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Composition de Global Strategist Portfolio

MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
605,1 M $ dont 302,4 M $ en actions, soit 50,0 %
Positions
1 151 dans 30 pays
Souches
48 de 30 sociétés
10 premières
12,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101Aeroports de Paris SA 12616,4 k $0,00 %
1 102Mapfre SA 3 29116,3 k $0,00 %
1 103Empire Co Ltd 46516,3 k $0,00 %
1 104InPost SA 91016 k $0,00 %
1 105Banque Cantonale Vaudoise 10916 k $0,00 %
1 106KBC Ancora 16815,8 k $0,00 %
1 107L E Lundbergforetagen AB 27215,7 k $0,00 %
1 108Sands China Ltd 9 33015,6 k $0,00 %
1 109Sofina SA 6115,5 k $0,00 %
1 110D'ieteren Group 7915,4 k $0,00 %
1 111Contact Energy Ltd 2 91115,4 k $0,00 %
1 112AIRTEL AFRICA PLC 3 54615,4 k $0,00 %
1 113Indra Sistemas SA 27915,3 k $0,00 %
1 114Snap Inc 3 44015,3 k $0,00 %
1 115Verbund AG 23014,6 k $0,00 %
1 116Meridian Energy Ltd 4 35614,4 k $0,00 %
1 117ICL Group Ltd 2 81914,1 k $0,00 %
1 118Buzzi SpA 27614,1 k $0,00 %
1 119Davide Campari-Milano NV 2 26314,1 k $0,00 %
1 120Demant A/S 34214 k $0,00 %
1 121GECINA SA 16714 k $0,00 %
1 122Swire Pacific Ltd 1 34014 k $0,00 %
1 123Fastighets AB Balder 2 56113,7 k $0,00 %
1 124CTS Eventim AG & Co KGaA 22713,3 k $0,00 %
1 125Rational AG 1813,2 k $0,00 %
1 126BKW AG 7712,9 k $0,00 %
1 127Nemetschek SE 20812,7 k $0,00 %
1 128Sagax AB 78512,5 k $0,00 %
1 129COVIVIO SA 20212,4 k $0,00 %
1 130Octave Intelligence PLC 74712 k $0,00 %
1 131Bollore SE 2 56911,9 k $0,00 %
1 132Randstad NV 41111,9 k $0,00 %
1 133BioMerieux 15011,8 k $0,00 %
1 134MONDAY.COM LTD 15711,4 k $0,00 %
1 135ROCKWOOL A/S 35411,4 k $0,00 %
1 136CVC CAPITAL PARTNERS PLC 77511,3 k $0,00 %
1 137Salmar ASA 23911,2 k $0,00 %
1 138Grifols SA 1 07811 k $0,00 %
1 139CSG NV 72710,6 k $0,00 %
1 140JD SPORTS FASHION PLC 9 30610,5 k $0,00 %
1 141Investment AB Latour 52610,5 k $0,00 %
1 142Verisure PLC 93410,4 k $0,00 %
1 143Wharf Holdings Ltd/The 4 1289,5 k $0,00 %
1 144Kongsberg Maritime AS 1 5568,1 k $0,00 %
1 145Holmen AB 2568 k $0,00 %
1 146Vnet Group Inc 8066,5 k $0,00 %
1 147BCE Inc 2745,9 k $0,00 %
1 148Norion Bank AB 1961,2 k $0,00 %
1 149LunR Royalties Corp 831,1 k $0,00 %
1 150Keppel REIT 606403,2 $0,00 %
1 151Smithfield Foods Inc 372,8 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 48 souches de 30 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co11,6 M $0,26 %
2Bank of America Corp11,3 M $0,21 %
3Citigroup Inc11,2 M $0,20 %
4ONEOK Inc21,2 M $0,20 %
5Verizon Communications Inc41,1 M $0,18 %
6Goldman Sachs Group Inc/The21,1 M $0,17 %
7PNC Financial Services Group Inc/The11 M $0,17 %
8Charles Schwab Corp/The2988,1 k $0,16 %
9Las Vegas Sands Corp4934,1 k $0,15 %
10AT&T Inc2867,3 k $0,14 %
11Thermo Fisher Scientific Inc2733,2 k $0,12 %
12CaixaBank SA1688,9 k $0,11 %
13BNP Paribas SA2687,5 k $0,11 %
14Boeing Co/The3680,3 k $0,11 %
15Space Exploration Technologies Corp2672,3 k $0,11 %
16Allianz SE2614,9 k $0,10 %
17Jefferies Financial Group Inc2613,8 k $0,10 %
18NATWEST GROUP PLC1528,2 k $0,09 %
19AIB Group PLC1518,1 k $0,09 %
20Bank of New York Mellon Corp/The1506,6 k $0,08 %
21US Bancorp1482,3 k $0,08 %
22Oracle Corp2480,8 k $0,08 %
23Danske Bank A/S1477 k $0,08 %
24AXA SA1454,1 k $0,08 %
25Honeywell Aerospace Inc1450,3 k $0,07 %
26Meta Platforms Inc1340 k $0,06 %
27HSBC HOLDINGS PLC1269,4 k $0,04 %
28RWE AG1244,1 k $0,04 %
29Vontier Corp1240,2 k $0,04 %
30Amgen Inc1219,8 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Technologie 28,4 %
  • Finance 13,9 %
  • Santé 10,2 %
  • Industrie 8,0 %
  • Consommation cyclique 7,1 %
  • Communication 6,8 %
  • Consommation de base 4,1 %
  • Énergie 2,8 %
  • Matériaux 2,6 %
  • Services publics 2,1 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 12,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 74,2 %
  • EUR 11,5 %
  • GBP 3,9 %
  • CAD 3,6 %
  • CHF 2,5 %
  • AUD 1,8 %
  • SEK 0,8 %
  • HKD 0,5 %
  • DKK 0,5 %
  • SGD 0,4 %
  • ILS 0,3 %
  • NOK 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 73,5 %
  • Royaume-Uni 3,9 %
  • Canada 3,6 %
  • France 2,8 %
  • Suisse 2,6 %
  • Allemagne 2,4 %
  • Pays-Bas 2,0 %
  • Australie 1,8 %
  • Espagne 1,6 %
  • Italie 1,4 %
  • Suède 0,8 %
  • Danemark 0,5 %
  • Autres pays 3,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis549222,3 M $73,50 %
2Royaume-Uni7011,8 M $3,89 %
3Canada8110,8 M $3,56 %
4France508,6 M $2,83 %
5Suisse427,9 M $2,60 %
6Allemagne477,2 M $2,37 %
7Pays-Bas336,1 M $2,01 %
8Australie475,3 M $1,77 %
9Espagne214,9 M $1,62 %
10Italie244,2 M $1,40 %
11Suède442,5 M $0,83 %
12Danemark151,4 M $0,46 %
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