Zusammensetzung von Global Strategist Portfolio
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- Nettovermögen
- 76,7 Mio. $ davon 36,4 Mio. $ in Aktien, 47,4 %
- Positionen
- 1.145 in 27 Ländern
- Anleihen
- 38 von 27 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | United Utilities Group PLC | 378 | 6590,9 $ | 0,01 % |
| 802 | Insurance Australia Group Ltd | 1.295 | 6574 $ | 0,01 % |
| 803 | Telia Company AB | 1.283 | 6573,2 $ | 0,01 % |
| 804 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 91 | 6541,4 $ | 0,01 % |
| 805 | Endeavour Mining PLC | 108 | 6507 $ | 0,01 % |
| 806 | Tyler Technologies Inc | 19 | 6505,2 $ | 0,01 % |
| 807 | Insulet Corp | 31 | 6505 $ | 0,01 % |
| 808 | Valterra Platinum Ltd | 79 | 6491 $ | 0,01 % |
| 809 | SS&C Technologies Holdings Inc | 96 | 6486,7 $ | 0,01 % |
| 810 | Straumann Holding AG | 62 | 6486,6 $ | 0,01 % |
| 811 | Credo Technology Group Holding Ltd | 69 | 6477 $ | 0,01 % |
| 812 | IDEX Corp | 34 | 6444,7 $ | 0,01 % |
| 813 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 88 | 6430,7 $ | 0,01 % |
| 814 | WP Carey Inc | 94 | 6388,2 $ | 0,01 % |
| 815 | Nordson Corp | 24 | 6385,4 $ | 0,01 % |
| 816 | Sonova Holding AG | 28 | 6384,4 $ | 0,01 % |
| 817 | Telenor ASA | 361 | 6369,3 $ | 0,01 % |
| 818 | Genuine Parts Co | 60 | 6345 $ | 0,01 % |
| 819 | Carlisle Cos Inc | 19 | 6338,8 $ | 0,01 % |
| 820 | Symrise AG | 74 | 6319 $ | 0,01 % |
| 821 | Fortum Oyj | 246 | 6290,9 $ | 0,01 % |
| 822 | Mowi ASA | 276 | 6277,3 $ | 0,01 % |
| 823 | Metso Oyj | 362 | 6273,6 $ | 0,01 % |
| 824 | Pentair PLC | 72 | 6271,9 $ | 0,01 % |
| 825 | Invitation Homes Inc | 252 | 6262,2 $ | 0,01 % |
| 826 | Ageas SA/NV | 85 | 6257,1 $ | 0,01 % |
| 827 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 51 | 6228,1 $ | 0,01 % |
| 828 | Cooper Cos Inc/The | 87 | 6220,5 $ | 0,01 % |
| 829 | George Weston Ltd | 88 | 6217,1 $ | 0,01 % |
| 830 | Tele2 AB | 300 | 6209,2 $ | 0,01 % |
| 831 | Bouygues SA | 107 | 6201,4 $ | 0,01 % |
| 832 | Reddit Inc | 46 | 6193,9 $ | 0,01 % |
| 833 | Severn Trent PLC | 151 | 6193,1 $ | 0,01 % |
| 834 | CK Asset Holdings Ltd | 1.078 | 6168,1 $ | 0,01 % |
| 835 | ARC Resources Ltd | 296 | 6160 $ | 0,01 % |
| 836 | WH Group Ltd | 4.684 | 6156,8 $ | 0,01 % |
| 837 | Pinnacle Financial Partners Inc | 71 | 6115,9 $ | 0,01 % |
| 838 | Carrefour SA | 330 | 6110,2 $ | 0,01 % |
| 839 | Segro PLC | 712 | 6103,7 $ | 0,01 % |
| 840 | Graco Inc | 72 | 6094,8 $ | 0,01 % |
| 841 | Admiral Group PLC | 145 | 6064,7 $ | 0,01 % |
| 842 | Okta Inc | 77 | 6060,7 $ | 0,01 % |
| 843 | ASR Nederland NV | 88 | 6058,5 $ | 0,01 % |
| 844 | Power Assets Holdings Ltd | 775 | 6046,5 $ | 0,01 % |
| 845 | Bankinter SA | 381 | 6034 $ | 0,01 % |
| 846 | Lennox International Inc | 13 | 6033,7 $ | 0,01 % |
| 847 | Tenaris SA | 206 | 6021,9 $ | 0,01 % |
| 848 | Sage Group PLC/The | 537 | 6017,3 $ | 0,01 % |
| 849 | Poste Italiane SpA | 255 | 6002,4 $ | 0,01 % |
| 850 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 3.347 | 6002 $ | 0,01 % |
| 851 | Kuehne + Nagel International AG | 26 | 5954,1 $ | 0,01 % |
| 852 | Dick's Sporting Goods Inc | 30 | 5948,7 $ | 0,01 % |
| 853 | Annaly Capital Management Inc | 281 | 5943,2 $ | 0,01 % |
| 854 | Affirm Holdings Inc | 129 | 5910,8 $ | 0,01 % |
| 855 | Everest Group Ltd | 18 | 5883,3 $ | 0,01 % |
| 856 | Tradeweb Markets Inc | 50 | 5883 $ | 0,01 % |
| 857 | TransUnion | 85 | 5881,2 $ | 0,01 % |
| 858 | GEA Group AG | 82 | 5880,9 $ | 0,01 % |
| 859 | Avery Dennison Corp | 34 | 5871,1 $ | 0,01 % |
| 860 | Eiffage SA | 38 | 5828 $ | 0,01 % |
| 861 | Toromont Industries Ltd | 41 | 5740,2 $ | 0,01 % |
| 862 | Best Buy Co Inc | 89 | 5713,8 $ | 0,01 % |
| 863 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 6.276 | 5709 $ | 0,01 % |
| 864 | Computershare Ltd | 289 | 5699,8 $ | 0,01 % |
| 865 | Bureau Veritas SA | 190 | 5687 $ | 0,01 % |
| 866 | Regency Centers Corp | 75 | 5674,5 $ | 0,01 % |
| 867 | Yara International ASA | 97 | 5670,1 $ | 0,01 % |
| 868 | Neurocrine Biosciences Inc | 43 | 5664,8 $ | 0,01 % |
| 869 | AtkinsRealis Group Inc | 88 | 5661,7 $ | 0,01 % |
| 870 | HubSpot Inc | 23 | 5614,3 $ | 0,01 % |
| 871 | Rocket Cos Inc | 392 | 5586 $ | 0,01 % |
| 872 | Smiths Group PLC | 183 | 5584,5 $ | 0,01 % |
| 873 | RPM International Inc | 56 | 5566,4 $ | 0,01 % |
| 874 | Century Communities Inc | 97 | 5565,9 $ | 0,01 % |
| 875 | Masco Corp | 92 | 5554 $ | 0,01 % |
| 876 | Alstom SA | 194 | 5548,1 $ | 0,01 % |
| 877 | Fresenius Medical Care AG | 122 | 5528,7 $ | 0,01 % |
| 878 | McCormick & Co Inc/MD | 109 | 5498 $ | 0,01 % |
| 879 | Clorox Co/The | 53 | 5492,4 $ | 0,01 % |
| 880 | Akzo Nobel NV | 95 | 5461,1 $ | 0,01 % |
| 881 | Gaming and Leisure Properties Inc | 123 | 5457,5 $ | 0,01 % |
| 882 | Watsco Inc | 15 | 5456,9 $ | 0,01 % |
| 883 | Fresnillo PLC | 123 | 5452,1 $ | 0,01 % |
| 884 | Aegon Ltd | 742 | 5426,4 $ | 0,01 % |
| 885 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 250 | 5420,9 $ | 0,01 % |
| 886 | Bunzl PLC | 180 | 5419 $ | 0,01 % |
| 887 | Toast Inc | 203 | 5381,5 $ | 0,01 % |
| 888 | Allegion plc | 37 | 5375,7 $ | 0,01 % |
| 889 | Fox Corp | 92 | 5372,8 $ | 0,01 % |
| 890 | Sigma Healthcare Ltd | 2.874 | 5311 $ | 0,01 % |
| 891 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 188 | 5283,4 $ | 0,01 % |
| 892 | Super Micro Computer Inc | 232 | 5282,6 $ | 0,01 % |
| 893 | Accor SA | 110 | 5276 $ | 0,01 % |
| 894 | Carlyle Group Inc/The | 109 | 5274,5 $ | 0,01 % |
| 895 | Rivian Automotive Inc | 349 | 5252,5 $ | 0,01 % |
| 896 | AltaGas Ltd | 151 | 5237,4 $ | 0,01 % |
| 897 | Gartner Inc | 33 | 5225,2 $ | 0,01 % |
| 898 | iA Financial Corp Inc | 47 | 5215,9 $ | 0,01 % |
| 899 | HEICO Corp | 19 | 5209,8 $ | 0,01 % |
| 900 | Fidelity National Financial Inc | 112 | 5194,6 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 38 Anleihen von 27 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 3 | 260.874,5 $ | 0,34 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 1 | 259.632 $ | 0,34 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 248.757,6 $ | 0,32 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 203.192,2 $ | 0,27 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 191.328,7 $ | 0,25 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 188.219,3 $ | 0,25 % |
| 7 | AT&T Inc | 2 | 179.802,8 $ | 0,23 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 1 | 179.024,4 $ | 0,23 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 138.137,3 $ | 0,18 % |
| 10 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 137.700,6 $ | 0,18 % |
| 11 | US Bancorp | 2 | 129.970,2 $ | 0,17 % |
| 12 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 128.233,9 $ | 0,17 % |
| 13 | Allianz SE | 1 | 125.985,6 $ | 0,16 % |
| 14 | AXA SA | 1 | 113.544,9 $ | 0,15 % |
| 15 | CaixaBank SA | 1 | 113.102,7 $ | 0,15 % |
| 16 | Westpac Banking Corp | 1 | 112.322,4 $ | 0,15 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 1 | 107.948 $ | 0,14 % |
| 18 | Global Payments Inc | 1 | 99.228,8 $ | 0,13 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 1 | 97.682,1 $ | 0,13 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 94.575,1 $ | 0,12 % |
| 21 | Oracle Corp | 2 | 91.972 $ | 0,12 % |
| 22 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 87.080,6 $ | 0,11 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 76.078,1 $ | 0,10 % |
| 24 | Boeing Co/The | 2 | 74.619,9 $ | 0,10 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 1 | 53.373,1 $ | 0,07 % |
| 26 | Vontier Corp | 1 | 47.965,8 $ | 0,06 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 1 | 46.903 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Finanzen 13,5 %
- Gesundheit 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Kommunikation 7,5 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,4 %
- EUR 10,8 %
- GBP 4,7 %
- CAD 4,1 %
- CHF 2,8 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,7 %
- Kanada 3,9 %
- Frankreich 3,1 %
- Schweiz 2,9 %
- Deutschland 2,7 %
- Australien 2,1 %
- Niederlande 1,8 %
- Spanien 1,2 %
- Schweden 1,0 %
- Italien 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 561 | 26,2 Mio. $ | 71,96 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 1,7 Mio. $ | 4,72 % |
| 3 | Kanada | 76 | 1,4 Mio. $ | 3,93 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 1,1 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | Schweiz | 41 | 1,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 997.330,3 $ | 2,74 % |
| 7 | Australien | 46 | 750.828,4 $ | 2,06 % |
| 8 | Niederlande | 33 | 664.687,2 $ | 1,83 % |
| 9 | Spanien | 19 | 422.851,8 $ | 1,16 % |
| 10 | Schweden | 40 | 364.124,1 $ | 1,00 % |
| 11 | Italien | 24 | 362.282,9 $ | 1,00 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 209.356,4 $ | 0,58 % |
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