Zusammensetzung von SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Nettovermögen
- 9,3 Mrd. $ davon 8,6 Mrd. $ in Aktien, 91,9 %
- Positionen
- 1.486 in 52 Ländern
- Zehn größte
- 11,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Riken Technos Corp | 6.700 | 66.301,5 $ | 0,00 % |
| 1.202 | Neowiz | 5.157 | 66.086 $ | 0,00 % |
| 1.203 | CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA | 4.172 | 65.503,7 $ | 0,00 % |
| 1.204 | Runner Xiamen Corp | 40.800 | 65.036,8 $ | 0,00 % |
| 1.205 | OKEA ASA | 16.062 | 64.942,4 $ | 0,00 % |
| 1.206 | Origin Enterprises PLC | 12.214 | 64.567 $ | 0,00 % |
| 1.207 | FACC AG | 3.135 | 64.100,4 $ | 0,00 % |
| 1.208 | Viva Energy Group Ltd | 41.861 | 63.838,5 $ | 0,00 % |
| 1.209 | S4 Capital PLC | 110.069 | 63.797,8 $ | 0,00 % |
| 1.210 | Edianyun Ltd | 157.000 | 63.197,8 $ | 0,00 % |
| 1.211 | Warsaw Stock Exchange | 2.797 | 63.094,3 $ | 0,00 % |
| 1.212 | Ashdod Refinery Ltd | 1.779 | 63.051,4 $ | 0,00 % |
| 1.213 | BRC Asia Ltd | 17.500 | 62.879,6 $ | 0,00 % |
| 1.214 | C. MER Industries Ltd | 3.113 | 62.507,9 $ | 0,00 % |
| 1.215 | Funshine Culture Group Co Ltd | 17.100 | 62.128,4 $ | 0,00 % |
| 1.216 | Tung Thih Electronic Co Ltd | 35.000 | 61.817,4 $ | 0,00 % |
| 1.217 | Pou Chen Corp | 76.000 | 61.702,9 $ | 0,00 % |
| 1.218 | Kelt Exploration Ltd | 9.300 | 61.232,6 $ | 0,00 % |
| 1.219 | Sato Corp | 4.400 | 60.788,4 $ | 0,00 % |
| 1.220 | Dongyue Group Ltd | 29.000 | 60.485,4 $ | 0,00 % |
| 1.221 | Dream International Ltd | 71.000 | 60.424,4 $ | 0,00 % |
| 1.222 | Rheon Automatic Machinery Co Ltd | 6.600 | 60.242,1 $ | 0,00 % |
| 1.223 | China Yuhua Education Corp Ltd | 1.180.000 | 60.224,1 $ | 0,00 % |
| 1.224 | Hanwha General Insurance Co Ltd | 14.290 | 59.965,4 $ | 0,00 % |
| 1.225 | ASYMCHEM LABORATORIES (TIANJIN) CO LTD | 5.100 | 59.862,5 $ | 0,00 % |
| 1.226 | Qisda Corp | 65.000 | 59.744,2 $ | 0,00 % |
| 1.227 | Puregold Price Club Inc | 81.800 | 59.731,1 $ | 0,00 % |
| 1.228 | Matrix IT Ltd | 1.873 | 59.304,4 $ | 0,00 % |
| 1.229 | Computacenter PLC | 986 | 58.946,2 $ | 0,00 % |
| 1.230 | LIFULL Co Ltd | 47.500 | 57.837,6 $ | 0,00 % |
| 1.231 | Lotte Shopping Co Ltd | 592 | 57.715,8 $ | 0,00 % |
| 1.232 | Nexen Tire Corp | 13.171 | 57.383,3 $ | 0,00 % |
| 1.233 | Grk Infra Oyj | 2.857 | 56.344,5 $ | 0,00 % |
| 1.234 | Gamania Digital Entertainment Co Ltd | 43.000 | 55.953,3 $ | 0,00 % |
| 1.235 | Sumida Corp | 6.000 | 55.485,2 $ | 0,00 % |
| 1.236 | Wuxi Xinje Electric Co Ltd | 7.000 | 55.458 $ | 0,00 % |
| 1.237 | Futaba Industrial Co Ltd | 8.500 | 54.205,5 $ | 0,00 % |
| 1.238 | Frasers Property Ltd | 61.000 | 54.059,8 $ | 0,00 % |
| 1.239 | TEMAIRAZU INC | 4.000 | 54.027,1 $ | 0,00 % |
| 1.240 | Kimura Unity Co Ltd | 9.800 | 53.862,4 $ | 0,00 % |
| 1.241 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 4.982 | 53.793,1 $ | 0,00 % |
| 1.242 | Somboon Advance Technology PCL | 114.200 | 53.704,7 $ | 0,00 % |
| 1.243 | Bemobi Mobile Tech SA | 11.300 | 53.571,2 $ | 0,00 % |
| 1.244 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 419 | 53.207,9 $ | 0,00 % |
| 1.245 | Sun Hung Kai & Co Ltd | 101.000 | 52.507 $ | 0,00 % |
| 1.246 | AKITA Drilling Ltd | 16.900 | 50.790,2 $ | 0,00 % |
| 1.247 | Sharjah Islamic Bank | 64.842 | 50.324,9 $ | 0,00 % |
| 1.248 | Seoul Semiconductor Co Ltd | 5.818 | 50.215,9 $ | 0,00 % |
| 1.249 | VIOMI TECHNOLOGY CO LTD | 51.886 | 50.075,2 $ | 0,00 % |
| 1.250 | ENF Technology Co Ltd | 1.714 | 50.052,2 $ | 0,00 % |
| 1.251 | Clas Ohlson AB | 1.097 | 50.034,5 $ | 0,00 % |
| 1.252 | LF Corp | 3.345 | 49.949,4 $ | 0,00 % |
| 1.253 | Brainsway Ltd | 2.950 | 49.226,7 $ | 0,00 % |
| 1.254 | Pronexus Inc | 7.400 | 49.068,9 $ | 0,00 % |
| 1.255 | Omnia Holdings Ltd | 7.766 | 48.633,7 $ | 0,00 % |
| 1.256 | GenusPlus Group Ltd | 7.101 | 48.588,7 $ | 0,00 % |
| 1.257 | Luyuan Group Holding Cayman Ltd | 33.000 | 48.135,3 $ | 0,00 % |
| 1.258 | XP Power Ltd | 1.854 | 47.982,5 $ | 0,00 % |
| 1.259 | Zacros Corp | 6.000 | 47.706 $ | 0,00 % |
| 1.260 | Solteam Inc | 34.000 | 47.363,3 $ | 0,00 % |
| 1.261 | Pihlajalinna Oyj | 3.777 | 47.352,4 $ | 0,00 % |
| 1.262 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 334 | 47.242,2 $ | 0,00 % |
| 1.263 | Business Brain Showa-Ota Inc | 7.200 | 46.822,9 $ | 0,00 % |
| 1.264 | Linklogis Inc | 180.000 | 46.500 $ | 0,00 % |
| 1.265 | DingDong Cayman Ltd | 18.399 | 46.365,5 $ | 0,00 % |
| 1.266 | Ion Beam Applications | 2.505 | 45.922,1 $ | 0,00 % |
| 1.267 | Fukui Computer Holdings Inc | 2.353 | 45.811,3 $ | 0,00 % |
| 1.268 | Bell-Park Co Ltd | 2.600 | 45.453,9 $ | 0,00 % |
| 1.269 | TSE Co Ltd | 342 | 45.398,9 $ | 0,00 % |
| 1.270 | SOL SpA | 687 | 45.296 $ | 0,00 % |
| 1.271 | Boozt AB | 3.259 | 44.932,3 $ | 0,00 % |
| 1.272 | Philogen SpA | 1.650 | 44.767,4 $ | 0,00 % |
| 1.273 | Nitto Seiko Co Ltd | 9.000 | 44.564,9 $ | 0,00 % |
| 1.274 | Sparebanken More | 3.645 | 44.520,5 $ | 0,00 % |
| 1.275 | LU-VE SpA | 562 | 44.327,2 $ | 0,00 % |
| 1.276 | Capital Futures Corp | 24.000 | 44.199,8 $ | 0,00 % |
| 1.277 | Cresco Ltd | 4.600 | 44.112,7 $ | 0,00 % |
| 1.278 | Global Standard Technology Co Ltd | 1.222 | 43.870,8 $ | 0,00 % |
| 1.279 | ZEPHYRUS WING ENERGIES LTD | 3.047 | 43.848 $ | 0,00 % |
| 1.280 | Value Partners Group Ltd | 163.000 | 43.748,4 $ | 0,00 % |
| 1.281 | FocalTech Systems Co Ltd | 23.000 | 43.337,4 $ | 0,00 % |
| 1.282 | MT Hoejgaard Holding A/S | 812 | 42.981,8 $ | 0,00 % |
| 1.283 | Lonking Holdings Ltd | 114.756 | 42.766,7 $ | 0,00 % |
| 1.284 | Cantargia AB | 180.512 | 42.619,5 $ | 0,00 % |
| 1.285 | Creek & River Co Ltd | 5.300 | 42.364,6 $ | 0,00 % |
| 1.286 | Beauty Farm Medical And Health Industry Inc | 17.000 | 42.362,3 $ | 0,00 % |
| 1.287 | SP Apparels Ltd | 5.142 | 42.304,6 $ | 0,00 % |
| 1.288 | Aichi Electric Co Ltd | 800 | 42.246,3 $ | 0,00 % |
| 1.289 | Continental Aerospace Technologies Holding Ltd | 1.636.000 | 42.072,5 $ | 0,00 % |
| 1.290 | Radware Ltd | 1.385 | 42.020,9 $ | 0,00 % |
| 1.291 | Hyundai GF Holdings | 4.602 | 41.944,4 $ | 0,00 % |
| 1.292 | TREVI - Finanziaria Industriale SpA | 4.997 | 41.733,6 $ | 0,00 % |
| 1.293 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 11.093 | 41.627,2 $ | 0,00 % |
| 1.294 | Agora Inc | 10.145 | 41.594,5 $ | 0,00 % |
| 1.295 | VALUEMAX GROUP LIMITED | 54.800 | 41.249,9 $ | 0,00 % |
| 1.296 | Amotech Co Ltd | 2.164 | 40.919,7 $ | 0,00 % |
| 1.297 | Easy Holdings Co Ltd | 13.072 | 40.834,9 $ | 0,00 % |
| 1.298 | Anapass Inc | 3.203 | 40.437,7 $ | 0,00 % |
| 1.299 | GIGAVIS CO LTD | 427 | 40.144 $ | 0,00 % |
| 1.300 | Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd | 6.000 | 39.692,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,9 %
- Finanzen 7,5 %
- Gesundheit 4,8 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Industrie 2,4 %
- Kommunikation 1,6 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 67,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,0 %
- JPY 12,2 %
- USD 8,9 %
- HKD 8,2 %
- TWD 6,9 %
- GBP 6,8 %
- KRW 6,4 %
- CHF 3,3 %
- CAD 3,3 %
- DKK 2,3 %
- BRL 2,3 %
- AUD 2,1 %
- CNY 1,9 %
- SEK 1,7 %
- NOK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- THB 0,9 %
- AED 0,7 %
- INR 0,7 %
- IDR 0,7 %
- ILS 0,6 %
- PLN 0,5 %
- MYR 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,3 %
- VND 0,2 %
- HUF 0,2 %
- TRY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- QAR 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,2 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Taiwan 7,6 %
- Deutschland 7,0 %
- Frankreich 6,5 %
- Südkorea 6,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,1 %
- Niederlande 5,9 %
- Kanada 3,5 %
- Schweiz 3,3 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- China 2,8 %
- Weitere Länder 26,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 211 | 1 Mrd. $ | 12,16 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 34 | 802,8 Mio. $ | 9,39 % |
| 3 | Taiwan | 135 | 648,5 Mio. $ | 7,58 % |
| 4 | Deutschland | 46 | 600,6 Mio. $ | 7,02 % |
| 5 | Frankreich | 24 | 553,6 Mio. $ | 6,47 % |
| 6 | Südkorea | 107 | 544,9 Mio. $ | 6,37 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 83 | 525 Mio. $ | 6,14 % |
| 8 | Niederlande | 37 | 503,5 Mio. $ | 5,89 % |
| 9 | Kanada | 47 | 296,9 Mio. $ | 3,47 % |
| 10 | Schweiz | 20 | 285 Mio. $ | 3,33 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 15 | 245,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 12 | China | 173 | 241,3 Mio. $ | 2,82 % |
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