Zusammensetzung von Global Strategist Portfolio
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 605,1 Mio. $ davon 302,4 Mio. $ in Aktien, 50,0 %
- Positionen
- 1.151 in 30 Ländern
- Anleihen
- 48 von 30 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Delta Air Lines Inc | 518 | 48.515,9 $ | 0,01 % |
| 802 | Alamos Gold Inc | 1.599 | 48.480,2 $ | 0,01 % |
| 803 | Carlisle Cos Inc | 133 | 48.245,8 $ | 0,01 % |
| 804 | IonQ Inc | 905 | 48.200,3 $ | 0,01 % |
| 805 | Best Buy Co Inc | 634 | 48.107,9 $ | 0,01 % |
| 806 | Siemens Healthineers AG | 1.231 | 48.012,1 $ | 0,01 % |
| 807 | Sun Communities Inc | 400 | 47.964 $ | 0,01 % |
| 808 | Dick's Sporting Goods Inc | 211 | 47.856,9 $ | 0,01 % |
| 809 | Swiss Prime Site AG | 293 | 47.810,7 $ | 0,01 % |
| 810 | Healthpeak Properties Inc | 2.232 | 47.764,8 $ | 0,01 % |
| 811 | Everest Group Ltd | 133 | 47.511,6 $ | 0,01 % |
| 812 | Metro Inc/CN | 742 | 47.442 $ | 0,01 % |
| 813 | Jacobs Solutions Inc | 376 | 47.376 $ | 0,01 % |
| 814 | ADMIRAL GROUP PLC | 999 | 47.181,5 $ | 0,01 % |
| 815 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 5.856 | 47.166,2 $ | 0,01 % |
| 816 | Whitecap Resources Inc | 4.527 | 47.017,6 $ | 0,01 % |
| 817 | CGI Inc | 727 | 46.990,4 $ | 0,01 % |
| 818 | Kongsberg Gruppen ASA | 1.556 | 46.884 $ | 0,01 % |
| 819 | IREN Ltd | 1.021 | 46.690,3 $ | 0,01 % |
| 820 | South32 Ltd | 17.161 | 46.599,1 $ | 0,01 % |
| 821 | iA Financial Corp Inc | 337 | 46.532,5 $ | 0,01 % |
| 822 | Thomson Reuters Corp | 568 | 46.393,2 $ | 0,01 % |
| 823 | Keppel Ltd | 5.461 | 46.320,1 $ | 0,01 % |
| 824 | Watsco Inc | 111 | 46.257 $ | 0,01 % |
| 825 | Deckers Outdoor Corp | 465 | 46.169,9 $ | 0,01 % |
| 826 | Bunge Global SA | 432 | 46.107,4 $ | 0,01 % |
| 827 | RPM International Inc | 414 | 46.016,1 $ | 0,01 % |
| 828 | Regency Centers Corp | 577 | 46.010 $ | 0,01 % |
| 829 | Phoenix Financial Ltd | 830 | 45.889,7 $ | 0,01 % |
| 830 | Rocket Cos Inc | 2.911 | 45.848,3 $ | 0,01 % |
| 831 | Intertek Group PLC | 595 | 45.801,9 $ | 0,01 % |
| 832 | TransUnion | 630 | 45.448,2 $ | 0,01 % |
| 833 | United Utilities Group PLC | 2.616 | 45.392,9 $ | 0,01 % |
| 834 | George Weston Ltd | 631 | 45.292,3 $ | 0,01 % |
| 835 | Norsk Hydro ASA | 4.990 | 45.153,4 $ | 0,01 % |
| 836 | Smith & Nephew PLC | 3.123 | 45.134,2 $ | 0,01 % |
| 837 | Las Vegas Sands Corp | 977 | 45.127,6 $ | 0,01 % |
| 838 | Carlsberg AS | 344 | 45.015,6 $ | 0,01 % |
| 839 | SS&C Technologies Holdings Inc | 723 | 44.862,2 $ | 0,01 % |
| 840 | EchoStar Corp | 440 | 44.660 $ | 0,01 % |
| 841 | Euronext NV | 279 | 44.626,4 $ | 0,01 % |
| 842 | Atlassian Corp | 572 | 44.495,9 $ | 0,01 % |
| 843 | PTC Inc | 391 | 44.421,5 $ | 0,01 % |
| 844 | ARC Resources Ltd | 2.110 | 44.334,9 $ | 0,01 % |
| 845 | Cooper Cos Inc/The | 618 | 44.316,8 $ | 0,01 % |
| 846 | Rogers Communications Inc | 1.358 | 44.179,9 $ | 0,01 % |
| 847 | Israel Discount Bank Ltd | 4.453 | 44.090,7 $ | 0,01 % |
| 848 | Ageas SA/NV | 545 | 43.605,8 $ | 0,01 % |
| 849 | Rivian Automotive Inc | 2.504 | 43.444,4 $ | 0,01 % |
| 850 | Lynas Rare Earths Ltd | 3.453 | 43.327,8 $ | 0,01 % |
| 851 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 1.950 | 43.318,2 $ | 0,01 % |
| 852 | Tyler Technologies Inc | 148 | 43.284,1 $ | 0,01 % |
| 853 | LyondellBasell Industries NV | 821 | 43.225,7 $ | 0,01 % |
| 854 | Sonova Holding AG | 182 | 43.196,4 $ | 0,01 % |
| 855 | Orsted AS | 1.915 | 43.048,5 $ | 0,01 % |
| 856 | Bunzl PLC | 1.232 | 42.995,3 $ | 0,01 % |
| 857 | ASR Nederland NV | 564 | 42.593,8 $ | 0,01 % |
| 858 | Akzo Nobel NV | 625 | 42.503,6 $ | 0,01 % |
| 859 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 23.047 | 42.291 $ | 0,01 % |
| 860 | Gen Digital Inc | 1.698 | 42.263,2 $ | 0,01 % |
| 861 | Kuehne + Nagel International AG | 174 | 42.219,6 $ | 0,01 % |
| 862 | Stellantis NV | 7.380 | 42.156,9 $ | 0,01 % |
| 863 | AltaGas Ltd | 1.140 | 42.111,5 $ | 0,01 % |
| 864 | Toast Inc | 1.512 | 42.063,8 $ | 0,01 % |
| 865 | Metso Oyj | 2.412 | 41.942,3 $ | 0,01 % |
| 866 | CK Asset Holdings Ltd | 7.424 | 41.941,5 $ | 0,01 % |
| 867 | Zebra Technologies Corp | 159 | 41.858,3 $ | 0,01 % |
| 868 | Aptiv PLC | 681 | 41.799,8 $ | 0,01 % |
| 869 | TFI International Inc | 290 | 41.744,1 $ | 0,01 % |
| 870 | Smiths Group PLC | 1.219 | 41.409,1 $ | 0,01 % |
| 871 | McCormick & Co Inc/MD | 821 | 41.394,8 $ | 0,01 % |
| 872 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 1.294 | 41.362,4 $ | 0,01 % |
| 873 | Telia Co AB | 8.457 | 41.192,7 $ | 0,01 % |
| 874 | Check Point Software Technologies Ltd | 312 | 41.006,2 $ | 0,01 % |
| 875 | Pentair PLC | 533 | 40.859,8 $ | 0,01 % |
| 876 | UDR Inc | 1.022 | 40.798,2 $ | 0,01 % |
| 877 | Gaming and Leisure Properties Inc | 916 | 40.789,5 $ | 0,01 % |
| 878 | SEVERN TRENT PLC | 1.038 | 40.636,8 $ | 0,01 % |
| 879 | Graco Inc | 536 | 40.527 $ | 0,01 % |
| 880 | Belimo Holding AG | 36 | 40.477,6 $ | 0,01 % |
| 881 | Pinterest Inc | 1.924 | 40.461,7 $ | 0,01 % |
| 882 | Avery Dennison Corp | 248 | 40.262,8 $ | 0,01 % |
| 883 | Leidos Holdings Inc | 389 | 40.055,3 $ | 0,01 % |
| 884 | Equitable Holdings Inc | 912 | 40.018,6 $ | 0,01 % |
| 885 | CENTRICA PLC | 17.556 | 39.762,8 $ | 0,01 % |
| 886 | Bureau Veritas SA | 1.293 | 39.603 $ | 0,01 % |
| 887 | Lululemon Athletica Inc | 346 | 39.506,3 $ | 0,01 % |
| 888 | Fidelity National Financial Inc | 837 | 39.472,9 $ | 0,01 % |
| 889 | Accor SA | 680 | 39.443,3 $ | 0,01 % |
| 890 | Carrefour SA | 2.121 | 39.376,3 $ | 0,01 % |
| 891 | Allegion plc | 280 | 39.337,2 $ | 0,01 % |
| 892 | Sage Group PLC/The | 3.624 | 39.317 $ | 0,01 % |
| 893 | Rollins Inc | 940 | 39.235,6 $ | 0,01 % |
| 894 | Trimble Inc | 766 | 39.203,9 $ | 0,01 % |
| 895 | M&G PLC | 8.764 | 39.099,3 $ | 0,01 % |
| 896 | Tradeweb Markets Inc | 392 | 39.066,7 $ | 0,01 % |
| 897 | Power Assets Holdings Ltd | 5.340 | 38.911,5 $ | 0,01 % |
| 898 | Bouygues SA | 695 | 38.811,4 $ | 0,01 % |
| 899 | CoStar Group Inc | 1.368 | 38.741,8 $ | 0,01 % |
| 900 | Solventum Corp | 502 | 38.729,3 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 48 Anleihen von 30 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 988.115,5 $ | 0,16 % |
| 9 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 934.100,2 $ | 0,15 % |
| 10 | AT&T Inc | 2 | 867.315,4 $ | 0,14 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 733.181,8 $ | 0,12 % |
| 12 | CaixaBank SA | 1 | 688.867,7 $ | 0,11 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 2 | 687.536,9 $ | 0,11 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 680.314,1 $ | 0,11 % |
| 15 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 672.251,4 $ | 0,11 % |
| 16 | Allianz SE | 2 | 614.944,8 $ | 0,10 % |
| 17 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 613.847,3 $ | 0,10 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 528.176,2 $ | 0,09 % |
| 19 | AIB Group PLC | 1 | 518.073 $ | 0,09 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 506.560,6 $ | 0,08 % |
| 21 | US Bancorp | 1 | 482.257,1 $ | 0,08 % |
| 22 | Oracle Corp | 2 | 480.765,6 $ | 0,08 % |
| 23 | Danske Bank A/S | 1 | 476.989,6 $ | 0,08 % |
| 24 | AXA SA | 1 | 454.064,4 $ | 0,08 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 450.296,1 $ | 0,07 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 340.039,3 $ | 0,06 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 269.386,9 $ | 0,04 % |
| 28 | RWE AG | 1 | 244.082,8 $ | 0,04 % |
| 29 | Vontier Corp | 1 | 240.190 $ | 0,04 % |
| 30 | Amgen Inc | 1 | 219.826,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Finanzen 13,9 %
- Gesundheit 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Kommunikation 6,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,2 %
- EUR 11,5 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,5 %
- AUD 1,8 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Kanada 3,6 %
- Frankreich 2,8 %
- Schweiz 2,6 %
- Deutschland 2,4 %
- Niederlande 2,0 %
- Australien 1,8 %
- Spanien 1,6 %
- Italien 1,4 %
- Schweden 0,8 %
- Dänemark 0,5 %
- Weitere Länder 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 549 | 222,3 Mio. $ | 73,50 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 70 | 11,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 3 | Kanada | 81 | 10,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 8,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 7,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 7,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Niederlande | 33 | 6,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Australien | 47 | 5,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | Spanien | 21 | 4,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | Italien | 24 | 4,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Schweden | 44 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
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