Zusammensetzung von Global Strategist Portfolio
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 605,1 Mio. $ davon 302,4 Mio. $ in Aktien, 50,0 %
- Positionen
- 1.151 in 30 Ländern
- Anleihen
- 48 von 30 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Brenntag SE | 442 | 26.876,8 $ | 0,00 % |
| 1.002 | Auckland International Airport Ltd | 5.646 | 26.801,4 $ | 0,00 % |
| 1.003 | Stockland | 9.460 | 26.677,2 $ | 0,00 % |
| 1.004 | Infratil Ltd | 3.039 | 26.658,8 $ | 0,00 % |
| 1.005 | Trade Desk Inc/The | 1.473 | 26.631,8 $ | 0,00 % |
| 1.006 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 292 | 26.624,4 $ | 0,00 % |
| 1.007 | Lotus Bakeries NV | 2 | 26.526,6 $ | 0,00 % |
| 1.008 | Ipsen SA | 137 | 26.402,5 $ | 0,00 % |
| 1.009 | Saputo Inc | 907 | 26.271,5 $ | 0,00 % |
| 1.010 | Coloplast A/S | 460 | 26.199 $ | 0,00 % |
| 1.011 | Orkla ASA | 2.490 | 26.179 $ | 0,00 % |
| 1.012 | EXOR NV | 340 | 26.048,1 $ | 0,00 % |
| 1.013 | Yara International ASA | 591 | 25.990,9 $ | 0,00 % |
| 1.014 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 9.753 | 25.872,8 $ | 0,00 % |
| 1.015 | SPIRAX GROUP PLC | 284 | 25.765,5 $ | 0,00 % |
| 1.016 | CAR Group Ltd | 1.440 | 25.705,5 $ | 0,00 % |
| 1.017 | Elia Group SA/NV | 161 | 25.637,5 $ | 0,00 % |
| 1.018 | Sonic Healthcare Ltd | 1.781 | 25.629,9 $ | 0,00 % |
| 1.019 | Italgas SpA | 2.197 | 25.447 $ | 0,00 % |
| 1.020 | Swatch Group AG/The | 104 | 25.416,4 $ | 0,00 % |
| 1.021 | AP Moller - Maersk A/S | 11 | 25.414,2 $ | 0,00 % |
| 1.022 | Canadian Tire Corp Ltd | 184 | 25.344,2 $ | 0,00 % |
| 1.023 | Corebridge Financial Inc | 881 | 25.223 $ | 0,00 % |
| 1.024 | SGH Ltd | 777 | 25.097,8 $ | 0,00 % |
| 1.025 | Deutsche Lufthansa AG | 2.174 | 24.911,5 $ | 0,00 % |
| 1.026 | Redeia Corp SA | 1.462 | 24.839,9 $ | 0,00 % |
| 1.027 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 421 | 24.678,6 $ | 0,00 % |
| 1.028 | Hyatt Hotels Corp | 127 | 24.617,7 $ | 0,00 % |
| 1.029 | KINGFISHER PLC | 6.441 | 24.183,8 $ | 0,00 % |
| 1.030 | Hormel Foods Corp | 963 | 23.901,7 $ | 0,00 % |
| 1.031 | Zalando SE | 808 | 23.412,7 $ | 0,00 % |
| 1.032 | MTR Corp Ltd | 5.976 | 23.306,7 $ | 0,00 % |
| 1.033 | Land Securities Group PLC | 2.695 | 23.217,8 $ | 0,00 % |
| 1.034 | EMS-Chemie Holding AG | 27 | 23.144,3 $ | 0,00 % |
| 1.035 | Fox Corp | 493 | 23.092,1 $ | 0,00 % |
| 1.036 | Dassault Aviation SA | 70 | 22.993,8 $ | 0,00 % |
| 1.037 | Stora Enso Oyj | 2.133 | 22.754,3 $ | 0,00 % |
| 1.038 | Getlink SE | 1.065 | 22.638,2 $ | 0,00 % |
| 1.039 | JDE Peet's NV | 622 | 22.635,7 $ | 0,00 % |
| 1.040 | Sartorius Stedim Biotech | 109 | 22.601,5 $ | 0,00 % |
| 1.041 | Svenska Cellulosa AB SCA | 2.195 | 22.448,4 $ | 0,00 % |
| 1.042 | Descartes Systems Group Inc/The | 324 | 22.440,7 $ | 0,00 % |
| 1.043 | Ivanhoe Mines Ltd | 2.863 | 22.427,6 $ | 0,00 % |
| 1.044 | Kesko Oyj | 1.001 | 22.379,7 $ | 0,00 % |
| 1.045 | Scout24 SE | 270 | 22.343,7 $ | 0,00 % |
| 1.046 | Elisa Oyj | 526 | 22.074,7 $ | 0,00 % |
| 1.047 | FirstService Corp | 154 | 21.898,2 $ | 0,00 % |
| 1.048 | Amundi SA | 227 | 21.790,6 $ | 0,00 % |
| 1.049 | Schroders PLC | 2.793 | 21.770,2 $ | 0,00 % |
| 1.050 | Industrivarden AB | 387 | 21.712,2 $ | 0,00 % |
| 1.051 | HKT Trust & HKT Ltd | 14.541 | 21.633,3 $ | 0,00 % |
| 1.052 | Beijer Ref AB | 1.473 | 21.589,8 $ | 0,00 % |
| 1.053 | Lundin Gold Inc | 398 | 21.470,8 $ | 0,00 % |
| 1.054 | Sinch AB | 5.436 | 21.320,9 $ | 0,00 % |
| 1.055 | Avolta AG | 318 | 21.244,6 $ | 0,00 % |
| 1.056 | Alstom SA | 1.210 | 21.139,3 $ | 0,00 % |
| 1.057 | Autotrader Group PLC | 3.191 | 21.130,2 $ | 0,00 % |
| 1.058 | Cochlear Ltd | 250 | 20.998,9 $ | 0,00 % |
| 1.059 | Azrieli Group Ltd | 154 | 20.879 $ | 0,00 % |
| 1.060 | Open Text Corp | 937 | 20.738,5 $ | 0,00 % |
| 1.061 | Futu Holdings Ltd | 221 | 20.716,5 $ | 0,00 % |
| 1.062 | Qantas Airways Ltd | 2.811 | 20.653,2 $ | 0,00 % |
| 1.063 | SITC International Holdings Co Ltd | 5.129 | 20.575,3 $ | 0,00 % |
| 1.064 | Whitbread PLC | 648 | 20.515,9 $ | 0,00 % |
| 1.065 | NICE LTD | 225 | 20.377,1 $ | 0,00 % |
| 1.066 | Wilmar International Ltd | 7.298 | 20.367,9 $ | 0,00 % |
| 1.067 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 816 | 20.335,8 $ | 0,00 % |
| 1.068 | Indutrade AB | 982 | 20.320,6 $ | 0,00 % |
| 1.069 | Nibe Industrier AB | 5.418 | 20.140,2 $ | 0,00 % |
| 1.070 | Erie Indemnity Co | 84 | 20.139 $ | 0,00 % |
| 1.071 | Renault SA | 694 | 19.936,8 $ | 0,00 % |
| 1.072 | Syensqo SA | 268 | 19.815 $ | 0,00 % |
| 1.073 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1.033 | 19.784,1 $ | 0,00 % |
| 1.074 | Banca Generali SpA | 265 | 19.784,1 $ | 0,00 % |
| 1.075 | TELUS Corp | 1.867 | 19.746,2 $ | 0,00 % |
| 1.076 | Financiere de Tubize SA | 73 | 19.285,7 $ | 0,00 % |
| 1.077 | REA GROUP LTD | 200 | 19.266,7 $ | 0,00 % |
| 1.078 | Gjensidige Forsikring ASA | 708 | 19.164,6 $ | 0,00 % |
| 1.079 | Barratt Redrow PLC | 5.099 | 19.016 $ | 0,00 % |
| 1.080 | EDP Renewables SA | 1.169 | 18.884,5 $ | 0,00 % |
| 1.081 | Sino Land Co Ltd | 14.288 | 18.766,4 $ | 0,00 % |
| 1.082 | Sodexo SA | 322 | 18.624,7 $ | 0,00 % |
| 1.083 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 2.429 | 18.519,2 $ | 0,00 % |
| 1.084 | Brookfield Renewable Corp | 498 | 18.511,9 $ | 0,00 % |
| 1.085 | Canadian Utilities Ltd | 498 | 18.511,9 $ | 0,00 % |
| 1.086 | Barry Callebaut AG | 13 | 17.976,4 $ | 0,00 % |
| 1.087 | Henderson Land Development Co Ltd | 5.665 | 17.967,8 $ | 0,00 % |
| 1.088 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 6.431 | 17.563 $ | 0,00 % |
| 1.089 | Unicaja Banco SA | 4.920 | 17.536,8 $ | 0,00 % |
| 1.090 | LEG Immobilien SE | 276 | 17.432,5 $ | 0,00 % |
| 1.091 | WiseTech Global Ltd | 756 | 17.344 $ | 0,00 % |
| 1.092 | Hensoldt AG | 223 | 17.321,5 $ | 0,00 % |
| 1.093 | Oklo Inc | 330 | 17.268,9 $ | 0,00 % |
| 1.094 | Entain PLC | 2.307 | 17.095,5 $ | 0,00 % |
| 1.095 | Zillow Group Inc | 541 | 17.052,3 $ | 0,00 % |
| 1.096 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 8.800 | 16.960,4 $ | 0,00 % |
| 1.097 | Evonik Industries AG | 929 | 16.857,2 $ | 0,00 % |
| 1.098 | Ayvens SA | 1.278 | 16.834,3 $ | 0,00 % |
| 1.099 | IGM Financial Inc | 299 | 16.693 $ | 0,00 % |
| 1.100 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 3.362 | 16.535,7 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 48 Anleihen von 30 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 988.115,5 $ | 0,16 % |
| 9 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 934.100,2 $ | 0,15 % |
| 10 | AT&T Inc | 2 | 867.315,4 $ | 0,14 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 733.181,8 $ | 0,12 % |
| 12 | CaixaBank SA | 1 | 688.867,7 $ | 0,11 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 2 | 687.536,9 $ | 0,11 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 680.314,1 $ | 0,11 % |
| 15 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 672.251,4 $ | 0,11 % |
| 16 | Allianz SE | 2 | 614.944,8 $ | 0,10 % |
| 17 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 613.847,3 $ | 0,10 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 528.176,2 $ | 0,09 % |
| 19 | AIB Group PLC | 1 | 518.073 $ | 0,09 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 506.560,6 $ | 0,08 % |
| 21 | US Bancorp | 1 | 482.257,1 $ | 0,08 % |
| 22 | Oracle Corp | 2 | 480.765,6 $ | 0,08 % |
| 23 | Danske Bank A/S | 1 | 476.989,6 $ | 0,08 % |
| 24 | AXA SA | 1 | 454.064,4 $ | 0,08 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 450.296,1 $ | 0,07 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 340.039,3 $ | 0,06 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 269.386,9 $ | 0,04 % |
| 28 | RWE AG | 1 | 244.082,8 $ | 0,04 % |
| 29 | Vontier Corp | 1 | 240.190 $ | 0,04 % |
| 30 | Amgen Inc | 1 | 219.826,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Finanzen 13,9 %
- Gesundheit 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Kommunikation 6,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,2 %
- EUR 11,5 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,5 %
- AUD 1,8 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Kanada 3,6 %
- Frankreich 2,8 %
- Schweiz 2,6 %
- Deutschland 2,4 %
- Niederlande 2,0 %
- Australien 1,8 %
- Spanien 1,6 %
- Italien 1,4 %
- Schweden 0,8 %
- Dänemark 0,5 %
- Weitere Länder 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 549 | 222,3 Mio. $ | 73,50 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 70 | 11,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 3 | Kanada | 81 | 10,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 8,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 7,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 7,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Niederlande | 33 | 6,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Australien | 47 | 5,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | Spanien | 21 | 4,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | Italien | 24 | 4,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Schweden | 44 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Strategist Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004124