Composition de SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND

Name: Composition de SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND
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Actif net: 9,3 Md $ dont 8,6 Md $ en actions, soit 91,9 %
Positions: 1 486 dans 52 pays
10 premières: 11,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 301	Hong Leong Financial Group Bhd	8 395	38,9 k $
1 302	Taiho Kogyo Co Ltd	5 300	38,8 k $
1 303	BNPP Bank Polska SA	967	38,5 k $
1 304	Sparebank 1 Oestlandet	1 780	38,1 k $
1 305	Marco Polo Marine Ltd	275 700	37,6 k $
1 306	Darfon Electronics Corp	30 000	37,5 k $
1 307	Hansae Co Ltd	6 351	37,3 k $
1 308	Hong Fok Corp Ltd	47 300	36,9 k $
1 309	Shinko Shoji Co Ltd	3 700	36,6 k $
1 310	FABRICA HLDS CO LTD	2 600	36,2 k $
1 311	Tianneng Power International Ltd	48 000	36,1 k $
1 312	IPD GROUP LTD	8 380	35,8 k $
1 313	Avermedia Technologies	23 000	35,8 k $
1 314	Powertech Technology Inc	3 000	35,8 k $
1 315	Bank of East Asia Ltd/The	20 516	35,7 k $
1 316	Daikyonishikawa Corp	5 200	35,7 k $
1 317	Rosenbauer International AG	478	35,3 k $
1 318	Pantech Group Holdings Bhd	216 400	34,7 k $
1 319	Sanko Metal Industrial Co Ltd	4 500	34,5 k $
1 320	Nantex Industry Co Ltd	40 000	34,4 k $
1 321	F-Secure Oyj	13 460	34,4 k $
1 322	YIT Oyj	10 705	34,2 k $
1 323	Channel Infrastructure NZ Ltd	18 022	34,1 k $
1 324	Kedge Construction Co Ltd	12 000	33,6 k $
1 325	Pan-United Corp Ltd	28 500	33,5 k $
1 326	Aztech Global Ltd	44 900	33,4 k $
1 327	Avaco Co Ltd	3 745	33,4 k $
1 328	Sunplus Technology Co Ltd	35 000	33,4 k $
1 329	Ad-sol Nissin Corp	3 800	33,3 k $
1 330	Mo-BRUK SA	334	32,9 k $
1 331	Hirogin Holdings Inc	2 500	31,7 k $
1 332	Ibersol SGPS SA	2 299	31,7 k $
1 333	Prima Andalan Mandiri Tbk PT	154 579	31,6 k $
1 334	Soulbrain Co Ltd	124	31,6 k $
1 335	CALTAGIRONE SPA	2 905	31,4 k $
1 336	SMK Corp	1 400	31,4 k $
1 337	Anora Group Oyj	7 977	31,2 k $
1 338	Capital Ltd	19 213	31,1 k $
1 339	Nisso Holdings Co Ltd	8 500	30,9 k $
1 340	Taiwan Taxi Co Ltd	6 000	30,7 k $
1 341	JOST Werke SE	446	30,7 k $
1 342	OIE Sangyo Co Ltd	2 000	30,6 k $
1 343	EM-Tech Co Ltd	9 087	30,3 k $
1 344	Nice Corp	2 600	30,2 k $
1 345	Protec Co Ltd	578	30,1 k $
1 346	Castles Technology Co Ltd	19 000	30 k $
1 347	Alten SA	396	29,9 k $
1 348	Nitto Kohki Co Ltd	2 900	29,9 k $
1 349	Kohoku Kogyo Co Ltd	800	29,8 k $
1 350	OVS SPA	4 546	29,7 k $
1 351	LG HelloVision Co Ltd	20 258	29,6 k $
1 352	Softcreate Holdings Corp	2 900	29,6 k $
1 353	Toyokumo Inc	2 200	29,4 k $
1 354	Lycopodium Ltd	2 745	29,3 k $
1 355	Trifork Group AG	2 045	29,2 k $
1 356	JK Holdings Co Ltd	3 500	29,1 k $
1 357	VM Inc	741	29,1 k $
1 358	Super Group Ltd/South Africa	28 018	29 k $
1 359	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	103	28,9 k $
1 360	Mitani Sangyo Co Ltd	6 900	28,8 k $
1 361	System Support Holdings Inc	4 600	28,7 k $
1 362	INVESTEC PLC	3 230	28,6 k $
1 363	Berner Industrier AB	3 205	28,5 k $
1 364	Sensortek Technology Corp	5 000	28,3 k $
1 365	InPlay Oil Corp	2 400	28,3 k $
1 366	Delfi Ltd	36 700	28,1 k $
1 367	IHS Holding Ltd	3 365	27,9 k $
1 368	Ceragon Networks Ltd	9 645	27,9 k $
1 369	Technotrans SE	748	27,8 k $
1 370	Vieworks Co Ltd	1 494	27,7 k $
1 371	JCU Corp	600	27,7 k $
1 372	Digital Network SA	468	27,6 k $
1 373	Daeduck Co Ltd	1 920	27,5 k $
1 374	TomTom NV	4 672	27,5 k $
1 375	Deceuninck NV	10 910	27,3 k $
1 376	New Hope Corp Ltd	6 495	27,3 k $
1 377	Bravida Holding AB	2 192	27 k $
1 378	The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C)	11 144	26,8 k $
1 379	Jeol Ltd	600	26,8 k $
1 380	Sing Investments & Finance Ltd	21 900	26,8 k $
1 381	Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS	10 809	26,7 k $
1 382	Alpha Systems Inc	1 300	26,5 k $
1 383	Hokuriku Electric Industry Co Ltd	1 700	26,5 k $
1 384	Sakai Heavy Industries Ltd	2 000	26,3 k $
1 385	Teixeira Duarte SA	52 192	26,2 k $
1 386	Yancoal Australia Ltd	5 350	26,1 k $
1 387	Bank Polska Kasa Opieki SA	389	26 k $
1 388	Pierre Et Vacances SA	11 437	25,9 k $
1 389	Yamanashi Chuo Bank Ltd/The	700	25,8 k $
1 390	Singapore Land Group Ltd	9 200	25,6 k $
1 391	SEAH HOLDINGS CORP	247	25,6 k $
1 392	F&F Holdings Co Ltd	2 166	25,4 k $
1 393	Genesis Energy Ltd	16 864	25,3 k $
1 394	ElringKlinger AG	3 606	25,3 k $
1 395	Ho Bee Land Ltd	15 200	25,2 k $
1 396	Flitto Inc.	3 461	25,2 k $
1 397	SEMITEC Corp	1 800	25,2 k $
1 398	First Bank of Toyama Ltd/The	1 600	25,2 k $
1 399	THAI CREDIT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	43 100	25,1 k $
1 400	Broedrene A&O Johansen A/S	1 720	24,9 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 9,9 %
Finance 7,5 %
Santé 4,8 %
Consommation de base 2,8 %
Industrie 2,4 %
Communication 1,6 %
Énergie 1,4 %
Matériaux 1,4 %
Consommation cyclique 1,0 %
Services publics 0,2 %
Non attribué 67,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 25,0 %
JPY 12,2 %
USD 8,9 %
HKD 8,2 %
TWD 6,9 %
GBP 6,8 %
KRW 6,4 %
CHF 3,3 %
CAD 3,3 %
DKK 2,3 %
BRL 2,3 %
AUD 2,1 %
CNY 1,9 %
SEK 1,7 %
NOK 1,4 %
SGD 1,4 %
THB 0,9 %
AED 0,7 %
INR 0,7 %
IDR 0,7 %
ILS 0,6 %
PLN 0,5 %
MYR 0,3 %
ZAR 0,3 %
SAR 0,3 %
VND 0,2 %
HUF 0,2 %
TRY 0,2 %
PHP 0,1 %
QAR 0,1 %
NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 12,2 %
Royaume-Uni 9,4 %
Taïwan 7,6 %
Allemagne 7,0 %
France 6,5 %
Corée du Sud 6,4 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
Pays-Bas 5,9 %
Canada 3,5 %
Suisse 3,3 %
États-Unis 2,9 %
Chine 2,8 %
Autres pays 26,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	211	1 Md $	12,16 %
2	Royaume-Uni	34	802,8 M $	9,39 %
3	Taïwan	135	648,5 M $	7,58 %
4	Allemagne	46	600,6 M $	7,02 %
5	France	24	553,6 M $	6,47 %
6	Corée du Sud	107	544,9 M $	6,37 %
7	R.A.S. chinoise de Hong Kong	83	525 M $	6,14 %
8	Pays-Bas	37	503,5 M $	5,89 %
9	Canada	47	296,9 M $	3,47 %
10	Suisse	20	285 M $	3,33 %
11	États-Unis	15	245,3 M $	2,87 %
12	Chine	173	241,3 M $	2,82 %

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