Zusammensetzung von SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Nettovermögen
- 9,3 Mrd. $ davon 8,6 Mrd. $ in Aktien, 91,9 %
- Positionen
- 1.486 in 52 Ländern
- Zehn größte
- 11,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Hong Leong Financial Group Bhd | 8.395 | 38.932,2 $ | 0,00 % |
| 1.302 | Taiho Kogyo Co Ltd | 5.300 | 38.825 $ | 0,00 % |
| 1.303 | BNPP Bank Polska SA | 967 | 38.511,4 $ | 0,00 % |
| 1.304 | Sparebank 1 Oestlandet | 1.780 | 38.089,2 $ | 0,00 % |
| 1.305 | Marco Polo Marine Ltd | 275.700 | 37.614,6 $ | 0,00 % |
| 1.306 | Darfon Electronics Corp | 30.000 | 37.506,1 $ | 0,00 % |
| 1.307 | Hansae Co Ltd | 6.351 | 37.343 $ | 0,00 % |
| 1.308 | Hong Fok Corp Ltd | 47.300 | 36.909,7 $ | 0,00 % |
| 1.309 | Shinko Shoji Co Ltd | 3.700 | 36.617,3 $ | 0,00 % |
| 1.310 | FABRICA HLDS CO LTD | 2.600 | 36.227,9 $ | 0,00 % |
| 1.311 | Tianneng Power International Ltd | 48.000 | 36.080,7 $ | 0,00 % |
| 1.312 | IPD GROUP LTD | 8.380 | 35.845,9 $ | 0,00 % |
| 1.313 | Avermedia Technologies | 23.000 | 35.842,7 $ | 0,00 % |
| 1.314 | Powertech Technology Inc | 3.000 | 35.827,8 $ | 0,00 % |
| 1.315 | Bank of East Asia Ltd/The | 20.516 | 35.674 $ | 0,00 % |
| 1.316 | Daikyonishikawa Corp | 5.200 | 35.672 $ | 0,00 % |
| 1.317 | Rosenbauer International AG | 478 | 35.255,2 $ | 0,00 % |
| 1.318 | Pantech Group Holdings Bhd | 216.400 | 34.715,5 $ | 0,00 % |
| 1.319 | Sanko Metal Industrial Co Ltd | 4.500 | 34.473 $ | 0,00 % |
| 1.320 | Nantex Industry Co Ltd | 40.000 | 34.418,5 $ | 0,00 % |
| 1.321 | F-Secure Oyj | 13.460 | 34.398,8 $ | 0,00 % |
| 1.322 | YIT Oyj | 10.705 | 34.228,8 $ | 0,00 % |
| 1.323 | Channel Infrastructure NZ Ltd | 18.022 | 34.132,1 $ | 0,00 % |
| 1.324 | Kedge Construction Co Ltd | 12.000 | 33.621,8 $ | 0,00 % |
| 1.325 | Pan-United Corp Ltd | 28.500 | 33.520,2 $ | 0,00 % |
| 1.326 | Aztech Global Ltd | 44.900 | 33.424,4 $ | 0,00 % |
| 1.327 | Avaco Co Ltd | 3.745 | 33.384 $ | 0,00 % |
| 1.328 | Sunplus Technology Co Ltd | 35.000 | 33.359,2 $ | 0,00 % |
| 1.329 | Ad-sol Nissin Corp | 3.800 | 33.264,4 $ | 0,00 % |
| 1.330 | Mo-BRUK SA | 334 | 32.890,8 $ | 0,00 % |
| 1.331 | Hirogin Holdings Inc | 2.500 | 31.690,3 $ | 0,00 % |
| 1.332 | Ibersol SGPS SA | 2.299 | 31.688,5 $ | 0,00 % |
| 1.333 | Prima Andalan Mandiri Tbk PT | 154.579 | 31.573,2 $ | 0,00 % |
| 1.334 | Soulbrain Co Ltd | 124 | 31.552 $ | 0,00 % |
| 1.335 | CALTAGIRONE SPA | 2.905 | 31.440,6 $ | 0,00 % |
| 1.336 | SMK Corp | 1.400 | 31.355 $ | 0,00 % |
| 1.337 | Anora Group Oyj | 7.977 | 31.231,1 $ | 0,00 % |
| 1.338 | Capital Ltd | 19.213 | 31.077,7 $ | 0,00 % |
| 1.339 | Nisso Holdings Co Ltd | 8.500 | 30.870,5 $ | 0,00 % |
| 1.340 | Taiwan Taxi Co Ltd | 6.000 | 30.741,7 $ | 0,00 % |
| 1.341 | JOST Werke SE | 446 | 30.727,2 $ | 0,00 % |
| 1.342 | OIE Sangyo Co Ltd | 2.000 | 30.582,3 $ | 0,00 % |
| 1.343 | EM-Tech Co Ltd | 9.087 | 30.283,4 $ | 0,00 % |
| 1.344 | Nice Corp | 2.600 | 30.235,1 $ | 0,00 % |
| 1.345 | Protec Co Ltd | 578 | 30.136,9 $ | 0,00 % |
| 1.346 | Castles Technology Co Ltd | 19.000 | 29.984,5 $ | 0,00 % |
| 1.347 | Alten SA | 396 | 29.907,3 $ | 0,00 % |
| 1.348 | Nitto Kohki Co Ltd | 2.900 | 29.871,2 $ | 0,00 % |
| 1.349 | Kohoku Kogyo Co Ltd | 800 | 29.822,2 $ | 0,00 % |
| 1.350 | OVS SPA | 4.546 | 29.682,5 $ | 0,00 % |
| 1.351 | LG HelloVision Co Ltd | 20.258 | 29.602,7 $ | 0,00 % |
| 1.352 | Softcreate Holdings Corp | 2.900 | 29.568,8 $ | 0,00 % |
| 1.353 | Toyokumo Inc | 2.200 | 29.437,5 $ | 0,00 % |
| 1.354 | Lycopodium Ltd | 2.745 | 29.286,9 $ | 0,00 % |
| 1.355 | Trifork Group AG | 2.045 | 29.249,4 $ | 0,00 % |
| 1.356 | JK Holdings Co Ltd | 3.500 | 29.088,1 $ | 0,00 % |
| 1.357 | VM Inc | 741 | 29.054,8 $ | 0,00 % |
| 1.358 | Super Group Ltd/South Africa | 28.018 | 29.012,6 $ | 0,00 % |
| 1.359 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 103 | 28.923,3 $ | 0,00 % |
| 1.360 | Mitani Sangyo Co Ltd | 6.900 | 28.761,4 $ | 0,00 % |
| 1.361 | System Support Holdings Inc | 4.600 | 28.682,6 $ | 0,00 % |
| 1.362 | INVESTEC PLC | 3.230 | 28.562,2 $ | 0,00 % |
| 1.363 | Berner Industrier AB | 3.205 | 28.463,4 $ | 0,00 % |
| 1.364 | Sensortek Technology Corp | 5.000 | 28.333,4 $ | 0,00 % |
| 1.365 | InPlay Oil Corp | 2.400 | 28.276,3 $ | 0,00 % |
| 1.366 | Delfi Ltd | 36.700 | 28.115,4 $ | 0,00 % |
| 1.367 | IHS Holding Ltd | 3.365 | 27.929,5 $ | 0,00 % |
| 1.368 | Ceragon Networks Ltd | 9.645 | 27.874,1 $ | 0,00 % |
| 1.369 | Technotrans SE | 748 | 27.829,5 $ | 0,00 % |
| 1.370 | Vieworks Co Ltd | 1.494 | 27.663,9 $ | 0,00 % |
| 1.371 | JCU Corp | 600 | 27.650,5 $ | 0,00 % |
| 1.372 | Digital Network SA | 468 | 27.619,9 $ | 0,00 % |
| 1.373 | Daeduck Co Ltd | 1.920 | 27.541,9 $ | 0,00 % |
| 1.374 | TomTom NV | 4.672 | 27.539,2 $ | 0,00 % |
| 1.375 | Deceuninck NV | 10.910 | 27.309,1 $ | 0,00 % |
| 1.376 | New Hope Corp Ltd | 6.495 | 27.291,3 $ | 0,00 % |
| 1.377 | Bravida Holding AB | 2.192 | 26.963,7 $ | 0,00 % |
| 1.378 | The National Bank of Ras Al Khaimah (P.S.C) | 11.144 | 26.828,2 $ | 0,00 % |
| 1.379 | Jeol Ltd | 600 | 26.801,1 $ | 0,00 % |
| 1.380 | Sing Investments & Finance Ltd | 21.900 | 26.787,9 $ | 0,00 % |
| 1.381 | Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS | 10.809 | 26.713 $ | 0,00 % |
| 1.382 | Alpha Systems Inc | 1.300 | 26.523,7 $ | 0,00 % |
| 1.383 | Hokuriku Electric Industry Co Ltd | 1.700 | 26.462,7 $ | 0,00 % |
| 1.384 | Sakai Heavy Industries Ltd | 2.000 | 26.284,8 $ | 0,00 % |
| 1.385 | Teixeira Duarte SA | 52.192 | 26.166,3 $ | 0,00 % |
| 1.386 | Yancoal Australia Ltd | 5.350 | 26.060 $ | 0,00 % |
| 1.387 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 389 | 26.003,3 $ | 0,00 % |
| 1.388 | Pierre Et Vacances SA | 11.437 | 25.933,3 $ | 0,00 % |
| 1.389 | Yamanashi Chuo Bank Ltd/The | 700 | 25.839,7 $ | 0,00 % |
| 1.390 | Singapore Land Group Ltd | 9.200 | 25.622,4 $ | 0,00 % |
| 1.391 | SEAH HOLDINGS CORP | 247 | 25.610,8 $ | 0,00 % |
| 1.392 | F&F Holdings Co Ltd | 2.166 | 25.398,5 $ | 0,00 % |
| 1.393 | Genesis Energy Ltd | 16.864 | 25.342,1 $ | 0,00 % |
| 1.394 | ElringKlinger AG | 3.606 | 25.332,4 $ | 0,00 % |
| 1.395 | Ho Bee Land Ltd | 15.200 | 25.215,5 $ | 0,00 % |
| 1.396 | Flitto Inc. | 3.461 | 25.191,9 $ | 0,00 % |
| 1.397 | SEMITEC Corp | 1.800 | 25.163,4 $ | 0,00 % |
| 1.398 | First Bank of Toyama Ltd/The | 1.600 | 25.153,2 $ | 0,00 % |
| 1.399 | THAI CREDIT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 43.100 | 25.080,2 $ | 0,00 % |
| 1.400 | Broedrene A&O Johansen A/S | 1.720 | 24.887,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,9 %
- Finanzen 7,5 %
- Gesundheit 4,8 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Industrie 2,4 %
- Kommunikation 1,6 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 67,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,0 %
- JPY 12,2 %
- USD 8,9 %
- HKD 8,2 %
- TWD 6,9 %
- GBP 6,8 %
- KRW 6,4 %
- CHF 3,3 %
- CAD 3,3 %
- DKK 2,3 %
- BRL 2,3 %
- AUD 2,1 %
- CNY 1,9 %
- SEK 1,7 %
- NOK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- THB 0,9 %
- AED 0,7 %
- INR 0,7 %
- IDR 0,7 %
- ILS 0,6 %
- PLN 0,5 %
- MYR 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,3 %
- VND 0,2 %
- HUF 0,2 %
- TRY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- QAR 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,2 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Taiwan 7,6 %
- Deutschland 7,0 %
- Frankreich 6,5 %
- Südkorea 6,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,1 %
- Niederlande 5,9 %
- Kanada 3,5 %
- Schweiz 3,3 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- China 2,8 %
- Weitere Länder 26,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 211 | 1 Mrd. $ | 12,16 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 34 | 802,8 Mio. $ | 9,39 % |
| 3 | Taiwan | 135 | 648,5 Mio. $ | 7,58 % |
| 4 | Deutschland | 46 | 600,6 Mio. $ | 7,02 % |
| 5 | Frankreich | 24 | 553,6 Mio. $ | 6,47 % |
| 6 | Südkorea | 107 | 544,9 Mio. $ | 6,37 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 83 | 525 Mio. $ | 6,14 % |
| 8 | Niederlande | 37 | 503,5 Mio. $ | 5,89 % |
| 9 | Kanada | 47 | 296,9 Mio. $ | 3,47 % |
| 10 | Schweiz | 20 | 285 Mio. $ | 3,33 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 15 | 245,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 12 | China | 173 | 241,3 Mio. $ | 2,82 % |
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