Zusammensetzung von SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Nettovermögen
- 9,3 Mrd. $ davon 8,6 Mrd. $ in Aktien, 91,9 %
- Positionen
- 1.486 in 52 Ländern
- Zehn größte
- 11,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Kingboard Holdings Ltd | 13.000 | 109.247,4 $ | 0,00 % |
| 1.102 | Taiwan PCB Techvest Co Ltd | 88.000 | 108.963,7 $ | 0,00 % |
| 1.103 | Ximei Resources Holding Ltd | 42.500 | 108.037,9 $ | 0,00 % |
| 1.104 | Hochiki Corp | 8.700 | 107.866 $ | 0,00 % |
| 1.105 | DIT Corp | 7.593 | 107.518,4 $ | 0,00 % |
| 1.106 | Neto ME Holdings Ltd | 1.162 | 107.433,3 $ | 0,00 % |
| 1.107 | OPT Machine Vision Tech Co Ltd | 4.801 | 106.065,5 $ | 0,00 % |
| 1.108 | Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd | 4.700 | 105.643 $ | 0,00 % |
| 1.109 | Cy4gate SPA | 10.300 | 105.251 $ | 0,00 % |
| 1.110 | Bilibili Inc | 6.050 | 104.908,8 $ | 0,00 % |
| 1.111 | Jiin Yeeh Ding Enterprise Co Ltd | 27.000 | 104.492,6 $ | 0,00 % |
| 1.112 | Barco NV | 9.734 | 104.304 $ | 0,00 % |
| 1.113 | PR Times Corp | 7.200 | 103.699,8 $ | 0,00 % |
| 1.114 | Hisense Home Appliances Group Co Ltd | 35.000 | 102.619,3 $ | 0,00 % |
| 1.115 | Ichikoh Industries Ltd | 29.600 | 101.318,3 $ | 0,00 % |
| 1.116 | Japan Medical Dynamic Marketing Inc | 20.000 | 101.058,6 $ | 0,00 % |
| 1.117 | Riso Kagaku Corp | 16.100 | 100.337,2 $ | 0,00 % |
| 1.118 | Ovzon AB | 13.750 | 99.514,2 $ | 0,00 % |
| 1.119 | Kendrion NV | 3.950 | 98.455,8 $ | 0,00 % |
| 1.120 | Kamada Ltd | 12.431 | 98.093,6 $ | 0,00 % |
| 1.121 | ChinaEtek Service & Technology Co Ltd | 22.860 | 97.968,5 $ | 0,00 % |
| 1.122 | KLN Logistics Group Ltd | 124.500 | 97.480,3 $ | 0,00 % |
| 1.123 | Jahwa Electronics Co Ltd | 3.662 | 96.673,4 $ | 0,00 % |
| 1.124 | Userjoy Technology Co Ltd | 37.000 | 96.663,2 $ | 0,00 % |
| 1.125 | Sinomach Automobile Co Ltd | 118.500 | 96.271,6 $ | 0,00 % |
| 1.126 | Ton Yi Industrial Corp | 188.000 | 95.614,9 $ | 0,00 % |
| 1.127 | Intco Recycling Resources Co Ltd | 17.659 | 95.593 $ | 0,00 % |
| 1.128 | Gudang Garam Tbk PT | 99.700 | 94.760,9 $ | 0,00 % |
| 1.129 | Valterra Platinum Ltd | 1.139 | 94.167,3 $ | 0,00 % |
| 1.130 | Dimerco Data System Corp | 34.000 | 92.713,5 $ | 0,00 % |
| 1.131 | Guangdong Shirongzhaoye Co Ltd | 132.000 | 92.658,9 $ | 0,00 % |
| 1.132 | Equasens | 2.018 | 92.638,8 $ | 0,00 % |
| 1.133 | AEON Credit Service M Bhd | 61.400 | 92.323,2 $ | 0,00 % |
| 1.134 | Avant Group Corp | 13.200 | 91.933 $ | 0,00 % |
| 1.135 | Indus Holding AG | 2.608 | 91.710,9 $ | 0,00 % |
| 1.136 | Betterware de Mexico SAPI de CV | 5.237 | 90.652,5 $ | 0,00 % |
| 1.137 | China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group Co Ltd | 70.200 | 90.235,2 $ | 0,00 % |
| 1.138 | Ruentex Development Co Ltd | 120.000 | 89.123,5 $ | 0,00 % |
| 1.139 | Instalco AB | 21.323 | 89.084,4 $ | 0,00 % |
| 1.140 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 871.700 | 89.069,8 $ | 0,00 % |
| 1.141 | SERAKU Co Ltd | 12.200 | 88.992 $ | 0,00 % |
| 1.142 | TIV TAAM HOLDINGS 1 LTD | 18.983 | 88.578,5 $ | 0,00 % |
| 1.143 | Galilei Holdings Co Ltd | 4.100 | 88.563,6 $ | 0,00 % |
| 1.144 | Suzuki Co Ltd | 4.100 | 88.270,4 $ | 0,00 % |
| 1.145 | SPRITZER BHD | 136.000 | 87.445,9 $ | 0,00 % |
| 1.146 | Itoki Corp | 5.400 | 86.972 $ | 0,00 % |
| 1.147 | APERAM SA | 1.461 | 86.928,5 $ | 0,00 % |
| 1.148 | Imdex Ltd | 29.702 | 86.873 $ | 0,00 % |
| 1.149 | Daishinku Corp | 13.400 | 85.681,8 $ | 0,00 % |
| 1.150 | SGL Carbon SE | 13.706 | 85.501,2 $ | 0,00 % |
| 1.151 | Mercury NZ Ltd | 20.442 | 85.224,9 $ | 0,00 % |
| 1.152 | Anest Iwata Corp | 8.300 | 84.871,2 $ | 0,00 % |
| 1.153 | Angelalign Technology Inc | 9.400 | 84.516,1 $ | 0,00 % |
| 1.154 | Addcn Technology Co Ltd | 18.000 | 84.180,6 $ | 0,00 % |
| 1.155 | Moriroku Co Ltd | 5.600 | 83.612,8 $ | 0,00 % |
| 1.156 | Atrae Inc | 19.300 | 83.514,1 $ | 0,00 % |
| 1.157 | TK Corp | 3.998 | 83.226,1 $ | 0,00 % |
| 1.158 | CJ Freshway Corp | 5.482 | 83.205,8 $ | 0,00 % |
| 1.159 | Astral Foods Ltd | 5.440 | 83.158,5 $ | 0,00 % |
| 1.160 | Aurelia Metals Ltd | 381.151 | 82.887,1 $ | 0,00 % |
| 1.161 | Canny Elevator Co Ltd | 98.500 | 82.685 $ | 0,00 % |
| 1.162 | Ehime Bank Ltd/The | 6.800 | 82.567,8 $ | 0,00 % |
| 1.163 | Cuscal Ltd | 23.869 | 82.434,2 $ | 0,00 % |
| 1.164 | Taiwan Navigation Co Ltd | 89.000 | 82.217,4 $ | 0,00 % |
| 1.165 | Monadelphous Group Ltd | 3.649 | 81.243,8 $ | 0,00 % |
| 1.166 | TCI Co Ltd | 21.000 | 79.947,7 $ | 0,00 % |
| 1.167 | Rafael Microelectronics Inc | 11.000 | 78.947 $ | 0,00 % |
| 1.168 | bpost SA | 37.365 | 78.030,7 $ | 0,00 % |
| 1.169 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 651 | 77.885,1 $ | 0,00 % |
| 1.170 | Dongfang Electric Corp Ltd | 18.800 | 77.201,3 $ | 0,00 % |
| 1.171 | Zhongyin Babi Food Co Ltd | 24.300 | 76.480,3 $ | 0,00 % |
| 1.172 | Optim Corp | 26.600 | 76.442,1 $ | 0,00 % |
| 1.173 | Zimplats Holdings Ltd | 6.487 | 76.261,1 $ | 0,00 % |
| 1.174 | Advanced International Multitech Co Ltd | 45.000 | 76.251,4 $ | 0,00 % |
| 1.175 | ATRenew Inc | 16.321 | 75.892,7 $ | 0,00 % |
| 1.176 | Suzhou Sonavox Electronics Co., Ltd. | 20.530 | 75.454,2 $ | 0,00 % |
| 1.177 | BW Offshore Ltd | 15.126 | 75.259,8 $ | 0,00 % |
| 1.178 | InBody Co Ltd | 2.467 | 74.986 $ | 0,00 % |
| 1.179 | Emperor Watch & Jewellery Ltd | 2.250.000 | 74.642,1 $ | 0,00 % |
| 1.180 | Corbion NV | 3.157 | 74.100,2 $ | 0,00 % |
| 1.181 | WITS Corp | 19.000 | 74.099,9 $ | 0,00 % |
| 1.182 | Aimer Co Ltd | 37.300 | 74.014,3 $ | 0,00 % |
| 1.183 | Straits Trading Co Ltd/Singapore | 57.400 | 73.811,9 $ | 0,00 % |
| 1.184 | Niu Technologies | 30.865 | 72.532,8 $ | 0,00 % |
| 1.185 | Capricorn Metals Ltd | 7.046 | 72.248,5 $ | 0,00 % |
| 1.186 | Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Brie Picardie | 1.675 | 72.195,1 $ | 0,00 % |
| 1.187 | Itfor Inc | 6.900 | 72.145,8 $ | 0,00 % |
| 1.188 | Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 19.669 | 71.612,9 $ | 0,00 % |
| 1.189 | SOOP Co Ltd | 2.127 | 71.135,2 $ | 0,00 % |
| 1.190 | ISB Corp | 4.900 | 70.930,9 $ | 0,00 % |
| 1.191 | Solstad Offshore ASA | 10.539 | 70.638,9 $ | 0,00 % |
| 1.192 | Nihon Denkei Co Ltd | 4.400 | 70.103,2 $ | 0,00 % |
| 1.193 | Fourth Milling Co | 63.225 | 69.752 $ | 0,00 % |
| 1.194 | Cruzeiro do Sul Educacional SA | 87.200 | 69.302,1 $ | 0,00 % |
| 1.195 | Comer Industries SpA | 1.142 | 69.298,5 $ | 0,00 % |
| 1.196 | China Foods Ltd | 152.000 | 68.705,1 $ | 0,00 % |
| 1.197 | Sing Holdings Ltd | 167.500 | 68.295 $ | 0,00 % |
| 1.198 | Sea1 offshore Inc | 23.429 | 67.414,7 $ | 0,00 % |
| 1.199 | Southern Copper Corp | 350 | 66.955 $ | 0,00 % |
| 1.200 | Oro Co Ltd | 5.200 | 66.897,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,9 %
- Finanzen 7,5 %
- Gesundheit 4,8 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Industrie 2,4 %
- Kommunikation 1,6 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 67,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,0 %
- JPY 12,2 %
- USD 8,9 %
- HKD 8,2 %
- TWD 6,9 %
- GBP 6,8 %
- KRW 6,4 %
- CHF 3,3 %
- CAD 3,3 %
- DKK 2,3 %
- BRL 2,3 %
- AUD 2,1 %
- CNY 1,9 %
- SEK 1,7 %
- NOK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- THB 0,9 %
- AED 0,7 %
- INR 0,7 %
- IDR 0,7 %
- ILS 0,6 %
- PLN 0,5 %
- MYR 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,3 %
- VND 0,2 %
- HUF 0,2 %
- TRY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- QAR 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,2 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Taiwan 7,6 %
- Deutschland 7,0 %
- Frankreich 6,5 %
- Südkorea 6,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,1 %
- Niederlande 5,9 %
- Kanada 3,5 %
- Schweiz 3,3 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- China 2,8 %
- Weitere Länder 26,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 211 | 1 Mrd. $ | 12,16 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 34 | 802,8 Mio. $ | 9,39 % |
| 3 | Taiwan | 135 | 648,5 Mio. $ | 7,58 % |
| 4 | Deutschland | 46 | 600,6 Mio. $ | 7,02 % |
| 5 | Frankreich | 24 | 553,6 Mio. $ | 6,47 % |
| 6 | Südkorea | 107 | 544,9 Mio. $ | 6,37 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 83 | 525 Mio. $ | 6,14 % |
| 8 | Niederlande | 37 | 503,5 Mio. $ | 5,89 % |
| 9 | Kanada | 47 | 296,9 Mio. $ | 3,47 % |
| 10 | Schweiz | 20 | 285 Mio. $ | 3,33 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 15 | 245,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 12 | China | 173 | 241,3 Mio. $ | 2,82 % |
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