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Zusammensetzung von Global Strategist Portfolio

MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
605,1 Mio. $ davon 302,4 Mio. $ in Aktien, 50,0 %
Positionen
1.151 in 30 Ländern
Anleihen
48 von 30 Gesellschaften
Zehn größte
12,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.101Aeroports de Paris SA 12616.429,7 $0,00 %
1.102Mapfre SA 3.29116.294,1 $0,00 %
1.103Empire Co Ltd 46516.285,3 $0,00 %
1.104InPost SA 91016.037 $0,00 %
1.105Banque Cantonale Vaudoise 10915.957,8 $0,00 %
1.106KBC Ancora 16815.791,5 $0,00 %
1.107L E Lundbergforetagen AB 27215.680,1 $0,00 %
1.108Sands China Ltd 9.33015.567,2 $0,00 %
1.109Sofina SA 6115.536,2 $0,00 %
1.110D'ieteren Group 7915.421,6 $0,00 %
1.111Contact Energy Ltd 2.91115.415,7 $0,00 %
1.112AIRTEL AFRICA PLC 3.54615.415,5 $0,00 %
1.113Indra Sistemas SA 27915.303 $0,00 %
1.114Snap Inc 3.44015.273,6 $0,00 %
1.115Verbund AG 23014.575,9 $0,00 %
1.116Meridian Energy Ltd 4.35614.409,5 $0,00 %
1.117ICL Group Ltd 2.81914.139,9 $0,00 %
1.118Buzzi SpA 27614.137,4 $0,00 %
1.119Davide Campari-Milano NV 2.26314.097,3 $0,00 %
1.120Demant A/S 34214.047,5 $0,00 %
1.121GECINA SA 16714.031,7 $0,00 %
1.122Swire Pacific Ltd 1.34013.996,9 $0,00 %
1.123Fastighets AB Balder 2.56113.660 $0,00 %
1.124CTS Eventim AG & Co KGaA 22713.258,8 $0,00 %
1.125Rational AG 1813.186,6 $0,00 %
1.126BKW AG 7712.947,2 $0,00 %
1.127Nemetschek SE 20812.663,3 $0,00 %
1.128Sagax AB 78512.484,9 $0,00 %
1.129COVIVIO SA 20212.369 $0,00 %
1.130Octave Intelligence PLC 74712.049 $0,00 %
1.131Bollore SE 2.56911.911 $0,00 %
1.132Randstad NV 41111.867,9 $0,00 %
1.133BioMerieux 15011.775,2 $0,00 %
1.134MONDAY.COM LTD 15711.365,2 $0,00 %
1.135ROCKWOOL A/S 35411.354,1 $0,00 %
1.136CVC CAPITAL PARTNERS PLC 77511.274,5 $0,00 %
1.137Salmar ASA 23911.185,6 $0,00 %
1.138Grifols SA 1.07811.041,4 $0,00 %
1.139CSG NV 72710.610,1 $0,00 %
1.140JD SPORTS FASHION PLC 9.30610.459,6 $0,00 %
1.141Investment AB Latour 52610.452,7 $0,00 %
1.142Verisure PLC 93410.412,7 $0,00 %
1.143Wharf Holdings Ltd/The 4.1289537,5 $0,00 %
1.144Kongsberg Maritime AS 1.5568054,7 $0,00 %
1.145Holmen AB 2568045,2 $0,00 %
1.146Vnet Group Inc 8066480,2 $0,00 %
1.147BCE Inc 2745902,1 $0,00 %
1.148Norion Bank AB 1961227,7 $0,00 %
1.149LunR Royalties Corp 831106,1 $0,00 %
1.150Keppel REIT 606403,2 $0,00 %
1.151Smithfield Foods Inc 372,8 $

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 48 Anleihen von 30 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1JPMorgan Chase & Co11,6 Mio. $0,26 %
2Bank of America Corp11,3 Mio. $0,21 %
3Citigroup Inc11,2 Mio. $0,20 %
4ONEOK Inc21,2 Mio. $0,20 %
5Verizon Communications Inc41,1 Mio. $0,18 %
6Goldman Sachs Group Inc/The21,1 Mio. $0,17 %
7PNC Financial Services Group Inc/The11 Mio. $0,17 %
8Charles Schwab Corp/The2988.115,5 $0,16 %
9Las Vegas Sands Corp4934.100,2 $0,15 %
10AT&T Inc2867.315,4 $0,14 %
11Thermo Fisher Scientific Inc2733.181,8 $0,12 %
12CaixaBank SA1688.867,7 $0,11 %
13BNP Paribas SA2687.536,9 $0,11 %
14Boeing Co/The3680.314,1 $0,11 %
15Space Exploration Technologies Corp2672.251,4 $0,11 %
16Allianz SE2614.944,8 $0,10 %
17Jefferies Financial Group Inc2613.847,3 $0,10 %
18NATWEST GROUP PLC1528.176,2 $0,09 %
19AIB Group PLC1518.073 $0,09 %
20Bank of New York Mellon Corp/The1506.560,6 $0,08 %
21US Bancorp1482.257,1 $0,08 %
22Oracle Corp2480.765,6 $0,08 %
23Danske Bank A/S1476.989,6 $0,08 %
24AXA SA1454.064,4 $0,08 %
25Honeywell Aerospace Inc1450.296,1 $0,07 %
26Meta Platforms Inc1340.039,3 $0,06 %
27HSBC HOLDINGS PLC1269.386,9 $0,04 %
28RWE AG1244.082,8 $0,04 %
29Vontier Corp1240.190 $0,04 %
30Amgen Inc1219.826,3 $0,04 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 28,4 %
  • Finanzen 13,9 %
  • Gesundheit 10,2 %
  • Industrie 8,0 %
  • Zyklischer Konsum 7,1 %
  • Kommunikation 6,8 %
  • Basiskonsum 4,1 %
  • Energie 2,8 %
  • Rohstoffe 2,6 %
  • Versorger 2,1 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 12,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 74,2 %
  • EUR 11,5 %
  • GBP 3,9 %
  • CAD 3,6 %
  • CHF 2,5 %
  • AUD 1,8 %
  • SEK 0,8 %
  • HKD 0,5 %
  • DKK 0,5 %
  • SGD 0,4 %
  • ILS 0,3 %
  • NOK 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 73,5 %
  • Vereinigtes Königreich 3,9 %
  • Kanada 3,6 %
  • Frankreich 2,8 %
  • Schweiz 2,6 %
  • Deutschland 2,4 %
  • Niederlande 2,0 %
  • Australien 1,8 %
  • Spanien 1,6 %
  • Italien 1,4 %
  • Schweden 0,8 %
  • Dänemark 0,5 %
  • Weitere Länder 3,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten549222,3 Mio. $73,50 %
2Vereinigtes Königreich7011,8 Mio. $3,89 %
3Kanada8110,8 Mio. $3,56 %
4Frankreich508,6 Mio. $2,83 %
5Schweiz427,9 Mio. $2,60 %
6Deutschland477,2 Mio. $2,37 %
7Niederlande336,1 Mio. $2,01 %
8Australien475,3 Mio. $1,77 %
9Spanien214,9 Mio. $1,62 %
10Italien244,2 Mio. $1,40 %
11Schweden442,5 Mio. $0,83 %
12Dänemark151,4 Mio. $0,46 %
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