Composition de Global Strategist Portfolio
MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 76,7 M $ dont 36,4 M $ en actions, soit 47,4 %
- Positions
- 1 145 dans 27 pays
- Souches
- 38 de 27 sociétés
- 10 premières
- 11,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Ipsen SA | 21 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Saputo Inc | 124 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Svenska Cellulosa AB SCA | 334 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Lifco AB | 128 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Nice Ltd | 35 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Redeia Corp SA | 227 | 3,8 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Elia Group SA/NV | 25 | 3,8 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Baxter International Inc | 224 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 009 | Elisa Oyj | 77 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 010 | Stora Enso Oyj | 318 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 011 | American Financial Group Inc/OH | 29 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 012 | Renault SA | 108 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 013 | Acciona SA | 14 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 014 | Sonic Healthcare Ltd | 259 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 015 | Spirax Group PLC | 41 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 016 | Kingfisher PLC | 965 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 017 | Vicinity Ltd | 2 216 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 018 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 63 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 019 | Getlink SE | 167 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 020 | United Airlines Holdings Inc | 39 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 021 | Fox Corp | 67 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 022 | MTR Corp Ltd | 868 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 023 | Standard Life PLC | 391 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 024 | Swatch Group AG/The | 16 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 025 | BXP Inc | 68 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 026 | Barry Callebaut AG | 2 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 027 | Raiffeisen Bank International AG | 82 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 028 | JDE Peet's NV | 95 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 029 | Nibe Industrier AB | 833 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 030 | Indutrade AB | 151 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 031 | IMCD NV | 33 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 1 032 | Ivanhoe Mines Ltd | 403 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 1 033 | DCC PLC | 55 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 1 034 | EDP Renovaveis SA | 212 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 1 035 | Canadian Tire Corp Ltd | 25 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 1 036 | CAR Group Ltd | 209 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 1 037 | TELUS Corp | 259 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 1 038 | Kesko Oyj | 149 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 1 039 | HKT Trust & HKT Ltd | 2 112 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 1 040 | Auckland International Airport Ltd | 717 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 1 041 | SITC International Holdings Co Ltd | 745 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 1 042 | Scout24 SE | 42 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 1 043 | Industrivarden AB | 65 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 1 044 | Descartes Systems Group Inc/The | 45 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 1 045 | Corebridge Financial Inc | 135 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 1 046 | Azrieli Group Ltd | 24 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 1 047 | Pandora A/S | 45 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 1 048 | SGH Ltd | 113 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 1 049 | Verbund AG | 42 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 1 050 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 69 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 1 051 | Hensoldt AG | 36 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 1 052 | Wilmar International Ltd | 1 060 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 1 053 | REA Group Ltd | 29 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 1 054 | International Consolidated Airlines Group SA | 667 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 1 055 | EMS-Chemie Holding AG | 4 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 1 056 | Beijer Ref AB | 225 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 1 057 | Sartorius Stedim Biotech | 16 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 1 058 | Schroders PLC | 404 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 1 059 | Zillow Group Inc | 75 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 1 060 | Gjensidige Forsikring ASA | 118 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 1 061 | Henderson Land Development Co Ltd | 823 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 1 062 | LGI Homes Inc | 77 | 3 k $ | 0,00 % |
| 1 063 | Zalando SE | 124 | 3 k $ | 0,00 % |
| 1 064 | Autotrader Group PLC | 484 | 3 k $ | 0,00 % |
| 1 065 | Sino Land Co Ltd | 2 048 | 3 k $ | 0,00 % |
| 1 066 | Whitbread PLC | 97 | 3 k $ | 0,00 % |
| 1 067 | WiseTech Global Ltd | 110 | 3 k $ | 0,00 % |
| 1 068 | Avolta AG | 49 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 1 069 | Amundi SA | 34 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 1 070 | FirstService Corp | 21 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 1 071 | Brookfield Renewable Corp | 73 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 1 072 | Open Text Corp | 130 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 1 073 | Land Securities Group PLC | 392 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 1 074 | Sands China Ltd | 1 355 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 1 075 | Wix.com Ltd | 32 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 1 076 | Deutsche Lufthansa AG | 338 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 1 077 | Hormel Foods Corp | 127 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 1 078 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 353 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 1 079 | Paycom Software Inc | 23 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 1 080 | Evonik Industries AG | 142 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 1 081 | Banque Cantonale Vaudoise | 17 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 1 082 | Erie Indemnity Co | 11 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 1 083 | LEG Immobilien SE | 42 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 1 084 | Hyatt Hotels Corp | 19 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 1 085 | Financiere de Tubize SA | 11 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 1 086 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 1 278 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 1 087 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 934 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 1 088 | Edenred SE | 133 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 1 089 | Oklo Inc | 53 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 1 090 | Infratil Ltd | 389 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 1 091 | Barratt Redrow PLC | 753 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 1 092 | Pro Medicus Ltd | 31 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 1 093 | Sembcorp Industries Ltd | 488 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 1 094 | Banca Mediolanum SpA | 125 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 1 095 | Entain PLC | 337 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 1 096 | Sodexo SA | 49 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 1 097 | Bentley Systems Inc | 70 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 1 098 | BioMerieux | 23 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 1 099 | InPost SA | 138 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 1 100 | Davide Campari-Milano NV | 339 | 2,4 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 38 souches de 27 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 3 | 260,9 k $ | 0,34 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 1 | 259,6 k $ | 0,34 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 248,8 k $ | 0,32 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 203,2 k $ | 0,27 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 191,3 k $ | 0,25 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 188,2 k $ | 0,25 % |
| 7 | AT&T Inc | 2 | 179,8 k $ | 0,23 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 1 | 179 k $ | 0,23 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 138,1 k $ | 0,18 % |
| 10 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 137,7 k $ | 0,18 % |
| 11 | US Bancorp | 2 | 130 k $ | 0,17 % |
| 12 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 128,2 k $ | 0,17 % |
| 13 | Allianz SE | 1 | 126 k $ | 0,16 % |
| 14 | AXA SA | 1 | 113,5 k $ | 0,15 % |
| 15 | CaixaBank SA | 1 | 113,1 k $ | 0,15 % |
| 16 | Westpac Banking Corp | 1 | 112,3 k $ | 0,15 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 1 | 107,9 k $ | 0,14 % |
| 18 | Global Payments Inc | 1 | 99,2 k $ | 0,13 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 1 | 97,7 k $ | 0,13 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 94,6 k $ | 0,12 % |
| 21 | Oracle Corp | 2 | 92 k $ | 0,12 % |
| 22 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 87,1 k $ | 0,11 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 76,1 k $ | 0,10 % |
| 24 | Boeing Co/The | 2 | 74,6 k $ | 0,10 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 1 | 53,4 k $ | 0,07 % |
| 26 | Vontier Corp | 1 | 48 k $ | 0,06 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 1 | 46,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Finance 13,5 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Communication 7,5 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,4 %
- EUR 10,8 %
- GBP 4,7 %
- CAD 4,1 %
- CHF 2,8 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,0 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Canada 3,9 %
- France 3,1 %
- Suisse 2,9 %
- Allemagne 2,7 %
- Australie 2,1 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Espagne 1,2 %
- Suède 1,0 %
- Italie 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Autres pays 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 561 | 26,2 M $ | 71,96 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 1,7 M $ | 4,72 % |
| 3 | Canada | 76 | 1,4 M $ | 3,93 % |
| 4 | France | 51 | 1,1 M $ | 3,11 % |
| 5 | Suisse | 41 | 1,1 M $ | 2,90 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 997,3 k $ | 2,74 % |
| 7 | Australie | 46 | 750,8 k $ | 2,06 % |
| 8 | Pays-Bas | 33 | 664,7 k $ | 1,83 % |
| 9 | Espagne | 19 | 422,9 k $ | 1,16 % |
| 10 | Suède | 40 | 364,1 k $ | 1,00 % |
| 11 | Italie | 24 | 362,3 k $ | 1,00 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 209,4 k $ | 0,58 % |
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