Composition de Global Strategist Portfolio
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- Actif net
- 605,1 M $ dont 302,4 M $ en actions, soit 50,0 %
- Positions
- 1 151 dans 30 pays
- Souches
- 48 de 30 sociétés
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Delta Air Lines Inc | 518 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 802 | Alamos Gold Inc | 1 599 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 803 | Carlisle Cos Inc | 133 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 804 | IonQ Inc | 905 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 805 | Best Buy Co Inc | 634 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 806 | Siemens Healthineers AG | 1 231 | 48 k $ | 0,01 % |
| 807 | Sun Communities Inc | 400 | 48 k $ | 0,01 % |
| 808 | Dick's Sporting Goods Inc | 211 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 809 | Swiss Prime Site AG | 293 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 810 | Healthpeak Properties Inc | 2 232 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 811 | Everest Group Ltd | 133 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 812 | Metro Inc/CN | 742 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 813 | Jacobs Solutions Inc | 376 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 814 | ADMIRAL GROUP PLC | 999 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 815 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 5 856 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 816 | Whitecap Resources Inc | 4 527 | 47 k $ | 0,01 % |
| 817 | CGI Inc | 727 | 47 k $ | 0,01 % |
| 818 | Kongsberg Gruppen ASA | 1 556 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 819 | IREN Ltd | 1 021 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 820 | South32 Ltd | 17 161 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 821 | iA Financial Corp Inc | 337 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 822 | Thomson Reuters Corp | 568 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 823 | Keppel Ltd | 5 461 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 824 | Watsco Inc | 111 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 825 | Deckers Outdoor Corp | 465 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 826 | Bunge Global SA | 432 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 827 | RPM International Inc | 414 | 46 k $ | 0,01 % |
| 828 | Regency Centers Corp | 577 | 46 k $ | 0,01 % |
| 829 | Phoenix Financial Ltd | 830 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 830 | Rocket Cos Inc | 2 911 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 831 | Intertek Group PLC | 595 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 832 | TransUnion | 630 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 833 | United Utilities Group PLC | 2 616 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 834 | George Weston Ltd | 631 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 835 | Norsk Hydro ASA | 4 990 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 836 | Smith & Nephew PLC | 3 123 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 837 | Las Vegas Sands Corp | 977 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 838 | Carlsberg AS | 344 | 45 k $ | 0,01 % |
| 839 | SS&C Technologies Holdings Inc | 723 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 840 | EchoStar Corp | 440 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 841 | Euronext NV | 279 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 842 | Atlassian Corp | 572 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 843 | PTC Inc | 391 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 844 | ARC Resources Ltd | 2 110 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 845 | Cooper Cos Inc/The | 618 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 846 | Rogers Communications Inc | 1 358 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 847 | Israel Discount Bank Ltd | 4 453 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 848 | Ageas SA/NV | 545 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 849 | Rivian Automotive Inc | 2 504 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 850 | Lynas Rare Earths Ltd | 3 453 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 851 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 1 950 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 852 | Tyler Technologies Inc | 148 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 853 | LyondellBasell Industries NV | 821 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 854 | Sonova Holding AG | 182 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 855 | Orsted AS | 1 915 | 43 k $ | 0,01 % |
| 856 | Bunzl PLC | 1 232 | 43 k $ | 0,01 % |
| 857 | ASR Nederland NV | 564 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 858 | Akzo Nobel NV | 625 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 859 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 23 047 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 860 | Gen Digital Inc | 1 698 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 861 | Kuehne + Nagel International AG | 174 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 862 | Stellantis NV | 7 380 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 863 | AltaGas Ltd | 1 140 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 864 | Toast Inc | 1 512 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 865 | Metso Oyj | 2 412 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 866 | CK Asset Holdings Ltd | 7 424 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 867 | Zebra Technologies Corp | 159 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 868 | Aptiv PLC | 681 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 869 | TFI International Inc | 290 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 870 | Smiths Group PLC | 1 219 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 871 | McCormick & Co Inc/MD | 821 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 872 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 1 294 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 873 | Telia Co AB | 8 457 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 874 | Check Point Software Technologies Ltd | 312 | 41 k $ | 0,01 % |
| 875 | Pentair PLC | 533 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 876 | UDR Inc | 1 022 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 877 | Gaming and Leisure Properties Inc | 916 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 878 | SEVERN TRENT PLC | 1 038 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 879 | Graco Inc | 536 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 880 | Belimo Holding AG | 36 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 881 | Pinterest Inc | 1 924 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 882 | Avery Dennison Corp | 248 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 883 | Leidos Holdings Inc | 389 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 884 | Equitable Holdings Inc | 912 | 40 k $ | 0,01 % |
| 885 | CENTRICA PLC | 17 556 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 886 | Bureau Veritas SA | 1 293 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 887 | Lululemon Athletica Inc | 346 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 888 | Fidelity National Financial Inc | 837 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 889 | Accor SA | 680 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 890 | Carrefour SA | 2 121 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 891 | Allegion plc | 280 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 892 | Sage Group PLC/The | 3 624 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 893 | Rollins Inc | 940 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 894 | Trimble Inc | 766 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 895 | M&G PLC | 8 764 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 896 | Tradeweb Markets Inc | 392 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 897 | Power Assets Holdings Ltd | 5 340 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 898 | Bouygues SA | 695 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 899 | CoStar Group Inc | 1 368 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 900 | Solventum Corp | 502 | 38,7 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 48 souches de 30 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1 M $ | 0,17 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 988,1 k $ | 0,16 % |
| 9 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 934,1 k $ | 0,15 % |
| 10 | AT&T Inc | 2 | 867,3 k $ | 0,14 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 733,2 k $ | 0,12 % |
| 12 | CaixaBank SA | 1 | 688,9 k $ | 0,11 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 2 | 687,5 k $ | 0,11 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 680,3 k $ | 0,11 % |
| 15 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 672,3 k $ | 0,11 % |
| 16 | Allianz SE | 2 | 614,9 k $ | 0,10 % |
| 17 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 613,8 k $ | 0,10 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 528,2 k $ | 0,09 % |
| 19 | AIB Group PLC | 1 | 518,1 k $ | 0,09 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 506,6 k $ | 0,08 % |
| 21 | US Bancorp | 1 | 482,3 k $ | 0,08 % |
| 22 | Oracle Corp | 2 | 480,8 k $ | 0,08 % |
| 23 | Danske Bank A/S | 1 | 477 k $ | 0,08 % |
| 24 | AXA SA | 1 | 454,1 k $ | 0,08 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 450,3 k $ | 0,07 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 340 k $ | 0,06 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 269,4 k $ | 0,04 % |
| 28 | RWE AG | 1 | 244,1 k $ | 0,04 % |
| 29 | Vontier Corp | 1 | 240,2 k $ | 0,04 % |
| 30 | Amgen Inc | 1 | 219,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Finance 13,9 %
- Santé 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Communication 6,8 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,2 %
- EUR 11,5 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,5 %
- AUD 1,8 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,5 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 3,6 %
- France 2,8 %
- Suisse 2,6 %
- Allemagne 2,4 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Australie 1,8 %
- Espagne 1,6 %
- Italie 1,4 %
- Suède 0,8 %
- Danemark 0,5 %
- Autres pays 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 549 | 222,3 M $ | 73,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 11,8 M $ | 3,89 % |
| 3 | Canada | 81 | 10,8 M $ | 3,56 % |
| 4 | France | 50 | 8,6 M $ | 2,83 % |
| 5 | Suisse | 42 | 7,9 M $ | 2,60 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 7,2 M $ | 2,37 % |
| 7 | Pays-Bas | 33 | 6,1 M $ | 2,01 % |
| 8 | Australie | 47 | 5,3 M $ | 1,77 % |
| 9 | Espagne | 21 | 4,9 M $ | 1,62 % |
| 10 | Italie | 24 | 4,2 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suède | 44 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 12 | Danemark | 15 | 1,4 M $ | 0,46 % |
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