Composition de Global Strategist Portfolio
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- Actif net
- 605,1 M $ dont 302,4 M $ en actions, soit 50,0 %
- Positions
- 1 151 dans 30 pays
- Souches
- 48 de 30 sociétés
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 627 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 902 | Marks & Spencer Group PLC | 7 777 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 903 | Aegon Ltd | 4 507 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 904 | Charter Communications Inc | 266 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 905 | Fortum Oyj | 1 635 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 906 | Tenaris SA | 1 365 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 907 | Sigma Healthcare Ltd | 19 792 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 908 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 568 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 909 | Samsara Inc | 1 160 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 910 | GoDaddy Inc | 437 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 911 | AtkinsRealis Group Inc | 597 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 912 | Clorox Co/The | 388 | 37 k $ | 0,01 % |
| 913 | DraftKings Inc | 1 456 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 914 | Unipol Assicurazioni SpA | 1 307 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 915 | GEA Group AG | 529 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 916 | Eiffage SA | 246 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 917 | Fresenius Medical Care AG | 801 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 918 | APA Group | 5 166 | 36,2 k $ | 0,01 % |
| 919 | Valterra Platinum Ltd | 537 | 36,2 k $ | 0,01 % |
| 920 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 43 213 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 921 | Medibank Pvt Ltd | 10 433 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 922 | Heineken Holding NV | 469 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 923 | ENDEAVOUR MINING PLC | 729 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 924 | AP Moller - Maersk A/S | 15 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 925 | United Airlines Holdings Inc | 259 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 926 | Aker BP ASA | 1 152 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 927 | Singapore Airlines Ltd | 5 900 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 928 | Rexel SA | 798 | 35 k $ | 0,01 % |
| 929 | Fox Corp | 670 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 930 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 931 | CCL Industries Inc | 530 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 932 | PEARSON PLC | 2 163 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 933 | Grab Holdings Ltd | 9 082 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 934 | WH Group Ltd | 32 253 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 935 | Tele2 AB | 1 956 | 34 k $ | 0,01 % |
| 936 | Builders FirstSource Inc | 379 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 937 | Eurofins Scientific SE | 433 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 938 | Keyera Corp | 842 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 939 | Lottery Corp Ltd/The | 8 505 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 940 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 708 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 941 | GFL Environmental Inc | 912 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 942 | Pandora A/S | 291 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 943 | TMX Group Ltd | 1 016 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 944 | AddTech AB | 940 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 945 | Continental AG | 399 | 33 k $ | 0,01 % |
| 946 | Evolution AB | 479 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 947 | Orion Oyj | 397 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 948 | Galp Energia SGPS SA | 1 537 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 949 | Klepierre SA | 779 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 950 | Jack Henry & Associates Inc | 236 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 951 | Skanska AB | 1 213 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 952 | Insulet Corp | 213 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 953 | Epiroc AB | 1 392 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 954 | Xero Ltd | 636 | 32 k $ | 0,01 % |
| 955 | HOCHTIEF AG | 55 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 956 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 1 212 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 957 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 1 823 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 958 | Telenor ASA | 2 202 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 959 | OMV AG | 498 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 960 | SKF AB | 1 209 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 961 | Mowi ASA | 1 677 | 31 k $ | 0,01 % |
| 962 | Carlyle Group Inc/The | 731 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 963 | Gildan Activewear Inc | 596 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 964 | Knorr-Bremse AG | 264 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 965 | Gartner Inc | 236 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 966 | Wise Group PLC | 2 551 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 967 | Industrivarden AB | 556 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 968 | HubSpot Inc | 167 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 969 | Naturgy Energy Group SA | 971 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 970 | Beiersdorf AG | 352 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 971 | Melrose Industries PLC | 4 805 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 972 | Trelleborg AB | 726 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 973 | H & M Hennes & Mauritz AB | 1 758 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 974 | Domino's Pizza Inc | 102 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 975 | Element Fleet Management Corp | 1 462 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 976 | Fresnillo PLC | 828 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 977 | Delivery Hero SE | 736 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 978 | News Corp | 1 207 | 30 k $ | 0,01 % |
| 979 | CNH Industrial NV | 2 665 | 29,9 k $ | 0,00 % |
| 980 | Hongkong Land Holdings Ltd | 4 196 | 29,9 k $ | 0,00 % |
| 981 | STANDARD LIFE PLC | 2 699 | 29,8 k $ | 0,00 % |
| 982 | Henkel AG & Co KGaA | 377 | 29,8 k $ | 0,00 % |
| 983 | Pro Medicus Ltd | 211 | 29,8 k $ | 0,00 % |
| 984 | Talanx AG | 233 | 29,5 k $ | 0,00 % |
| 985 | AECOM | 417 | 29,1 k $ | 0,00 % |
| 986 | QIAGEN NV | 750 | 29 k $ | 0,00 % |
| 987 | Securitas AB | 1 766 | 29 k $ | 0,00 % |
| 988 | Stantec Inc | 420 | 29 k $ | 0,00 % |
| 989 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 7 596 | 28,6 k $ | 0,00 % |
| 990 | CapitaLand Ascendas REIT | 14 727 | 28,4 k $ | 0,00 % |
| 991 | ASX Ltd | 758 | 28 k $ | 0,00 % |
| 992 | CAE Inc | 1 116 | 27,9 k $ | 0,00 % |
| 993 | Acciona SA | 88 | 27,9 k $ | 0,00 % |
| 994 | J Sainsbury PLC | 6 547 | 27,8 k $ | 0,00 % |
| 995 | Tryg A/S | 1 219 | 27,7 k $ | 0,00 % |
| 996 | Lifco AB | 836 | 27,4 k $ | 0,00 % |
| 997 | Vicinity Ltd | 15 263 | 27,2 k $ | 0,00 % |
| 998 | Schindler Holding AG | 85 | 27 k $ | 0,00 % |
| 999 | International Consolidated Airlines Group SA | 4 249 | 27 k $ | 0,00 % |
| 1 000 | Universal Health Services Inc | 181 | 26,9 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 48 souches de 30 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1 M $ | 0,17 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 988,1 k $ | 0,16 % |
| 9 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 934,1 k $ | 0,15 % |
| 10 | AT&T Inc | 2 | 867,3 k $ | 0,14 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 733,2 k $ | 0,12 % |
| 12 | CaixaBank SA | 1 | 688,9 k $ | 0,11 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 2 | 687,5 k $ | 0,11 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 680,3 k $ | 0,11 % |
| 15 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 672,3 k $ | 0,11 % |
| 16 | Allianz SE | 2 | 614,9 k $ | 0,10 % |
| 17 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 613,8 k $ | 0,10 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 528,2 k $ | 0,09 % |
| 19 | AIB Group PLC | 1 | 518,1 k $ | 0,09 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 506,6 k $ | 0,08 % |
| 21 | US Bancorp | 1 | 482,3 k $ | 0,08 % |
| 22 | Oracle Corp | 2 | 480,8 k $ | 0,08 % |
| 23 | Danske Bank A/S | 1 | 477 k $ | 0,08 % |
| 24 | AXA SA | 1 | 454,1 k $ | 0,08 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 450,3 k $ | 0,07 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 340 k $ | 0,06 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 269,4 k $ | 0,04 % |
| 28 | RWE AG | 1 | 244,1 k $ | 0,04 % |
| 29 | Vontier Corp | 1 | 240,2 k $ | 0,04 % |
| 30 | Amgen Inc | 1 | 219,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Finance 13,9 %
- Santé 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Communication 6,8 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,2 %
- EUR 11,5 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,5 %
- AUD 1,8 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,5 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 3,6 %
- France 2,8 %
- Suisse 2,6 %
- Allemagne 2,4 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Australie 1,8 %
- Espagne 1,6 %
- Italie 1,4 %
- Suède 0,8 %
- Danemark 0,5 %
- Autres pays 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 549 | 222,3 M $ | 73,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 11,8 M $ | 3,89 % |
| 3 | Canada | 81 | 10,8 M $ | 3,56 % |
| 4 | France | 50 | 8,6 M $ | 2,83 % |
| 5 | Suisse | 42 | 7,9 M $ | 2,60 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 7,2 M $ | 2,37 % |
| 7 | Pays-Bas | 33 | 6,1 M $ | 2,01 % |
| 8 | Australie | 47 | 5,3 M $ | 1,77 % |
| 9 | Espagne | 21 | 4,9 M $ | 1,62 % |
| 10 | Italie | 24 | 4,2 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suède | 44 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 12 | Danemark | 15 | 1,4 M $ | 0,46 % |
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