Composition de Global Strategist Portfolio
MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 76,7 M $ dont 36,4 M $ en actions, soit 47,4 %
- Positions
- 1 145 dans 27 pays
- Souches
- 38 de 27 sociétés
- 10 premières
- 11,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | United Utilities Group PLC | 378 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 802 | Insurance Australia Group Ltd | 1 295 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 803 | Telia Company AB | 1 283 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 804 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 91 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 805 | Endeavour Mining PLC | 108 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 806 | Tyler Technologies Inc | 19 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 807 | Insulet Corp | 31 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 808 | Valterra Platinum Ltd | 79 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 809 | SS&C Technologies Holdings Inc | 96 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 810 | Straumann Holding AG | 62 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 811 | Credo Technology Group Holding Ltd | 69 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 812 | IDEX Corp | 34 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 813 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 88 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 814 | WP Carey Inc | 94 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 815 | Nordson Corp | 24 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 816 | Sonova Holding AG | 28 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 817 | Telenor ASA | 361 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 818 | Genuine Parts Co | 60 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 819 | Carlisle Cos Inc | 19 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 820 | Symrise AG | 74 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 821 | Fortum Oyj | 246 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 822 | Mowi ASA | 276 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 823 | Metso Oyj | 362 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 824 | Pentair PLC | 72 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 825 | Invitation Homes Inc | 252 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 826 | Ageas SA/NV | 85 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 827 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 51 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 828 | Cooper Cos Inc/The | 87 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 829 | George Weston Ltd | 88 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 830 | Tele2 AB | 300 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 831 | Bouygues SA | 107 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 832 | Reddit Inc | 46 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 833 | Severn Trent PLC | 151 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 834 | CK Asset Holdings Ltd | 1 078 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 835 | ARC Resources Ltd | 296 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 836 | WH Group Ltd | 4 684 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 837 | Pinnacle Financial Partners Inc | 71 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 838 | Carrefour SA | 330 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 839 | Segro PLC | 712 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 840 | Graco Inc | 72 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 841 | Admiral Group PLC | 145 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 842 | Okta Inc | 77 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 843 | ASR Nederland NV | 88 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 844 | Power Assets Holdings Ltd | 775 | 6 k $ | 0,01 % |
| 845 | Bankinter SA | 381 | 6 k $ | 0,01 % |
| 846 | Lennox International Inc | 13 | 6 k $ | 0,01 % |
| 847 | Tenaris SA | 206 | 6 k $ | 0,01 % |
| 848 | Sage Group PLC/The | 537 | 6 k $ | 0,01 % |
| 849 | Poste Italiane SpA | 255 | 6 k $ | 0,01 % |
| 850 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 3 347 | 6 k $ | 0,01 % |
| 851 | Kuehne + Nagel International AG | 26 | 6 k $ | 0,01 % |
| 852 | Dick's Sporting Goods Inc | 30 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 853 | Annaly Capital Management Inc | 281 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 854 | Affirm Holdings Inc | 129 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 855 | Everest Group Ltd | 18 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 856 | Tradeweb Markets Inc | 50 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 857 | TransUnion | 85 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 858 | GEA Group AG | 82 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 859 | Avery Dennison Corp | 34 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 860 | Eiffage SA | 38 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 861 | Toromont Industries Ltd | 41 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 862 | Best Buy Co Inc | 89 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 863 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 6 276 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 864 | Computershare Ltd | 289 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 865 | Bureau Veritas SA | 190 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 866 | Regency Centers Corp | 75 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 867 | Yara International ASA | 97 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 868 | Neurocrine Biosciences Inc | 43 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 869 | AtkinsRealis Group Inc | 88 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 870 | HubSpot Inc | 23 | 5,6 k $ | 0,01 % |
| 871 | Rocket Cos Inc | 392 | 5,6 k $ | 0,01 % |
| 872 | Smiths Group PLC | 183 | 5,6 k $ | 0,01 % |
| 873 | RPM International Inc | 56 | 5,6 k $ | 0,01 % |
| 874 | Century Communities Inc | 97 | 5,6 k $ | 0,01 % |
| 875 | Masco Corp | 92 | 5,6 k $ | 0,01 % |
| 876 | Alstom SA | 194 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| 877 | Fresenius Medical Care AG | 122 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| 878 | McCormick & Co Inc/MD | 109 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| 879 | Clorox Co/The | 53 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| 880 | Akzo Nobel NV | 95 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| 881 | Gaming and Leisure Properties Inc | 123 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| 882 | Watsco Inc | 15 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| 883 | Fresnillo PLC | 123 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| 884 | Aegon Ltd | 742 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 885 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 250 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 886 | Bunzl PLC | 180 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 887 | Toast Inc | 203 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 888 | Allegion plc | 37 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 889 | Fox Corp | 92 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 890 | Sigma Healthcare Ltd | 2 874 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| 891 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 188 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| 892 | Super Micro Computer Inc | 232 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| 893 | Accor SA | 110 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| 894 | Carlyle Group Inc/The | 109 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| 895 | Rivian Automotive Inc | 349 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| 896 | AltaGas Ltd | 151 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 897 | Gartner Inc | 33 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 898 | iA Financial Corp Inc | 47 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 899 | HEICO Corp | 19 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 900 | Fidelity National Financial Inc | 112 | 5,2 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 38 souches de 27 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 3 | 260,9 k $ | 0,34 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 1 | 259,6 k $ | 0,34 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 248,8 k $ | 0,32 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 203,2 k $ | 0,27 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 191,3 k $ | 0,25 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 188,2 k $ | 0,25 % |
| 7 | AT&T Inc | 2 | 179,8 k $ | 0,23 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 1 | 179 k $ | 0,23 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 138,1 k $ | 0,18 % |
| 10 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 137,7 k $ | 0,18 % |
| 11 | US Bancorp | 2 | 130 k $ | 0,17 % |
| 12 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 128,2 k $ | 0,17 % |
| 13 | Allianz SE | 1 | 126 k $ | 0,16 % |
| 14 | AXA SA | 1 | 113,5 k $ | 0,15 % |
| 15 | CaixaBank SA | 1 | 113,1 k $ | 0,15 % |
| 16 | Westpac Banking Corp | 1 | 112,3 k $ | 0,15 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 1 | 107,9 k $ | 0,14 % |
| 18 | Global Payments Inc | 1 | 99,2 k $ | 0,13 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 1 | 97,7 k $ | 0,13 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 94,6 k $ | 0,12 % |
| 21 | Oracle Corp | 2 | 92 k $ | 0,12 % |
| 22 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 87,1 k $ | 0,11 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 76,1 k $ | 0,10 % |
| 24 | Boeing Co/The | 2 | 74,6 k $ | 0,10 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 1 | 53,4 k $ | 0,07 % |
| 26 | Vontier Corp | 1 | 48 k $ | 0,06 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 1 | 46,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Finance 13,5 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Communication 7,5 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,4 %
- EUR 10,8 %
- GBP 4,7 %
- CAD 4,1 %
- CHF 2,8 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,0 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Canada 3,9 %
- France 3,1 %
- Suisse 2,9 %
- Allemagne 2,7 %
- Australie 2,1 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Espagne 1,2 %
- Suède 1,0 %
- Italie 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Autres pays 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 561 | 26,2 M $ | 71,96 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 1,7 M $ | 4,72 % |
| 3 | Canada | 76 | 1,4 M $ | 3,93 % |
| 4 | France | 51 | 1,1 M $ | 3,11 % |
| 5 | Suisse | 41 | 1,1 M $ | 2,90 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 997,3 k $ | 2,74 % |
| 7 | Australie | 46 | 750,8 k $ | 2,06 % |
| 8 | Pays-Bas | 33 | 664,7 k $ | 1,83 % |
| 9 | Espagne | 19 | 422,9 k $ | 1,16 % |
| 10 | Suède | 40 | 364,1 k $ | 1,00 % |
| 11 | Italie | 24 | 362,3 k $ | 1,00 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 209,4 k $ | 0,58 % |
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