Fonds mit SERAKU Co Ltd
ISIN JP3423510001 · Japan
- Haltende Fonds
- 18
- Davon ETFs
- 5 13 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,5 Mio. € 733.944,3 $ · 1,8 Mio. €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 19.200 | 160.011,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 16.300 | 135.843 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 12.200 | 88.992 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 12.100 | 100.840,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 7.600 | 63.530,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 6.100 | 50.991,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 3.700 | 30.929,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 3.200 | 26.749,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 2.500 | 20.834,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.300 | 19.168 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.300 | 10.834,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.100 | 9167,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Optimum International Fund Optimum Fund Trust | 1.100 | 8027,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 700 | 5108,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 400 | 2916,4 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JAPAN DEEP VALUE FUND FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,5 Mio. € | 2,84 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| KOALA CAPITAL SICAV, S.A. GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 274.150 € | 1,15 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GESTIÓN BOUTIQUE III, FI GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 25.088 € | 1,60 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| JAPAN DEEP VALUE FUND FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 2,84 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| GESTIÓN BOUTIQUE III, FI GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 1,60 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| KOALA CAPITAL SICAV, S.A. GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,15 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Voya Mutual Funds | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 15 | -2 | 89.800 | -8,2 % |
| 2026Q2 | 17 | 0 | 97.800 | +8,7 % |
| 2026Q1 | 17 | +5 | 90.000 | +33,3 % |
| 2025Q4 | 12 | +1 | 67.500 | +3,5 % |
| 2025Q3 | 11 | +1 | 65.200 | +4,2 % |
| 2025Q2 | 10 | 0 | 62.600 | +8,9 % |
| 2025Q1 | 10 | +2 | 57.500 | +0,7 % |
| 2024Q4 | 8 | +1 | 57.100 | +4,6 % |
| 2024Q3 | 7 | -1 | 54.600 | -9,8 % |
| 2024Q2 | 8 | -3 | 60.500 | -5,6 % |
| 2024Q1 | 11 | -2 | 64.100 | +8,1 % |
| 2023Q4 | 13 | 59.300 |
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Titelia. „Fonds mit SERAKU Co Ltd“. https://titelia.com/de/aktien/seraku-co-ltd-JP3423510001