Composition de Global Strategist Portfolio

Name: Composition de Global Strategist Portfolio
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Actif net: 605,1 M $ dont 302,4 M $ en actions, soit 50,0 %
Positions: 1 151 dans 30 pays
Souches: 48 de 30 sociétés
10 premières: 12,5 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 001	Brenntag SE	442	26,9 k $
1 002	Auckland International Airport Ltd	5 646	26,8 k $
1 003	Stockland	9 460	26,7 k $
1 004	Infratil Ltd	3 039	26,7 k $
1 005	Trade Desk Inc/The	1 473	26,6 k $
1 006	Groupe Bruxelles Lambert NV	292	26,6 k $
1 007	Lotus Bakeries NV	2	26,5 k $
1 008	Ipsen SA	137	26,4 k $
1 009	Saputo Inc	907	26,3 k $
1 010	Coloplast A/S	460	26,2 k $
1 011	Orkla ASA	2 490	26,2 k $
1 012	EXOR NV	340	26 k $
1 013	Yara International ASA	591	26 k $
1 014	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	9 753	25,9 k $
1 015	SPIRAX GROUP PLC	284	25,8 k $
1 016	CAR Group Ltd	1 440	25,7 k $
1 017	Elia Group SA/NV	161	25,6 k $
1 018	Sonic Healthcare Ltd	1 781	25,6 k $
1 019	Italgas SpA	2 197	25,4 k $
1 020	Swatch Group AG/The	104	25,4 k $
1 021	AP Moller - Maersk A/S	11	25,4 k $
1 022	Canadian Tire Corp Ltd	184	25,3 k $
1 023	Corebridge Financial Inc	881	25,2 k $
1 024	SGH Ltd	777	25,1 k $
1 025	Deutsche Lufthansa AG	2 174	24,9 k $
1 026	Redeia Corp SA	1 462	24,8 k $
1 027	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	421	24,7 k $
1 028	Hyatt Hotels Corp	127	24,6 k $
1 029	KINGFISHER PLC	6 441	24,2 k $
1 030	Hormel Foods Corp	963	23,9 k $
1 031	Zalando SE	808	23,4 k $
1 032	MTR Corp Ltd	5 976	23,3 k $
1 033	Land Securities Group PLC	2 695	23,2 k $
1 034	EMS-Chemie Holding AG	27	23,1 k $
1 035	Fox Corp	493	23,1 k $
1 036	Dassault Aviation SA	70	23 k $
1 037	Stora Enso Oyj	2 133	22,8 k $
1 038	Getlink SE	1 065	22,6 k $
1 039	JDE Peet's NV	622	22,6 k $
1 040	Sartorius Stedim Biotech	109	22,6 k $
1 041	Svenska Cellulosa AB SCA	2 195	22,4 k $
1 042	Descartes Systems Group Inc/The	324	22,4 k $
1 043	Ivanhoe Mines Ltd	2 863	22,4 k $
1 044	Kesko Oyj	1 001	22,4 k $
1 045	Scout24 SE	270	22,3 k $
1 046	Elisa Oyj	526	22,1 k $
1 047	FirstService Corp	154	21,9 k $
1 048	Amundi SA	227	21,8 k $
1 049	Schroders PLC	2 793	21,8 k $
1 050	Industrivarden AB	387	21,7 k $
1 051	HKT Trust & HKT Ltd	14 541	21,6 k $
1 052	Beijer Ref AB	1 473	21,6 k $
1 053	Lundin Gold Inc	398	21,5 k $
1 054	Sinch AB	5 436	21,3 k $
1 055	Avolta AG	318	21,2 k $
1 056	Alstom SA	1 210	21,1 k $
1 057	Autotrader Group PLC	3 191	21,1 k $
1 058	Cochlear Ltd	250	21 k $
1 059	Azrieli Group Ltd	154	20,9 k $
1 060	Open Text Corp	937	20,7 k $
1 061	Futu Holdings Ltd	221	20,7 k $
1 062	Qantas Airways Ltd	2 811	20,7 k $
1 063	SITC International Holdings Co Ltd	5 129	20,6 k $
1 064	Whitbread PLC	648	20,5 k $
1 065	NICE LTD	225	20,4 k $
1 066	Wilmar International Ltd	7 298	20,4 k $
1 067	BANCA MEDIOLANUM SPA	816	20,3 k $
1 068	Indutrade AB	982	20,3 k $
1 069	Nibe Industrier AB	5 418	20,1 k $
1 070	Erie Indemnity Co	84	20,1 k $
1 071	Renault SA	694	19,9 k $
1 072	Syensqo SA	268	19,8 k $
1 073	Jeronimo Martins SGPS SA	1 033	19,8 k $
1 074	Banca Generali SpA	265	19,8 k $
1 075	TELUS Corp	1 867	19,7 k $
1 076	Financiere de Tubize SA	73	19,3 k $
1 077	REA GROUP LTD	200	19,3 k $
1 078	Gjensidige Forsikring ASA	708	19,2 k $
1 079	Barratt Redrow PLC	5 099	19 k $
1 080	EDP Renewables SA	1 169	18,9 k $
1 081	Sino Land Co Ltd	14 288	18,8 k $
1 082	Sodexo SA	322	18,6 k $
1 083	CK Infrastructure Holdings Ltd	2 429	18,5 k $
1 084	Brookfield Renewable Corp	498	18,5 k $
1 085	Canadian Utilities Ltd	498	18,5 k $
1 086	Barry Callebaut AG	13	18 k $
1 087	Henderson Land Development Co Ltd	5 665	18 k $
1 088	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	6 431	17,6 k $
1 089	Unicaja Banco SA	4 920	17,5 k $
1 090	LEG Immobilien SE	276	17,4 k $
1 091	WiseTech Global Ltd	756	17,3 k $
1 092	Hensoldt AG	223	17,3 k $
1 093	Oklo Inc	330	17,3 k $
1 094	Entain PLC	2 307	17,1 k $
1 095	Zillow Group Inc	541	17,1 k $
1 096	CapitaLand Investment Ltd/Singapore	8 800	17 k $
1 097	Evonik Industries AG	929	16,9 k $
1 098	Ayvens SA	1 278	16,8 k $
1 099	IGM Financial Inc	299	16,7 k $
1 100	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	3 362	16,5 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 48 souches de 30 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	JPMorgan Chase & Co	1	1,6 M $	0,26 %
2	Bank of America Corp	1	1,3 M $	0,21 %
3	Citigroup Inc	1	1,2 M $	0,20 %
4	ONEOK Inc	2	1,2 M $	0,20 %
5	Verizon Communications Inc	4	1,1 M $	0,18 %
6	Goldman Sachs Group Inc/The	2	1,1 M $	0,17 %
7	PNC Financial Services Group Inc/The	1	1 M $	0,17 %
8	Charles Schwab Corp/The	2	988,1 k $	0,16 %
9	Las Vegas Sands Corp	4	934,1 k $	0,15 %
10	AT&T Inc	2	867,3 k $	0,14 %
11	Thermo Fisher Scientific Inc	2	733,2 k $	0,12 %
12	CaixaBank SA	1	688,9 k $	0,11 %
13	BNP Paribas SA	2	687,5 k $	0,11 %
14	Boeing Co/The	3	680,3 k $	0,11 %
15	Space Exploration Technologies Corp	2	672,3 k $	0,11 %
16	Allianz SE	2	614,9 k $	0,10 %
17	Jefferies Financial Group Inc	2	613,8 k $	0,10 %
18	NATWEST GROUP PLC	1	528,2 k $	0,09 %
19	AIB Group PLC	1	518,1 k $	0,09 %
20	Bank of New York Mellon Corp/The	1	506,6 k $	0,08 %
21	US Bancorp	1	482,3 k $	0,08 %
22	Oracle Corp	2	480,8 k $	0,08 %
23	Danske Bank A/S	1	477 k $	0,08 %
24	AXA SA	1	454,1 k $	0,08 %
25	Honeywell Aerospace Inc	1	450,3 k $	0,07 %
26	Meta Platforms Inc	1	340 k $	0,06 %
27	HSBC HOLDINGS PLC	1	269,4 k $	0,04 %
28	RWE AG	1	244,1 k $	0,04 %
29	Vontier Corp	1	240,2 k $	0,04 %
30	Amgen Inc	1	219,8 k $	0,04 %

Répartition par secteur

Technologie 28,4 %
Finance 13,9 %
Santé 10,2 %
Industrie 8,0 %
Consommation cyclique 7,1 %
Communication 6,8 %
Consommation de base 4,1 %
Énergie 2,8 %
Matériaux 2,6 %
Services publics 2,1 %
Immobilier 1,0 %
Non attribué 12,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 74,2 %
EUR 11,5 %
GBP 3,9 %
CAD 3,6 %
CHF 2,5 %
AUD 1,8 %
SEK 0,8 %
HKD 0,5 %
DKK 0,5 %
SGD 0,4 %
ILS 0,3 %
NOK 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 73,5 %
Royaume-Uni 3,9 %
Canada 3,6 %
France 2,8 %
Suisse 2,6 %
Allemagne 2,4 %
Pays-Bas 2,0 %
Australie 1,8 %
Espagne 1,6 %
Italie 1,4 %
Suède 0,8 %
Danemark 0,5 %
Autres pays 3,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	549	222,3 M $	73,50 %
2	Royaume-Uni	70	11,8 M $	3,89 %
3	Canada	81	10,8 M $	3,56 %
4	France	50	8,6 M $	2,83 %
5	Suisse	42	7,9 M $	2,60 %
6	Allemagne	47	7,2 M $	2,37 %
7	Pays-Bas	33	6,1 M $	2,01 %
8	Australie	47	5,3 M $	1,77 %
9	Espagne	21	4,9 M $	1,62 %
10	Italie	24	4,2 M $	1,40 %
11	Suède	44	2,5 M $	0,83 %
12	Danemark	15	1,4 M $	0,46 %

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