Zusammensetzung von Global Strategist Portfolio
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- Nettovermögen
- 76,7 Mio. $ davon 36,4 Mio. $ in Aktien, 47,4 %
- Positionen
- 1.145 in 27 Ländern
- Anleihen
- 38 von 27 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Qantas Airways Ltd | 408 | 2396,7 $ | 0,00 % |
| 1.102 | Nemetschek SE | 32 | 2395,5 $ | 0,00 % |
| 1.103 | Syensqo SA | 41 | 2390 $ | 0,00 % |
| 1.104 | L E Lundbergforetagen AB | 42 | 2387,9 $ | 0,00 % |
| 1.105 | BKW AG | 12 | 2365,9 $ | 0,00 % |
| 1.106 | Canadian Utilities Ltd | 67 | 2353,3 $ | 0,00 % |
| 1.107 | Salmar ASA | 40 | 2341,9 $ | 0,00 % |
| 1.108 | Aeroports de Paris SA | 19 | 2321,2 $ | 0,00 % |
| 1.109 | Mapfre SA | 519 | 2312,9 $ | 0,00 % |
| 1.110 | Fastighets AB Balder | 393 | 2301,7 $ | 0,00 % |
| 1.111 | ICL Group Ltd | 438 | 2260,6 $ | 0,00 % |
| 1.112 | Empire Co Ltd | 63 | 2256,7 $ | 0,00 % |
| 1.113 | Bollore SE | 393 | 2247,2 $ | 0,00 % |
| 1.114 | D'ieteren Group | 12 | 2221,8 $ | 0,00 % |
| 1.115 | Snap Inc | 483 | 2221,8 $ | 0,00 % |
| 1.116 | Sagax AB | 120 | 2214,3 $ | 0,00 % |
| 1.117 | Rational AG | 3 | 2201 $ | 0,00 % |
| 1.118 | Sofina SA | 9 | 2185,4 $ | 0,00 % |
| 1.119 | Buzzi SpA | 43 | 2174 $ | 0,00 % |
| 1.120 | Swire Pacific Ltd | 195 | 2131,3 $ | 0,00 % |
| 1.121 | Gecina SA | 26 | 2051,4 $ | 0,00 % |
| 1.122 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 35 | 2050 $ | 0,00 % |
| 1.123 | IGM Financial Inc | 43 | 2048,8 $ | 0,00 % |
| 1.124 | Brown-Forman Corp | 77 | 2035,9 $ | 0,00 % |
| 1.125 | Delivery Hero SE | 108 | 2006,8 $ | 0,00 % |
| 1.126 | Contact Energy Ltd | 372 | 1978,1 $ | 0,00 % |
| 1.127 | Covivio SA/France | 31 | 1852,7 $ | 0,00 % |
| 1.128 | FDJ UNITED | 62 | 1824,6 $ | 0,00 % |
| 1.129 | Meridian Energy Ltd | 557 | 1783 $ | 0,00 % |
| 1.130 | Grifols SA | 168 | 1757,6 $ | 0,00 % |
| 1.131 | Investment AB Latour | 81 | 1746,1 $ | 0,00 % |
| 1.132 | Wharf Holdings Ltd/The | 599 | 1658,9 $ | 0,00 % |
| 1.133 | Monday.com Ltd | 24 | 1658,6 $ | 0,00 % |
| 1.134 | Demant A/S | 54 | 1636,4 $ | 0,00 % |
| 1.135 | Randstad NV | 60 | 1566 $ | 0,00 % |
| 1.136 | CVC Capital Partners PLC | 119 | 1553,6 $ | 0,00 % |
| 1.137 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 92 | 1545,2 $ | 0,00 % |
| 1.138 | ROCKWOOL A/S | 55 | 1527,6 $ | 0,00 % |
| 1.139 | Dream Finders Homes Inc | 109 | 1517,3 $ | 0,00 % |
| 1.140 | Holmen AB | 39 | 1398,5 $ | 0,00 % |
| 1.141 | JD Sports Fashion PLC | 1.394 | 1322,2 $ | 0,00 % |
| 1.142 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 29 | 1305 $ | 0,00 % |
| 1.143 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 154 | 1229 $ | 0,00 % |
| 1.144 | Nexi SpA | 288 | 1072,8 $ | 0,00 % |
| 1.145 | BCE Inc | 37 | 933,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 38 Anleihen von 27 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 3 | 260.874,5 $ | 0,34 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 1 | 259.632 $ | 0,34 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 248.757,6 $ | 0,32 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 203.192,2 $ | 0,27 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 191.328,7 $ | 0,25 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 188.219,3 $ | 0,25 % |
| 7 | AT&T Inc | 2 | 179.802,8 $ | 0,23 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 1 | 179.024,4 $ | 0,23 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 138.137,3 $ | 0,18 % |
| 10 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 137.700,6 $ | 0,18 % |
| 11 | US Bancorp | 2 | 129.970,2 $ | 0,17 % |
| 12 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 128.233,9 $ | 0,17 % |
| 13 | Allianz SE | 1 | 125.985,6 $ | 0,16 % |
| 14 | AXA SA | 1 | 113.544,9 $ | 0,15 % |
| 15 | CaixaBank SA | 1 | 113.102,7 $ | 0,15 % |
| 16 | Westpac Banking Corp | 1 | 112.322,4 $ | 0,15 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 1 | 107.948 $ | 0,14 % |
| 18 | Global Payments Inc | 1 | 99.228,8 $ | 0,13 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 1 | 97.682,1 $ | 0,13 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 94.575,1 $ | 0,12 % |
| 21 | Oracle Corp | 2 | 91.972 $ | 0,12 % |
| 22 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 87.080,6 $ | 0,11 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 76.078,1 $ | 0,10 % |
| 24 | Boeing Co/The | 2 | 74.619,9 $ | 0,10 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 1 | 53.373,1 $ | 0,07 % |
| 26 | Vontier Corp | 1 | 47.965,8 $ | 0,06 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 1 | 46.903 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Finanzen 13,5 %
- Gesundheit 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Kommunikation 7,5 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,4 %
- EUR 10,8 %
- GBP 4,7 %
- CAD 4,1 %
- CHF 2,8 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,7 %
- Kanada 3,9 %
- Frankreich 3,1 %
- Schweiz 2,9 %
- Deutschland 2,7 %
- Australien 2,1 %
- Niederlande 1,8 %
- Spanien 1,2 %
- Schweden 1,0 %
- Italien 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 561 | 26,2 Mio. $ | 71,96 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 1,7 Mio. $ | 4,72 % |
| 3 | Kanada | 76 | 1,4 Mio. $ | 3,93 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 1,1 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | Schweiz | 41 | 1,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 997.330,3 $ | 2,74 % |
| 7 | Australien | 46 | 750.828,4 $ | 2,06 % |
| 8 | Niederlande | 33 | 664.687,2 $ | 1,83 % |
| 9 | Spanien | 19 | 422.851,8 $ | 1,16 % |
| 10 | Schweden | 40 | 364.124,1 $ | 1,00 % |
| 11 | Italien | 24 | 362.282,9 $ | 1,00 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 209.356,4 $ | 0,58 % |
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