Zusammensetzung von Global Strategist Portfolio
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- Nettovermögen
- 76,7 Mio. $ davon 36,4 Mio. $ in Aktien, 47,4 %
- Positionen
- 1.145 in 27 Ländern
- Anleihen
- 38 von 27 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Atlassian Corp | 76 | 5187 $ | 0,01 % |
| 902 | Stantec Inc | 60 | 5187 $ | 0,01 % |
| 903 | Gildan Activewear Inc | 93 | 5179,2 $ | 0,01 % |
| 904 | TMX Group Ltd | 146 | 5177,3 $ | 0,01 % |
| 905 | GFL Environmental Inc | 124 | 5172,7 $ | 0,01 % |
| 906 | Orkla ASA | 411 | 5172,3 $ | 0,01 % |
| 907 | APA Group | 750 | 5166,5 $ | 0,01 % |
| 908 | Marks & Spencer Group PLC | 1.145 | 5159,1 $ | 0,01 % |
| 909 | Heineken Holding NV | 72 | 5124 $ | 0,01 % |
| 910 | Skanska AB | 188 | 5085,2 $ | 0,01 % |
| 911 | H & M Hennes & Mauritz AB | 271 | 5070,1 $ | 0,01 % |
| 912 | Delta Air Lines Inc | 76 | 5052,5 $ | 0,01 % |
| 913 | Equitable Holdings Inc | 136 | 5047 $ | 0,01 % |
| 914 | Pinterest Inc | 274 | 5025,2 $ | 0,01 % |
| 915 | Domino's Pizza Inc | 14 | 5023,1 $ | 0,01 % |
| 916 | AECOM | 59 | 5004,4 $ | 0,01 % |
| 917 | Banco Comercial Portugues SA | 5.138 | 5004,2 $ | 0,01 % |
| 918 | AP Moller - Maersk A/S | 2 | 4995,8 $ | 0,01 % |
| 919 | Equity LifeStyle Properties Inc | 80 | 4993,6 $ | 0,01 % |
| 920 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 1.103 | 4985,4 $ | 0,01 % |
| 921 | GoDaddy Inc | 60 | 4960,2 $ | 0,01 % |
| 922 | Rexel SA | 125 | 4953,3 $ | 0,01 % |
| 923 | Samsara Inc | 155 | 4912 $ | 0,01 % |
| 924 | AddTech AB | 143 | 4907 $ | 0,01 % |
| 925 | Jack Henry & Associates Inc | 31 | 4899,2 $ | 0,01 % |
| 926 | AP Moller - Maersk A/S | 2 | 4897,1 $ | 0,01 % |
| 927 | Dynatrace Inc | 132 | 4881,4 $ | 0,01 % |
| 928 | Healthpeak Properties Inc | 297 | 4879,7 $ | 0,01 % |
| 929 | Xero Ltd | 92 | 4862,2 $ | 0,01 % |
| 930 | Beiersdorf AG | 54 | 4853,9 $ | 0,01 % |
| 931 | Orion Oyj | 60 | 4849,6 $ | 0,01 % |
| 932 | Coloplast A/S | 71 | 4836,4 $ | 0,01 % |
| 933 | Grab Holdings Ltd | 1.318 | 4823,9 $ | 0,01 % |
| 934 | Eurofins Scientific SE | 66 | 4816 $ | 0,01 % |
| 935 | Zebra Technologies Corp | 23 | 4808,8 $ | 0,01 % |
| 936 | Essential Utilities Inc | 119 | 4792,1 $ | 0,01 % |
| 937 | Melrose Industries PLC | 704 | 4770,4 $ | 0,01 % |
| 938 | Hongkong Land Holdings Ltd | 609 | 4745,9 $ | 0,01 % |
| 939 | UDR Inc | 139 | 4695,4 $ | 0,01 % |
| 940 | Knorr-Bremse AG | 41 | 4684,3 $ | 0,01 % |
| 941 | Unipol Assicurazioni SpA | 200 | 4646 $ | 0,01 % |
| 942 | QIAGEN NV | 114 | 4618,1 $ | 0,01 % |
| 943 | M&G PLC | 1.271 | 4616,8 $ | 0,01 % |
| 944 | Lottery Corp Ltd/The | 1.235 | 4612,2 $ | 0,01 % |
| 945 | Brenntag SE | 68 | 4606,2 $ | 0,01 % |
| 946 | Epiroc AB | 215 | 4605,6 $ | 0,01 % |
| 947 | Evolution AB | 73 | 4587,9 $ | 0,01 % |
| 948 | Medibank Pvt Ltd | 1.515 | 4584,1 $ | 0,01 % |
| 949 | Element Fleet Management Corp | 211 | 4576,1 $ | 0,01 % |
| 950 | Solventum Corp | 70 | 4571 $ | 0,01 % |
| 951 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 109 | 4568,2 $ | 0,01 % |
| 952 | SKF AB | 189 | 4556 $ | 0,01 % |
| 953 | Securitas AB | 272 | 4555,4 $ | 0,01 % |
| 954 | Telecom Italia SpA/Milano | 6.474 | 4545,4 $ | 0,01 % |
| 955 | Jeronimo Martins SGPS SA | 190 | 4543,2 $ | 0,01 % |
| 956 | Tryg A/S | 190 | 4538 $ | 0,01 % |
| 957 | J M Smucker Co/The | 47 | 4532,7 $ | 0,01 % |
| 958 | CCL Industries Inc | 72 | 4511,2 $ | 0,01 % |
| 959 | Klepierre SA | 120 | 4505,1 $ | 0,01 % |
| 960 | Keyera Corp | 116 | 4487,1 $ | 0,01 % |
| 961 | Talanx AG | 36 | 4467,1 $ | 0,01 % |
| 962 | Associated British Foods PLC | 178 | 4455,8 $ | 0,01 % |
| 963 | Wise PLC | 369 | 4443,6 $ | 0,01 % |
| 964 | Singapore Airlines Ltd | 857 | 4419,3 $ | 0,01 % |
| 965 | Trade Desk Inc/The | 194 | 4401,9 $ | 0,01 % |
| 966 | Futu Holdings Ltd | 32 | 4376,3 $ | 0,01 % |
| 967 | Nutanix Inc | 115 | 4371,2 $ | 0,01 % |
| 968 | TFI International Inc | 40 | 4354 $ | 0,01 % |
| 969 | Gen Digital Inc | 231 | 4349,7 $ | 0,01 % |
| 970 | Continental AG | 62 | 4328,1 $ | 0,01 % |
| 971 | Universal Health Services Inc | 24 | 4295,3 $ | 0,01 % |
| 972 | J Sainsbury PLC | 954 | 4295,1 $ | 0,01 % |
| 973 | Docusign Inc | 90 | 4266,9 $ | 0,01 % |
| 974 | Industrivarden AB | 86 | 4262,9 $ | 0,01 % |
| 975 | DraftKings Inc | 197 | 4259,1 $ | 0,01 % |
| 976 | Cochlear Ltd | 36 | 4236,1 $ | 0,01 % |
| 977 | Pearson PLC | 321 | 4232 $ | 0,01 % |
| 978 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 54 | 4213,6 $ | 0,01 % |
| 979 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1.416 | 4206,1 $ | 0,01 % |
| 980 | Lundin Gold Inc | 55 | 4203,2 $ | 0,01 % |
| 981 | CNH Industrial NV | 382 | 4202 $ | 0,01 % |
| 982 | Trelleborg AB | 112 | 4188,7 $ | 0,01 % |
| 983 | Intertek Group PLC | 86 | 4184,7 $ | 0,01 % |
| 984 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 46 | 4184,4 $ | 0,01 % |
| 985 | Henkel AG & Co KGaA | 58 | 4166,2 $ | 0,01 % |
| 986 | CapitaLand Ascendas REIT | 2.139 | 4128,2 $ | 0,01 % |
| 987 | Stockland | 1.374 | 4124,5 $ | 0,01 % |
| 988 | Schindler Holding AG | 13 | 4094,4 $ | 0,01 % |
| 989 | Dassault Aviation SA | 11 | 4094,2 $ | 0,01 % |
| 990 | HOCHTIEF AG | 9 | 4093,8 $ | 0,01 % |
| 991 | News Corp | 164 | 4088,5 $ | 0,01 % |
| 992 | CAE Inc | 157 | 4087,8 $ | 0,01 % |
| 993 | Belimo Holding AG | 5 | 4060,7 $ | 0,01 % |
| 994 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 276 | 4057,4 $ | 0,01 % |
| 995 | Naturgy Energy Group SA | 135 | 4052,8 $ | 0,01 % |
| 996 | American Homes 4 Rent | 145 | 4048,4 $ | 0,01 % |
| 997 | IonQ Inc | 140 | 4036,2 $ | 0,01 % |
| 998 | Builders FirstSource Inc | 49 | 4034,2 $ | 0,01 % |
| 999 | ASX Ltd | 110 | 3991,1 $ | 0,01 % |
| 1.000 | EXOR NV | 52 | 3980,5 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 38 Anleihen von 27 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 3 | 260.874,5 $ | 0,34 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 1 | 259.632 $ | 0,34 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 248.757,6 $ | 0,32 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 203.192,2 $ | 0,27 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 191.328,7 $ | 0,25 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 188.219,3 $ | 0,25 % |
| 7 | AT&T Inc | 2 | 179.802,8 $ | 0,23 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 1 | 179.024,4 $ | 0,23 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 138.137,3 $ | 0,18 % |
| 10 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 137.700,6 $ | 0,18 % |
| 11 | US Bancorp | 2 | 129.970,2 $ | 0,17 % |
| 12 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 128.233,9 $ | 0,17 % |
| 13 | Allianz SE | 1 | 125.985,6 $ | 0,16 % |
| 14 | AXA SA | 1 | 113.544,9 $ | 0,15 % |
| 15 | CaixaBank SA | 1 | 113.102,7 $ | 0,15 % |
| 16 | Westpac Banking Corp | 1 | 112.322,4 $ | 0,15 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 1 | 107.948 $ | 0,14 % |
| 18 | Global Payments Inc | 1 | 99.228,8 $ | 0,13 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 1 | 97.682,1 $ | 0,13 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 94.575,1 $ | 0,12 % |
| 21 | Oracle Corp | 2 | 91.972 $ | 0,12 % |
| 22 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 87.080,6 $ | 0,11 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 76.078,1 $ | 0,10 % |
| 24 | Boeing Co/The | 2 | 74.619,9 $ | 0,10 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 1 | 53.373,1 $ | 0,07 % |
| 26 | Vontier Corp | 1 | 47.965,8 $ | 0,06 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 1 | 46.903 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Finanzen 13,5 %
- Gesundheit 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Kommunikation 7,5 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,4 %
- EUR 10,8 %
- GBP 4,7 %
- CAD 4,1 %
- CHF 2,8 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,7 %
- Kanada 3,9 %
- Frankreich 3,1 %
- Schweiz 2,9 %
- Deutschland 2,7 %
- Australien 2,1 %
- Niederlande 1,8 %
- Spanien 1,2 %
- Schweden 1,0 %
- Italien 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 561 | 26,2 Mio. $ | 71,96 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 1,7 Mio. $ | 4,72 % |
| 3 | Kanada | 76 | 1,4 Mio. $ | 3,93 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 1,1 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | Schweiz | 41 | 1,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 997.330,3 $ | 2,74 % |
| 7 | Australien | 46 | 750.828,4 $ | 2,06 % |
| 8 | Niederlande | 33 | 664.687,2 $ | 1,83 % |
| 9 | Spanien | 19 | 422.851,8 $ | 1,16 % |
| 10 | Schweden | 40 | 364.124,1 $ | 1,00 % |
| 11 | Italien | 24 | 362.282,9 $ | 1,00 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 209.356,4 $ | 0,58 % |
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