Zusammensetzung von Royce Small-Cap Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 211 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 8,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | LifeMD Inc | 295.103 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Janus International Group Inc | 218.996 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Ferroglobe PLC | 369.684 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 204 | CI&T Inc | 351.317 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 205 | Redwire Corp | 80.109 | 979.733,1 $ | 0,07 % |
| 206 | SMARTRENT INC | 820.548 | 976.452,1 $ | 0,07 % |
| 207 | Avantor Inc | 82.331 | 815.076,9 $ | 0,06 % |
| 208 | Identiv Inc | 277.453 | 699.181,6 $ | 0,05 % |
| 209 | Ardmore Shipping Corp | 33.114 | 463.927,1 $ | 0,03 % |
| 210 | Coty Inc | 188.185 | 406.479,6 $ | 0,03 % |
| 211 | Comtech Telecommunications Corp | 147.300 | 309.330 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,6 %
- Industrie 0,5 %
- Technologie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 98,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,7 %
- CAD 1,9 %
- EUR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,5 %
- Kanada 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Schweiz 0,7 %
- Israel 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Niederlande 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Irland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 190 | 1,2 Mrd. $ | 91,52 % |
| 2 | Kanada | 6 | 37,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 20,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 16,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | Israel | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | Marshallinseln | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | Bermuda | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Irland | 1 | 463.927,1 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Royce Small-Cap Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009512