Composition de SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Actif net
- 9,3 Md $ dont 8,5 Md $ en actions, soit 91,8 %
- Positions
- 1 328 dans 51 pays
- 10 premières
- 10,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Truly International Holdings Ltd | 168 000 | 21,2 k $ | 0,00 % |
| 1 302 | Lee & Man Chemical Co Ltd | 26 966 | 21,1 k $ | 0,00 % |
| 1 303 | SKY Network Television Ltd | 10 273 | 20,8 k $ | 0,00 % |
| 1 304 | TSG IT Advanced Systems Ltd | 108 | 20,8 k $ | 0,00 % |
| 1 305 | Pou Sheng International Holdings Ltd | 348 000 | 20,3 k $ | 0,00 % |
| 1 306 | Shanghai HeartCare Medical Technology Corp Ltd | 3 150 | 18,1 k $ | 0,00 % |
| 1 307 | OKP Holdings Ltd | 27 000 | 17,8 k $ | 0,00 % |
| 1 308 | mPlus Corp | 1 909 | 17,5 k $ | 0,00 % |
| 1 309 | China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd | 87 500 | 17 k $ | 0,00 % |
| 1 310 | Airtrip Corp | 3 500 | 16,8 k $ | 0,00 % |
| 1 311 | Mgame Corp | 3 992 | 15,1 k $ | 0,00 % |
| 1 312 | Human Technologies, Inc. | 1 600 | 15,1 k $ | 0,00 % |
| 1 313 | VENTURA OFFSHORE HOLDING LTD | 5 599 | 15 k $ | 0,00 % |
| 1 314 | Materialise NV | 2 849 | 14,8 k $ | 0,00 % |
| 1 315 | Service Stream Ltd | 9 954 | 14,8 k $ | 0,00 % |
| 1 316 | Allied Group Ltd | 32 000 | 14,6 k $ | 0,00 % |
| 1 317 | StealthGas Inc | 1 595 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 1 318 | Sparebanken More | 1 186 | 14,1 k $ | 0,00 % |
| 1 319 | Lubelski Wegiel Bogdanka SA | 2 409 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 1 320 | Alter Ego Media S.A | 1 856 | 12,7 k $ | 0,00 % |
| 1 321 | Boryszew SA | 7 815 | 10,9 k $ | 0,00 % |
| 1 322 | Fleetwood Ltd | 7 083 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 1 323 | Tongdao Liepin Group | 22 862 | 9,4 k $ | 0,00 % |
| 1 324 | ArcelorMittal South Africa Ltd | 6 024 | 434,6 $ | |
| 1 325 | CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED | 2 640 | 95,3 $ | |
| 1 326 | Isracard Ltd | 1 | 2,8 $ | |
| 1 327 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | 2 560 | 0 $ | |
| 1 328 | JIANGSU AKCOME SCIENCE TECHNOLOGY CO LTD | 3 175 100 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 10,0 %
- Finance 7,6 %
- Santé 5,5 %
- Consommation de base 2,6 %
- Industrie 2,2 %
- Communication 2,0 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Énergie 1,1 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 65,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,4 %
- JPY 11,9 %
- USD 9,7 %
- HKD 8,4 %
- GBP 7,7 %
- KRW 5,8 %
- TWD 4,8 %
- CAD 3,2 %
- CHF 3,1 %
- BRL 3,0 %
- DKK 2,4 %
- AUD 2,4 %
- SEK 1,6 %
- CNY 1,5 %
- NOK 1,2 %
- SGD 1,1 %
- AED 1,1 %
- INR 1,0 %
- IDR 0,7 %
- ILS 0,6 %
- THB 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- PLN 0,6 %
- HUF 0,3 %
- SAR 0,3 %
- VND 0,2 %
- MYR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- MXN 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- QAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 11,9 %
- Royaume-Uni 10,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,4 %
- Allemagne 7,2 %
- France 6,1 %
- Corée du Sud 5,8 %
- Taïwan 5,5 %
- Pays-Bas 5,2 %
- États-Unis 4,3 %
- Canada 3,3 %
- Suisse 3,1 %
- Brésil 3,0 %
- Autres pays 26,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 203 | 1 Md $ | 11,89 % |
| 2 | Royaume-Uni | 33 | 893,3 M $ | 10,49 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 87 | 631,5 M $ | 7,42 % |
| 4 | Allemagne | 53 | 617,3 M $ | 7,25 % |
| 5 | France | 14 | 520,1 M $ | 6,11 % |
| 6 | Corée du Sud | 84 | 494,5 M $ | 5,81 % |
| 7 | Taïwan | 90 | 467,9 M $ | 5,49 % |
| 8 | Pays-Bas | 31 | 445,2 M $ | 5,23 % |
| 9 | États-Unis | 19 | 368,9 M $ | 4,33 % |
| 10 | Canada | 37 | 284,7 M $ | 3,34 % |
| 11 | Suisse | 20 | 266,7 M $ | 3,13 % |
| 12 | Brésil | 27 | 251,8 M $ | 2,96 % |
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