Composition de Global Strategist Portfolio
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- Actif net
- 76,7 M $ dont 36,4 M $ en actions, soit 47,4 %
- Positions
- 1 145 dans 27 pays
- Souches
- 38 de 27 sociétés
- 10 premières
- 11,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Leidos Holdings Inc | 53 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 702 | Fortive Corp | 149 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 703 | Loews Corp | 77 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 704 | Origin Energy Ltd | 955 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 705 | Brown & Brown Inc | 126 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 706 | Charter Communications, Inc. | 38 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 707 | Boliden AB | 156 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 708 | Telstra Group Ltd. | 2 204 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 709 | Broadridge Financial Solutions Inc | 50 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 710 | Evergy Inc | 99 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 711 | Siemens Healthineers AG | 189 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 712 | Stellantis NV | 1 113 | 8 k $ | 0,01 % |
| 713 | Illumina Inc | 65 | 8 k $ | 0,01 % |
| 714 | International Flavors & Fragrances Inc | 110 | 8 k $ | 0,01 % |
| 715 | Alliant Energy Corp | 111 | 8 k $ | 0,01 % |
| 716 | Bombardier Inc | 45 | 8 k $ | 0,01 % |
| 717 | Amcor PLC | 200 | 8 k $ | 0,01 % |
| 718 | SBA Communications Corp | 46 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 719 | Tyson Foods Inc | 123 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 720 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 87 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 721 | Moncler SpA | 130 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 722 | Magna International Inc | 140 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 723 | Logitech International SA | 84 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 724 | HP Inc | 406 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 725 | International Paper Co | 218 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 726 | Emera Inc | 150 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 727 | West Pharmaceutical Services Inc | 31 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 728 | Bunge Global SA | 61 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 729 | Entegris Inc | 66 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 730 | Weyerhaeuser Co | 316 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 731 | Estee Lauder Cos Inc/The | 107 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 732 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 341 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 733 | Thomson Reuters Corp | 84 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 734 | PTC Inc | 53 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 735 | Dassault Systemes SE | 373 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 736 | South32 Ltd | 2 492 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 737 | CoStar Group Inc | 187 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 738 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 739 | F5 Inc | 26 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 740 | Orsted AS | 303 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 741 | Nova Ltd | 17 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 742 | Neste Oyj | 231 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 743 | Unibail-Rodamco-Westfield | 68 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 744 | Endesa SA | 179 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 745 | Swiss Prime Site AG | 44 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 746 | Centrica PLC | 2 625 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 747 | Green Brick Partners Inc | 115 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 748 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 87 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 749 | EchoStar Corp | 63 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 750 | Lululemon Athletica Inc | 48 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 751 | Hologic Inc | 97 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 752 | CGI Inc | 100 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 753 | Keppel Ltd | 793 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 754 | Informa PLC | 727 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 755 | Zscaler Inc | 52 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 756 | Las Vegas Sands Corp | 135 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 757 | Schindler Holding AG | 22 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 758 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 850 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 759 | CoreWeave Inc | 93 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 760 | Global Payments Inc | 107 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 761 | Singapore Exchange Ltd | 467 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 762 | Rogers Communications Inc | 185 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 763 | Smith & Nephew PLC | 449 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 764 | Metro Inc/CN | 103 | 7 k $ | 0,01 % |
| 765 | Roche Holding AG | 17 | 7 k $ | 0,01 % |
| 766 | Link REIT | 1 519 | 7 k $ | 0,01 % |
| 767 | CDW Corp/DE | 58 | 7 k $ | 0,01 % |
| 768 | Essex Property Trust Inc | 29 | 7 k $ | 0,01 % |
| 769 | Check Point Software Technologies Ltd | 49 | 7 k $ | 0,01 % |
| 770 | Israel Discount Bank Ltd | 693 | 7 k $ | 0,01 % |
| 771 | JB Hunt Transport Services Inc | 33 | 7 k $ | 0,01 % |
| 772 | Reliance Inc | 23 | 7 k $ | 0,01 % |
| 773 | HEICO Corp | 33 | 7 k $ | 0,01 % |
| 774 | Phoenix Financial Ltd | 130 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 775 | Whitecap Resources Inc | 615 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 776 | Trimble Inc | 106 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 777 | Hydro One Ltd | 167 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 778 | Aker BP ASA | 186 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 779 | DSM-Firmenich AG | 96 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 780 | Kingspan Group PLC | 80 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 781 | Textron Inc | 78 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 782 | Coca-Cola HBC AG | 121 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 783 | Aptiv PLC | 98 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 784 | Lynas Rare Earths Ltd | 501 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 785 | Sun Communities Inc | 54 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 786 | Jacobs Solutions Inc | 53 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 787 | Euronext NV | 42 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 788 | Galp Energia SGPS SA | 281 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 789 | OMV AG | 92 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 790 | Rollins Inc | 126 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 791 | Kerry Group PLC | 84 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 792 | Astera Labs Inc | 61 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 793 | Incyte Corp | 71 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 794 | Suncorp Group Ltd | 595 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 795 | Scentre Group | 2 892 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 796 | Great-West Lifeco Inc | 142 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 797 | Ball Corp | 112 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 798 | Carlsberg AS | 53 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 799 | Kimco Realty Corp | 294 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 800 | Deckers Outdoor Corp | 66 | 6,6 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 38 souches de 27 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 3 | 260,9 k $ | 0,34 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 1 | 259,6 k $ | 0,34 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 248,8 k $ | 0,32 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 203,2 k $ | 0,27 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 191,3 k $ | 0,25 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 188,2 k $ | 0,25 % |
| 7 | AT&T Inc | 2 | 179,8 k $ | 0,23 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 1 | 179 k $ | 0,23 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 138,1 k $ | 0,18 % |
| 10 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 137,7 k $ | 0,18 % |
| 11 | US Bancorp | 2 | 130 k $ | 0,17 % |
| 12 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 128,2 k $ | 0,17 % |
| 13 | Allianz SE | 1 | 126 k $ | 0,16 % |
| 14 | AXA SA | 1 | 113,5 k $ | 0,15 % |
| 15 | CaixaBank SA | 1 | 113,1 k $ | 0,15 % |
| 16 | Westpac Banking Corp | 1 | 112,3 k $ | 0,15 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 1 | 107,9 k $ | 0,14 % |
| 18 | Global Payments Inc | 1 | 99,2 k $ | 0,13 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 1 | 97,7 k $ | 0,13 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 94,6 k $ | 0,12 % |
| 21 | Oracle Corp | 2 | 92 k $ | 0,12 % |
| 22 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 87,1 k $ | 0,11 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 76,1 k $ | 0,10 % |
| 24 | Boeing Co/The | 2 | 74,6 k $ | 0,10 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 1 | 53,4 k $ | 0,07 % |
| 26 | Vontier Corp | 1 | 48 k $ | 0,06 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 1 | 46,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Finance 13,5 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Communication 7,5 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,4 %
- EUR 10,8 %
- GBP 4,7 %
- CAD 4,1 %
- CHF 2,8 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,0 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Canada 3,9 %
- France 3,1 %
- Suisse 2,9 %
- Allemagne 2,7 %
- Australie 2,1 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Espagne 1,2 %
- Suède 1,0 %
- Italie 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Autres pays 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 561 | 26,2 M $ | 71,96 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 1,7 M $ | 4,72 % |
| 3 | Canada | 76 | 1,4 M $ | 3,93 % |
| 4 | France | 51 | 1,1 M $ | 3,11 % |
| 5 | Suisse | 41 | 1,1 M $ | 2,90 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 997,3 k $ | 2,74 % |
| 7 | Australie | 46 | 750,8 k $ | 2,06 % |
| 8 | Pays-Bas | 33 | 664,7 k $ | 1,83 % |
| 9 | Espagne | 19 | 422,9 k $ | 1,16 % |
| 10 | Suède | 40 | 364,1 k $ | 1,00 % |
| 11 | Italie | 24 | 362,3 k $ | 1,00 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 209,4 k $ | 0,58 % |
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