Composition de Global Strategist Portfolio
MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 76,7 M $ dont 36,4 M $ en actions, soit 47,4 %
- Positions
- 1 145 dans 27 pays
- Souches
- 38 de 27 sociétés
- 10 premières
- 11,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Qantas Airways Ltd | 408 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 1 102 | Nemetschek SE | 32 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 1 103 | Syensqo SA | 41 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 1 104 | L E Lundbergforetagen AB | 42 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 1 105 | BKW AG | 12 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 1 106 | Canadian Utilities Ltd | 67 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 1 107 | Salmar ASA | 40 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 1 108 | Aeroports de Paris SA | 19 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 1 109 | Mapfre SA | 519 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 1 110 | Fastighets AB Balder | 393 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 1 111 | ICL Group Ltd | 438 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 1 112 | Empire Co Ltd | 63 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 1 113 | Bollore SE | 393 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 114 | D'ieteren Group | 12 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 115 | Snap Inc | 483 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 116 | Sagax AB | 120 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 117 | Rational AG | 3 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 118 | Sofina SA | 9 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 119 | Buzzi SpA | 43 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 120 | Swire Pacific Ltd | 195 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 121 | Gecina SA | 26 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 122 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 35 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 123 | IGM Financial Inc | 43 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 124 | Brown-Forman Corp | 77 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 125 | Delivery Hero SE | 108 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 126 | Contact Energy Ltd | 372 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 127 | Covivio SA/France | 31 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 1 128 | FDJ UNITED | 62 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 1 129 | Meridian Energy Ltd | 557 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 1 130 | Grifols SA | 168 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 1 131 | Investment AB Latour | 81 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 1 132 | Wharf Holdings Ltd/The | 599 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 1 133 | Monday.com Ltd | 24 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 1 134 | Demant A/S | 54 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 1 135 | Randstad NV | 60 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 1 136 | CVC Capital Partners PLC | 119 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 1 137 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 92 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 1 138 | ROCKWOOL A/S | 55 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 1 139 | Dream Finders Homes Inc | 109 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 1 140 | Holmen AB | 39 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 1 141 | JD Sports Fashion PLC | 1 394 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 1 142 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 29 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 1 143 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 154 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 1 144 | Nexi SpA | 288 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 1 145 | BCE Inc | 37 | 933,6 $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 38 souches de 27 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 3 | 260,9 k $ | 0,34 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 1 | 259,6 k $ | 0,34 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 248,8 k $ | 0,32 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 203,2 k $ | 0,27 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 191,3 k $ | 0,25 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 188,2 k $ | 0,25 % |
| 7 | AT&T Inc | 2 | 179,8 k $ | 0,23 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 1 | 179 k $ | 0,23 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 138,1 k $ | 0,18 % |
| 10 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 137,7 k $ | 0,18 % |
| 11 | US Bancorp | 2 | 130 k $ | 0,17 % |
| 12 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 128,2 k $ | 0,17 % |
| 13 | Allianz SE | 1 | 126 k $ | 0,16 % |
| 14 | AXA SA | 1 | 113,5 k $ | 0,15 % |
| 15 | CaixaBank SA | 1 | 113,1 k $ | 0,15 % |
| 16 | Westpac Banking Corp | 1 | 112,3 k $ | 0,15 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 1 | 107,9 k $ | 0,14 % |
| 18 | Global Payments Inc | 1 | 99,2 k $ | 0,13 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 1 | 97,7 k $ | 0,13 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 94,6 k $ | 0,12 % |
| 21 | Oracle Corp | 2 | 92 k $ | 0,12 % |
| 22 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 87,1 k $ | 0,11 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 76,1 k $ | 0,10 % |
| 24 | Boeing Co/The | 2 | 74,6 k $ | 0,10 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 1 | 53,4 k $ | 0,07 % |
| 26 | Vontier Corp | 1 | 48 k $ | 0,06 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 1 | 46,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Finance 13,5 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Communication 7,5 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,4 %
- EUR 10,8 %
- GBP 4,7 %
- CAD 4,1 %
- CHF 2,8 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,0 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Canada 3,9 %
- France 3,1 %
- Suisse 2,9 %
- Allemagne 2,7 %
- Australie 2,1 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Espagne 1,2 %
- Suède 1,0 %
- Italie 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Autres pays 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 561 | 26,2 M $ | 71,96 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 1,7 M $ | 4,72 % |
| 3 | Canada | 76 | 1,4 M $ | 3,93 % |
| 4 | France | 51 | 1,1 M $ | 3,11 % |
| 5 | Suisse | 41 | 1,1 M $ | 2,90 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 997,3 k $ | 2,74 % |
| 7 | Australie | 46 | 750,8 k $ | 2,06 % |
| 8 | Pays-Bas | 33 | 664,7 k $ | 1,83 % |
| 9 | Espagne | 19 | 422,9 k $ | 1,16 % |
| 10 | Suède | 40 | 364,1 k $ | 1,00 % |
| 11 | Italie | 24 | 362,3 k $ | 1,00 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 209,4 k $ | 0,58 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Global Strategist Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004181