Zusammensetzung von SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Nettovermögen
- 9,3 Mrd. $ davon 8,6 Mrd. $ in Aktien, 91,9 %
- Positionen
- 1.486 in 52 Ländern
- Zehn größte
- 11,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Tianqi Lithium Corp | 31.000 | 194.881 $ | 0,00 % |
| 1.002 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 12.945 | 193.276 $ | 0,00 % |
| 1.003 | Wowprime Corp | 26.000 | 193.127,2 $ | 0,00 % |
| 1.004 | Taiwan Secom Co Ltd | 52.000 | 189.387,5 $ | 0,00 % |
| 1.005 | FUCHS SE | 4.955 | 187.311,3 $ | 0,00 % |
| 1.006 | AInnovation Technology Group Co Ltd | 332.900 | 185.821,1 $ | 0,00 % |
| 1.007 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 94.000 | 181.497,2 $ | 0,00 % |
| 1.008 | Sesoda Corp | 149.000 | 181.298 $ | 0,00 % |
| 1.009 | Fujian Septwolves Industry Co Ltd | 141.200 | 179.434,5 $ | 0,00 % |
| 1.010 | Flow Traders Ltd | 6.182 | 178.910,3 $ | 0,00 % |
| 1.011 | MegaStudyEdu Co Ltd | 6.694 | 178.489,7 $ | 0,00 % |
| 1.012 | Xi'an Sinofuse Electric Co Ltd | 6.900 | 178.227,4 $ | 0,00 % |
| 1.013 | Sinotherapeutics Inc | 138.585 | 174.456,8 $ | 0,00 % |
| 1.014 | Jiajiayue Group Co Ltd | 117.300 | 171.337,2 $ | 0,00 % |
| 1.015 | IES Holdings Ltd | 670 | 171.143,8 $ | 0,00 % |
| 1.016 | BGF retail Co Ltd | 2.079 | 170.681,9 $ | 0,00 % |
| 1.017 | Morimatsu International Holdings Co Ltd | 142.000 | 168.658,5 $ | 0,00 % |
| 1.018 | Telia Co AB | 31.430 | 168.464,4 $ | 0,00 % |
| 1.019 | WingArc1st Inc | 10.400 | 165.627,8 $ | 0,00 % |
| 1.020 | Bumitama Agri Ltd | 135.200 | 164.315,7 $ | 0,00 % |
| 1.021 | AFCON HOLDINGS LTD | 1.044 | 163.908,8 $ | 0,00 % |
| 1.022 | Nanya Technology Corp | 15.000 | 162.753,4 $ | 0,00 % |
| 1.023 | SAF-Holland SE | 6.661 | 162.069,1 $ | 0,00 % |
| 1.024 | Sunrex Technology Corp | 123.000 | 161.190,4 $ | 0,00 % |
| 1.025 | Roenesans Gayrimenkul Yatirim AS | 39.146 | 160.794,3 $ | 0,00 % |
| 1.026 | Teikoku Corp | 8.700 | 160.335,7 $ | 0,00 % |
| 1.027 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 3.701 | 160.307,4 $ | 0,00 % |
| 1.028 | Ahnlab Inc | 3.950 | 160.071,2 $ | 0,00 % |
| 1.029 | LOT Vacuum Co Ltd | 19.091 | 156.420 $ | 0,00 % |
| 1.030 | ODFJELL SE | 13.626 | 156.101,7 $ | 0,00 % |
| 1.031 | China Haisum Engineering Co Ltd | 117.400 | 155.849,5 $ | 0,00 % |
| 1.032 | Siix Corp | 17.700 | 155.373,7 $ | 0,00 % |
| 1.033 | Lagardere SA | 7.069 | 152.545,7 $ | 0,00 % |
| 1.034 | Want Want China Holdings Ltd | 287.000 | 152.336,2 $ | 0,00 % |
| 1.035 | ASTA Energy Solutions AG | 1.881 | 149.221,9 $ | 0,00 % |
| 1.036 | Tantalus Systems Holding Inc | 33.200 | 147.255,6 $ | 0,00 % |
| 1.037 | Bank Handlowy w Warszawie SA | 4.226 | 147.019,7 $ | 0,00 % |
| 1.038 | BeiJing Certificate Authority Co Ltd | 43.400 | 146.514,7 $ | 0,00 % |
| 1.039 | Lancy Co Ltd | 74.900 | 146.121,4 $ | 0,00 % |
| 1.040 | El.En. SpA | 7.848 | 145.902,4 $ | 0,00 % |
| 1.041 | JS Global Lifestyle Co Ltd | 843.500 | 143.141,2 $ | 0,00 % |
| 1.042 | China New Higher Education Group Ltd | 1.739.416 | 142.040,3 $ | 0,00 % |
| 1.043 | UNION OPTECH CO LTD | 59.500 | 140.873,6 $ | 0,00 % |
| 1.044 | KAROOOOO LTD | 2.953 | 140.858,1 $ | 0,00 % |
| 1.045 | BANK OF AYUDHYA PCL | 128.900 | 138.657,4 $ | 0,00 % |
| 1.046 | Qatar Insurance Co SAQ | 233.109 | 137.266,1 $ | 0,00 % |
| 1.047 | 91APP Inc | 69.000 | 136.267,8 $ | 0,00 % |
| 1.048 | JD Logistics Inc | 82.799 | 136.224 $ | 0,00 % |
| 1.049 | ZIGExN Co Ltd | 54.700 | 134.969,4 $ | 0,00 % |
| 1.050 | YUTONG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD. | 90.500 | 134.743,4 $ | 0,00 % |
| 1.051 | Indian Metals & Ferro Alloys Ltd | 8.793 | 133.850,9 $ | 0,00 % |
| 1.052 | Esprinet SpA | 16.468 | 133.614,7 $ | 0,00 % |
| 1.053 | Union Semiconductor Equipment & Materials Co Ltd | 18.307 | 133.543,5 $ | 0,00 % |
| 1.054 | MENIF - Financial Services Ltd | 13.962 | 133.422 $ | 0,00 % |
| 1.055 | Elnusa Tbk PT | 3.901.400 | 133.258,7 $ | 0,00 % |
| 1.056 | China Aviation Oil Singapore Corp Ltd | 88.000 | 132.969,4 $ | 0,00 % |
| 1.057 | I'll Inc | 8.200 | 131.678,7 $ | 0,00 % |
| 1.058 | NEWAG SA | 4.268 | 130.804,6 $ | 0,00 % |
| 1.059 | Yamagata Bank Ltd/The | 6.700 | 130.259,2 $ | 0,00 % |
| 1.060 | Orsero SpA | 7.155 | 129.752,4 $ | 0,00 % |
| 1.061 | Central Security Patrols Co Ltd | 7.934 | 129.583,5 $ | 0,00 % |
| 1.062 | Incap Oyj | 11.199 | 129.515,2 $ | 0,00 % |
| 1.063 | Pepco Group NV | 13.898 | 128.714,8 $ | 0,00 % |
| 1.064 | Alltop Technology Co Ltd | 11.000 | 128.407,6 $ | 0,00 % |
| 1.065 | Yield Microelectronics Corp | 42.223 | 127.502,8 $ | 0,00 % |
| 1.066 | AXELL CORP | 17.000 | 127.075,6 $ | 0,00 % |
| 1.067 | Anhui Huilong Agricultural Means of Production Co Ltd | 165.600 | 126.706,6 $ | 0,00 % |
| 1.068 | CK Hutchison Holdings Ltd | 14.000 | 125.962,1 $ | 0,00 % |
| 1.069 | Basler AG | 3.709 | 125.457,9 $ | 0,00 % |
| 1.070 | NEOJAPAN Inc | 12.800 | 125.352,2 $ | 0,00 % |
| 1.071 | Ventura Offshore Holding Ltd | 36.239 | 124.820,9 $ | 0,00 % |
| 1.072 | Zhejiang Runtu Co Ltd | 89.000 | 124.494,8 $ | 0,00 % |
| 1.073 | Hello Group Inc | 20.685 | 123.282,6 $ | 0,00 % |
| 1.074 | SL Corp | 2.472 | 123.112,5 $ | 0,00 % |
| 1.075 | Cubic Sensor and Instrument Co Ltd | 16.158 | 123.104,6 $ | 0,00 % |
| 1.076 | Jst Group Corporation Ltd | 58.400 | 122.874,4 $ | 0,00 % |
| 1.077 | TIBET WEIXINKANG MEDICINE CO LTD | 89.900 | 122.593 $ | 0,00 % |
| 1.078 | Base Co Ltd | 6.200 | 120.557,5 $ | 0,00 % |
| 1.079 | Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS | 35.358 | 120.177,5 $ | 0,00 % |
| 1.080 | Henglin Home Furnishings Co Ltd | 26.000 | 119.966,7 $ | 0,00 % |
| 1.081 | Nedap NV | 1.078 | 119.737,1 $ | 0,00 % |
| 1.082 | Shenzhen TXD Technology Co Ltd | 53.500 | 119.281,4 $ | 0,00 % |
| 1.083 | Global PMX Co Ltd | 24.000 | 118.186,2 $ | 0,00 % |
| 1.084 | Unifique Telecomunicacoes S/A | 88.700 | 116.262,9 $ | 0,00 % |
| 1.085 | Ninety One PLC | 38.255 | 116.098,9 $ | 0,00 % |
| 1.086 | Sigurd Microelectronics Corp | 16.000 | 115.442,2 $ | 0,00 % |
| 1.087 | Mebuki Financial Group Inc | 13.800 | 115.424,6 $ | 0,00 % |
| 1.088 | Nissan Tokyo Sales Holdings Co Ltd | 32.600 | 114.545,9 $ | 0,00 % |
| 1.089 | Wacker Neuson SE | 5.105 | 113.600,8 $ | 0,00 % |
| 1.090 | Cyberlink Corp | 55.000 | 113.410 $ | 0,00 % |
| 1.091 | KG Chemical Corp | 35.706 | 113.392,8 $ | 0,00 % |
| 1.092 | Inpaq Technology Co Ltd | 30.000 | 113.389,7 $ | 0,00 % |
| 1.093 | Noritz Corp | 7.900 | 112.749,8 $ | 0,00 % |
| 1.094 | NEPES Corp | 4.981 | 112.725 $ | 0,00 % |
| 1.095 | Ser Educacional SA | 48.700 | 112.069,1 $ | 0,00 % |
| 1.096 | Shizuoka Financial Group Inc | 6.200 | 111.932 $ | 0,00 % |
| 1.097 | en Inc/Japan | 14.200 | 111.176,5 $ | 0,00 % |
| 1.098 | Gakken Holdings Co Ltd | 18.400 | 110.943,1 $ | 0,00 % |
| 1.099 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 12.744 | 110.471,2 $ | 0,00 % |
| 1.100 | HORNG TERNG AUTOMATION CO LTD | 2.000 | 110.095 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,9 %
- Finanzen 7,5 %
- Gesundheit 4,8 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Industrie 2,4 %
- Kommunikation 1,6 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 67,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,0 %
- JPY 12,2 %
- USD 8,9 %
- HKD 8,2 %
- TWD 6,9 %
- GBP 6,8 %
- KRW 6,4 %
- CHF 3,3 %
- CAD 3,3 %
- DKK 2,3 %
- BRL 2,3 %
- AUD 2,1 %
- CNY 1,9 %
- SEK 1,7 %
- NOK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- THB 0,9 %
- AED 0,7 %
- INR 0,7 %
- IDR 0,7 %
- ILS 0,6 %
- PLN 0,5 %
- MYR 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,3 %
- VND 0,2 %
- HUF 0,2 %
- TRY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- QAR 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,2 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Taiwan 7,6 %
- Deutschland 7,0 %
- Frankreich 6,5 %
- Südkorea 6,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,1 %
- Niederlande 5,9 %
- Kanada 3,5 %
- Schweiz 3,3 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- China 2,8 %
- Weitere Länder 26,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 211 | 1 Mrd. $ | 12,16 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 34 | 802,8 Mio. $ | 9,39 % |
| 3 | Taiwan | 135 | 648,5 Mio. $ | 7,58 % |
| 4 | Deutschland | 46 | 600,6 Mio. $ | 7,02 % |
| 5 | Frankreich | 24 | 553,6 Mio. $ | 6,47 % |
| 6 | Südkorea | 107 | 544,9 Mio. $ | 6,37 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 83 | 525 Mio. $ | 6,14 % |
| 8 | Niederlande | 37 | 503,5 Mio. $ | 5,89 % |
| 9 | Kanada | 47 | 296,9 Mio. $ | 3,47 % |
| 10 | Schweiz | 20 | 285 Mio. $ | 3,33 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 15 | 245,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 12 | China | 173 | 241,3 Mio. $ | 2,82 % |
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