Composition de Royce Small-Cap Opportunity Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 211 dans 11 pays
- 10 premières
- 8,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | LifeMD Inc | 295 103 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 202 | Janus International Group Inc | 218 996 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 203 | Ferroglobe PLC | 369 684 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 204 | CI&T Inc | 351 317 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 205 | Redwire Corp | 80 109 | 979,7 k $ | 0,07 % |
| 206 | SMARTRENT INC | 820 548 | 976,5 k $ | 0,07 % |
| 207 | Avantor Inc | 82 331 | 815,1 k $ | 0,06 % |
| 208 | Identiv Inc | 277 453 | 699,2 k $ | 0,05 % |
| 209 | Ardmore Shipping Corp | 33 114 | 463,9 k $ | 0,03 % |
| 210 | Coty Inc | 188 185 | 406,5 k $ | 0,03 % |
| 211 | Comtech Telecommunications Corp | 147 300 | 309,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,6 %
- Industrie 0,5 %
- Technologie 0,4 %
- Non attribué 98,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,7 %
- CAD 1,9 %
- EUR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,5 %
- Canada 2,7 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Suisse 0,7 %
- Israël 0,7 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Irlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 190 | 1,2 Md $ | 91,52 % |
| 2 | Canada | 6 | 37,2 M $ | 2,75 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 20,7 M $ | 1,53 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 16,3 M $ | 1,21 % |
| 5 | Suisse | 2 | 9,8 M $ | 0,72 % |
| 6 | Israël | 2 | 9,6 M $ | 0,71 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 7,6 M $ | 0,56 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 5,3 M $ | 0,39 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 11 | Irlande | 1 | 463,9 k $ | 0,03 % |
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Titelia. « Composition de Royce Small-Cap Opportunity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009512