Zusammensetzung von SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Nettovermögen
- 9,3 Mrd. $ davon 8,6 Mrd. $ in Aktien, 91,9 %
- Positionen
- 1.486 in 52 Ländern
- Zehn größte
- 11,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Coor Service Management Holding AB | 51.026 | 314.171,9 $ | 0,00 % |
| 902 | Ugreen Group Ltd | 31.600 | 313.576 $ | 0,00 % |
| 903 | Kongsberg Maritime AS | 49.576 | 313.070,9 $ | 0,00 % |
| 904 | HAL Trust | 1.560 | 311.522,4 $ | 0,00 % |
| 905 | BW Energy Ltd | 50.355 | 310.247,7 $ | 0,00 % |
| 906 | Netmarble Corp | 10.963 | 308.928,4 $ | 0,00 % |
| 907 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 251.072 | 308.583,4 $ | 0,00 % |
| 908 | Vedanta Iron and Steel Ltd | 251.072 | 308.583,4 $ | 0,00 % |
| 909 | Vedanta Power Ltd | 251.072 | 308.583,4 $ | 0,00 % |
| 910 | Vedanta Oil and Gas Ltd | 251.072 | 308.583,4 $ | 0,00 % |
| 911 | NOS SGPS SA | 50.020 | 307.414,2 $ | 0,00 % |
| 912 | Tongkun Group Co Ltd | 108.300 | 305.375,9 $ | 0,00 % |
| 913 | IOI Corp Bhd | 303.000 | 304.937,1 $ | 0,00 % |
| 914 | Borr Drilling Ltd | 60.559 | 303.400,6 $ | 0,00 % |
| 915 | Youcare Pharmaceutical Group Co., Ltd. | 114.842 | 302.405,6 $ | 0,00 % |
| 916 | SMARTOPTICS GROUP ASA | 43.462 | 302.249,2 $ | 0,00 % |
| 917 | Xingtong Shipping Co Ltd | 151.500 | 302.169,6 $ | 0,00 % |
| 918 | Syntec Technology Co Ltd | 4.000 | 301.498,5 $ | 0,00 % |
| 919 | Zhejiang Hangmin Co Ltd | 310.400 | 299.990,1 $ | 0,00 % |
| 920 | DeHua TB New Decoration Materials Co Ltd | 151.400 | 296.154,4 $ | 0,00 % |
| 921 | Hichain Logistics Co Ltd | 92.900 | 295.621,8 $ | 0,00 % |
| 922 | Intsig Information Co Ltd | 15.538 | 294.160,4 $ | 0,00 % |
| 923 | CIMC Vehicles Group Co Ltd | 244.000 | 292.674,2 $ | 0,00 % |
| 924 | Truking Technology Ltd | 234.600 | 291.515,7 $ | 0,00 % |
| 925 | Beijing Gehua CATV Network Co Ltd | 266.500 | 287.368,9 $ | 0,00 % |
| 926 | H Lundbeck A/S | 41.841 | 282.763,3 $ | 0,00 % |
| 927 | Cementir Holding NV | 16.286 | 277.618,2 $ | 0,00 % |
| 928 | Winner Medical Co Ltd | 63.100 | 273.183,6 $ | 0,00 % |
| 929 | Riverstone Holdings Ltd | 374.600 | 273.081,3 $ | 0,00 % |
| 930 | Autohome Inc | 15.425 | 269.320,5 $ | 0,00 % |
| 931 | Ayalon Holdings Ltd | 4.369 | 268.910,2 $ | 0,00 % |
| 932 | TYM Corp | 57.721 | 268.877,8 $ | 0,00 % |
| 933 | Telsys Ltd | 2.142 | 264.435,5 $ | 0,00 % |
| 934 | Anpec Electronics Corp | 24.000 | 262.560,3 $ | 0,00 % |
| 935 | ITE Technology Inc | 52.783 | 258.259,8 $ | 0,00 % |
| 936 | SOFWAVE MEDICAL LTD | 15.592 | 256.617,7 $ | 0,00 % |
| 937 | Kingdom Holding Company S.J.S.C | 78.880 | 255.207,2 $ | 0,00 % |
| 938 | Tofflon Science & Technology Group Co Ltd | 146.600 | 255.175,8 $ | 0,00 % |
| 939 | Towa Bank Ltd/The | 31.700 | 255.044,6 $ | 0,00 % |
| 940 | Bank of Iwate Ltd/The | 21.600 | 253.493,2 $ | 0,00 % |
| 941 | Lotes Co Ltd | 3.000 | 250.873,5 $ | 0,00 % |
| 942 | Nestle Malaysia Bhd | 10.900 | 250.029 $ | 0,00 % |
| 943 | Longyan Zhuoyue New Energy Co Ltd | 40.279 | 249.604,3 $ | 0,00 % |
| 944 | Zhejiang Taihua New Material Group Co Ltd | 192.800 | 248.963 $ | 0,00 % |
| 945 | Al Majed for Oud Co | 6.825 | 248.959,3 $ | 0,00 % |
| 946 | Cathay Real Estate Development Co Ltd | 344.000 | 248.727,2 $ | 0,00 % |
| 947 | STO Express Co Ltd | 109.900 | 248.504,2 $ | 0,00 % |
| 948 | Shanghai Chinafortune Co Ltd | 126.600 | 245.984,4 $ | 0,00 % |
| 949 | Jangho Group Co Ltd | 185.200 | 245.831,1 $ | 0,00 % |
| 950 | China Lesso Group Holdings Ltd | 415.000 | 244.619,2 $ | 0,00 % |
| 951 | Shandong Bohui Paper Industrial Co Ltd | 279.500 | 244.084,1 $ | 0,00 % |
| 952 | Heilongjiang Publishing & Media Holdings Co Ltd | 159.700 | 243.912,4 $ | 0,00 % |
| 953 | Betagro PCL | 397.600 | 242.819,8 $ | 0,00 % |
| 954 | Guangdong Tapai Group Co Ltd | 195.400 | 241.594,6 $ | 0,00 % |
| 955 | COLORLIGHT CLOUD TECH LTD | 25.000 | 239.726,7 $ | 0,00 % |
| 956 | Petronas Dagangan Bhd | 52.800 | 236.214,5 $ | 0,00 % |
| 957 | Nova Technology Corp/Taiwan | 28.000 | 235.871,8 $ | 0,00 % |
| 958 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 10.012 | 235.181,9 $ | 0,00 % |
| 959 | BioGaia AB | 16.671 | 234.794,3 $ | 0,00 % |
| 960 | Handsome Co Ltd | 15.577 | 234.461,7 $ | 0,00 % |
| 961 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 37.100 | 234.121,2 $ | 0,00 % |
| 962 | Formula Systems 1985 Ltd | 1.774 | 233.616,6 $ | 0,00 % |
| 963 | GuocoLand Ltd | 131.800 | 233.557,9 $ | 0,00 % |
| 964 | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd | 115.600 | 232.905,5 $ | 0,00 % |
| 965 | Nexxen International Ltd | 27.622 | 232.024,8 $ | 0,00 % |
| 966 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 235.000 | 230.995 $ | 0,00 % |
| 967 | Hongkong Land Holdings Ltd | 30.300 | 230.974,5 $ | 0,00 % |
| 968 | Triputra Agro Persada PT | 2.698.127 | 229.216,2 $ | 0,00 % |
| 969 | HANGZHOU BIO-SINCERITY PHARMA-TECH CO LTD | 24.000 | 229.059,4 $ | 0,00 % |
| 970 | African Rainbow Minerals Ltd | 17.403 | 228.534,6 $ | 0,00 % |
| 971 | FLEXium Interconnect Inc | 113.000 | 226.382,6 $ | 0,00 % |
| 972 | BBMG Jidong Cement Group Co Ltd | 381.500 | 224.865 $ | 0,00 % |
| 973 | Unipres Corp | 27.400 | 222.998 $ | 0,00 % |
| 974 | Cofoe Medical Technology Co Ltd | 32.000 | 222.658,9 $ | 0,00 % |
| 975 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 43.400 | 222.418,2 $ | 0,00 % |
| 976 | Great Eagle Holdings Ltd | 102.173 | 222.404,3 $ | 0,00 % |
| 977 | Firan Technology Group Corp | 11.601 | 221.316,3 $ | 0,00 % |
| 978 | Scope Metals Group Ltd | 2.134 | 220.445 $ | 0,00 % |
| 979 | Shanghai Bolex Food Technology Co Ltd | 114.400 | 219.629,6 $ | 0,00 % |
| 980 | Outokumpu Oyj | 31.358 | 217.635,2 $ | 0,00 % |
| 981 | Pixart Imaging Inc | 30.000 | 216.887 $ | 0,00 % |
| 982 | Klaveness Combination Carriers ASA | 22.398 | 216.335,5 $ | 0,00 % |
| 983 | Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd | 56.700 | 214.464 $ | 0,00 % |
| 984 | Guangdong Dongpeng Holdings Co Ltd | 273.400 | 213.299,9 $ | 0,00 % |
| 985 | DONGGUAN TARRY ELECTRONICS CO LTD | 16.200 | 213.054 $ | 0,00 % |
| 986 | Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing Co Ltd | 209.100 | 211.007,5 $ | 0,00 % |
| 987 | Frequentis AG | 2.253 | 209.622,6 $ | 0,00 % |
| 988 | Zhihu Inc | 70.811 | 208.892,5 $ | 0,00 % |
| 989 | China International Marine Containers Group Co Ltd | 166.100 | 208.555,7 $ | 0,00 % |
| 990 | Giant Manufacturing Co Ltd | 94.000 | 207.598,8 $ | 0,00 % |
| 991 | Amot Investments Ltd | 30.521 | 205.322,3 $ | 0,00 % |
| 992 | Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co., Ltd. | 106.500 | 204.753,1 $ | 0,00 % |
| 993 | Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd | 44.100 | 204.592,9 $ | 0,00 % |
| 994 | Sanoma Oyj | 18.876 | 203.974,4 $ | 0,00 % |
| 995 | Taiwan Hopax Chemicals Manufacturing Co Ltd | 127.000 | 201.787,9 $ | 0,00 % |
| 996 | BOE Varitronix Ltd | 344.000 | 200.395,3 $ | 0,00 % |
| 997 | Wasion Holdings Ltd | 72.000 | 199.322,6 $ | 0,00 % |
| 998 | Unimicron Technology Corp | 6.000 | 199.097,2 $ | 0,00 % |
| 999 | PINMING TECHNOLOGY CO LTD | 17.041 | 195.332,8 $ | 0,00 % |
| 1.000 | C Sun Manufacturing Ltd | 10.000 | 195.324 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,9 %
- Finanzen 7,5 %
- Gesundheit 4,8 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Industrie 2,4 %
- Kommunikation 1,6 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 67,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,0 %
- JPY 12,2 %
- USD 8,9 %
- HKD 8,2 %
- TWD 6,9 %
- GBP 6,8 %
- KRW 6,4 %
- CHF 3,3 %
- CAD 3,3 %
- DKK 2,3 %
- BRL 2,3 %
- AUD 2,1 %
- CNY 1,9 %
- SEK 1,7 %
- NOK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- THB 0,9 %
- AED 0,7 %
- INR 0,7 %
- IDR 0,7 %
- ILS 0,6 %
- PLN 0,5 %
- MYR 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,3 %
- VND 0,2 %
- HUF 0,2 %
- TRY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- QAR 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,2 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Taiwan 7,6 %
- Deutschland 7,0 %
- Frankreich 6,5 %
- Südkorea 6,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,1 %
- Niederlande 5,9 %
- Kanada 3,5 %
- Schweiz 3,3 %
- Vereinigte Staaten 2,9 %
- China 2,8 %
- Weitere Länder 26,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 211 | 1 Mrd. $ | 12,16 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 34 | 802,8 Mio. $ | 9,39 % |
| 3 | Taiwan | 135 | 648,5 Mio. $ | 7,58 % |
| 4 | Deutschland | 46 | 600,6 Mio. $ | 7,02 % |
| 5 | Frankreich | 24 | 553,6 Mio. $ | 6,47 % |
| 6 | Südkorea | 107 | 544,9 Mio. $ | 6,37 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 83 | 525 Mio. $ | 6,14 % |
| 8 | Niederlande | 37 | 503,5 Mio. $ | 5,89 % |
| 9 | Kanada | 47 | 296,9 Mio. $ | 3,47 % |
| 10 | Schweiz | 20 | 285 Mio. $ | 3,33 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 15 | 245,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 12 | China | 173 | 241,3 Mio. $ | 2,82 % |
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