Zusammensetzung von Global Strategist Portfolio
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 605,1 Mio. $ davon 302,4 Mio. $ in Aktien, 50,0 %
- Positionen
- 1.151 in 30 Ländern
- Anleihen
- 48 von 30 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Equifax Inc | 397 | 63.011,8 $ | 0,01 % |
| 702 | Brown & Brown Inc | 981 | 62.931,2 $ | 0,01 % |
| 703 | Reliance Inc | 168 | 62.764,8 $ | 0,01 % |
| 704 | Alfa Laval AB | 1.047 | 62.459,5 $ | 0,01 % |
| 705 | Incyte Corp | 549 | 62.234,6 $ | 0,01 % |
| 706 | Estee Lauder Cos Inc/The | 785 | 61.975,8 $ | 0,01 % |
| 707 | Hexagon AB | 7.477 | 61.859,8 $ | 0,01 % |
| 708 | Essex Property Trust Inc | 212 | 61.817,1 $ | 0,01 % |
| 709 | HEICO Corp | 239 | 61.640,5 $ | 0,01 % |
| 710 | Essity AB | 2.173 | 61.525,8 $ | 0,01 % |
| 711 | Dow Inc | 2.248 | 61.505,3 $ | 0,01 % |
| 712 | Genmab A/S | 224 | 61.410,1 $ | 0,01 % |
| 713 | AST SpaceMobile Inc | 691 | 61.402,3 $ | 0,01 % |
| 714 | Santos Ltd | 12.376 | 61.395,9 $ | 0,01 % |
| 715 | NVR Inc | 9 | 61.320,6 $ | 0,01 % |
| 716 | WSP Global Inc | 493 | 61.127,5 $ | 0,01 % |
| 717 | Hannover Rueck SE | 219 | 60.649 $ | 0,01 % |
| 718 | LUNDIN MINING CORP | 2.483 | 60.505,9 $ | 0,01 % |
| 719 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 5.155 | 60.195,3 $ | 0,01 % |
| 720 | DSM-Firmenich AG | 634 | 60.177,6 $ | 0,01 % |
| 721 | Saab AB | 1.154 | 60.163,1 $ | 0,01 % |
| 722 | Singapore Exchange Ltd | 3.212 | 59.927,7 $ | 0,01 % |
| 723 | EDP SA | 11.469 | 59.913,1 $ | 0,01 % |
| 724 | DuPont de Nemours Inc | 441 | 59.817,2 $ | 0,01 % |
| 725 | Informa PLC | 4.967 | 59.591,9 $ | 0,01 % |
| 726 | Lennar Corp | 658 | 59.542,4 $ | 0,01 % |
| 727 | CDW Corp/DE | 423 | 59.490,7 $ | 0,01 % |
| 728 | SBA Communications Corp | 337 | 59.467 $ | 0,01 % |
| 729 | CLP Holdings Ltd | 6.329 | 59.156 $ | 0,01 % |
| 730 | Emera Inc | 1.115 | 59.144,3 $ | 0,01 % |
| 731 | General Mills Inc | 1.698 | 59.090,4 $ | 0,01 % |
| 732 | First Citizens BancShares Inc/NC | 28 | 58.262,1 $ | 0,01 % |
| 733 | Telecom Italia SpA/Milano | 6.351 | 57.827,3 $ | 0,01 % |
| 734 | Segro PLC | 4.957 | 57.504,2 $ | 0,01 % |
| 735 | Nova Ltd | 108 | 57.437,9 $ | 0,01 % |
| 736 | W R Berkley Corp | 809 | 57.058,8 $ | 0,01 % |
| 737 | Boliden AB | 1.006 | 56.842,5 $ | 0,01 % |
| 738 | Reddit Inc | 327 | 56.760,7 $ | 0,01 % |
| 739 | Lennox International Inc | 99 | 56.722,1 $ | 0,01 % |
| 740 | BT GROUP PLC | 22.385 | 56.472,4 $ | 0,01 % |
| 741 | Tourmaline Oil Corp | 1.348 | 56.362,7 $ | 0,01 % |
| 742 | Kerry Group PLC | 612 | 56.139,1 $ | 0,01 % |
| 743 | Weyerhaeuser Co | 2.339 | 55.995,7 $ | 0,01 % |
| 744 | Kimco Realty Corp | 2.206 | 55.922,1 $ | 0,01 % |
| 745 | Global Payments Inc | 767 | 55.653,5 $ | 0,01 % |
| 746 | Invitation Homes Inc | 1.840 | 55.586,4 $ | 0,01 % |
| 747 | IDEX Corp | 244 | 55.375,8 $ | 0,01 % |
| 748 | Rentokil Initial PLC | 9.733 | 55.351,3 $ | 0,01 % |
| 749 | Flutter Entertainment PLC | 541 | 55.274 $ | 0,01 % |
| 750 | CF Industries Holdings Inc | 510 | 55.212,6 $ | 0,01 % |
| 751 | Masco Corp | 674 | 54.843,4 $ | 0,01 % |
| 752 | Broadridge Financial Solutions Inc | 400 | 54.780 $ | 0,01 % |
| 753 | Pernod Ricard SA | 753 | 54.733,9 $ | 0,01 % |
| 754 | Circle Internet Group Inc | 873 | 54.676 $ | 0,01 % |
| 755 | Suncorp Group Ltd | 4.098 | 54.672 $ | 0,01 % |
| 756 | Tractor Supply Co | 1.724 | 54.495,6 $ | 0,01 % |
| 757 | Capgemini SE | 542 | 54.412,8 $ | 0,01 % |
| 758 | Coca-Cola HBC AG | 832 | 54.234,6 $ | 0,01 % |
| 759 | Poste Italiane SpA | 1.651 | 54.042,9 $ | 0,01 % |
| 760 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 627 | 53.978,4 $ | 0,01 % |
| 761 | Neurocrine Biosciences Inc | 320 | 53.931,2 $ | 0,01 % |
| 762 | Mid-America Apartment Communities Inc | 387 | 53.769,8 $ | 0,01 % |
| 763 | Fedex Freight Holding Co Inc | 355 | 53.605 $ | 0,01 % |
| 764 | Wolters Kluwer NV | 828 | 53.538,2 $ | 0,01 % |
| 765 | Coeur Mining Inc | 3.268 | 53.333,8 $ | 0,01 % |
| 766 | Telstra Group Ltd | 15.176 | 53.220,2 $ | 0,01 % |
| 767 | Scentre Group | 19.914 | 53.082,6 $ | 0,01 % |
| 768 | Snam SpA | 7.338 | 52.973,9 $ | 0,01 % |
| 769 | Straumann Holding AG | 403 | 52.973,5 $ | 0,01 % |
| 770 | Telefonica SA | 13.171 | 52.932 $ | 0,01 % |
| 771 | Kingspan Group PLC | 576 | 52.675,5 $ | 0,01 % |
| 772 | Computershare Ltd | 1.989 | 52.674,6 $ | 0,01 % |
| 773 | Endesa SA | 1.145 | 52.024,4 $ | 0,01 % |
| 774 | Tyson Foods Inc | 908 | 51.983 $ | 0,01 % |
| 775 | GENUINE PARTS COMPANY | 439 | 51.793,2 $ | 0,01 % |
| 776 | Logitech International SA | 551 | 51.688,5 $ | 0,01 % |
| 777 | Unibail-Rodamco-Westfield | 441 | 51.608,9 $ | 0,01 % |
| 778 | Ball Corp | 818 | 51.043,2 $ | 0,01 % |
| 779 | Nordson Corp | 169 | 50.985,6 $ | 0,01 % |
| 780 | Neste Oyj | 1.554 | 50.738,1 $ | 0,01 % |
| 781 | Textron Inc | 552 | 50.635 $ | 0,01 % |
| 782 | UPM-Kymmene Oyj | 1.907 | 50.549,6 $ | 0,01 % |
| 783 | WP Carey Inc | 704 | 50.336 $ | 0,01 % |
| 784 | Hydro One Ltd | 1.218 | 50.240,1 $ | 0,01 % |
| 785 | Cellnex Telecom SA | 1.680 | 50.224,7 $ | 0,01 % |
| 786 | EQT AB | 1.769 | 50.044,2 $ | 0,01 % |
| 787 | Origin Energy Ltd | 6.573 | 49.961,8 $ | 0,01 % |
| 788 | HEICO Corp | 140 | 49.866,6 $ | 0,01 % |
| 789 | Insurance Australia Group Ltd | 8.915 | 49.861,1 $ | 0,01 % |
| 790 | Moncler SpA | 855 | 49.758,7 $ | 0,01 % |
| 791 | Dassault Systemes SE | 2.431 | 49.585,7 $ | 0,01 % |
| 792 | Toromont Industries Ltd | 301 | 49.497,1 $ | 0,01 % |
| 793 | Super Micro Computer Inc | 1.679 | 49.245,1 $ | 0,01 % |
| 794 | Schindler Holding AG | 148 | 49.061,5 $ | 0,01 % |
| 795 | Annaly Capital Management Inc | 2.190 | 48.968,4 $ | 0,01 % |
| 796 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 484 | 48.825,9 $ | 0,01 % |
| 797 | Link REIT | 10.452 | 48.772,6 $ | 0,01 % |
| 798 | DigitalOcean Holdings Inc | 310 | 48.679,3 $ | 0,01 % |
| 799 | Symrise AG | 485 | 48.650,3 $ | 0,01 % |
| 800 | Roche Holding AG | 116 | 48.599,3 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 48 Anleihen von 30 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 988.115,5 $ | 0,16 % |
| 9 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 934.100,2 $ | 0,15 % |
| 10 | AT&T Inc | 2 | 867.315,4 $ | 0,14 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 733.181,8 $ | 0,12 % |
| 12 | CaixaBank SA | 1 | 688.867,7 $ | 0,11 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 2 | 687.536,9 $ | 0,11 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 680.314,1 $ | 0,11 % |
| 15 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 672.251,4 $ | 0,11 % |
| 16 | Allianz SE | 2 | 614.944,8 $ | 0,10 % |
| 17 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 613.847,3 $ | 0,10 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 528.176,2 $ | 0,09 % |
| 19 | AIB Group PLC | 1 | 518.073 $ | 0,09 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 506.560,6 $ | 0,08 % |
| 21 | US Bancorp | 1 | 482.257,1 $ | 0,08 % |
| 22 | Oracle Corp | 2 | 480.765,6 $ | 0,08 % |
| 23 | Danske Bank A/S | 1 | 476.989,6 $ | 0,08 % |
| 24 | AXA SA | 1 | 454.064,4 $ | 0,08 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 450.296,1 $ | 0,07 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 340.039,3 $ | 0,06 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 269.386,9 $ | 0,04 % |
| 28 | RWE AG | 1 | 244.082,8 $ | 0,04 % |
| 29 | Vontier Corp | 1 | 240.190 $ | 0,04 % |
| 30 | Amgen Inc | 1 | 219.826,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Finanzen 13,9 %
- Gesundheit 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Kommunikation 6,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,2 %
- EUR 11,5 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,5 %
- AUD 1,8 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Kanada 3,6 %
- Frankreich 2,8 %
- Schweiz 2,6 %
- Deutschland 2,4 %
- Niederlande 2,0 %
- Australien 1,8 %
- Spanien 1,6 %
- Italien 1,4 %
- Schweden 0,8 %
- Dänemark 0,5 %
- Weitere Länder 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 549 | 222,3 Mio. $ | 73,50 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 70 | 11,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 3 | Kanada | 81 | 10,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 8,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 7,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 7,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Niederlande | 33 | 6,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Australien | 47 | 5,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | Spanien | 21 | 4,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | Italien | 24 | 4,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Schweden | 44 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Global Strategist Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004124