Zusammensetzung von Global Strategist Portfolio
MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 76,7 Mio. $ davon 36,4 Mio. $ in Aktien, 47,4 %
- Positionen
- 1.145 in 27 Ländern
- Anleihen
- 38 von 27 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Ipsen SA | 21 | 3924,6 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Saputo Inc | 124 | 3873,9 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Svenska Cellulosa AB SCA | 334 | 3872,5 $ | 0,01 % |
| 1.004 | Lifco AB | 128 | 3872,3 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Nice Ltd | 35 | 3864,3 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Redeia Corp SA | 227 | 3847,7 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Elia Group SA/NV | 25 | 3840 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Baxter International Inc | 224 | 3763,2 $ | 0,00 % |
| 1.009 | Elisa Oyj | 77 | 3750,7 $ | 0,00 % |
| 1.010 | Stora Enso Oyj | 318 | 3734,2 $ | 0,00 % |
| 1.011 | American Financial Group Inc/OH | 29 | 3703,6 $ | 0,00 % |
| 1.012 | Renault SA | 108 | 3702,7 $ | 0,00 % |
| 1.013 | Acciona SA | 14 | 3681,5 $ | 0,00 % |
| 1.014 | Sonic Healthcare Ltd | 259 | 3680,1 $ | 0,00 % |
| 1.015 | Spirax Group PLC | 41 | 3678,3 $ | 0,00 % |
| 1.016 | Kingfisher PLC | 965 | 3669,3 $ | 0,00 % |
| 1.017 | Vicinity Ltd | 2.216 | 3615,2 $ | 0,00 % |
| 1.018 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 63 | 3607,3 $ | 0,00 % |
| 1.019 | Getlink SE | 167 | 3603,7 $ | 0,00 % |
| 1.020 | United Airlines Holdings Inc | 39 | 3590,7 $ | 0,00 % |
| 1.021 | Fox Corp | 67 | 3557,7 $ | 0,00 % |
| 1.022 | MTR Corp Ltd | 868 | 3557 $ | 0,00 % |
| 1.023 | Standard Life PLC | 391 | 3541,1 $ | 0,00 % |
| 1.024 | Swatch Group AG/The | 16 | 3532,2 $ | 0,00 % |
| 1.025 | BXP Inc | 68 | 3529,2 $ | 0,00 % |
| 1.026 | Barry Callebaut AG | 2 | 3517,2 $ | 0,00 % |
| 1.027 | Raiffeisen Bank International AG | 82 | 3511,8 $ | 0,00 % |
| 1.028 | JDE Peet's NV | 95 | 3510,6 $ | 0,00 % |
| 1.029 | Nibe Industrier AB | 833 | 3480,6 $ | 0,00 % |
| 1.030 | Indutrade AB | 151 | 3462,3 $ | 0,00 % |
| 1.031 | IMCD NV | 33 | 3453,3 $ | 0,00 % |
| 1.032 | Ivanhoe Mines Ltd | 403 | 3444,5 $ | 0,00 % |
| 1.033 | DCC PLC | 55 | 3406,5 $ | 0,00 % |
| 1.034 | EDP Renovaveis SA | 212 | 3397,9 $ | 0,00 % |
| 1.035 | Canadian Tire Corp Ltd | 25 | 3362,1 $ | 0,00 % |
| 1.036 | CAR Group Ltd | 209 | 3336,3 $ | 0,00 % |
| 1.037 | TELUS Corp | 259 | 3329 $ | 0,00 % |
| 1.038 | Kesko Oyj | 149 | 3309,1 $ | 0,00 % |
| 1.039 | HKT Trust & HKT Ltd | 2.112 | 3300,4 $ | 0,00 % |
| 1.040 | Auckland International Airport Ltd | 717 | 3285,9 $ | 0,00 % |
| 1.041 | SITC International Holdings Co Ltd | 745 | 3262 $ | 0,00 % |
| 1.042 | Scout24 SE | 42 | 3240,7 $ | 0,00 % |
| 1.043 | Industrivarden AB | 65 | 3237,4 $ | 0,00 % |
| 1.044 | Descartes Systems Group Inc/The | 45 | 3223,2 $ | 0,00 % |
| 1.045 | Corebridge Financial Inc | 135 | 3221,1 $ | 0,00 % |
| 1.046 | Azrieli Group Ltd | 24 | 3219,4 $ | 0,00 % |
| 1.047 | Pandora A/S | 45 | 3216,3 $ | 0,00 % |
| 1.048 | SGH Ltd | 113 | 3215 $ | 0,00 % |
| 1.049 | Verbund AG | 42 | 3209,6 $ | 0,00 % |
| 1.050 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 69 | 3203 $ | 0,00 % |
| 1.051 | Hensoldt AG | 36 | 3195 $ | 0,00 % |
| 1.052 | Wilmar International Ltd | 1.060 | 3184,6 $ | 0,00 % |
| 1.053 | REA Group Ltd | 29 | 3177,2 $ | 0,00 % |
| 1.054 | International Consolidated Airlines Group SA | 667 | 3165,8 $ | 0,00 % |
| 1.055 | EMS-Chemie Holding AG | 4 | 3145,2 $ | 0,00 % |
| 1.056 | Beijer Ref AB | 225 | 3119,2 $ | 0,00 % |
| 1.057 | Sartorius Stedim Biotech | 16 | 3116,2 $ | 0,00 % |
| 1.058 | Schroders PLC | 404 | 3110,6 $ | 0,00 % |
| 1.059 | Zillow Group Inc | 75 | 3103,5 $ | 0,00 % |
| 1.060 | Gjensidige Forsikring ASA | 118 | 3086,7 $ | 0,00 % |
| 1.061 | Henderson Land Development Co Ltd | 823 | 3057,6 $ | 0,00 % |
| 1.062 | LGI Homes Inc | 77 | 3043,8 $ | 0,00 % |
| 1.063 | Zalando SE | 124 | 3029,4 $ | 0,00 % |
| 1.064 | Autotrader Group PLC | 484 | 3029,4 $ | 0,00 % |
| 1.065 | Sino Land Co Ltd | 2.048 | 3005,7 $ | 0,00 % |
| 1.066 | Whitbread PLC | 97 | 2982,3 $ | 0,00 % |
| 1.067 | WiseTech Global Ltd | 110 | 2967,9 $ | 0,00 % |
| 1.068 | Avolta AG | 49 | 2937,9 $ | 0,00 % |
| 1.069 | Amundi SA | 34 | 2921,9 $ | 0,00 % |
| 1.070 | FirstService Corp | 21 | 2921,4 $ | 0,00 % |
| 1.071 | Brookfield Renewable Corp | 73 | 2909,3 $ | 0,00 % |
| 1.072 | Open Text Corp | 130 | 2897 $ | 0,00 % |
| 1.073 | Land Securities Group PLC | 392 | 2891,5 $ | 0,00 % |
| 1.074 | Sands China Ltd | 1.355 | 2888 $ | 0,00 % |
| 1.075 | Wix.com Ltd | 32 | 2882,2 $ | 0,00 % |
| 1.076 | Deutsche Lufthansa AG | 338 | 2878,3 $ | 0,00 % |
| 1.077 | Hormel Foods Corp | 127 | 2876,6 $ | 0,00 % |
| 1.078 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 353 | 2830,8 $ | 0,00 % |
| 1.079 | Paycom Software Inc | 23 | 2795,4 $ | 0,00 % |
| 1.080 | Evonik Industries AG | 142 | 2786,4 $ | 0,00 % |
| 1.081 | Banque Cantonale Vaudoise | 17 | 2765 $ | 0,00 % |
| 1.082 | Erie Indemnity Co | 11 | 2764,4 $ | 0,00 % |
| 1.083 | LEG Immobilien SE | 42 | 2743,5 $ | 0,00 % |
| 1.084 | Hyatt Hotels Corp | 19 | 2732 $ | 0,00 % |
| 1.085 | Financiere de Tubize SA | 11 | 2728,7 $ | 0,00 % |
| 1.086 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 1.278 | 2720,4 $ | 0,00 % |
| 1.087 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 934 | 2718,1 $ | 0,00 % |
| 1.088 | Edenred SE | 133 | 2649,2 $ | 0,00 % |
| 1.089 | Oklo Inc | 53 | 2628,3 $ | 0,00 % |
| 1.090 | Infratil Ltd | 389 | 2623 $ | 0,00 % |
| 1.091 | Barratt Redrow PLC | 753 | 2619 $ | 0,00 % |
| 1.092 | Pro Medicus Ltd | 31 | 2554,9 $ | 0,00 % |
| 1.093 | Sembcorp Industries Ltd | 488 | 2534,3 $ | 0,00 % |
| 1.094 | Banca Mediolanum SpA | 125 | 2532,7 $ | 0,00 % |
| 1.095 | Entain PLC | 337 | 2531,7 $ | 0,00 % |
| 1.096 | Sodexo SA | 49 | 2515,3 $ | 0,00 % |
| 1.097 | Bentley Systems Inc | 70 | 2458,4 $ | 0,00 % |
| 1.098 | BioMerieux | 23 | 2457,2 $ | 0,00 % |
| 1.099 | InPost SA | 138 | 2443,1 $ | 0,00 % |
| 1.100 | Davide Campari-Milano NV | 339 | 2422 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 38 Anleihen von 27 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 3 | 260.874,5 $ | 0,34 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 1 | 259.632 $ | 0,34 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 248.757,6 $ | 0,32 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 203.192,2 $ | 0,27 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 191.328,7 $ | 0,25 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 188.219,3 $ | 0,25 % |
| 7 | AT&T Inc | 2 | 179.802,8 $ | 0,23 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 1 | 179.024,4 $ | 0,23 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 138.137,3 $ | 0,18 % |
| 10 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 137.700,6 $ | 0,18 % |
| 11 | US Bancorp | 2 | 129.970,2 $ | 0,17 % |
| 12 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 128.233,9 $ | 0,17 % |
| 13 | Allianz SE | 1 | 125.985,6 $ | 0,16 % |
| 14 | AXA SA | 1 | 113.544,9 $ | 0,15 % |
| 15 | CaixaBank SA | 1 | 113.102,7 $ | 0,15 % |
| 16 | Westpac Banking Corp | 1 | 112.322,4 $ | 0,15 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 1 | 107.948 $ | 0,14 % |
| 18 | Global Payments Inc | 1 | 99.228,8 $ | 0,13 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 1 | 97.682,1 $ | 0,13 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 94.575,1 $ | 0,12 % |
| 21 | Oracle Corp | 2 | 91.972 $ | 0,12 % |
| 22 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 87.080,6 $ | 0,11 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 76.078,1 $ | 0,10 % |
| 24 | Boeing Co/The | 2 | 74.619,9 $ | 0,10 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 1 | 53.373,1 $ | 0,07 % |
| 26 | Vontier Corp | 1 | 47.965,8 $ | 0,06 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 1 | 46.903 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Finanzen 13,5 %
- Gesundheit 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Kommunikation 7,5 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,4 %
- EUR 10,8 %
- GBP 4,7 %
- CAD 4,1 %
- CHF 2,8 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,7 %
- Kanada 3,9 %
- Frankreich 3,1 %
- Schweiz 2,9 %
- Deutschland 2,7 %
- Australien 2,1 %
- Niederlande 1,8 %
- Spanien 1,2 %
- Schweden 1,0 %
- Italien 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 561 | 26,2 Mio. $ | 71,96 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 1,7 Mio. $ | 4,72 % |
| 3 | Kanada | 76 | 1,4 Mio. $ | 3,93 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 1,1 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | Schweiz | 41 | 1,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 997.330,3 $ | 2,74 % |
| 7 | Australien | 46 | 750.828,4 $ | 2,06 % |
| 8 | Niederlande | 33 | 664.687,2 $ | 1,83 % |
| 9 | Spanien | 19 | 422.851,8 $ | 1,16 % |
| 10 | Schweden | 40 | 364.124,1 $ | 1,00 % |
| 11 | Italien | 24 | 362.282,9 $ | 1,00 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 209.356,4 $ | 0,58 % |
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