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Zusammensetzung von SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND

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Nettovermögen
9,3 Mrd. $ davon 8,5 Mrd. $ in Aktien, 91,8 %
Positionen
1.328 in 51 Ländern
Zehn größte
10,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.301Truly International Holdings Ltd 168.00021.200 $0,00 %
1.302Lee & Man Chemical Co Ltd 26.96621.106,9 $0,00 %
1.303SKY Network Television Ltd 10.27320.766,6 $0,00 %
1.304TSG IT Advanced Systems Ltd 10820.757,1 $0,00 %
1.305Pou Sheng International Holdings Ltd 348.00020.314,5 $0,00 %
1.306Shanghai HeartCare Medical Technology Corp Ltd 3.15018.113,6 $0,00 %
1.307OKP Holdings Ltd 27.00017.762,3 $0,00 %
1.308mPlus Corp 1.90917.452,7 $0,00 %
1.309China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd 87.50016.995,6 $0,00 %
1.310Airtrip Corp 3.50016.844,5 $0,00 %
1.311Mgame Corp 3.99215.101,8 $0,00 %
1.312Human Technologies, Inc. 1.60015.082,4 $0,00 %
1.313VENTURA OFFSHORE HOLDING LTD 5.59914.979,8 $0,00 %
1.314Materialise NV 2.84914.757,8 $0,00 %
1.315Service Stream Ltd 9.95414.750,2 $0,00 %
1.316Allied Group Ltd 32.00014.573,8 $0,00 %
1.317StealthGas Inc 1.59514.275,3 $0,00 %
1.318Sparebanken More 1.18614.074,8 $0,00 %
1.319Lubelski Wegiel Bogdanka SA 2.40913.579,1 $0,00 %
1.320Alter Ego Media S.A 1.85612.736,2 $0,00 %
1.321Boryszew SA 7.81510.916,5 $0,00 %
1.322Fleetwood Ltd 7.08310.844,1 $0,00 %
1.323Tongdao Liepin Group 22.8629413,8 $0,00 %
1.324ArcelorMittal South Africa Ltd 6.024434,6 $
1.325CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED 2.64095,3 $
1.326Isracard Ltd 12,8 $
1.327CONSTELLATION SOFTWARE INC 2.5600 $
1.328JIANGSU AKCOME SCIENCE TECHNOLOGY CO LTD 3.175.1000 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 10,0 %
  • Finanzen 7,6 %
  • Gesundheit 5,5 %
  • Basiskonsum 2,6 %
  • Industrie 2,2 %
  • Kommunikation 2,0 %
  • Rohstoffe 1,6 %
  • Zyklischer Konsum 1,4 %
  • Energie 1,1 %
  • Versorger 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 65,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 25,4 %
  • JPY 11,9 %
  • USD 9,7 %
  • HKD 8,4 %
  • GBP 7,7 %
  • KRW 5,8 %
  • TWD 4,8 %
  • CAD 3,2 %
  • CHF 3,1 %
  • BRL 3,0 %
  • DKK 2,4 %
  • AUD 2,4 %
  • SEK 1,6 %
  • CNY 1,5 %
  • NOK 1,2 %
  • SGD 1,1 %
  • AED 1,1 %
  • INR 1,0 %
  • IDR 0,7 %
  • ILS 0,6 %
  • THB 0,6 %
  • ZAR 0,6 %
  • PLN 0,6 %
  • HUF 0,3 %
  • SAR 0,3 %
  • VND 0,2 %
  • MYR 0,2 %
  • TRY 0,2 %
  • MXN 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • QAR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 11,9 %
  • Vereinigtes Königreich 10,5 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,4 %
  • Deutschland 7,2 %
  • Frankreich 6,1 %
  • Südkorea 5,8 %
  • Taiwan 5,5 %
  • Niederlande 5,2 %
  • Vereinigte Staaten 4,3 %
  • Kanada 3,3 %
  • Schweiz 3,1 %
  • Brasilien 3,0 %
  • Weitere Länder 26,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan2031 Mrd. $11,89 %
2Vereinigtes Königreich33893,3 Mio. $10,49 %
3Sonderverwaltungsregion Hongkong87631,5 Mio. $7,42 %
4Deutschland53617,3 Mio. $7,25 %
5Frankreich14520,1 Mio. $6,11 %
6Südkorea84494,5 Mio. $5,81 %
7Taiwan90467,9 Mio. $5,49 %
8Niederlande31445,2 Mio. $5,23 %
9Vereinigte Staaten19368,9 Mio. $4,33 %
10Kanada37284,7 Mio. $3,34 %
11Schweiz20266,7 Mio. $3,13 %
12Brasilien27251,8 Mio. $2,96 %
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