Zusammensetzung von New World Fund
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- Nettovermögen
- 3,9 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 94,8 %
- Positionen
- 410 in 44 Ländern
- Anleihen
- 17 von 14 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Allos SA | 60.365 | 353.576,7 $ | 0,01 % |
| 402 | Haitian International Holdings Ltd | 103.146 | 265.320,3 $ | 0,01 % |
| 403 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 1.043 | 257.485,4 $ | 0,01 % |
| 404 | Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes | 33.966 | 165.835 $ | 0,00 % |
| 405 | CanSino Biologics Inc | 35.921 | 144.630,6 $ | 0,00 % |
| 406 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 15.340 | 134.125,2 $ | 0,00 % |
| 407 | Wizz Air Holdings Plc | 4.927 | 57.843,2 $ | 0,00 % |
| 408 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 2.662.164 | 0,3 $ | |
| 409 | Alrosa PJSC | 1.123.215 | 0,1 $ | |
| 410 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 588.661 | 0,1 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 17 Anleihen von 14 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | America Movil SAB de CV | 2 | 947.082,4 $ | 0,02 % |
| 2 | Meituan | 2 | 552.816,6 $ | 0,01 % |
| 3 | Transportadora de Gas del Sur SA | 2 | 487.573,7 $ | 0,01 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 1 | 421.933,6 $ | 0,01 % |
| 5 | Latam Airlines Group SA | 1 | 358.993,8 $ | 0,01 % |
| 6 | YPF SA | 1 | 342.081,9 $ | 0,01 % |
| 7 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 1 | 336.517,2 $ | 0,01 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 275.228,5 $ | 0,01 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 1 | 267.254,8 $ | 0,01 % |
| 10 | Wynn Macau Ltd | 1 | 255.590,1 $ | 0,01 % |
| 11 | Sands China Ltd | 1 | 212.427,4 $ | 0,01 % |
| 12 | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 1 | 206.969,8 $ | 0,01 % |
| 13 | PLDT Inc | 1 | 191.876,8 $ | 0,00 % |
| 14 | MercadoLibre Inc | 1 | 182.576 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Kommunikation 7,7 %
- Finanzen 6,8 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Industrie 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Energie 2,5 %
- Gesundheit 1,8 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 40,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 25,8 %
- TWD 11,0 %
- HKD 8,7 %
- EUR 8,2 %
- INR 8,1 %
- KRW 7,2 %
- BRL 4,3 %
- CNY 4,1 %
- GBP 3,8 %
- JPY 3,2 %
- ZAR 2,8 %
- AED 1,8 %
- PHP 1,7 %
- CAD 1,7 %
- MXN 1,7 %
- CHF 1,1 %
- SAR 1,0 %
- THB 0,9 %
- DKK 0,8 %
- TRY 0,7 %
- PLN 0,4 %
- AUD 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- VND 0,1 %
- MYR 0,1 %
- QAR 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 18,8 %
- Taiwan 11,1 %
- Indien 8,2 %
- Südkorea 7,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,4 %
- China 5,8 %
- Brasilien 5,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Frankreich 3,2 %
- Japan 3,2 %
- Südafrika 2,8 %
- Mexiko 2,5 %
- Weitere Länder 20,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 79 | 698,2 Mio. $ | 18,83 % |
| 2 | Taiwan | 10 | 412,7 Mio. $ | 11,13 % |
| 3 | Indien | 37 | 303,1 Mio. $ | 8,17 % |
| 4 | Südkorea | 17 | 283,5 Mio. $ | 7,65 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 31 | 276,2 Mio. $ | 7,45 % |
| 6 | China | 25 | 213,2 Mio. $ | 5,75 % |
| 7 | Brasilien | 25 | 199,8 Mio. $ | 5,39 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 20 | 145,6 Mio. $ | 3,93 % |
| 9 | Frankreich | 19 | 118,8 Mio. $ | 3,20 % |
| 10 | Japan | 14 | 118,4 Mio. $ | 3,19 % |
| 11 | Südafrika | 14 | 105 Mio. $ | 2,83 % |
| 12 | Mexiko | 12 | 93,9 Mio. $ | 2,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von New World Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008793