Zusammensetzung von Global Strategist Portfolio
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- Nettovermögen
- 76,7 Mio. $ davon 36,4 Mio. $ in Aktien, 47,4 %
- Positionen
- 1.145 in 27 Ländern
- Anleihen
- 38 von 27 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 808 | 13.453,9 $ | 0,02 % |
| 502 | Atlas Copco AB | 860 | 13.443,7 $ | 0,02 % |
| 503 | Veolia Environnement SA | 351 | 13.368,2 $ | 0,02 % |
| 504 | Hershey Co/The | 64 | 13.305 $ | 0,02 % |
| 505 | Pembina Pipeline Corp | 297 | 13.294,7 $ | 0,02 % |
| 506 | Fiserv Inc | 238 | 13.280,4 $ | 0,02 % |
| 507 | Tapestry Inc | 94 | 13.264,3 $ | 0,02 % |
| 508 | Hewlett Packard Enterprise Co | 557 | 13.262,2 $ | 0,02 % |
| 509 | Otis Worldwide Corp | 172 | 13.257,8 $ | 0,02 % |
| 510 | Copart Inc | 398 | 13.213,6 $ | 0,02 % |
| 511 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 215 | 13.190,3 $ | 0,02 % |
| 512 | Iron Mountain Inc | 129 | 13.176,1 $ | 0,02 % |
| 513 | DTE Energy Co | 90 | 13.159,8 $ | 0,02 % |
| 514 | Waters Corp | 44 | 13.103,2 $ | 0,02 % |
| 515 | Daimler Truck Holding AG | 266 | 13.099,4 $ | 0,02 % |
| 516 | Paychex Inc | 142 | 13.081 $ | 0,02 % |
| 517 | Devon Energy Corp | 259 | 13.032,9 $ | 0,02 % |
| 518 | Xylem Inc/NY | 109 | 13.025,5 $ | 0,02 % |
| 519 | Partners Group Holding AG | 12 | 12.934,1 $ | 0,02 % |
| 520 | Workday Inc | 99 | 12.862,1 $ | 0,02 % |
| 521 | Ameren Corp | 117 | 12.860,6 $ | 0,02 % |
| 522 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 375 | 12.847,1 $ | 0,02 % |
| 523 | Geberit AG | 19 | 12.825,6 $ | 0,02 % |
| 524 | STMicroelectronics NV | 376 | 12.794,8 $ | 0,02 % |
| 525 | Kering SA | 42 | 12.753,9 $ | 0,02 % |
| 526 | Jabil Inc | 48 | 12.750,2 $ | 0,02 % |
| 527 | Atmos Energy Corp | 69 | 12.745,7 $ | 0,02 % |
| 528 | Dover Corp | 61 | 12.715,5 $ | 0,02 % |
| 529 | NRG Energy Inc | 87 | 12.714,2 $ | 0,02 % |
| 530 | Teledyne Technologies Inc | 21 | 12.705,2 $ | 0,02 % |
| 531 | KB Home | 245 | 12.678,8 $ | 0,02 % |
| 532 | Dow Inc | 304 | 12.661,6 $ | 0,02 % |
| 533 | Block Inc | 210 | 12.637,8 $ | 0,02 % |
| 534 | VICI Properties Inc | 458 | 12.512,6 $ | 0,02 % |
| 535 | Willis Towers Watson PLC | 43 | 12.500,1 $ | 0,02 % |
| 536 | Teck Resources Ltd | 241 | 12.490,9 $ | 0,02 % |
| 537 | Aena SME SA | 421 | 12.455,5 $ | 0,02 % |
| 538 | Raymond James Financial Inc | 86 | 12.451,9 $ | 0,02 % |
| 539 | Ryanair Holdings PLC | 442 | 12.443,1 $ | 0,02 % |
| 540 | Natera Inc | 62 | 12.399,4 $ | 0,02 % |
| 541 | Heineken NV | 161 | 12.383,9 $ | 0,02 % |
| 542 | Cboe Global Markets Inc | 44 | 12.367,1 $ | 0,02 % |
| 543 | Carnival Corp | 477 | 12.344,8 $ | 0,02 % |
| 544 | IQVIA Holdings Inc | 72 | 12.278,9 $ | 0,02 % |
| 545 | PPL Corp | 320 | 12.224 $ | 0,02 % |
| 546 | Edison International | 167 | 12.221,1 $ | 0,02 % |
| 547 | CenterPoint Energy Inc | 283 | 12.214,3 $ | 0,02 % |
| 548 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 100 | 12.195,5 $ | 0,02 % |
| 549 | Fresenius SE & Co. KGaA | 235 | 12.195,5 $ | 0,02 % |
| 550 | QBE Insurance Group Ltd. | 825 | 12.174,3 $ | 0,02 % |
| 551 | Amrize Ltd | 217 | 12.156,3 $ | 0,02 % |
| 552 | Northern Trust Corp | 87 | 12.142,6 $ | 0,02 % |
| 553 | M/I Homes Inc | 99 | 12.122,6 $ | 0,02 % |
| 554 | Koninklijke KPN NV | 2.174 | 12.117,1 $ | 0,02 % |
| 555 | Citizens Financial Group Inc | 202 | 12.113,9 $ | 0,02 % |
| 556 | AIB Group PLC | 1.130 | 12.062,9 $ | 0,02 % |
| 557 | FirstEnergy Corp | 237 | 12.006,4 $ | 0,02 % |
| 558 | Expedia Group Inc | 52 | 12.006,3 $ | 0,02 % |
| 559 | Veeva Systems Inc | 68 | 11.944,9 $ | 0,02 % |
| 560 | Universal Music Group NV | 615 | 11.937,6 $ | 0,02 % |
| 561 | Extra Space Storage Inc | 91 | 11.932,8 $ | 0,02 % |
| 562 | Texas Pacific Land Corp | 25 | 11.864 $ | 0,02 % |
| 563 | Koninklijke Philips NV | 433 | 11.843,5 $ | 0,02 % |
| 564 | Synchrony Financial | 174 | 11.835,5 $ | 0,02 % |
| 565 | Brambles Ltd | 753 | 11.817,8 $ | 0,02 % |
| 566 | Hubbell Inc | 24 | 11.777,8 $ | 0,02 % |
| 567 | Pan American Silver Corp | 215 | 11.761,6 $ | 0,02 % |
| 568 | Swisscom AG | 14 | 11.748,3 $ | 0,02 % |
| 569 | Kone Oyj | 184 | 11.746,7 $ | 0,02 % |
| 570 | NN Group NV | 150 | 11.714,4 $ | 0,02 % |
| 571 | Novonesis Novozymes B | 197 | 11.704 $ | 0,02 % |
| 572 | Biogen Inc | 63 | 11.549,8 $ | 0,02 % |
| 573 | IMPERIAL OIL LTD | 88 | 11.526,5 $ | 0,02 % |
| 574 | Coterra Energy Inc | 328 | 11.525,9 $ | 0,02 % |
| 575 | Markel Group Inc | 6 | 11.484,4 $ | 0,02 % |
| 576 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1.495 | 11.475,7 $ | 0,02 % |
| 577 | Restaurant Brands International Inc | 155 | 11.469,8 $ | 0,02 % |
| 578 | ON Semiconductor Corp | 184 | 11.393,3 $ | 0,01 % |
| 579 | Helvetia Baloise Holding AG | 44 | 11.387,6 $ | 0,01 % |
| 580 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2.060 | 11.365 $ | 0,01 % |
| 581 | Coles Group Ltd | 749 | 11.358,4 $ | 0,01 % |
| 582 | Mettler-Toledo International Inc | 9 | 11.350,8 $ | 0,01 % |
| 583 | Saab AB | 173 | 11.322,8 $ | 0,01 % |
| 584 | American Water Works Co Inc | 83 | 11.295,5 $ | 0,01 % |
| 585 | United Therapeutics Corp | 19 | 11.266,6 $ | 0,01 % |
| 586 | Verisk Analytics Inc | 59 | 11.195,3 $ | 0,01 % |
| 587 | Dollar General Corp | 94 | 11.160,6 $ | 0,01 % |
| 588 | Hexagon AB | 1.145 | 11.143,3 $ | 0,01 % |
| 589 | Credit Agricole SA | 597 | 11.142,6 $ | 0,01 % |
| 590 | LPL Financial Holdings Inc | 37 | 11.130,7 $ | 0,01 % |
| 591 | Ares Management Corp | 102 | 11.128,2 $ | 0,01 % |
| 592 | EDP SA | 2.097 | 11.096,7 $ | 0,01 % |
| 593 | Expand Energy Corp | 101 | 11.087,8 $ | 0,01 % |
| 594 | Eversource Energy | 160 | 11.084,8 $ | 0,01 % |
| 595 | Northern Star Resources Ltd | 762 | 11.077 $ | 0,01 % |
| 596 | Kongsberg Gruppen ASA | 259 | 11.053,9 $ | 0,01 % |
| 597 | Steel Dynamics Inc | 61 | 10.980 $ | 0,01 % |
| 598 | MTU Aero Engines AG | 30 | 10.944,6 $ | 0,01 % |
| 599 | Halma PLC | 213 | 10.869,6 $ | 0,01 % |
| 600 | Dexcom Inc | 173 | 10.864,4 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 38 Anleihen von 27 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 3 | 260.874,5 $ | 0,34 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 1 | 259.632 $ | 0,34 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 248.757,6 $ | 0,32 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 203.192,2 $ | 0,27 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 191.328,7 $ | 0,25 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 188.219,3 $ | 0,25 % |
| 7 | AT&T Inc | 2 | 179.802,8 $ | 0,23 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 1 | 179.024,4 $ | 0,23 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 138.137,3 $ | 0,18 % |
| 10 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 137.700,6 $ | 0,18 % |
| 11 | US Bancorp | 2 | 129.970,2 $ | 0,17 % |
| 12 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 128.233,9 $ | 0,17 % |
| 13 | Allianz SE | 1 | 125.985,6 $ | 0,16 % |
| 14 | AXA SA | 1 | 113.544,9 $ | 0,15 % |
| 15 | CaixaBank SA | 1 | 113.102,7 $ | 0,15 % |
| 16 | Westpac Banking Corp | 1 | 112.322,4 $ | 0,15 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 1 | 107.948 $ | 0,14 % |
| 18 | Global Payments Inc | 1 | 99.228,8 $ | 0,13 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 1 | 97.682,1 $ | 0,13 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 94.575,1 $ | 0,12 % |
| 21 | Oracle Corp | 2 | 91.972 $ | 0,12 % |
| 22 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 87.080,6 $ | 0,11 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 76.078,1 $ | 0,10 % |
| 24 | Boeing Co/The | 2 | 74.619,9 $ | 0,10 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 1 | 53.373,1 $ | 0,07 % |
| 26 | Vontier Corp | 1 | 47.965,8 $ | 0,06 % |
| 27 | Meta Platforms Inc | 1 | 46.903 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Finanzen 13,5 %
- Gesundheit 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Kommunikation 7,5 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,4 %
- EUR 10,8 %
- GBP 4,7 %
- CAD 4,1 %
- CHF 2,8 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,6 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,0 %
- Vereinigtes Königreich 4,7 %
- Kanada 3,9 %
- Frankreich 3,1 %
- Schweiz 2,9 %
- Deutschland 2,7 %
- Australien 2,1 %
- Niederlande 1,8 %
- Spanien 1,2 %
- Schweden 1,0 %
- Italien 1,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Weitere Länder 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 561 | 26,2 Mio. $ | 71,96 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 1,7 Mio. $ | 4,72 % |
| 3 | Kanada | 76 | 1,4 Mio. $ | 3,93 % |
| 4 | Frankreich | 51 | 1,1 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | Schweiz | 41 | 1,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 997.330,3 $ | 2,74 % |
| 7 | Australien | 46 | 750.828,4 $ | 2,06 % |
| 8 | Niederlande | 33 | 664.687,2 $ | 1,83 % |
| 9 | Spanien | 19 | 422.851,8 $ | 1,16 % |
| 10 | Schweden | 40 | 364.124,1 $ | 1,00 % |
| 11 | Italien | 24 | 362.282,9 $ | 1,00 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 209.356,4 $ | 0,58 % |
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