Composition de Royce Small-Cap Opportunity Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 211 dans 11 pays
- 10 premières
- 8,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercury Systems Inc | 112 319 | 13,7 M $ | 0,97 % |
| 2 | Lionsgate Studios Corp | 879 656 | 13,5 M $ | 0,95 % |
| 3 | Mayville Engineering Co Inc | 354 768 | 13,3 M $ | 0,94 % |
| 4 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 205 120 | 12,8 M $ | 0,90 % |
| 5 | Orion Group Holdings Inc | 754 125 | 12,7 M $ | 0,90 % |
| 6 | Ultra Clean Holdings Inc | 87 360 | 12,5 M $ | 0,88 % |
| 7 | Select Water Solutions Inc | 598 110 | 12 M $ | 0,85 % |
| 8 | Cohu Inc | 160 273 | 11,8 M $ | 0,84 % |
| 9 | Materion Corp | 37 415 | 11,1 M $ | 0,79 % |
| 10 | CECO Environmental Corp | 122 010 | 11,1 M $ | 0,78 % |
| 11 | Kodiak Gas Services Inc | 146 614 | 11 M $ | 0,78 % |
| 12 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 136 426 | 11 M $ | 0,78 % |
| 13 | LSI Industries Inc | 398 620 | 10,6 M $ | 0,75 % |
| 14 | Digi International Inc | 141 113 | 10,6 M $ | 0,75 % |
| 15 | A10 Networks Inc | 280 509 | 10,5 M $ | 0,74 % |
| 16 | TETRA Technologies Inc | 919 819 | 10,4 M $ | 0,74 % |
| 17 | Astrana Health Inc | 222 647 | 10,3 M $ | 0,73 % |
| 18 | Victory Capital Holdings Inc | 121 389 | 10,2 M $ | 0,72 % |
| 19 | Universal Technical Institute Inc | 236 222 | 10,1 M $ | 0,72 % |
| 20 | AAR Corp | 70 663 | 10,1 M $ | 0,72 % |
| 21 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 388 603 | 10 M $ | 0,71 % |
| 22 | Luxfer Holdings PLC | 553 218 | 10 M $ | 0,71 % |
| 23 | Resideo Technologies Inc | 314 689 | 9,8 M $ | 0,69 % |
| 24 | MarineMax Inc | 266 595 | 9,8 M $ | 0,69 % |
| 25 | Mistras Group Inc | 556 302 | 9,7 M $ | 0,69 % |
| 26 | NWPX Infrastructure Inc | 63 981 | 9,6 M $ | 0,68 % |
| 27 | Gentherm Inc | 280 017 | 9,6 M $ | 0,68 % |
| 28 | American Public Education Inc | 177 617 | 9,5 M $ | 0,68 % |
| 29 | Marex Group PLC | 155 982 | 9,5 M $ | 0,67 % |
| 30 | AMN Healthcare Services Inc | 292 975 | 9,5 M $ | 0,67 % |
| 31 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 167 449 | 9,4 M $ | 0,66 % |
| 32 | ADTRAN Holdings Inc | 667 074 | 9,3 M $ | 0,66 % |
| 33 | Veeco Instruments Inc | 121 625 | 9,2 M $ | 0,65 % |
| 34 | AngioDynamics Inc | 707 398 | 9,2 M $ | 0,65 % |
| 35 | Axos Financial Inc | 94 395 | 9,2 M $ | 0,65 % |
| 36 | DNOW Inc | 700 533 | 9,1 M $ | 0,64 % |
| 37 | Dorman Products Inc | 66 138 | 9 M $ | 0,64 % |
| 38 | Seacoast Banking Corp of Florida | 271 211 | 9 M $ | 0,64 % |
| 39 | Robert Half Inc | 291 367 | 8,9 M $ | 0,63 % |
| 40 | Astronics Corp | 109 810 | 8,9 M $ | 0,63 % |
| 41 | Silicon Motion Technology Corp | 26 744 | 8,9 M $ | 0,63 % |
| 42 | NPK International Inc | 557 065 | 8,9 M $ | 0,63 % |
| 43 | Abacus Global Management Inc | 827 253 | 8,9 M $ | 0,63 % |
| 44 | Business First Bancshares Inc | 286 802 | 8,8 M $ | 0,62 % |
| 45 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 368 103 | 8,8 M $ | 0,62 % |
| 46 | Ingevity Corp | 116 134 | 8,7 M $ | 0,61 % |
| 47 | People Inc | 186 817 | 8,6 M $ | 0,61 % |
| 48 | BayCom Corp | 260 459 | 8,6 M $ | 0,61 % |
| 49 | CTS Corp | 128 615 | 8,4 M $ | 0,59 % |
| 50 | Radiant Logistics Inc | 883 287 | 8,4 M $ | 0,59 % |
| 51 | Tennant Co | 94 563 | 8,3 M $ | 0,59 % |
| 52 | ATI INC | 41 943 | 8,3 M $ | 0,59 % |
| 53 | Parsons Corp | 157 261 | 8,2 M $ | 0,58 % |
| 54 | Bioventus Inc | 858 738 | 8,1 M $ | 0,57 % |
| 55 | Werner Enterprises Inc | 185 130 | 8,1 M $ | 0,57 % |
| 56 | Shoals Technologies Group Inc | 812 961 | 8 M $ | 0,57 % |
| 57 | Dime Commercial Bancshares Inc | 196 518 | 8 M $ | 0,57 % |
| 58 | Evercore Inc | 23 339 | 8 M $ | 0,56 % |
| 59 | NCR Atleos Corp | 183 087 | 7,9 M $ | 0,56 % |
| 60 | Herc Holdings Inc | 55 045 | 7,9 M $ | 0,56 % |
| 61 | Modine Manufacturing Co | 29 377 | 7,8 M $ | 0,56 % |
| 62 | Flotek Industries Inc | 326 049 | 7,7 M $ | 0,54 % |
| 63 | Ameresco Inc | 277 559 | 7,7 M $ | 0,54 % |
| 64 | Navigator Holdings Ltd | 406 971 | 7,6 M $ | 0,54 % |
| 65 | Varonis Systems Inc | 180 658 | 7,6 M $ | 0,54 % |
| 66 | Primoris Services Corp | 76 083 | 7,5 M $ | 0,53 % |
| 67 | Canaccord Genuity Group Inc | 732 340 | 7,5 M $ | 0,53 % |
| 68 | Starz Entertainment Corp | 260 076 | 7,5 M $ | 0,53 % |
| 69 | RXO Inc | 269 638 | 7,4 M $ | 0,53 % |
| 70 | Transcat Inc | 79 895 | 7,4 M $ | 0,53 % |
| 71 | Ducommun Inc | 39 868 | 7,4 M $ | 0,52 % |
| 72 | Marten Transport Ltd | 424 203 | 7,4 M $ | 0,52 % |
| 73 | Kopin Corp | 1 639 822 | 7,3 M $ | 0,52 % |
| 74 | FormFactor Inc | 45 698 | 7,3 M $ | 0,52 % |
| 75 | Capstone Copper Corp | 790 111 | 7,3 M $ | 0,51 % |
| 76 | Trex Co Inc | 145 038 | 7,3 M $ | 0,51 % |
| 77 | FTAI Infrastructure Inc | 1 557 332 | 7,2 M $ | 0,51 % |
| 78 | Hub Group Inc | 163 955 | 7,2 M $ | 0,51 % |
| 79 | VSE Corp | 31 325 | 7,2 M $ | 0,51 % |
| 80 | Archrock Inc | 173 799 | 7,1 M $ | 0,50 % |
| 81 | Innoviva Inc | 311 419 | 7,1 M $ | 0,50 % |
| 82 | Carter's Inc | 170 985 | 7 M $ | 0,50 % |
| 83 | Champion Homes Inc | 79 815 | 7 M $ | 0,50 % |
| 84 | Gibraltar Industries Inc | 155 888 | 7 M $ | 0,50 % |
| 85 | Major Drilling Group International Inc | 659 365 | 7 M $ | 0,50 % |
| 86 | Knowles Corp | 168 249 | 7 M $ | 0,49 % |
| 87 | Azenta Inc | 272 121 | 6,9 M $ | 0,49 % |
| 88 | Healthcare Services Group Inc | 281 393 | 6,9 M $ | 0,49 % |
| 89 | Cactus Inc | 134 339 | 6,9 M $ | 0,49 % |
| 90 | Aviat Networks Inc | 309 346 | 6,9 M $ | 0,49 % |
| 91 | Towne Bank/Portsmouth VA | 188 343 | 6,8 M $ | 0,48 % |
| 92 | BankUnited Inc | 140 616 | 6,8 M $ | 0,48 % |
| 93 | Amentum Holdings Inc | 328 621 | 6,8 M $ | 0,48 % |
| 94 | Abercrombie & Fitch Co | 74 098 | 6,7 M $ | 0,47 % |
| 95 | Moelis & Co | 100 932 | 6,6 M $ | 0,47 % |
| 96 | Encore Capital Group Inc | 70 578 | 6,6 M $ | 0,47 % |
| 97 | Victoria's Secret & Co | 78 011 | 6,5 M $ | 0,46 % |
| 98 | Arlo Technologies Inc | 483 001 | 6,5 M $ | 0,46 % |
| 99 | LEONARDO DRS INC | 152 024 | 6,5 M $ | 0,46 % |
| 100 | Viant Technology Inc | 512 373 | 6,5 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,6 %
- Industrie 0,5 %
- Technologie 0,4 %
- Non attribué 98,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,7 %
- CAD 1,9 %
- EUR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,5 %
- Canada 2,7 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Suisse 0,7 %
- Israël 0,7 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Irlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 190 | 1,2 Md $ | 91,52 % |
| 2 | Canada | 6 | 37,2 M $ | 2,75 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 20,7 M $ | 1,53 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 16,3 M $ | 1,21 % |
| 5 | Suisse | 2 | 9,8 M $ | 0,72 % |
| 6 | Israël | 2 | 9,6 M $ | 0,71 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 7,6 M $ | 0,56 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 5,3 M $ | 0,39 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 11 | Irlande | 1 | 463,9 k $ | 0,03 % |
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Titelia. « Composition de Royce Small-Cap Opportunity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009512