Composition de Global Strategist Portfolio
MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 76,7 M $ dont 36,4 M $ en actions, soit 47,4 %
- Positions
- 1 145 dans 27 pays
- Souches
- 38 de 27 sociétés
- 10 premières
- 11,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Cincinnati Financial Corp | 69 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 602 | Techtronic Industries Co Ltd | 817 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 603 | Next PLC | 64 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 604 | Regions Financial Corp | 412 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 605 | BPER Banca SPA | 820 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 606 | Fidelity National Information Services Inc | 229 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 607 | WSP Global Inc | 69 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 608 | Flex Ltd | 164 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 609 | Qnity Electronics Inc | 93 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 610 | InterContinental Hotels Group PLC | 81 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 611 | Publicis Groupe SA | 129 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 612 | Fair Isaac Corp | 10 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 613 | PPG Industries Inc | 99 | 10,6 k $ | 0,01 % |
| 614 | Svenska Handelsbanken AB | 800 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 615 | Omnicom Group Inc | 140 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 616 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 116 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 617 | ABN AMRO Bank NV | 331 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 618 | Vonovia SE | 419 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 619 | Ulta Beauty Inc | 20 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 620 | Banco de Sabadell SA | 2 899 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 621 | Legal & General Group PLC | 3 158 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 622 | Hannover Rueck SE | 33 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 623 | Tractor Supply Co | 229 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 624 | Live Nation Entertainment Inc | 68 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 625 | AvalonBay Communities, Inc. | 63 | 10,3 k $ | 0,01 % |
| 626 | Capgemini SE | 87 | 10,3 k $ | 0,01 % |
| 627 | Wartsila OYJ Abp | 275 | 10,2 k $ | 0,01 % |
| 628 | Evolution Mining Ltd | 1 129 | 10,2 k $ | 0,01 % |
| 629 | Williams-Sonoma Inc | 55 | 10 k $ | 0,01 % |
| 630 | CMS Energy Corp | 129 | 10 k $ | 0,01 % |
| 631 | Darden Restaurants Inc | 51 | 10 k $ | 0,01 % |
| 632 | Santos Ltd | 1 797 | 9,8 k $ | 0,01 % |
| 633 | Church & Dwight Co Inc | 105 | 9,8 k $ | 0,01 % |
| 634 | Antofagasta PLC | 218 | 9,8 k $ | 0,01 % |
| 635 | Aristocrat Leisure Ltd | 306 | 9,7 k $ | 0,01 % |
| 636 | Veralto Corp | 110 | 9,7 k $ | 0,01 % |
| 637 | Equifax Inc | 54 | 9,7 k $ | 0,01 % |
| 638 | Wolters Kluwer NV | 130 | 9,7 k $ | 0,01 % |
| 639 | Brookfield Asset Management Ltd | 218 | 9,7 k $ | 0,01 % |
| 640 | Labcorp Holdings Inc | 36 | 9,6 k $ | 0,01 % |
| 641 | Constellation Brands Inc | 64 | 9,6 k $ | 0,01 % |
| 642 | SGS SA | 91 | 9,6 k $ | 0,01 % |
| 643 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 094 | 9,5 k $ | 0,01 % |
| 644 | STERIS PLC | 43 | 9,5 k $ | 0,01 % |
| 645 | NiSource Inc | 203 | 9,5 k $ | 0,01 % |
| 646 | Equity Residential | 160 | 9,5 k $ | 0,01 % |
| 647 | Dollar Tree Inc | 86 | 9,4 k $ | 0,01 % |
| 648 | Quest Diagnostics Inc | 48 | 9,4 k $ | 0,01 % |
| 649 | Alamos Gold Inc | 211 | 9,4 k $ | 0,01 % |
| 650 | VAT Group AG | 15 | 9,4 k $ | 0,01 % |
| 651 | RB Global Inc | 97 | 9,3 k $ | 0,01 % |
| 652 | BT Group PLC | 3 313 | 9,3 k $ | 0,01 % |
| 653 | Bank of Ireland Group PLC | 506 | 9,2 k $ | 0,01 % |
| 654 | Genmab A/S | 34 | 9,2 k $ | 0,01 % |
| 655 | Burlington Stores Inc | 28 | 9,1 k $ | 0,01 % |
| 656 | First Solar Inc | 46 | 9,1 k $ | 0,01 % |
| 657 | MongoDB Inc | 37 | 9,1 k $ | 0,01 % |
| 658 | Merck KGaA | 71 | 9 k $ | 0,01 % |
| 659 | Principal Financial Group Inc | 100 | 9 k $ | 0,01 % |
| 660 | NetApp Inc | 88 | 9 k $ | 0,01 % |
| 661 | Smurfit Westrock PLC | 226 | 9 k $ | 0,01 % |
| 662 | Zoom Communications Inc | 112 | 9 k $ | 0,01 % |
| 663 | SoFi Technologies Inc | 566 | 9 k $ | 0,01 % |
| 664 | Epiroc AB | 365 | 9 k $ | 0,01 % |
| 665 | UPM-Kymmene Oyj | 287 | 9 k $ | 0,01 % |
| 666 | Flutter Entertainment PLC | 88 | 9 k $ | 0,01 % |
| 667 | CF Industries Holdings Inc | 69 | 9 k $ | 0,01 % |
| 668 | VeriSign Inc | 36 | 8,9 k $ | 0,01 % |
| 669 | Telefonica SA | 2 043 | 8,9 k $ | 0,01 % |
| 670 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 776 | 8,9 k $ | 0,01 % |
| 671 | LyondellBasell Industries NV | 110 | 8,9 k $ | 0,01 % |
| 672 | Tourmaline Oil Corp | 185 | 8,9 k $ | 0,01 % |
| 673 | Cellnex Telecom SA | 275 | 8,8 k $ | 0,01 % |
| 674 | T Rowe Price Group Inc | 98 | 8,8 k $ | 0,01 % |
| 675 | First Quantum Minerals Ltd | 369 | 8,8 k $ | 0,01 % |
| 676 | Banco BPM SpA | 634 | 8,8 k $ | 0,01 % |
| 677 | BE Semiconductor Industries NV | 41 | 8,8 k $ | 0,01 % |
| 678 | W R Berkley Corp | 132 | 8,7 k $ | 0,01 % |
| 679 | Corpay Inc | 30 | 8,7 k $ | 0,01 % |
| 680 | Alfa Laval AB | 159 | 8,7 k $ | 0,01 % |
| 681 | Rentokil Initial PLC | 1 401 | 8,7 k $ | 0,01 % |
| 682 | Norsk Hydro ASA | 815 | 8,7 k $ | 0,01 % |
| 683 | KeyCorp | 433 | 8,7 k $ | 0,01 % |
| 684 | Kraft Heinz Co/The | 385 | 8,7 k $ | 0,01 % |
| 685 | CLP Holdings Ltd | 919 | 8,7 k $ | 0,01 % |
| 686 | CH Robinson Worldwide Inc | 52 | 8,6 k $ | 0,01 % |
| 687 | Lundin Mining Corp | 346 | 8,6 k $ | 0,01 % |
| 688 | General Mills, Inc. | 230 | 8,6 k $ | 0,01 % |
| 689 | Essity AB | 332 | 8,6 k $ | 0,01 % |
| 690 | Packaging Corp of America | 40 | 8,5 k $ | 0,01 % |
| 691 | DuPont de Nemours Inc | 185 | 8,5 k $ | 0,01 % |
| 692 | Snam SpA | 1 116 | 8,5 k $ | 0,01 % |
| 693 | Expeditors International of Washington Inc | 59 | 8,5 k $ | 0,01 % |
| 694 | Royalty Pharma PLC | 176 | 8,4 k $ | 0,01 % |
| 695 | EQT AB | 272 | 8,4 k $ | 0,01 % |
| 696 | Twilio Inc | 67 | 8,4 k $ | 0,01 % |
| 697 | Pernod Ricard SA | 113 | 8,4 k $ | 0,01 % |
| 698 | Snap-on Inc | 23 | 8,4 k $ | 0,01 % |
| 699 | Julius Baer Group Ltd | 113 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 700 | Everpure Inc | 140 | 8,3 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 38 souches de 27 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 3 | 260,9 k $ | 0,34 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 1 | 259,6 k $ | 0,34 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 248,8 k $ | 0,32 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 203,2 k $ | 0,27 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 191,3 k $ | 0,25 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 188,2 k $ | 0,25 % |
| 7 | AT&T Inc | 2 | 179,8 k $ | 0,23 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 1 | 179 k $ | 0,23 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 138,1 k $ | 0,18 % |
| 10 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 137,7 k $ | 0,18 % |
| 11 | US Bancorp | 2 | 130 k $ | 0,17 % |
| 12 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 128,2 k $ | 0,17 % |
| 13 | Allianz SE | 1 | 126 k $ | 0,16 % |
| 14 | AXA SA | 1 | 113,5 k $ | 0,15 % |
| 15 | CaixaBank SA | 1 | 113,1 k $ | 0,15 % |
| 16 | Westpac Banking Corp | 1 | 112,3 k $ | 0,15 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 1 | 107,9 k $ | 0,14 % |
| 18 | Global Payments Inc | 1 | 99,2 k $ | 0,13 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 1 | 97,7 k $ | 0,13 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 94,6 k $ | 0,12 % |
| 21 | Oracle Corp | 2 | 92 k $ | 0,12 % |
| 22 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 87,1 k $ | 0,11 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 76,1 k $ | 0,10 % |
| 24 | Boeing Co/The | 2 | 74,6 k $ | 0,10 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 1 | 53,4 k $ | 0,07 % |
| 26 | Vontier Corp | 1 | 48 k $ | 0,06 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 1 | 46,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Finance 13,5 %
- Santé 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Communication 7,5 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 13,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,4 %
- EUR 10,8 %
- GBP 4,7 %
- CAD 4,1 %
- CHF 2,8 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,0 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Canada 3,9 %
- France 3,1 %
- Suisse 2,9 %
- Allemagne 2,7 %
- Australie 2,1 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Espagne 1,2 %
- Suède 1,0 %
- Italie 1,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Autres pays 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 561 | 26,2 M $ | 71,96 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 1,7 M $ | 4,72 % |
| 3 | Canada | 76 | 1,4 M $ | 3,93 % |
| 4 | France | 51 | 1,1 M $ | 3,11 % |
| 5 | Suisse | 41 | 1,1 M $ | 2,90 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 997,3 k $ | 2,74 % |
| 7 | Australie | 46 | 750,8 k $ | 2,06 % |
| 8 | Pays-Bas | 33 | 664,7 k $ | 1,83 % |
| 9 | Espagne | 19 | 422,9 k $ | 1,16 % |
| 10 | Suède | 40 | 364,1 k $ | 1,00 % |
| 11 | Italie | 24 | 362,3 k $ | 1,00 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 209,4 k $ | 0,58 % |
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