Composition de SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND

Name: Composition de SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND
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Actif net: 9,3 Md $ dont 8,5 Md $ en actions, soit 91,8 %
Positions: 1 328 dans 51 pays
10 premières: 10,8 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 201	Hokuriku Electric Industry Co Ltd	1 700	32,3 k $
1 202	F&F Holdings Co Ltd	2 166	32,3 k $
1 203	Prima Andalan Mandiri Tbk PT	154 579	32,3 k $
1 204	Mitani Sangyo Co Ltd	6 900	32,2 k $
1 205	Radware Ltd	1 385	32,1 k $
1 206	SMARTOPTICS GROUP ASA	8 052	32 k $
1 207	Hansol Technics Co Ltd	7 360	31,7 k $
1 208	Daikyonishikawa Corp	5 200	31,4 k $
1 209	Farsoon Technologies Co Ltd	2 052	31,3 k $
1 210	Dubai Investments PJSC	28 554	31,2 k $
1 211	IPD Group Ltd/Australia	8 380	31,2 k $
1 212	Summit Real Estate Holdings Ltd	1 717	31 k $
1 213	Hong Fok Corp Ltd	47 300	31 k $
1 214	SMK Corp	1 400	30,9 k $
1 215	Alpha Systems Inc	1 300	30,9 k $
1 216	Delfi Ltd	36 700	30,8 k $
1 217	Beacon Minerals Ltd	10 470	30,5 k $
1 218	Pan-United Corp Ltd	28 500	30,3 k $
1 219	DY POWER Corp	2 982	30,2 k $
1 220	Super Group Ltd/South Africa	28 018	30,2 k $
1 221	Trisul SA	20 600	30 k $
1 222	Edianyun Ltd	91 500	29,9 k $
1 223	Deceuninck NV	10 910	29,7 k $
1 224	Kinsus Interconnect Technology Corp	3 000	29,6 k $
1 225	Xebio Holdings Co Ltd	4 100	29,4 k $
1 226	Aboitiz Equity Ventures Inc	49 400	29,3 k $
1 227	Tosho Co Ltd	4 800	29,3 k $
1 228	Daol Investment & Securities Co Ltd	8 886	29 k $
1 229	Sakai Heavy Industries Ltd	2 000	28,9 k $
1 230	doValue SpA	9 931	28,8 k $
1 231	Maezawa Industries Inc	2 000	28,6 k $
1 232	Next Geosolutions Europe SpA	1 750	28,6 k $
1 233	Doshisha Co Ltd	1 200	28,5 k $
1 234	Yushin Co	5 700	28,5 k $
1 235	Libra Insurance Co Ltd	5 243	28,4 k $
1 236	Sing Holdings Ltd	49 900	28,4 k $
1 237	Trifork Group AG	2 045	28,3 k $
1 238	North Huajin Chemical Industries Co Ltd	31 600	28,3 k $
1 239	Intco Recycling Resources Co Ltd	5 563	28,2 k $
1 240	CHINA LEON INSPECTION HOLDING LTD	118 204	28 k $
1 241	Investec PLC	3 230	27,9 k $
1 242	Kenon Holdings Ltd/Singapore	355	27,7 k $
1 243	CTS Co Ltd	4 400	27,4 k $
1 244	Cembre SpA	309	27,3 k $
1 245	Delta Galil Ltd	562	27,2 k $
1 246	I'll Inc	1 800	27,2 k $
1 247	Mayr Melnhof Karton AG	230	27,1 k $
1 248	R&D Computer Co Ltd	4 500	27,1 k $
1 249	IHS Holding Ltd	3 365	26,9 k $
1 250	Fujian Star-net Communication Co Ltd	5 900	26,7 k $
1 251	United Laboratories International Holdings Ltd/The	16 000	26,6 k $
1 252	Tieto Oyj	1 192	26,6 k $
1 253	OVS SpA	4 546	26,6 k $
1 254	ZEPHYRUS WING ENERGIES LTD	3 047	26,2 k $
1 255	Toyokumo Inc	2 200	26,2 k $
1 256	Addcn Technology Co Ltd	5 000	26,1 k $
1 257	Cellavision AB	1 541	25,9 k $
1 258	Tessenderlo Group SA	819	25,9 k $
1 259	Tsukada Global Holdings Inc	5 800	25,8 k $
1 260	THE NATURE HOLDINGS CO., LTD.	4 663	25,8 k $
1 261	Pegatron Corp	11 000	25,7 k $
1 262	Impala Platinum Holdings Ltd	1 156	25,7 k $
1 263	Aktia Bank Oyj	1 707	25,7 k $
1 264	Shinko Shoji Co Ltd	3 700	25,6 k $
1 265	Sanyo Engineering & Construction Inc	2 600	25,6 k $
1 266	Frequentis AG	290	25,6 k $
1 267	Terveystalo Oyj	2 314	25,5 k $
1 268	Channel Infrastructure NZ Ltd	14 692	25,4 k $
1 269	Kerry TJ Logistics Co Ltd	25 000	25,3 k $
1 270	China East Education Holdings Ltd	30 500	25,3 k $
1 271	Wing Tai Holdings Ltd	18 900	25,1 k $
1 272	Jaya Tiasa Holdings BHD	87 300	24,9 k $
1 273	Norconsult Norge AS	5 832	24,9 k $
1 274	GENERAL PLASTIC INDUSTRIAL CO., LTD.	29 000	24,8 k $
1 275	Shenzhen Longtech Smart Control Co Ltd	5 200	24,6 k $
1 276	DJURSLANDS BANK A/S	154	24,5 k $
1 277	Evli Oyj	836	24,5 k $
1 278	Powertech Technology Inc	3 000	24,4 k $
1 279	Aegean Airlines SA	1 497	24,3 k $
1 280	SIA Engineering Co Ltd	8 700	24,2 k $
1 281	United Orthopedic Corp	7 000	24,2 k $
1 282	Hiper Global Ltd	3 267	24,1 k $
1 283	Ahresty Corp	4 000	24,1 k $
1 284	ASE Technology Holding Co Ltd	2 000	24,1 k $
1 285	Namuga Co Ltd	1 527	24,1 k $
1 286	Taiwan Taxi Co Ltd	6 000	24,1 k $
1 287	Multicampus Corp	1 193	24,1 k $
1 288	Energy One Ltd	2 186	24 k $
1 289	Kamakura Shinsho Ltd	6 700	24 k $
1 290	Verkkokauppa.com Oyj	5 546	23,7 k $
1 291	Selvita SA	1 955	23,6 k $
1 292	Lygend Resources & Technology Co Ltd-H	6 400	23,6 k $
1 293	Comer Industries SpA	409	23,5 k $
1 294	Frasers Property Ltd	28 000	23,4 k $
1 295	EEKA Fashion Holdings Ltd	26 000	22,8 k $
1 296	Digital Hearts Holdings Co Ltd	3 900	22,4 k $
1 297	Ellaktor SA	14 483	22,1 k $
1 298	Wasco Bhd	85 800	22,1 k $
1 299	KNOW IT AB	1 729	21,6 k $
1 300	GMO GlobalSign Holdings KK	1 600	21,6 k $

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Répartition par secteur

Technologie 10,0 %
Finance 7,6 %
Santé 5,5 %
Consommation de base 2,6 %
Industrie 2,2 %
Communication 2,0 %
Matériaux 1,6 %
Consommation cyclique 1,4 %
Énergie 1,1 %
Services publics 0,5 %
Non attribué 65,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 25,4 %
JPY 11,9 %
USD 9,7 %
HKD 8,4 %
GBP 7,7 %
KRW 5,8 %
TWD 4,8 %
CAD 3,2 %
CHF 3,1 %
BRL 3,0 %
DKK 2,4 %
AUD 2,4 %
SEK 1,6 %
CNY 1,5 %
NOK 1,2 %
SGD 1,1 %
AED 1,1 %
INR 1,0 %
IDR 0,7 %
ILS 0,6 %
THB 0,6 %
ZAR 0,6 %
PLN 0,6 %
HUF 0,3 %
SAR 0,3 %
VND 0,2 %
MYR 0,2 %
TRY 0,2 %
MXN 0,1 %
PHP 0,1 %
CLP 0,1 %
QAR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 11,9 %
Royaume-Uni 10,5 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,4 %
Allemagne 7,2 %
France 6,1 %
Corée du Sud 5,8 %
Taïwan 5,5 %
Pays-Bas 5,2 %
États-Unis 4,3 %
Canada 3,3 %
Suisse 3,1 %
Brésil 3,0 %
Autres pays 26,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	203	1 Md $	11,89 %
2	Royaume-Uni	33	893,3 M $	10,49 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	87	631,5 M $	7,42 %
4	Allemagne	53	617,3 M $	7,25 %
5	France	14	520,1 M $	6,11 %
6	Corée du Sud	84	494,5 M $	5,81 %
7	Taïwan	90	467,9 M $	5,49 %
8	Pays-Bas	31	445,2 M $	5,23 %
9	États-Unis	19	368,9 M $	4,33 %
10	Canada	37	284,7 M $	3,34 %
11	Suisse	20	266,7 M $	3,13 %
12	Brésil	27	251,8 M $	2,96 %

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