Composition de New World Fund
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- Actif net
- 3,9 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 410 dans 44 pays
- Souches
- 17 de 14 sociétés
- 10 premières
- 23,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | PepsiCo Inc | 28 495 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 202 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 162 100 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 203 | Wynn Resorts Ltd | 43 527 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 204 | WuXi AppTec Co Ltd | 307 800 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 205 | China Merchants Bank Co Ltd | 693 000 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 206 | ASE Technology Holding Co Ltd | 400 000 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 207 | Dino Polska SA | 476 028 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 208 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 390 493 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 209 | Zabka Group SA | 715 779 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 210 | CK Asset Holdings Ltd | 744 000 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 211 | Emaar Properties PJSC | 1 306 180 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 212 | Kanzhun Ltd | 313 180 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 213 | Micron Technology Inc | 12 374 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 214 | HD Hyundai Co Ltd | 26 456 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 215 | Public Bank Bhd | 3 530 900 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 216 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 1 848 264 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 217 | Zijin Mining Group Co Ltd | 900 000 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 218 | BP PLC | 86 100 | 4 M $ | 0,10 % |
| 219 | Kasikornbank PCL | 662 100 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 220 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11 549 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 221 | Moncler SpA | 64 586 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 222 | Banco Santander Brasil SA | 655 440 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 223 | Applied Materials Inc | 11 248 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 224 | Tesla Inc | 10 334 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 225 | Larsen & Toubro Ltd | 102 117 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 226 | Kokusai Electric Corp | 114 800 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 227 | Wheaton Precious Metals Corp | 28 908 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 228 | Inchcape PLC | 381 537 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 229 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 3 142 700 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 230 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1 147 675 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 231 | Grab Holdings Ltd | 1 003 102 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 232 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 436 762 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 233 | Kaspi.KZ JSC | 48 629 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 234 | Pernod Ricard SA | 47 700 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 235 | Hyundai Motor Co | 11 945 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 236 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 51 162 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 237 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 415 500 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 238 | Oracle Corp | 23 388 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 239 | PDD Holdings Inc | 33 530 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 240 | Odontoprev SA | 1 320 175 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 241 | Vale SA | 213 245 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 242 | Weichai Power Co Ltd | 947 000 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 243 | Align Technology Inc | 19 434 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 244 | Engie SA | 102 556 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 245 | Longfor Group Holdings Ltd | 3 350 846 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 246 | Chevron Corp | 15 922 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 247 | Seagate Technology Holdings PLC | 8 329 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 248 | LG Corp | 59 315 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 249 | Netflix Inc | 33 498 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 250 | Ayala Corp | 383 020 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 251 | Anglo American PLC | 75 063 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 252 | INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 3 173 849 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 253 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 10 900 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 254 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 412 647 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 255 | SM Investments Corp | 301 880 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 256 | Central Depository Services India Ltd | 248 931 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 257 | Meituan | 284 100 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 258 | Schneider Electric SE | 11 167 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 259 | Danone SA | 38 156 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 260 | TDK Corp | 234 000 | 3 M $ | 0,08 % |
| 261 | PB Fintech Ltd | 196 756 | 3 M $ | 0,08 % |
| 262 | Carrier Global Corp | 52 689 | 3 M $ | 0,08 % |
| 263 | Advanced Info Service PCL | 254 200 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 264 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 10 642 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 265 | NetEase Inc | 26 087 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 266 | Sasol Ltd | 218 250 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 267 | Varun Beverages Ltd | 712 894 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 268 | ICICI Bank Ltd | 112 157 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 269 | Ivanhoe Mines Ltd | 336 239 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 270 | Siemens AG | 12 109 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 271 | Qatar National Bank QPSC | 610 717 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 272 | L'Oreal SA | 6 964 | 2,9 M $ | 0,07 % |
| 273 | Aptiv PLC | 40 530 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 274 | Yum! Brands Inc | 17 917 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 275 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 446 634 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 276 | United Spirits Ltd | 212 027 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 277 | Fast Retailing Co Ltd | 6 700 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 278 | Nippon Steel Corp. | 724 100 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 279 | SM Prime Holdings Inc | 7 859 300 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 280 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 1 096 067 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 281 | BYD Co Ltd | 187 900 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 282 | Antofagasta PLC | 57 866 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 283 | ROBLOX Corp | 45 503 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 284 | State Bank of India | 241 267 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 285 | Komatsu Ltd | 64 400 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 286 | Zhongji Innolight Co Ltd | 29 700 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 287 | GT Capital Holdings Inc | 288 570 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 288 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 811 937 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 289 | Marriott International Inc/MD | 7 554 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 290 | DiDi Global Inc | 600 793 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 291 | Bunge Global SA | 19 153 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 292 | Deere & Co | 4 304 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 293 | Mahindra & Mahindra Ltd | 74 795 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 294 | British American Tobacco PLC | 40 958 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 295 | Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 212 068 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 296 | Corteva Inc | 27 751 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 297 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 88 569 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 298 | SAP SE | 13 656 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 299 | Pepkor Holdings Ltd | 1 716 852 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 300 | Starbucks Corp | 25 615 | 2,3 M $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 17 souches de 14 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | America Movil SAB de CV | 2 | 947,1 k $ | 0,02 % |
| 2 | Meituan | 2 | 552,8 k $ | 0,01 % |
| 3 | Transportadora de Gas del Sur SA | 2 | 487,6 k $ | 0,01 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 1 | 421,9 k $ | 0,01 % |
| 5 | Latam Airlines Group SA | 1 | 359 k $ | 0,01 % |
| 6 | YPF SA | 1 | 342,1 k $ | 0,01 % |
| 7 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 1 | 336,5 k $ | 0,01 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 275,2 k $ | 0,01 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 1 | 267,3 k $ | 0,01 % |
| 10 | Wynn Macau Ltd | 1 | 255,6 k $ | 0,01 % |
| 11 | Sands China Ltd | 1 | 212,4 k $ | 0,01 % |
| 12 | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 1 | 207 k $ | 0,01 % |
| 13 | PLDT Inc | 1 | 191,9 k $ | 0,00 % |
| 14 | MercadoLibre Inc | 1 | 182,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Communication 7,7 %
- Finance 6,8 %
- Matériaux 5,1 %
- Industrie 5,1 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Énergie 2,5 %
- Santé 1,8 %
- Consommation de base 1,7 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 40,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 25,8 %
- TWD 11,0 %
- HKD 8,7 %
- EUR 8,2 %
- INR 8,1 %
- KRW 7,2 %
- BRL 4,3 %
- CNY 4,1 %
- GBP 3,8 %
- JPY 3,2 %
- ZAR 2,8 %
- AED 1,8 %
- PHP 1,7 %
- CAD 1,7 %
- MXN 1,7 %
- CHF 1,1 %
- SAR 1,0 %
- THB 0,9 %
- DKK 0,8 %
- TRY 0,7 %
- PLN 0,4 %
- AUD 0,3 %
- IDR 0,2 %
- HUF 0,2 %
- VND 0,1 %
- MYR 0,1 %
- QAR 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 18,8 %
- Taïwan 11,1 %
- Inde 8,2 %
- Corée du Sud 7,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,4 %
- Chine 5,8 %
- Brésil 5,4 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- France 3,2 %
- Japon 3,2 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Mexique 2,5 %
- Autres pays 20,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 79 | 698,2 M $ | 18,83 % |
| 2 | Taïwan | 10 | 412,7 M $ | 11,13 % |
| 3 | Inde | 37 | 303,1 M $ | 8,17 % |
| 4 | Corée du Sud | 17 | 283,5 M $ | 7,65 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 31 | 276,2 M $ | 7,45 % |
| 6 | Chine | 25 | 213,2 M $ | 5,75 % |
| 7 | Brésil | 25 | 199,8 M $ | 5,39 % |
| 8 | Royaume-Uni | 20 | 145,6 M $ | 3,93 % |
| 9 | France | 19 | 118,8 M $ | 3,20 % |
| 10 | Japon | 14 | 118,4 M $ | 3,19 % |
| 11 | Afrique du Sud | 14 | 105 M $ | 2,83 % |
| 12 | Mexique | 12 | 93,9 M $ | 2,53 % |
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