Composition de New World Fund
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- Actif net
- 3,9 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 410 dans 44 pays
- Souches
- 17 de 14 sociétés
- 10 premières
- 23,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Coupang Inc | 120 154 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 302 | Abbott Laboratories | 21 855 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 303 | DB Insurance Co Ltd | 19 894 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 304 | International Consolidated Airlines Group SA | 463 348 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 305 | Turk Hava Yollari AO | 317 343 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 306 | CPFL Energia SA | 219 860 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 307 | ArcelorMittal SA | 39 347 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 308 | CVC Capital Partners PLC | 152 105 | 2 M $ | 0,05 % |
| 309 | BDO Unibank Inc | 1 054 860 | 2 M $ | 0,05 % |
| 310 | InPost SA | 111 572 | 2 M $ | 0,05 % |
| 311 | Embraer SA | 128 416 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 312 | Infineon Technologies AG | 43 123 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 313 | Coca-Cola Co/The | 24 601 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 314 | Hermes International SCA | 953 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 315 | Industria de Diseno Textil SA | 31 562 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 316 | Bank of Ningbo Co Ltd | 407 300 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 317 | 360 ONE WAM Ltd | 177 690 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 318 | WH Group Ltd | 1 359 000 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 319 | Ecolab Inc | 6 662 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 320 | Heidelberg Materials AG | 8 545 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 321 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 122 664 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 322 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 284 200 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 323 | Gold Fields Ltd | 37 005 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 324 | Sika AG | 10 179 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 325 | Ferrari NV | 4 981 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 326 | BioMerieux | 15 463 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 327 | Woori Financial Group Inc | 76 255 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 328 | MMG Ltd | 1 704 000 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 329 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 35 497 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 330 | Monster Beverage Corp | 21 696 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 331 | International Business Machines Corp. | 6 444 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 332 | Mondelez International Inc | 27 086 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 333 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 184 800 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 334 | Syensqo SA | 26 212 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 335 | Mettler-Toledo International Inc | 1 181 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 336 | Sembcorp Industries Ltd | 286 200 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 337 | Walmart Inc | 11 931 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 338 | Max Financial Services Ltd | 92 824 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 339 | Credo Technology Group Holding Ltd | 15 584 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 340 | Lite-On Technology Corp | 319 000 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 341 | Accor SA | 28 868 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 342 | Lupin Ltd | 55 736 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 343 | WuXi AppTec Co Ltd | 89 400 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 344 | InterContinental Hotels Group PLC | 10 187 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 345 | Mankind Pharma Ltd | 62 374 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 346 | Laopu Gold Co Ltd | 15 700 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 347 | Keyence Corp | 3 600 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 348 | Boeing Co/The | 6 350 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 349 | ANTA Sports Products Ltd | 127 400 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 350 | Singapore Telecommunications Ltd | 318 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 351 | NAVER Corp | 9 156 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 352 | Wise PLC | 101 638 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 353 | EPAM Systems Inc | 8 957 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 354 | Globant SA | 26 191 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 355 | Bureau Veritas SA | 39 767 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 356 | S&P Global Inc | 2 769 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 357 | Medtronic PLC | 13 433 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 358 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 33 724 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 359 | Amadeus IT Group SA | 19 529 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 360 | Eldorado Gold Corp | 30 919 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 361 | Shangri-La Asia Ltd | 1 774 000 | 1 M $ | 0,03 % |
| 362 | Tube Investments of India Ltd | 36 685 | 1 M $ | 0,03 % |
| 363 | H WORLD GROUP LTD | 200 000 | 1 M $ | 0,03 % |
| 364 | Teradyne Inc | 3 334 | 988,4 k $ | 0,03 % |
| 365 | Erste Group Bank AG | 9 084 | 981,6 k $ | 0,03 % |
| 366 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 474 722 | 972,9 k $ | 0,02 % |
| 367 | CSG NV | 35 445 | 953,8 k $ | 0,02 % |
| 368 | Synopsys Inc | 2 397 | 950,4 k $ | 0,02 % |
| 369 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 179 166 | 945 k $ | 0,02 % |
| 370 | AES Corp/The | 66 961 | 943,5 k $ | 0,02 % |
| 371 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3 080 | 936,6 k $ | 0,02 % |
| 372 | Zijin Mining Group Co Ltd | 191 500 | 935,4 k $ | 0,02 % |
| 373 | Sands China Ltd | 438 800 | 932,6 k $ | 0,02 % |
| 374 | Dow Inc | 22 200 | 924,6 k $ | 0,02 % |
| 375 | Booking Holdings Inc | 215 | 905,2 k $ | 0,02 % |
| 376 | Trip.com Group Ltd | 18 145 | 897,4 k $ | 0,02 % |
| 377 | Borr Drilling Ltd. | 149 981 | 865,4 k $ | 0,02 % |
| 378 | Renault SA | 25 328 | 859,4 k $ | 0,02 % |
| 379 | Disco Corp | 2 100 | 841,5 k $ | 0,02 % |
| 380 | Northam Platinum Holdings Ltd | 39 793 | 831,9 k $ | 0,02 % |
| 381 | BeOne Medicines Ltd | 36 200 | 820,5 k $ | 0,02 % |
| 382 | Western Digital Corp | 2 939 | 795 k $ | 0,02 % |
| 383 | SAP SE | 4 188 | 717 k $ | 0,02 % |
| 384 | JD Health International Inc | 107 650 | 659,1 k $ | 0,02 % |
| 385 | Tata Consultancy Services Ltd | 25 276 | 639,9 k $ | 0,02 % |
| 386 | Cemex SAB de CV | 54 988 | 629,1 k $ | 0,02 % |
| 387 | China Hongqiao Group Ltd | 134 500 | 612,8 k $ | 0,02 % |
| 388 | Kanzhun Ltd | 90 300 | 602,4 k $ | 0,02 % |
| 389 | Valterra Platinum Ltd | 41 308 | 584,1 k $ | 0,01 % |
| 390 | Experian PLC | 16 135 | 560,8 k $ | 0,01 % |
| 391 | Asia Commercial Bank JSC | 584 970 | 527,3 k $ | 0,01 % |
| 392 | Siemens Energy AG | 3 198 | 526,3 k $ | 0,01 % |
| 393 | Danaher Corp | 2 738 | 519,1 k $ | 0,01 % |
| 394 | Unity Software Inc | 23 600 | 517,8 k $ | 0,01 % |
| 395 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 300 200 | 488,6 k $ | 0,01 % |
| 396 | Gold Fields Ltd | 10 047 | 456,1 k $ | 0,01 % |
| 397 | Kering SA | 1 485 | 449 k $ | 0,01 % |
| 398 | ITC Ltd | 138 809 | 427,7 k $ | 0,01 % |
| 399 | Evolution AB | 6 810 | 424,7 k $ | 0,01 % |
| 400 | Sasol Ltd | 30 300 | 392,7 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 17 souches de 14 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | America Movil SAB de CV | 2 | 947,1 k $ | 0,02 % |
| 2 | Meituan | 2 | 552,8 k $ | 0,01 % |
| 3 | Transportadora de Gas del Sur SA | 2 | 487,6 k $ | 0,01 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 1 | 421,9 k $ | 0,01 % |
| 5 | Latam Airlines Group SA | 1 | 359 k $ | 0,01 % |
| 6 | YPF SA | 1 | 342,1 k $ | 0,01 % |
| 7 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 1 | 336,5 k $ | 0,01 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 275,2 k $ | 0,01 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 1 | 267,3 k $ | 0,01 % |
| 10 | Wynn Macau Ltd | 1 | 255,6 k $ | 0,01 % |
| 11 | Sands China Ltd | 1 | 212,4 k $ | 0,01 % |
| 12 | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 1 | 207 k $ | 0,01 % |
| 13 | PLDT Inc | 1 | 191,9 k $ | 0,00 % |
| 14 | MercadoLibre Inc | 1 | 182,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Communication 7,7 %
- Finance 6,8 %
- Matériaux 5,1 %
- Industrie 5,1 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Énergie 2,5 %
- Santé 1,8 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 40,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 25,8 %
- TWD 11,0 %
- HKD 8,7 %
- EUR 8,2 %
- INR 8,1 %
- KRW 7,2 %
- BRL 4,3 %
- CNY 4,1 %
- GBP 3,8 %
- JPY 3,2 %
- ZAR 2,8 %
- AED 1,8 %
- PHP 1,7 %
- CAD 1,7 %
- MXN 1,7 %
- CHF 1,1 %
- SAR 1,0 %
- THB 0,9 %
- DKK 0,8 %
- TRY 0,7 %
- PLN 0,4 %
- AUD 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- VND 0,1 %
- MYR 0,1 %
- QAR 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 18,8 %
- Taïwan 11,1 %
- Inde 8,2 %
- Corée du Sud 7,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,4 %
- Chine 5,8 %
- Brésil 5,4 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- France 3,2 %
- Japon 3,2 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Mexique 2,5 %
- Autres pays 20,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 79 | 698,2 M $ | 18,83 % |
| 2 | Taïwan | 10 | 412,7 M $ | 11,13 % |
| 3 | Inde | 37 | 303,1 M $ | 8,17 % |
| 4 | Corée du Sud | 17 | 283,5 M $ | 7,65 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 31 | 276,2 M $ | 7,45 % |
| 6 | Chine | 25 | 213,2 M $ | 5,75 % |
| 7 | Brésil | 25 | 199,8 M $ | 5,39 % |
| 8 | Royaume-Uni | 20 | 145,6 M $ | 3,93 % |
| 9 | France | 19 | 118,8 M $ | 3,20 % |
| 10 | Japon | 14 | 118,4 M $ | 3,19 % |
| 11 | Afrique du Sud | 14 | 105 M $ | 2,83 % |
| 12 | Mexique | 12 | 93,9 M $ | 2,53 % |
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