Portfolio von Royce Small-Cap Opportunity Fund
ROYCE FUND ·213 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 9.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,7 %
- Industrie 0,7 %
- Technologie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 98,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,1 %
- CAD 2,4 %
- EUR 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 90,6 %
- CA 3,3 %
- GB 1,4 %
- KY 1,4 %
- CH 0,7 %
- MH 0,7 %
- IL 0,5 %
- NL 0,5 %
- BM 0,4 %
- VG 0,3 %
- IE 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 193 | 970,9 Mio. $ | 90,62 % |
| 2 | CA | 6 | 35,2 Mio. $ | 3,29 % |
| 3 | GB | 3 | 15,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 4 | KY | 3 | 15,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 5 | CH | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | MH | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | IL | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | NL | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 9 | BM | 1 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| 10 | VG | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | IE | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | SMARTRENT INC | 1.033.632 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 202 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 164.720 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 203 | TIC Solutions Inc | 210.016 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 204 | Certara Inc | 239.358 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 205 | Veritone Inc | 680.447 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 206 | Grid Dynamics Holdings Inc | 214.649 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 207 | Blend Labs Inc | 643.433 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 208 | Kforce Inc | 30.885 | 903.077,4 $ | 0,08 % |
| 209 | Redwire Corp | 102.949 | 875.066,5 $ | 0,08 % |
| 210 | Stratasys Ltd | 97.827 | 764.028,9 $ | 0,07 % |
| 211 | Wabash National Corp | 71.168 | 613.468,2 $ | 0,05 % |
| 212 | NCR Voyix Corp | 92.757 | 587.151,8 $ | 0,05 % |
| 213 | Tennant Co | 5.147 | 341.760,8 $ | 0,03 % |