Composition de Global Strategist Portfolio
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- Actif net
- 76,7 M $ dont 36,4 M $ en actions, soit 47,4 %
- Positions
- 1 145 dans 27 pays
- Souches
- 38 de 27 sociétés
- 10 premières
- 11,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Atlassian Corp | 76 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 902 | Stantec Inc | 60 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 903 | Gildan Activewear Inc | 93 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 904 | TMX Group Ltd | 146 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 905 | GFL Environmental Inc | 124 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 906 | Orkla ASA | 411 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 907 | APA Group | 750 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 908 | Marks & Spencer Group PLC | 1 145 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 909 | Heineken Holding NV | 72 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 910 | Skanska AB | 188 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 911 | H & M Hennes & Mauritz AB | 271 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 912 | Delta Air Lines Inc | 76 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 913 | Equitable Holdings Inc | 136 | 5 k $ | 0,01 % |
| 914 | Pinterest Inc | 274 | 5 k $ | 0,01 % |
| 915 | Domino's Pizza Inc | 14 | 5 k $ | 0,01 % |
| 916 | AECOM | 59 | 5 k $ | 0,01 % |
| 917 | Banco Comercial Portugues SA | 5 138 | 5 k $ | 0,01 % |
| 918 | AP Moller - Maersk A/S | 2 | 5 k $ | 0,01 % |
| 919 | Equity LifeStyle Properties Inc | 80 | 5 k $ | 0,01 % |
| 920 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 1 103 | 5 k $ | 0,01 % |
| 921 | GoDaddy Inc | 60 | 5 k $ | 0,01 % |
| 922 | Rexel SA | 125 | 5 k $ | 0,01 % |
| 923 | Samsara Inc | 155 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 924 | AddTech AB | 143 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 925 | Jack Henry & Associates Inc | 31 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 926 | AP Moller - Maersk A/S | 2 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 927 | Dynatrace Inc | 132 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 928 | Healthpeak Properties Inc | 297 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 929 | Xero Ltd | 92 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 930 | Beiersdorf AG | 54 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 931 | Orion Oyj | 60 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 932 | Coloplast A/S | 71 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 933 | Grab Holdings Ltd | 1 318 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 934 | Eurofins Scientific SE | 66 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 935 | Zebra Technologies Corp | 23 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 936 | Essential Utilities Inc | 119 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 937 | Melrose Industries PLC | 704 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 938 | Hongkong Land Holdings Ltd | 609 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 939 | UDR Inc | 139 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 940 | Knorr-Bremse AG | 41 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 941 | Unipol Assicurazioni SpA | 200 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 942 | QIAGEN NV | 114 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 943 | M&G PLC | 1 271 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 944 | Lottery Corp Ltd/The | 1 235 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 945 | Brenntag SE | 68 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 946 | Epiroc AB | 215 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 947 | Evolution AB | 73 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 948 | Medibank Pvt Ltd | 1 515 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 949 | Element Fleet Management Corp | 211 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 950 | Solventum Corp | 70 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 951 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 109 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 952 | SKF AB | 189 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 953 | Securitas AB | 272 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 954 | Telecom Italia SpA/Milano | 6 474 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 955 | Jeronimo Martins SGPS SA | 190 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 956 | Tryg A/S | 190 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 957 | J M Smucker Co/The | 47 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 958 | CCL Industries Inc | 72 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 959 | Klepierre SA | 120 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 960 | Keyera Corp | 116 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 961 | Talanx AG | 36 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 962 | Associated British Foods PLC | 178 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 963 | Wise PLC | 369 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 964 | Singapore Airlines Ltd | 857 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 965 | Trade Desk Inc/The | 194 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 966 | Futu Holdings Ltd | 32 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 967 | Nutanix Inc | 115 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 968 | TFI International Inc | 40 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| 969 | Gen Digital Inc | 231 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 970 | Continental AG | 62 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 971 | Universal Health Services Inc | 24 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 972 | J Sainsbury PLC | 954 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 973 | Docusign Inc | 90 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 974 | Industrivarden AB | 86 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 975 | DraftKings Inc | 197 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| 976 | Cochlear Ltd | 36 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 977 | Pearson PLC | 321 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 978 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 54 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 979 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1 416 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 980 | Lundin Gold Inc | 55 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 981 | CNH Industrial NV | 382 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 982 | Trelleborg AB | 112 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 983 | Intertek Group PLC | 86 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 984 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 46 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 985 | Henkel AG & Co KGaA | 58 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 986 | CapitaLand Ascendas REIT | 2 139 | 4,1 k $ | 0,01 % |
| 987 | Stockland | 1 374 | 4,1 k $ | 0,01 % |
| 988 | Schindler Holding AG | 13 | 4,1 k $ | 0,01 % |
| 989 | Dassault Aviation SA | 11 | 4,1 k $ | 0,01 % |
| 990 | HOCHTIEF AG | 9 | 4,1 k $ | 0,01 % |
| 991 | News Corp | 164 | 4,1 k $ | 0,01 % |
| 992 | CAE Inc | 157 | 4,1 k $ | 0,01 % |
| 993 | Belimo Holding AG | 5 | 4,1 k $ | 0,01 % |
| 994 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 276 | 4,1 k $ | 0,01 % |
| 995 | Naturgy Energy Group SA | 135 | 4,1 k $ | 0,01 % |
| 996 | American Homes 4 Rent | 145 | 4 k $ | 0,01 % |
| 997 | IonQ Inc | 140 | 4 k $ | 0,01 % |
| 998 | Builders FirstSource Inc | 49 | 4 k $ | 0,01 % |
| 999 | ASX Ltd | 110 | 4 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | EXOR NV | 52 | 4 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 38 souches de 27 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 3 | 260,9 k $ | 0,34 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 1 | 259,6 k $ | 0,34 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 248,8 k $ | 0,32 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 203,2 k $ | 0,27 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 191,3 k $ | 0,25 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 188,2 k $ | 0,25 % |
| 7 | AT&T Inc | 2 | 179,8 k $ | 0,23 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 1 | 179 k $ | 0,23 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 138,1 k $ | 0,18 % |
| 10 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 137,7 k $ | 0,18 % |
| 11 | US Bancorp | 2 | 130 k $ | 0,17 % |
| 12 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 128,2 k $ | 0,17 % |
| 13 | Allianz SE | 1 | 126 k $ | 0,16 % |
| 14 | AXA SA | 1 | 113,5 k $ | 0,15 % |
| 15 | CaixaBank SA | 1 | 113,1 k $ | 0,15 % |
| 16 | Westpac Banking Corp | 1 | 112,3 k $ | 0,15 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 1 | 107,9 k $ | 0,14 % |
| 18 | Global Payments Inc | 1 | 99,2 k $ | 0,13 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 1 | 97,7 k $ | 0,13 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 94,6 k $ | 0,12 % |
| 21 | Oracle Corp | 2 | 92 k $ | 0,12 % |
| 22 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 87,1 k $ | 0,11 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 76,1 k $ | 0,10 % |
| 24 | Boeing Co/The | 2 | 74,6 k $ | 0,10 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 1 | 53,4 k $ | 0,07 % |
| 26 | Vontier Corp | 1 | 48 k $ | 0,06 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 1 | 46,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Finance 13,5 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Communication 7,5 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,4 %
- EUR 10,8 %
- GBP 4,7 %
- CAD 4,1 %
- CHF 2,8 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,0 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Canada 3,9 %
- France 3,1 %
- Suisse 2,9 %
- Allemagne 2,7 %
- Australie 2,1 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Espagne 1,2 %
- Suède 1,0 %
- Italie 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Autres pays 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 561 | 26,2 M $ | 71,96 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 1,7 M $ | 4,72 % |
| 3 | Canada | 76 | 1,4 M $ | 3,93 % |
| 4 | France | 51 | 1,1 M $ | 3,11 % |
| 5 | Suisse | 41 | 1,1 M $ | 2,90 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 997,3 k $ | 2,74 % |
| 7 | Australie | 46 | 750,8 k $ | 2,06 % |
| 8 | Pays-Bas | 33 | 664,7 k $ | 1,83 % |
| 9 | Espagne | 19 | 422,9 k $ | 1,16 % |
| 10 | Suède | 40 | 364,1 k $ | 1,00 % |
| 11 | Italie | 24 | 362,3 k $ | 1,00 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 209,4 k $ | 0,58 % |
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