Zusammensetzung von Global Strategist Portfolio
MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 76,7 Mio. $ davon 36,4 Mio. $ in Aktien, 47,4 %
- Positionen
- 1.145 in 27 Ländern
- Anleihen
- 38 von 27 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Cincinnati Financial Corp | 69 | 10.857,2 $ | 0,01 % |
| 602 | Techtronic Industries Co Ltd | 817 | 10.850 $ | 0,01 % |
| 603 | Next PLC | 64 | 10.812,7 $ | 0,01 % |
| 604 | Regions Financial Corp | 412 | 10.761,4 $ | 0,01 % |
| 605 | BPER Banca SPA | 820 | 10.746,3 $ | 0,01 % |
| 606 | Fidelity National Information Services Inc | 229 | 10.742,4 $ | 0,01 % |
| 607 | WSP Global Inc | 69 | 10.738,6 $ | 0,01 % |
| 608 | Flex Ltd | 164 | 10.735,4 $ | 0,01 % |
| 609 | Qnity Electronics Inc | 93 | 10.730,3 $ | 0,01 % |
| 610 | InterContinental Hotels Group PLC | 81 | 10.681,9 $ | 0,01 % |
| 611 | Publicis Groupe SA | 129 | 10.677,3 $ | 0,01 % |
| 612 | Fair Isaac Corp | 10 | 10.675,4 $ | 0,01 % |
| 613 | PPG Industries Inc | 99 | 10.581,1 $ | 0,01 % |
| 614 | Svenska Handelsbanken AB | 800 | 10.547 $ | 0,01 % |
| 615 | Omnicom Group Inc | 140 | 10.543,4 $ | 0,01 % |
| 616 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 116 | 10.517,7 $ | 0,01 % |
| 617 | ABN AMRO Bank NV | 331 | 10.493 $ | 0,01 % |
| 618 | Vonovia SE | 419 | 10.480,2 $ | 0,01 % |
| 619 | Ulta Beauty Inc | 20 | 10.454,2 $ | 0,01 % |
| 620 | Banco de Sabadell SA | 2.899 | 10.385,1 $ | 0,01 % |
| 621 | Legal & General Group PLC | 3.158 | 10.378,2 $ | 0,01 % |
| 622 | Hannover Rueck SE | 33 | 10.375,2 $ | 0,01 % |
| 623 | Tractor Supply Co | 229 | 10.373,7 $ | 0,01 % |
| 624 | Live Nation Entertainment Inc | 68 | 10.370,7 $ | 0,01 % |
| 625 | AvalonBay Communities, Inc. | 63 | 10.291,1 $ | 0,01 % |
| 626 | Capgemini SE | 87 | 10.265,9 $ | 0,01 % |
| 627 | Wartsila OYJ Abp | 275 | 10.243,2 $ | 0,01 % |
| 628 | Evolution Mining Ltd | 1.129 | 10.166,3 $ | 0,01 % |
| 629 | Williams-Sonoma Inc | 55 | 10.028,2 $ | 0,01 % |
| 630 | CMS Energy Corp | 129 | 10.007,8 $ | 0,01 % |
| 631 | Darden Restaurants Inc | 51 | 9998 $ | 0,01 % |
| 632 | Santos Ltd | 1.797 | 9836 $ | 0,01 % |
| 633 | Church & Dwight Co Inc | 105 | 9798,6 $ | 0,01 % |
| 634 | Antofagasta PLC | 218 | 9776,1 $ | 0,01 % |
| 635 | Aristocrat Leisure Ltd | 306 | 9726,3 $ | 0,01 % |
| 636 | Veralto Corp | 110 | 9726,2 $ | 0,01 % |
| 637 | Equifax Inc | 54 | 9723,8 $ | 0,01 % |
| 638 | Wolters Kluwer NV | 130 | 9709,5 $ | 0,01 % |
| 639 | Brookfield Asset Management Ltd | 218 | 9692,6 $ | 0,01 % |
| 640 | Labcorp Holdings Inc | 36 | 9605,2 $ | 0,01 % |
| 641 | Constellation Brands Inc | 64 | 9600 $ | 0,01 % |
| 642 | SGS SA | 91 | 9590,4 $ | 0,01 % |
| 643 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1.094 | 9545,7 $ | 0,01 % |
| 644 | STERIS PLC | 43 | 9508,6 $ | 0,01 % |
| 645 | NiSource Inc | 203 | 9472 $ | 0,01 % |
| 646 | Equity Residential | 160 | 9464 $ | 0,01 % |
| 647 | Dollar Tree Inc | 86 | 9417,9 $ | 0,01 % |
| 648 | Quest Diagnostics Inc | 48 | 9407 $ | 0,01 % |
| 649 | Alamos Gold Inc | 211 | 9387,4 $ | 0,01 % |
| 650 | VAT Group AG | 15 | 9357,6 $ | 0,01 % |
| 651 | RB Global Inc | 97 | 9302,5 $ | 0,01 % |
| 652 | BT Group PLC | 3.313 | 9284,9 $ | 0,01 % |
| 653 | Bank of Ireland Group PLC | 506 | 9180,5 $ | 0,01 % |
| 654 | Genmab A/S | 34 | 9156,9 $ | 0,01 % |
| 655 | Burlington Stores Inc | 28 | 9110,6 $ | 0,01 % |
| 656 | First Solar Inc | 46 | 9074 $ | 0,01 % |
| 657 | MongoDB Inc | 37 | 9056,5 $ | 0,01 % |
| 658 | Merck KGaA | 71 | 9020,8 $ | 0,01 % |
| 659 | Principal Financial Group Inc | 100 | 9011 $ | 0,01 % |
| 660 | NetApp Inc | 88 | 9010,3 $ | 0,01 % |
| 661 | Smurfit Westrock PLC | 226 | 9006,1 $ | 0,01 % |
| 662 | Zoom Communications Inc | 112 | 9003,7 $ | 0,01 % |
| 663 | SoFi Technologies Inc | 566 | 8988,1 $ | 0,01 % |
| 664 | Epiroc AB | 365 | 8985,1 $ | 0,01 % |
| 665 | UPM-Kymmene Oyj | 287 | 8983 $ | 0,01 % |
| 666 | Flutter Entertainment PLC | 88 | 8971,6 $ | 0,01 % |
| 667 | CF Industries Holdings Inc | 69 | 8959 $ | 0,01 % |
| 668 | VeriSign Inc | 36 | 8941 $ | 0,01 % |
| 669 | Telefonica SA | 2.043 | 8939,2 $ | 0,01 % |
| 670 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 776 | 8875,4 $ | 0,01 % |
| 671 | LyondellBasell Industries NV | 110 | 8861,6 $ | 0,01 % |
| 672 | Tourmaline Oil Corp | 185 | 8854,4 $ | 0,01 % |
| 673 | Cellnex Telecom SA | 275 | 8842,6 $ | 0,01 % |
| 674 | T Rowe Price Group Inc | 98 | 8833,7 $ | 0,01 % |
| 675 | First Quantum Minerals Ltd | 369 | 8822,5 $ | 0,01 % |
| 676 | Banco BPM SpA | 634 | 8819,3 $ | 0,01 % |
| 677 | BE Semiconductor Industries NV | 41 | 8781,9 $ | 0,01 % |
| 678 | W R Berkley Corp | 132 | 8749 $ | 0,01 % |
| 679 | Corpay Inc | 30 | 8729,7 $ | 0,01 % |
| 680 | Alfa Laval AB | 159 | 8697,3 $ | 0,01 % |
| 681 | Rentokil Initial PLC | 1.401 | 8694,5 $ | 0,01 % |
| 682 | Norsk Hydro ASA | 815 | 8686,6 $ | 0,01 % |
| 683 | KeyCorp | 433 | 8681,7 $ | 0,01 % |
| 684 | Kraft Heinz Co/The | 385 | 8658,7 $ | 0,01 % |
| 685 | CLP Holdings Ltd | 919 | 8652,3 $ | 0,01 % |
| 686 | CH Robinson Worldwide Inc | 52 | 8635,6 $ | 0,01 % |
| 687 | Lundin Mining Corp | 346 | 8628,2 $ | 0,01 % |
| 688 | General Mills, Inc. | 230 | 8560,6 $ | 0,01 % |
| 689 | Essity AB | 332 | 8556,6 $ | 0,01 % |
| 690 | Packaging Corp of America | 40 | 8488,8 $ | 0,01 % |
| 691 | DuPont de Nemours Inc | 185 | 8473 $ | 0,01 % |
| 692 | Snam SpA | 1.116 | 8454,2 $ | 0,01 % |
| 693 | Expeditors International of Washington Inc | 59 | 8450,6 $ | 0,01 % |
| 694 | Royalty Pharma PLC | 176 | 8442,7 $ | 0,01 % |
| 695 | EQT AB | 272 | 8439,5 $ | 0,01 % |
| 696 | Twilio Inc | 67 | 8429,9 $ | 0,01 % |
| 697 | Pernod Ricard SA | 113 | 8402,9 $ | 0,01 % |
| 698 | Snap-on Inc | 23 | 8354,1 $ | 0,01 % |
| 699 | Julius Baer Group Ltd | 113 | 8311,6 $ | 0,01 % |
| 700 | Everpure Inc | 140 | 8265,6 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 38 Anleihen von 27 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 3 | 260.874,5 $ | 0,34 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 1 | 259.632 $ | 0,34 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 248.757,6 $ | 0,32 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 203.192,2 $ | 0,27 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 191.328,7 $ | 0,25 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 188.219,3 $ | 0,25 % |
| 7 | AT&T Inc | 2 | 179.802,8 $ | 0,23 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 1 | 179.024,4 $ | 0,23 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 138.137,3 $ | 0,18 % |
| 10 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 137.700,6 $ | 0,18 % |
| 11 | US Bancorp | 2 | 129.970,2 $ | 0,17 % |
| 12 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 128.233,9 $ | 0,17 % |
| 13 | Allianz SE | 1 | 125.985,6 $ | 0,16 % |
| 14 | AXA SA | 1 | 113.544,9 $ | 0,15 % |
| 15 | CaixaBank SA | 1 | 113.102,7 $ | 0,15 % |
| 16 | Westpac Banking Corp | 1 | 112.322,4 $ | 0,15 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 1 | 107.948 $ | 0,14 % |
| 18 | Global Payments Inc | 1 | 99.228,8 $ | 0,13 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 1 | 97.682,1 $ | 0,13 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 94.575,1 $ | 0,12 % |
| 21 | Oracle Corp | 2 | 91.972 $ | 0,12 % |
| 22 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 87.080,6 $ | 0,11 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 76.078,1 $ | 0,10 % |
| 24 | Boeing Co/The | 2 | 74.619,9 $ | 0,10 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 1 | 53.373,1 $ | 0,07 % |
| 26 | Vontier Corp | 1 | 47.965,8 $ | 0,06 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 1 | 46.903 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Finanzen 13,5 %
- Gesundheit 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Kommunikation 7,5 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,4 %
- EUR 10,8 %
- GBP 4,7 %
- CAD 4,1 %
- CHF 2,8 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,7 %
- Kanada 3,9 %
- Frankreich 3,1 %
- Schweiz 2,9 %
- Deutschland 2,7 %
- Australien 2,1 %
- Niederlande 1,8 %
- Spanien 1,2 %
- Schweden 1,0 %
- Italien 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 561 | 26,2 Mio. $ | 71,96 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 1,7 Mio. $ | 4,72 % |
| 3 | Kanada | 76 | 1,4 Mio. $ | 3,93 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 1,1 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | Schweiz | 41 | 1,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 997.330,3 $ | 2,74 % |
| 7 | Australien | 46 | 750.828,4 $ | 2,06 % |
| 8 | Niederlande | 33 | 664.687,2 $ | 1,83 % |
| 9 | Spanien | 19 | 422.851,8 $ | 1,16 % |
| 10 | Schweden | 40 | 364.124,1 $ | 1,00 % |
| 11 | Italien | 24 | 362.282,9 $ | 1,00 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 209.356,4 $ | 0,58 % |
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