Zusammensetzung von Global Strategist Portfolio
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- Nettovermögen
- 605,1 Mio. $ davon 302,4 Mio. $ in Aktien, 50,0 %
- Positionen
- 1.151 in 30 Ländern
- Anleihen
- 48 von 30 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 627 | 38.665,6 $ | 0,01 % |
| 902 | Marks & Spencer Group PLC | 7.777 | 38.389,9 $ | 0,01 % |
| 903 | Aegon Ltd | 4.507 | 38.356,3 $ | 0,01 % |
| 904 | Charter Communications Inc | 266 | 37.827,9 $ | 0,01 % |
| 905 | Fortum Oyj | 1.635 | 37.824,9 $ | 0,01 % |
| 906 | Tenaris SA | 1.365 | 37.786,4 $ | 0,01 % |
| 907 | Sigma Healthcare Ltd | 19.792 | 37.685,3 $ | 0,01 % |
| 908 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 568 | 37.619,6 $ | 0,01 % |
| 909 | Samsara Inc | 1.160 | 37.618,8 $ | 0,01 % |
| 910 | GoDaddy Inc | 437 | 37.092,6 $ | 0,01 % |
| 911 | AtkinsRealis Group Inc | 597 | 37.076,5 $ | 0,01 % |
| 912 | Clorox Co/The | 388 | 37.030,7 $ | 0,01 % |
| 913 | DraftKings Inc | 1.456 | 36.778,6 $ | 0,01 % |
| 914 | Unipol Assicurazioni SpA | 1.307 | 36.531,3 $ | 0,01 % |
| 915 | GEA Group AG | 529 | 36.324,3 $ | 0,01 % |
| 916 | Eiffage SA | 246 | 36.286,3 $ | 0,01 % |
| 917 | Fresenius Medical Care AG | 801 | 36.261,9 $ | 0,01 % |
| 918 | APA Group | 5.166 | 36.195,7 $ | 0,01 % |
| 919 | Valterra Platinum Ltd | 537 | 36.180,8 $ | 0,01 % |
| 920 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 43.213 | 35.887,4 $ | 0,01 % |
| 921 | Medibank Pvt Ltd | 10.433 | 35.845,4 $ | 0,01 % |
| 922 | Heineken Holding NV | 469 | 35.714,4 $ | 0,01 % |
| 923 | ENDEAVOUR MINING PLC | 729 | 35.707,2 $ | 0,01 % |
| 924 | AP Moller - Maersk A/S | 15 | 35.633,4 $ | 0,01 % |
| 925 | United Airlines Holdings Inc | 259 | 35.221,4 $ | 0,01 % |
| 926 | Aker BP ASA | 1.152 | 35.147,1 $ | 0,01 % |
| 927 | Singapore Airlines Ltd | 5.900 | 35.086,4 $ | 0,01 % |
| 928 | Rexel SA | 798 | 34.960,8 $ | 0,01 % |
| 929 | Fox Corp | 670 | 34.947,2 $ | 0,01 % |
| 930 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3 | 34.850,3 $ | 0,01 % |
| 931 | CCL Industries Inc | 530 | 34.556 $ | 0,01 % |
| 932 | PEARSON PLC | 2.163 | 34.373 $ | 0,01 % |
| 933 | Grab Holdings Ltd | 9.082 | 34.239,1 $ | 0,01 % |
| 934 | WH Group Ltd | 32.253 | 34.198,3 $ | 0,01 % |
| 935 | Tele2 AB | 1.956 | 34.038,3 $ | 0,01 % |
| 936 | Builders FirstSource Inc | 379 | 33.912,9 $ | 0,01 % |
| 937 | Eurofins Scientific SE | 433 | 33.884,2 $ | 0,01 % |
| 938 | Keyera Corp | 842 | 33.822,5 $ | 0,01 % |
| 939 | Lottery Corp Ltd/The | 8.505 | 33.810,1 $ | 0,01 % |
| 940 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 708 | 33.748,4 $ | 0,01 % |
| 941 | GFL Environmental Inc | 912 | 33.534,9 $ | 0,01 % |
| 942 | Pandora A/S | 291 | 33.432 $ | 0,01 % |
| 943 | TMX Group Ltd | 1.016 | 33.261,3 $ | 0,01 % |
| 944 | AddTech AB | 940 | 33.219,3 $ | 0,01 % |
| 945 | Continental AG | 399 | 33.015,3 $ | 0,01 % |
| 946 | Evolution AB | 479 | 32.880,9 $ | 0,01 % |
| 947 | Orion Oyj | 397 | 32.612,6 $ | 0,01 % |
| 948 | Galp Energia SGPS SA | 1.537 | 32.575 $ | 0,01 % |
| 949 | Klepierre SA | 779 | 32.557,2 $ | 0,01 % |
| 950 | Jack Henry & Associates Inc | 236 | 32.506,6 $ | 0,01 % |
| 951 | Skanska AB | 1.213 | 32.450 $ | 0,01 % |
| 952 | Insulet Corp | 213 | 32.429,3 $ | 0,01 % |
| 953 | Epiroc AB | 1.392 | 32.307,7 $ | 0,01 % |
| 954 | Xero Ltd | 636 | 31.973,2 $ | 0,01 % |
| 955 | HOCHTIEF AG | 55 | 31.880,6 $ | 0,01 % |
| 956 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 1.212 | 31.861,7 $ | 0,01 % |
| 957 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 1.823 | 31.674,4 $ | 0,01 % |
| 958 | Telenor ASA | 2.202 | 31.555,9 $ | 0,01 % |
| 959 | OMV AG | 498 | 31.295,1 $ | 0,01 % |
| 960 | SKF AB | 1.209 | 31.055,3 $ | 0,01 % |
| 961 | Mowi ASA | 1.677 | 30.979,4 $ | 0,01 % |
| 962 | Carlyle Group Inc/The | 731 | 30.782,4 $ | 0,01 % |
| 963 | Gildan Activewear Inc | 596 | 30.727,7 $ | 0,01 % |
| 964 | Knorr-Bremse AG | 264 | 30.719 $ | 0,01 % |
| 965 | Gartner Inc | 236 | 30.590,3 $ | 0,01 % |
| 966 | Wise Group PLC | 2.551 | 30.580 $ | 0,01 % |
| 967 | Industrivarden AB | 556 | 30.534,6 $ | 0,01 % |
| 968 | HubSpot Inc | 167 | 30.479,2 $ | 0,01 % |
| 969 | Naturgy Energy Group SA | 971 | 30.435,2 $ | 0,01 % |
| 970 | Beiersdorf AG | 352 | 30.315,5 $ | 0,01 % |
| 971 | Melrose Industries PLC | 4.805 | 30.298,6 $ | 0,01 % |
| 972 | Trelleborg AB | 726 | 30.248 $ | 0,01 % |
| 973 | H & M Hennes & Mauritz AB | 1.758 | 30.240,8 $ | 0,01 % |
| 974 | Domino's Pizza Inc | 102 | 30.196,1 $ | 0,01 % |
| 975 | Element Fleet Management Corp | 1.462 | 30.172,9 $ | 0,01 % |
| 976 | Fresnillo PLC | 828 | 30.153,5 $ | 0,01 % |
| 977 | Delivery Hero SE | 736 | 30.119,2 $ | 0,01 % |
| 978 | News Corp | 1.207 | 29.969,8 $ | 0,01 % |
| 979 | CNH Industrial NV | 2.665 | 29.928 $ | 0,00 % |
| 980 | Hongkong Land Holdings Ltd | 4.196 | 29.892,7 $ | 0,00 % |
| 981 | STANDARD LIFE PLC | 2.699 | 29.836,2 $ | 0,00 % |
| 982 | Henkel AG & Co KGaA | 377 | 29.835,1 $ | 0,00 % |
| 983 | Pro Medicus Ltd | 211 | 29.829,8 $ | 0,00 % |
| 984 | Talanx AG | 233 | 29.470,9 $ | 0,00 % |
| 985 | AECOM | 417 | 29.106,6 $ | 0,00 % |
| 986 | QIAGEN NV | 750 | 29.013,1 $ | 0,00 % |
| 987 | Securitas AB | 1.766 | 29.002,4 $ | 0,00 % |
| 988 | Stantec Inc | 420 | 28.968,4 $ | 0,00 % |
| 989 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 7.596 | 28.595,4 $ | 0,00 % |
| 990 | CapitaLand Ascendas REIT | 14.727 | 28.362,5 $ | 0,00 % |
| 991 | ASX Ltd | 758 | 27.972,6 $ | 0,00 % |
| 992 | CAE Inc | 1.116 | 27.942,3 $ | 0,00 % |
| 993 | Acciona SA | 88 | 27.880,7 $ | 0,00 % |
| 994 | J Sainsbury PLC | 6.547 | 27.782,9 $ | 0,00 % |
| 995 | Tryg A/S | 1.219 | 27.748,1 $ | 0,00 % |
| 996 | Lifco AB | 836 | 27.398,9 $ | 0,00 % |
| 997 | Vicinity Ltd | 15.263 | 27.196,1 $ | 0,00 % |
| 998 | Schindler Holding AG | 85 | 27.020,4 $ | 0,00 % |
| 999 | International Consolidated Airlines Group SA | 4.249 | 26.973,2 $ | 0,00 % |
| 1.000 | Universal Health Services Inc | 181 | 26.912,9 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 48 Anleihen von 30 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 988.115,5 $ | 0,16 % |
| 9 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 934.100,2 $ | 0,15 % |
| 10 | AT&T Inc | 2 | 867.315,4 $ | 0,14 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 733.181,8 $ | 0,12 % |
| 12 | CaixaBank SA | 1 | 688.867,7 $ | 0,11 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 2 | 687.536,9 $ | 0,11 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 680.314,1 $ | 0,11 % |
| 15 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 672.251,4 $ | 0,11 % |
| 16 | Allianz SE | 2 | 614.944,8 $ | 0,10 % |
| 17 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 613.847,3 $ | 0,10 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 528.176,2 $ | 0,09 % |
| 19 | AIB Group PLC | 1 | 518.073 $ | 0,09 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 506.560,6 $ | 0,08 % |
| 21 | US Bancorp | 1 | 482.257,1 $ | 0,08 % |
| 22 | Oracle Corp | 2 | 480.765,6 $ | 0,08 % |
| 23 | Danske Bank A/S | 1 | 476.989,6 $ | 0,08 % |
| 24 | AXA SA | 1 | 454.064,4 $ | 0,08 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 450.296,1 $ | 0,07 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 340.039,3 $ | 0,06 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 269.386,9 $ | 0,04 % |
| 28 | RWE AG | 1 | 244.082,8 $ | 0,04 % |
| 29 | Vontier Corp | 1 | 240.190 $ | 0,04 % |
| 30 | Amgen Inc | 1 | 219.826,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Finanzen 13,9 %
- Gesundheit 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Kommunikation 6,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,2 %
- EUR 11,5 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,5 %
- AUD 1,8 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Kanada 3,6 %
- Frankreich 2,8 %
- Schweiz 2,6 %
- Deutschland 2,4 %
- Niederlande 2,0 %
- Australien 1,8 %
- Spanien 1,6 %
- Italien 1,4 %
- Schweden 0,8 %
- Dänemark 0,5 %
- Weitere Länder 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 549 | 222,3 Mio. $ | 73,50 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 70 | 11,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 3 | Kanada | 81 | 10,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 8,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 7,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 7,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Niederlande | 33 | 6,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Australien | 47 | 5,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | Spanien | 21 | 4,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | Italien | 24 | 4,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Schweden | 44 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
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