Composition de New World Fund
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- Actif net
- 3,9 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 410 dans 44 pays
- Souches
- 17 de 14 sociétés
- 10 premières
- 23,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Allos SA | 60 365 | 353,6 k $ | 0,01 % |
| 402 | Haitian International Holdings Ltd | 103 146 | 265,3 k $ | 0,01 % |
| 403 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 1 043 | 257,5 k $ | 0,01 % |
| 404 | Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes | 33 966 | 165,8 k $ | 0,00 % |
| 405 | CanSino Biologics Inc | 35 921 | 144,6 k $ | 0,00 % |
| 406 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 15 340 | 134,1 k $ | 0,00 % |
| 407 | Wizz Air Holdings Plc | 4 927 | 57,8 k $ | 0,00 % |
| 408 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 2 662 164 | 0,3 $ | |
| 409 | Alrosa PJSC | 1 123 215 | 0,1 $ | |
| 410 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 588 661 | 0,1 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 17 souches de 14 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | America Movil SAB de CV | 2 | 947,1 k $ | 0,02 % |
| 2 | Meituan | 2 | 552,8 k $ | 0,01 % |
| 3 | Transportadora de Gas del Sur SA | 2 | 487,6 k $ | 0,01 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 1 | 421,9 k $ | 0,01 % |
| 5 | Latam Airlines Group SA | 1 | 359 k $ | 0,01 % |
| 6 | YPF SA | 1 | 342,1 k $ | 0,01 % |
| 7 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 1 | 336,5 k $ | 0,01 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 275,2 k $ | 0,01 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 1 | 267,3 k $ | 0,01 % |
| 10 | Wynn Macau Ltd | 1 | 255,6 k $ | 0,01 % |
| 11 | Sands China Ltd | 1 | 212,4 k $ | 0,01 % |
| 12 | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 1 | 207 k $ | 0,01 % |
| 13 | PLDT Inc | 1 | 191,9 k $ | 0,00 % |
| 14 | MercadoLibre Inc | 1 | 182,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Communication 7,7 %
- Finance 6,8 %
- Matériaux 5,1 %
- Industrie 5,1 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Énergie 2,5 %
- Santé 1,8 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 40,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 25,8 %
- TWD 11,0 %
- HKD 8,7 %
- EUR 8,2 %
- INR 8,1 %
- KRW 7,2 %
- BRL 4,3 %
- CNY 4,1 %
- GBP 3,8 %
- JPY 3,2 %
- ZAR 2,8 %
- AED 1,8 %
- PHP 1,7 %
- CAD 1,7 %
- MXN 1,7 %
- CHF 1,1 %
- SAR 1,0 %
- THB 0,9 %
- DKK 0,8 %
- TRY 0,7 %
- PLN 0,4 %
- AUD 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- VND 0,1 %
- MYR 0,1 %
- QAR 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 18,8 %
- Taïwan 11,1 %
- Inde 8,2 %
- Corée du Sud 7,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,4 %
- Chine 5,8 %
- Brésil 5,4 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- France 3,2 %
- Japon 3,2 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Mexique 2,5 %
- Autres pays 20,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 79 | 698,2 M $ | 18,83 % |
| 2 | Taïwan | 10 | 412,7 M $ | 11,13 % |
| 3 | Inde | 37 | 303,1 M $ | 8,17 % |
| 4 | Corée du Sud | 17 | 283,5 M $ | 7,65 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 31 | 276,2 M $ | 7,45 % |
| 6 | Chine | 25 | 213,2 M $ | 5,75 % |
| 7 | Brésil | 25 | 199,8 M $ | 5,39 % |
| 8 | Royaume-Uni | 20 | 145,6 M $ | 3,93 % |
| 9 | France | 19 | 118,8 M $ | 3,20 % |
| 10 | Japon | 14 | 118,4 M $ | 3,19 % |
| 11 | Afrique du Sud | 14 | 105 M $ | 2,83 % |
| 12 | Mexique | 12 | 93,9 M $ | 2,53 % |
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