Zusammensetzung von Royce Small-Cap Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 211 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 8,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercury Systems Inc | 112.319 | 13,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 2 | Lionsgate Studios Corp | 879.656 | 13,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | Mayville Engineering Co Inc | 354.768 | 13,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 205.120 | 12,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | Orion Group Holdings Inc | 754.125 | 12,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Ultra Clean Holdings Inc | 87.360 | 12,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | Select Water Solutions Inc | 598.110 | 12 Mio. $ | 0,85 % |
| 8 | Cohu Inc | 160.273 | 11,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 9 | Materion Corp | 37.415 | 11,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 10 | CECO Environmental Corp | 122.010 | 11,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 11 | Kodiak Gas Services Inc | 146.614 | 11 Mio. $ | 0,78 % |
| 12 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 136.426 | 11 Mio. $ | 0,78 % |
| 13 | LSI Industries Inc | 398.620 | 10,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 14 | Digi International Inc | 141.113 | 10,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 15 | A10 Networks Inc | 280.509 | 10,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 16 | TETRA Technologies Inc | 919.819 | 10,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 17 | Astrana Health Inc | 222.647 | 10,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 18 | Victory Capital Holdings Inc | 121.389 | 10,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 19 | Universal Technical Institute Inc | 236.222 | 10,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 20 | AAR Corp | 70.663 | 10,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 388.603 | 10 Mio. $ | 0,71 % |
| 22 | Luxfer Holdings PLC | 553.218 | 10 Mio. $ | 0,71 % |
| 23 | Resideo Technologies Inc | 314.689 | 9,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 24 | MarineMax Inc | 266.595 | 9,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | Mistras Group Inc | 556.302 | 9,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 26 | NWPX Infrastructure Inc | 63.981 | 9,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | Gentherm Inc | 280.017 | 9,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 28 | American Public Education Inc | 177.617 | 9,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | Marex Group PLC | 155.982 | 9,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 30 | AMN Healthcare Services Inc | 292.975 | 9,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 167.449 | 9,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 32 | ADTRAN Holdings Inc | 667.074 | 9,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 33 | Veeco Instruments Inc | 121.625 | 9,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 34 | AngioDynamics Inc | 707.398 | 9,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 35 | Axos Financial Inc | 94.395 | 9,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 36 | DNOW Inc | 700.533 | 9,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 37 | Dorman Products Inc | 66.138 | 9 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | Seacoast Banking Corp of Florida | 271.211 | 9 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | Robert Half Inc | 291.367 | 8,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | Astronics Corp | 109.810 | 8,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | Silicon Motion Technology Corp | 26.744 | 8,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 42 | NPK International Inc | 557.065 | 8,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 43 | Abacus Global Management Inc | 827.253 | 8,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | Business First Bancshares Inc | 286.802 | 8,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 368.103 | 8,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Ingevity Corp | 116.134 | 8,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | People Inc | 186.817 | 8,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | BayCom Corp | 260.459 | 8,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | CTS Corp | 128.615 | 8,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Radiant Logistics Inc | 883.287 | 8,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 51 | Tennant Co | 94.563 | 8,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | ATI INC | 41.943 | 8,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | Parsons Corp | 157.261 | 8,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | Bioventus Inc | 858.738 | 8,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Werner Enterprises Inc | 185.130 | 8,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | Shoals Technologies Group Inc | 812.961 | 8 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | Dime Commercial Bancshares Inc | 196.518 | 8 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | Evercore Inc | 23.339 | 8 Mio. $ | 0,56 % |
| 59 | NCR Atleos Corp | 183.087 | 7,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 60 | Herc Holdings Inc | 55.045 | 7,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | Modine Manufacturing Co | 29.377 | 7,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | Flotek Industries Inc | 326.049 | 7,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | Ameresco Inc | 277.559 | 7,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | Navigator Holdings Ltd | 406.971 | 7,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 65 | Varonis Systems Inc | 180.658 | 7,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 66 | Primoris Services Corp | 76.083 | 7,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 67 | Canaccord Genuity Group Inc | 732.340 | 7,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 68 | Starz Entertainment Corp | 260.076 | 7,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 69 | RXO Inc | 269.638 | 7,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 70 | Transcat Inc | 79.895 | 7,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | Ducommun Inc | 39.868 | 7,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | Marten Transport Ltd | 424.203 | 7,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 73 | Kopin Corp | 1.639.822 | 7,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 74 | FormFactor Inc | 45.698 | 7,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 75 | Capstone Copper Corp | 790.111 | 7,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | Trex Co Inc | 145.038 | 7,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 77 | FTAI Infrastructure Inc | 1.557.332 | 7,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 78 | Hub Group Inc | 163.955 | 7,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 79 | VSE Corp | 31.325 | 7,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 80 | Archrock Inc | 173.799 | 7,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | Innoviva Inc | 311.419 | 7,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 82 | Carter's Inc | 170.985 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| 83 | Champion Homes Inc | 79.815 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| 84 | Gibraltar Industries Inc | 155.888 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| 85 | Major Drilling Group International Inc | 659.365 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| 86 | Knowles Corp | 168.249 | 7 Mio. $ | 0,49 % |
| 87 | Azenta Inc | 272.121 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 88 | Healthcare Services Group Inc | 281.393 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 89 | Cactus Inc | 134.339 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 90 | Aviat Networks Inc | 309.346 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 91 | Towne Bank/Portsmouth VA | 188.343 | 6,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 92 | BankUnited Inc | 140.616 | 6,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 93 | Amentum Holdings Inc | 328.621 | 6,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 94 | Abercrombie & Fitch Co | 74.098 | 6,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 95 | Moelis & Co | 100.932 | 6,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 96 | Encore Capital Group Inc | 70.578 | 6,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 97 | Victoria's Secret & Co | 78.011 | 6,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 98 | Arlo Technologies Inc | 483.001 | 6,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 99 | LEONARDO DRS INC | 152.024 | 6,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 100 | Viant Technology Inc | 512.373 | 6,5 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,6 %
- Industrie 0,5 %
- Technologie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 98,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,7 %
- CAD 1,9 %
- EUR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,5 %
- Kanada 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Schweiz 0,7 %
- Israel 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Niederlande 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Irland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 190 | 1,2 Mrd. $ | 91,52 % |
| 2 | Kanada | 6 | 37,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 20,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 16,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | Israel | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | Marshallinseln | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Irland | 1 | 463.927,1 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Royce Small-Cap Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009512