Composition de Global Strategist Portfolio
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- Actif net
- 605,1 M $ dont 302,4 M $ en actions, soit 50,0 %
- Positions
- 1 151 dans 30 pays
- Souches
- 48 de 30 sociétés
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Equifax Inc | 397 | 63 k $ | 0,01 % |
| 702 | Brown & Brown Inc | 981 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 703 | Reliance Inc | 168 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 704 | Alfa Laval AB | 1 047 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 705 | Incyte Corp | 549 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 706 | Estee Lauder Cos Inc/The | 785 | 62 k $ | 0,01 % |
| 707 | Hexagon AB | 7 477 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 708 | Essex Property Trust Inc | 212 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 709 | HEICO Corp | 239 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 710 | Essity AB | 2 173 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 711 | Dow Inc | 2 248 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 712 | Genmab A/S | 224 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 713 | AST SpaceMobile Inc | 691 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 714 | Santos Ltd | 12 376 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 715 | NVR Inc | 9 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 716 | WSP Global Inc | 493 | 61,1 k $ | 0,01 % |
| 717 | Hannover Rueck SE | 219 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 718 | LUNDIN MINING CORP | 2 483 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 719 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 5 155 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 720 | DSM-Firmenich AG | 634 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 721 | Saab AB | 1 154 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 722 | Singapore Exchange Ltd | 3 212 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 723 | EDP SA | 11 469 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 724 | DuPont de Nemours Inc | 441 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 725 | Informa PLC | 4 967 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 726 | Lennar Corp | 658 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 727 | CDW Corp/DE | 423 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 728 | SBA Communications Corp | 337 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 729 | CLP Holdings Ltd | 6 329 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 730 | Emera Inc | 1 115 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 731 | General Mills Inc | 1 698 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 732 | First Citizens BancShares Inc/NC | 28 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 733 | Telecom Italia SpA/Milano | 6 351 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 734 | Segro PLC | 4 957 | 57,5 k $ | 0,01 % |
| 735 | Nova Ltd | 108 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 736 | W R Berkley Corp | 809 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 737 | Boliden AB | 1 006 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 738 | Reddit Inc | 327 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 739 | Lennox International Inc | 99 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 740 | BT GROUP PLC | 22 385 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 741 | Tourmaline Oil Corp | 1 348 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 742 | Kerry Group PLC | 612 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 743 | Weyerhaeuser Co | 2 339 | 56 k $ | 0,01 % |
| 744 | Kimco Realty Corp | 2 206 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 745 | Global Payments Inc | 767 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 746 | Invitation Homes Inc | 1 840 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 747 | IDEX Corp | 244 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 748 | Rentokil Initial PLC | 9 733 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 749 | Flutter Entertainment PLC | 541 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 750 | CF Industries Holdings Inc | 510 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 751 | Masco Corp | 674 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 752 | Broadridge Financial Solutions Inc | 400 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 753 | Pernod Ricard SA | 753 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 754 | Circle Internet Group Inc | 873 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 755 | Suncorp Group Ltd | 4 098 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 756 | Tractor Supply Co | 1 724 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 757 | Capgemini SE | 542 | 54,4 k $ | 0,01 % |
| 758 | Coca-Cola HBC AG | 832 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 759 | Poste Italiane SpA | 1 651 | 54 k $ | 0,01 % |
| 760 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 627 | 54 k $ | 0,01 % |
| 761 | Neurocrine Biosciences Inc | 320 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 762 | Mid-America Apartment Communities Inc | 387 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 763 | Fedex Freight Holding Co Inc | 355 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 764 | Wolters Kluwer NV | 828 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 765 | Coeur Mining Inc | 3 268 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 766 | Telstra Group Ltd | 15 176 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 767 | Scentre Group | 19 914 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 768 | Snam SpA | 7 338 | 53 k $ | 0,01 % |
| 769 | Straumann Holding AG | 403 | 53 k $ | 0,01 % |
| 770 | Telefonica SA | 13 171 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 771 | Kingspan Group PLC | 576 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 772 | Computershare Ltd | 1 989 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 773 | Endesa SA | 1 145 | 52 k $ | 0,01 % |
| 774 | Tyson Foods Inc | 908 | 52 k $ | 0,01 % |
| 775 | GENUINE PARTS COMPANY | 439 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 776 | Logitech International SA | 551 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 777 | Unibail-Rodamco-Westfield | 441 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 778 | Ball Corp | 818 | 51 k $ | 0,01 % |
| 779 | Nordson Corp | 169 | 51 k $ | 0,01 % |
| 780 | Neste Oyj | 1 554 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 781 | Textron Inc | 552 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 782 | UPM-Kymmene Oyj | 1 907 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 783 | WP Carey Inc | 704 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 784 | Hydro One Ltd | 1 218 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 785 | Cellnex Telecom SA | 1 680 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 786 | EQT AB | 1 769 | 50 k $ | 0,01 % |
| 787 | Origin Energy Ltd | 6 573 | 50 k $ | 0,01 % |
| 788 | HEICO Corp | 140 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 789 | Insurance Australia Group Ltd | 8 915 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 790 | Moncler SpA | 855 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 791 | Dassault Systemes SE | 2 431 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 792 | Toromont Industries Ltd | 301 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 793 | Super Micro Computer Inc | 1 679 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 794 | Schindler Holding AG | 148 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 795 | Annaly Capital Management Inc | 2 190 | 49 k $ | 0,01 % |
| 796 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 484 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 797 | Link REIT | 10 452 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 798 | DigitalOcean Holdings Inc | 310 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 799 | Symrise AG | 485 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 800 | Roche Holding AG | 116 | 48,6 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 48 souches de 30 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1 M $ | 0,17 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 988,1 k $ | 0,16 % |
| 9 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 934,1 k $ | 0,15 % |
| 10 | AT&T Inc | 2 | 867,3 k $ | 0,14 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 733,2 k $ | 0,12 % |
| 12 | CaixaBank SA | 1 | 688,9 k $ | 0,11 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 2 | 687,5 k $ | 0,11 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 680,3 k $ | 0,11 % |
| 15 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 672,3 k $ | 0,11 % |
| 16 | Allianz SE | 2 | 614,9 k $ | 0,10 % |
| 17 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 613,8 k $ | 0,10 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 528,2 k $ | 0,09 % |
| 19 | AIB Group PLC | 1 | 518,1 k $ | 0,09 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 506,6 k $ | 0,08 % |
| 21 | US Bancorp | 1 | 482,3 k $ | 0,08 % |
| 22 | Oracle Corp | 2 | 480,8 k $ | 0,08 % |
| 23 | Danske Bank A/S | 1 | 477 k $ | 0,08 % |
| 24 | AXA SA | 1 | 454,1 k $ | 0,08 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 450,3 k $ | 0,07 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 340 k $ | 0,06 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 269,4 k $ | 0,04 % |
| 28 | RWE AG | 1 | 244,1 k $ | 0,04 % |
| 29 | Vontier Corp | 1 | 240,2 k $ | 0,04 % |
| 30 | Amgen Inc | 1 | 219,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Finance 13,9 %
- Santé 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Communication 6,8 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,2 %
- EUR 11,5 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,5 %
- AUD 1,8 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,5 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 3,6 %
- France 2,8 %
- Suisse 2,6 %
- Allemagne 2,4 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Australie 1,8 %
- Espagne 1,6 %
- Italie 1,4 %
- Suède 0,8 %
- Danemark 0,5 %
- Autres pays 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 549 | 222,3 M $ | 73,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 11,8 M $ | 3,89 % |
| 3 | Canada | 81 | 10,8 M $ | 3,56 % |
| 4 | France | 50 | 8,6 M $ | 2,83 % |
| 5 | Suisse | 42 | 7,9 M $ | 2,60 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 7,2 M $ | 2,37 % |
| 7 | Pays-Bas | 33 | 6,1 M $ | 2,01 % |
| 8 | Australie | 47 | 5,3 M $ | 1,77 % |
| 9 | Espagne | 21 | 4,9 M $ | 1,62 % |
| 10 | Italie | 24 | 4,2 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suède | 44 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 12 | Danemark | 15 | 1,4 M $ | 0,46 % |
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