Composition de SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND

Name: Composition de SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND
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Actif net: 9,3 Md $ dont 8,6 Md $ en actions, soit 91,9 %
Positions: 1 486 dans 52 pays
10 premières: 11,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 001	Tianqi Lithium Corp	31 000	194,9 k $
1 002	Great Eastern Shipping Co Ltd/The	12 945	193,3 k $
1 003	Wowprime Corp	26 000	193,1 k $
1 004	Taiwan Secom Co Ltd	52 000	189,4 k $
1 005	FUCHS SE	4 955	187,3 k $
1 006	AInnovation Technology Group Co Ltd	332 900	185,8 k $
1 007	CTBC Financial Holding Co Ltd	94 000	181,5 k $
1 008	Sesoda Corp	149 000	181,3 k $
1 009	Fujian Septwolves Industry Co Ltd	141 200	179,4 k $
1 010	Flow Traders Ltd	6 182	178,9 k $
1 011	MegaStudyEdu Co Ltd	6 694	178,5 k $
1 012	Xi'an Sinofuse Electric Co Ltd	6 900	178,2 k $
1 013	Sinotherapeutics Inc	138 585	174,5 k $
1 014	Jiajiayue Group Co Ltd	117 300	171,3 k $
1 015	IES Holdings Ltd	670	171,1 k $
1 016	BGF retail Co Ltd	2 079	170,7 k $
1 017	Morimatsu International Holdings Co Ltd	142 000	168,7 k $
1 018	Telia Co AB	31 430	168,5 k $
1 019	WingArc1st Inc	10 400	165,6 k $
1 020	Bumitama Agri Ltd	135 200	164,3 k $
1 021	AFCON HOLDINGS LTD	1 044	163,9 k $
1 022	Nanya Technology Corp	15 000	162,8 k $
1 023	SAF-Holland SE	6 661	162,1 k $
1 024	Sunrex Technology Corp	123 000	161,2 k $
1 025	Roenesans Gayrimenkul Yatirim AS	39 146	160,8 k $
1 026	Teikoku Corp	8 700	160,3 k $
1 027	Sanlorenzo SpA/Ameglia	3 701	160,3 k $
1 028	Ahnlab Inc	3 950	160,1 k $
1 029	LOT Vacuum Co Ltd	19 091	156,4 k $
1 030	ODFJELL SE	13 626	156,1 k $
1 031	China Haisum Engineering Co Ltd	117 400	155,8 k $
1 032	Siix Corp	17 700	155,4 k $
1 033	Lagardere SA	7 069	152,5 k $
1 034	Want Want China Holdings Ltd	287 000	152,3 k $
1 035	ASTA Energy Solutions AG	1 881	149,2 k $
1 036	Tantalus Systems Holding Inc	33 200	147,3 k $
1 037	Bank Handlowy w Warszawie SA	4 226	147 k $
1 038	BeiJing Certificate Authority Co Ltd	43 400	146,5 k $
1 039	Lancy Co Ltd	74 900	146,1 k $
1 040	El.En. SpA	7 848	145,9 k $
1 041	JS Global Lifestyle Co Ltd	843 500	143,1 k $
1 042	China New Higher Education Group Ltd	1 739 416	142 k $
1 043	UNION OPTECH CO LTD	59 500	140,9 k $
1 044	KAROOOOO LTD	2 953	140,9 k $
1 045	BANK OF AYUDHYA PCL	128 900	138,7 k $
1 046	Qatar Insurance Co SAQ	233 109	137,3 k $
1 047	91APP Inc	69 000	136,3 k $
1 048	JD Logistics Inc	82 799	136,2 k $
1 049	ZIGExN Co Ltd	54 700	135 k $
1 050	YUTONG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.	90 500	134,7 k $
1 051	Indian Metals & Ferro Alloys Ltd	8 793	133,9 k $
1 052	Esprinet SpA	16 468	133,6 k $
1 053	Union Semiconductor Equipment & Materials Co Ltd	18 307	133,5 k $
1 054	MENIF - Financial Services Ltd	13 962	133,4 k $
1 055	Elnusa Tbk PT	3 901 400	133,3 k $
1 056	China Aviation Oil Singapore Corp Ltd	88 000	133 k $
1 057	I'll Inc	8 200	131,7 k $
1 058	NEWAG SA	4 268	130,8 k $
1 059	Yamagata Bank Ltd/The	6 700	130,3 k $
1 060	Orsero SpA	7 155	129,8 k $
1 061	Central Security Patrols Co Ltd	7 934	129,6 k $
1 062	Incap Oyj	11 199	129,5 k $
1 063	Pepco Group NV	13 898	128,7 k $
1 064	Alltop Technology Co Ltd	11 000	128,4 k $
1 065	Yield Microelectronics Corp	42 223	127,5 k $
1 066	AXELL CORP	17 000	127,1 k $
1 067	Anhui Huilong Agricultural Means of Production Co Ltd	165 600	126,7 k $
1 068	CK Hutchison Holdings Ltd	14 000	126 k $
1 069	Basler AG	3 709	125,5 k $
1 070	NEOJAPAN Inc	12 800	125,4 k $
1 071	Ventura Offshore Holding Ltd	36 239	124,8 k $
1 072	Zhejiang Runtu Co Ltd	89 000	124,5 k $
1 073	Hello Group Inc	20 685	123,3 k $
1 074	SL Corp	2 472	123,1 k $
1 075	Cubic Sensor and Instrument Co Ltd	16 158	123,1 k $
1 076	Jst Group Corporation Ltd	58 400	122,9 k $
1 077	TIBET WEIXINKANG MEDICINE CO LTD	89 900	122,6 k $
1 078	Base Co Ltd	6 200	120,6 k $
1 079	Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS	35 358	120,2 k $
1 080	Henglin Home Furnishings Co Ltd	26 000	120 k $
1 081	Nedap NV	1 078	119,7 k $
1 082	Shenzhen TXD Technology Co Ltd	53 500	119,3 k $
1 083	Global PMX Co Ltd	24 000	118,2 k $
1 084	Unifique Telecomunicacoes S/A	88 700	116,3 k $
1 085	Ninety One PLC	38 255	116,1 k $
1 086	Sigurd Microelectronics Corp	16 000	115,4 k $
1 087	Mebuki Financial Group Inc	13 800	115,4 k $
1 088	Nissan Tokyo Sales Holdings Co Ltd	32 600	114,5 k $
1 089	Wacker Neuson SE	5 105	113,6 k $
1 090	Cyberlink Corp	55 000	113,4 k $
1 091	KG Chemical Corp	35 706	113,4 k $
1 092	Inpaq Technology Co Ltd	30 000	113,4 k $
1 093	Noritz Corp	7 900	112,7 k $
1 094	NEPES Corp	4 981	112,7 k $
1 095	Ser Educacional SA	48 700	112,1 k $
1 096	Shizuoka Financial Group Inc	6 200	111,9 k $
1 097	en Inc/Japan	14 200	111,2 k $
1 098	Gakken Holdings Co Ltd	18 400	110,9 k $
1 099	Magyar Telekom Telecommunications PLC	12 744	110,5 k $
1 100	HORNG TERNG AUTOMATION CO LTD	2 000	110,1 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 9,9 %
Finance 7,5 %
Santé 4,8 %
Consommation de base 2,8 %
Industrie 2,4 %
Communication 1,6 %
Énergie 1,4 %
Matériaux 1,4 %
Consommation cyclique 1,0 %
Services publics 0,2 %
Non attribué 67,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 25,0 %
JPY 12,2 %
USD 8,9 %
HKD 8,2 %
TWD 6,9 %
GBP 6,8 %
KRW 6,4 %
CHF 3,3 %
CAD 3,3 %
DKK 2,3 %
BRL 2,3 %
AUD 2,1 %
CNY 1,9 %
SEK 1,7 %
NOK 1,4 %
SGD 1,4 %
THB 0,9 %
AED 0,7 %
INR 0,7 %
IDR 0,7 %
ILS 0,6 %
PLN 0,5 %
MYR 0,3 %
ZAR 0,3 %
SAR 0,3 %
VND 0,2 %
HUF 0,2 %
TRY 0,2 %
PHP 0,1 %
QAR 0,1 %
NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 12,2 %
Royaume-Uni 9,4 %
Taïwan 7,6 %
Allemagne 7,0 %
France 6,5 %
Corée du Sud 6,4 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
Pays-Bas 5,9 %
Canada 3,5 %
Suisse 3,3 %
États-Unis 2,9 %
Chine 2,8 %
Autres pays 26,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	211	1 Md $	12,16 %
2	Royaume-Uni	34	802,8 M $	9,39 %
3	Taïwan	135	648,5 M $	7,58 %
4	Allemagne	46	600,6 M $	7,02 %
5	France	24	553,6 M $	6,47 %
6	Corée du Sud	107	544,9 M $	6,37 %
7	R.A.S. chinoise de Hong Kong	83	525 M $	6,14 %
8	Pays-Bas	37	503,5 M $	5,89 %
9	Canada	47	296,9 M $	3,47 %
10	Suisse	20	285 M $	3,33 %
11	États-Unis	15	245,3 M $	2,87 %
12	Chine	173	241,3 M $	2,82 %

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