Zusammensetzung von Global Strategist Portfolio
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- Nettovermögen
- 76,7 Mio. $ davon 36,4 Mio. $ in Aktien, 47,4 %
- Positionen
- 1.145 in 27 Ländern
- Anleihen
- 38 von 27 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Leidos Holdings Inc | 53 | 8242,6 $ | 0,01 % |
| 702 | Fortive Corp | 149 | 8236,7 $ | 0,01 % |
| 703 | Loews Corp | 77 | 8219 $ | 0,01 % |
| 704 | Origin Energy Ltd | 955 | 8217,9 $ | 0,01 % |
| 705 | Brown & Brown Inc | 126 | 8216,5 $ | 0,01 % |
| 706 | Charter Communications, Inc. | 38 | 8203,4 $ | 0,01 % |
| 707 | Boliden AB | 156 | 8177,8 $ | 0,01 % |
| 708 | Telstra Group Ltd. | 2.204 | 8136,3 $ | 0,01 % |
| 709 | Broadridge Financial Solutions Inc | 50 | 8124 $ | 0,01 % |
| 710 | Evergy Inc | 99 | 8110,1 $ | 0,01 % |
| 711 | Siemens Healthineers AG | 189 | 8063,9 $ | 0,01 % |
| 712 | Stellantis NV | 1.113 | 8044,3 $ | 0,01 % |
| 713 | Illumina Inc | 65 | 8011,9 $ | 0,01 % |
| 714 | International Flavors & Fragrances Inc | 110 | 7980,5 $ | 0,01 % |
| 715 | Alliant Energy Corp | 111 | 7965,4 $ | 0,01 % |
| 716 | Bombardier Inc | 45 | 7958,4 $ | 0,01 % |
| 717 | Amcor PLC | 200 | 7950 $ | 0,01 % |
| 718 | SBA Communications Corp | 46 | 7917,1 $ | 0,01 % |
| 719 | Tyson Foods Inc | 123 | 7880,6 $ | 0,01 % |
| 720 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 87 | 7866,5 $ | 0,01 % |
| 721 | Moncler SpA | 130 | 7827,1 $ | 0,01 % |
| 722 | Magna International Inc | 140 | 7818,7 $ | 0,01 % |
| 723 | Logitech International SA | 84 | 7800,6 $ | 0,01 % |
| 724 | HP Inc | 406 | 7799,3 $ | 0,01 % |
| 725 | International Paper Co | 218 | 7782,6 $ | 0,01 % |
| 726 | Emera Inc | 150 | 7775,5 $ | 0,01 % |
| 727 | West Pharmaceutical Services Inc | 31 | 7769,8 $ | 0,01 % |
| 728 | Bunge Global SA | 61 | 7759,2 $ | 0,01 % |
| 729 | Entegris Inc | 66 | 7737,8 $ | 0,01 % |
| 730 | Weyerhaeuser Co | 316 | 7719,9 $ | 0,01 % |
| 731 | Estee Lauder Cos Inc/The | 107 | 7679,4 $ | 0,01 % |
| 732 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 341 | 7586,8 $ | 0,01 % |
| 733 | Thomson Reuters Corp | 84 | 7581,8 $ | 0,01 % |
| 734 | PTC Inc | 53 | 7552 $ | 0,01 % |
| 735 | Dassault Systemes SE | 373 | 7551,1 $ | 0,01 % |
| 736 | South32 Ltd | 2.492 | 7545,8 $ | 0,01 % |
| 737 | CoStar Group Inc | 187 | 7543,6 $ | 0,01 % |
| 738 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4 | 7538,6 $ | 0,01 % |
| 739 | F5 Inc | 26 | 7522,6 $ | 0,01 % |
| 740 | Orsted AS | 303 | 7514,1 $ | 0,01 % |
| 741 | Nova Ltd | 17 | 7507,3 $ | 0,01 % |
| 742 | Neste Oyj | 231 | 7506,9 $ | 0,01 % |
| 743 | Unibail-Rodamco-Westfield | 68 | 7502,1 $ | 0,01 % |
| 744 | Endesa SA | 179 | 7481,1 $ | 0,01 % |
| 745 | Swiss Prime Site AG | 44 | 7450 $ | 0,01 % |
| 746 | Centrica PLC | 2.625 | 7432,5 $ | 0,01 % |
| 747 | Green Brick Partners Inc | 115 | 7411,8 $ | 0,01 % |
| 748 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 87 | 7396,7 $ | 0,01 % |
| 749 | EchoStar Corp | 63 | 7375,4 $ | 0,01 % |
| 750 | Lululemon Athletica Inc | 48 | 7348,8 $ | 0,01 % |
| 751 | Hologic Inc | 97 | 7332,2 $ | 0,01 % |
| 752 | CGI Inc | 100 | 7310,8 $ | 0,01 % |
| 753 | Keppel Ltd | 793 | 7305,3 $ | 0,01 % |
| 754 | Informa PLC | 727 | 7301,8 $ | 0,01 % |
| 755 | Zscaler Inc | 52 | 7295,1 $ | 0,01 % |
| 756 | Las Vegas Sands Corp | 135 | 7273,8 $ | 0,01 % |
| 757 | Schindler Holding AG | 22 | 7246,6 $ | 0,01 % |
| 758 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 850 | 7214,2 $ | 0,01 % |
| 759 | CoreWeave Inc | 93 | 7204,7 $ | 0,01 % |
| 760 | Global Payments Inc | 107 | 7201,1 $ | 0,01 % |
| 761 | Singapore Exchange Ltd | 467 | 7124,1 $ | 0,01 % |
| 762 | Rogers Communications Inc | 185 | 7114,9 $ | 0,01 % |
| 763 | Smith & Nephew PLC | 449 | 7114 $ | 0,01 % |
| 764 | Metro Inc/CN | 103 | 7047,3 $ | 0,01 % |
| 765 | Roche Holding AG | 17 | 7044,2 $ | 0,01 % |
| 766 | Link REIT | 1.519 | 7040,3 $ | 0,01 % |
| 767 | CDW Corp/DE | 58 | 7019,2 $ | 0,01 % |
| 768 | Essex Property Trust Inc | 29 | 7018 $ | 0,01 % |
| 769 | Check Point Software Technologies Ltd | 49 | 6999,7 $ | 0,01 % |
| 770 | Israel Discount Bank Ltd | 693 | 6997,7 $ | 0,01 % |
| 771 | JB Hunt Transport Services Inc | 33 | 6992,7 $ | 0,01 % |
| 772 | Reliance Inc | 23 | 6990,2 $ | 0,01 % |
| 773 | HEICO Corp | 33 | 6966 $ | 0,01 % |
| 774 | Phoenix Financial Ltd | 130 | 6941,2 $ | 0,01 % |
| 775 | Whitecap Resources Inc | 615 | 6940,9 $ | 0,01 % |
| 776 | Trimble Inc | 106 | 6914,4 $ | 0,01 % |
| 777 | Hydro One Ltd | 167 | 6896,8 $ | 0,01 % |
| 778 | Aker BP ASA | 186 | 6876,2 $ | 0,01 % |
| 779 | DSM-Firmenich AG | 96 | 6866,3 $ | 0,01 % |
| 780 | Kingspan Group PLC | 80 | 6840,8 $ | 0,01 % |
| 781 | Textron Inc | 78 | 6829,7 $ | 0,01 % |
| 782 | Coca-Cola HBC AG | 121 | 6815,8 $ | 0,01 % |
| 783 | Aptiv PLC | 98 | 6805,1 $ | 0,01 % |
| 784 | Lynas Rare Earths Ltd | 501 | 6802,3 $ | 0,01 % |
| 785 | Sun Communities Inc | 54 | 6801,8 $ | 0,01 % |
| 786 | Jacobs Solutions Inc | 53 | 6745,8 $ | 0,01 % |
| 787 | Euronext NV | 42 | 6744,4 $ | 0,01 % |
| 788 | Galp Energia SGPS SA | 281 | 6737,7 $ | 0,01 % |
| 789 | OMV AG | 92 | 6730,7 $ | 0,01 % |
| 790 | Rollins Inc | 126 | 6729,7 $ | 0,01 % |
| 791 | Kerry Group PLC | 84 | 6688,1 $ | 0,01 % |
| 792 | Astera Labs Inc | 61 | 6685,6 $ | 0,01 % |
| 793 | Incyte Corp | 71 | 6682,5 $ | 0,01 % |
| 794 | Suncorp Group Ltd | 595 | 6677,5 $ | 0,01 % |
| 795 | Scentre Group | 2.892 | 6672,8 $ | 0,01 % |
| 796 | Great-West Lifeco Inc | 142 | 6650,4 $ | 0,01 % |
| 797 | Ball Corp | 112 | 6620,3 $ | 0,01 % |
| 798 | Carlsberg AS | 53 | 6617 $ | 0,01 % |
| 799 | Kimco Realty Corp | 294 | 6606,2 $ | 0,01 % |
| 800 | Deckers Outdoor Corp | 66 | 6605,9 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 38 Anleihen von 27 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 3 | 260.874,5 $ | 0,34 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 1 | 259.632 $ | 0,34 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 248.757,6 $ | 0,32 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 203.192,2 $ | 0,27 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 191.328,7 $ | 0,25 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 188.219,3 $ | 0,25 % |
| 7 | AT&T Inc | 2 | 179.802,8 $ | 0,23 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 1 | 179.024,4 $ | 0,23 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 138.137,3 $ | 0,18 % |
| 10 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 137.700,6 $ | 0,18 % |
| 11 | US Bancorp | 2 | 129.970,2 $ | 0,17 % |
| 12 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 128.233,9 $ | 0,17 % |
| 13 | Allianz SE | 1 | 125.985,6 $ | 0,16 % |
| 14 | AXA SA | 1 | 113.544,9 $ | 0,15 % |
| 15 | CaixaBank SA | 1 | 113.102,7 $ | 0,15 % |
| 16 | Westpac Banking Corp | 1 | 112.322,4 $ | 0,15 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 1 | 107.948 $ | 0,14 % |
| 18 | Global Payments Inc | 1 | 99.228,8 $ | 0,13 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 1 | 97.682,1 $ | 0,13 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 94.575,1 $ | 0,12 % |
| 21 | Oracle Corp | 2 | 91.972 $ | 0,12 % |
| 22 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 87.080,6 $ | 0,11 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 76.078,1 $ | 0,10 % |
| 24 | Boeing Co/The | 2 | 74.619,9 $ | 0,10 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 1 | 53.373,1 $ | 0,07 % |
| 26 | Vontier Corp | 1 | 47.965,8 $ | 0,06 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 1 | 46.903 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Finanzen 13,5 %
- Gesundheit 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Kommunikation 7,5 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,4 %
- EUR 10,8 %
- GBP 4,7 %
- CAD 4,1 %
- CHF 2,8 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,7 %
- Kanada 3,9 %
- Frankreich 3,1 %
- Schweiz 2,9 %
- Deutschland 2,7 %
- Australien 2,1 %
- Niederlande 1,8 %
- Spanien 1,2 %
- Schweden 1,0 %
- Italien 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 561 | 26,2 Mio. $ | 71,96 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 1,7 Mio. $ | 4,72 % |
| 3 | Kanada | 76 | 1,4 Mio. $ | 3,93 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 1,1 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | Schweiz | 41 | 1,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 997.330,3 $ | 2,74 % |
| 7 | Australien | 46 | 750.828,4 $ | 2,06 % |
| 8 | Niederlande | 33 | 664.687,2 $ | 1,83 % |
| 9 | Spanien | 19 | 422.851,8 $ | 1,16 % |
| 10 | Schweden | 40 | 364.124,1 $ | 1,00 % |
| 11 | Italien | 24 | 362.282,9 $ | 1,00 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 209.356,4 $ | 0,58 % |
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