Fonds mit SERAKU Co Ltd
ISIN JP3423510001 · Japan
- Haltende Fonds
- 20
- Davon ETFs
- 5 15 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,5 Mio. € 856.222 $ · 1,8 Mio. €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 19.200 | 163.303,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 16.300 | 138.638 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 12.200 | 127.079,7 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 12.100 | 102.915,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 7.600 | 64.454,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 6.800 | 57.836,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 6.100 | 51.733,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 3.700 | 31.379,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 3.200 | 27.138,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 2.500 | 21.263,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.300 | 19.562,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.300 | 11.057 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.200 | 10.206,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Optimum International Fund Optimum Fund Trust | 1.100 | 9855,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.100 | 9355,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 700 | 6276,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 400 | 4165,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| JAPAN DEEP VALUE FUND FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,5 Mio. € | 2,84 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| KOALA CAPITAL SICAV, S.A. GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 274.150 € | 1,15 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GESTIÓN BOUTIQUE III, FI GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 25.088 € | 1,60 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| JAPAN DEEP VALUE FUND FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 2,84 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| GESTIÓN BOUTIQUE III, FI GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 1,60 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| KOALA CAPITAL SICAV, S.A. GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,15 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 17 | 0 | 97.800 | +8,7 % |
| 2026Q1 | 17 | +5 | 90.000 | +33,3 % |
| 2025Q4 | 12 | +1 | 67.500 | +3,5 % |
| 2025Q3 | 11 | +1 | 65.200 | +4,2 % |
| 2025Q2 | 10 | 0 | 62.600 | +8,9 % |
| 2025Q1 | 10 | +2 | 57.500 | +0,7 % |
| 2024Q4 | 8 | +1 | 57.100 | +4,6 % |
| 2024Q3 | 7 | -1 | 54.600 | -9,8 % |
| 2024Q2 | 8 | -3 | 60.500 | -5,6 % |
| 2024Q1 | 11 | -2 | 64.100 | +8,1 % |
| 2023Q4 | 13 | 59.300 |
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Titelia. „Fonds mit SERAKU Co Ltd“. https://titelia.com/de/aktien/seraku-co-ltd-JP3423510001