Composition de Global Strategist Portfolio
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- Actif net
- 605,1 M $ dont 302,4 M $ en actions, soit 50,0 %
- Positions
- 1 151 dans 30 pays
- Souches
- 48 de 30 sociétés
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Verisk Analytics Inc | 461 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 602 | Dexcom Inc | 1 228 | 82,7 k $ | 0,01 % |
| 603 | NN Group NV | 943 | 82,7 k $ | 0,01 % |
| 604 | Aena SME SA | 2 709 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 605 | Legal & General Group PLC | 21 709 | 82,3 k $ | 0,01 % |
| 606 | Geberit AG | 123 | 82,1 k $ | 0,01 % |
| 607 | Publicis Groupe SA | 828 | 81,8 k $ | 0,01 % |
| 608 | Dollar General Corp | 710 | 81,7 k $ | 0,01 % |
| 609 | RB Global Inc | 694 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 610 | Smurfit Westrock PLC | 1 745 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 611 | MTU Aero Engines AG | 193 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 612 | Daimler Truck Holding AG | 1 665 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 613 | Equity Residential | 1 182 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 614 | Markel Group Inc | 41 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 615 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 5 561 | 80 k $ | 0,01 % |
| 616 | T Rowe Price Group Inc | 697 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 617 | Everpure Inc | 999 | 78,7 k $ | 0,01 % |
| 618 | Merck KGaA | 469 | 78,6 k $ | 0,01 % |
| 619 | Okta Inc | 571 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 620 | Leonardo SpA | 1 447 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 621 | Kering SA | 274 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 622 | FTAI Aviation Ltd | 285 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 623 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 14 183 | 77 k $ | 0,01 % |
| 624 | ELBIT SYSTEMS LTD | 101 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 625 | Svenska Handelsbanken AB | 5 198 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 626 | Banco Comercial Portugues SA | 64 566 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 627 | Koninklijke Philips NV | 2 809 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 628 | Halma PLC | 1 455 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 629 | Principal Financial Group Inc | 705 | 76 k $ | 0,01 % |
| 630 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 758 | 75,9 k $ | 0,01 % |
| 631 | Darden Restaurants Inc | 367 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 632 | Elastic NV | 1 318 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 633 | Church & Dwight Co Inc | 775 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 634 | ANTOFAGASTA PLC | 1 475 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 635 | Quest Diagnostics Inc | 353 | 74,8 k $ | 0,01 % |
| 636 | Labcorp Holdings Inc | 267 | 74,8 k $ | 0,01 % |
| 637 | Ares Management Corp | 671 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 638 | NISOURCE INC | 1 569 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 639 | First Solar Inc | 316 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 640 | CoreWeave Inc | 749 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 641 | CH Robinson Worldwide Inc | 395 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 642 | CMS Energy Corp | 972 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 643 | Helvetia Baloise Holding AG | 286 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 644 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 314 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 645 | Corpay Inc | 220 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 646 | Dollar Tree Inc | 606 | 73,3 k $ | 0,01 % |
| 647 | Omnicom Group Inc | 1 005 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 648 | Insmed Inc | 684 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 649 | Swisscom AG | 94 | 72,5 k $ | 0,01 % |
| 650 | Affirm Holdings Inc | 888 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 651 | LPL Financial Holdings Inc | 256 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 652 | Veralto Corp | 813 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 653 | United Therapeutics Corp | 133 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 654 | Kone Oyj | 1 260 | 71,7 k $ | 0,01 % |
| 655 | Expeditors International of Washington Inc | 439 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 656 | JB Hunt Transport Services Inc | 246 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 657 | Alpha Bank SA | 15 713 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 658 | SoFi Technologies Inc | 3 952 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 659 | SGS SA | 609 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 660 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 2 580 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 661 | Wartsila OYJ Abp | 1 845 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 662 | Fresenius SE & Co KGaA | 1 542 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 663 | Packaging Corp of America | 295 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 664 | Fortive Corp | 1 150 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 665 | Strategy Inc | 807 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 666 | Brambles Ltd | 5 185 | 70 k $ | 0,01 % |
| 667 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 811 | 70 k $ | 0,01 % |
| 668 | EXPAND ENERGY CORP | 766 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 669 | IMPERIAL OIL LTD | 622 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 670 | Pan American Silver Corp | 1 552 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 671 | Northern Star Resources Ltd | 5 247 | 69,5 k $ | 0,01 % |
| 672 | Vonovia SE | 2 783 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 673 | Koninklijke KPN NV | 13 800 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 674 | KeyCorp | 2 942 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 675 | International Paper Co | 1 774 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 676 | Kraft Heinz Co/The | 2 858 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 677 | Bayerische Motoren Werke AG | 1 025 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 678 | Snap-on Inc | 167 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 679 | Partners Group Holding AG | 82 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 680 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 472 | 66 k $ | 0,01 % |
| 681 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 691 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 682 | STERIS PLC | 312 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 683 | Fidelity National Information Services Inc | 1 685 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 684 | Raiffeisen Bank International AG | 1 018 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 685 | International Flavors & Fragrances Inc | 820 | 65 k $ | 0,01 % |
| 686 | Julius Baer Group Ltd | 748 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 687 | Epiroc AB | 2 350 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 688 | Burlington Stores Inc | 203 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 689 | Evolution Mining Ltd | 7 777 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 690 | AMCOR PLC | 1 482 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 691 | Ulta Beauty Inc | 142 | 64 k $ | 0,01 % |
| 692 | Great-West Lifeco Inc | 1 005 | 64 k $ | 0,01 % |
| 693 | Evergy Inc | 739 | 63,9 k $ | 0,01 % |
| 694 | Loews Corp | 564 | 63,9 k $ | 0,01 % |
| 695 | Constellation Brands Inc | 459 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| 696 | HP Inc | 2 909 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| 697 | Bombardier Inc | 277 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| 698 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1 636 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 699 | Alliant Energy Corp | 829 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 700 | Magna International Inc | 961 | 63,2 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 48 souches de 30 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1 M $ | 0,17 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 988,1 k $ | 0,16 % |
| 9 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 934,1 k $ | 0,15 % |
| 10 | AT&T Inc | 2 | 867,3 k $ | 0,14 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 733,2 k $ | 0,12 % |
| 12 | CaixaBank SA | 1 | 688,9 k $ | 0,11 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 2 | 687,5 k $ | 0,11 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 680,3 k $ | 0,11 % |
| 15 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 672,3 k $ | 0,11 % |
| 16 | Allianz SE | 2 | 614,9 k $ | 0,10 % |
| 17 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 613,8 k $ | 0,10 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 528,2 k $ | 0,09 % |
| 19 | AIB Group PLC | 1 | 518,1 k $ | 0,09 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 506,6 k $ | 0,08 % |
| 21 | US Bancorp | 1 | 482,3 k $ | 0,08 % |
| 22 | Oracle Corp | 2 | 480,8 k $ | 0,08 % |
| 23 | Danske Bank A/S | 1 | 477 k $ | 0,08 % |
| 24 | AXA SA | 1 | 454,1 k $ | 0,08 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 450,3 k $ | 0,07 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 340 k $ | 0,06 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 269,4 k $ | 0,04 % |
| 28 | RWE AG | 1 | 244,1 k $ | 0,04 % |
| 29 | Vontier Corp | 1 | 240,2 k $ | 0,04 % |
| 30 | Amgen Inc | 1 | 219,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Finance 13,9 %
- Santé 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Communication 6,8 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,2 %
- EUR 11,5 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,5 %
- AUD 1,8 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,5 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 3,6 %
- France 2,8 %
- Suisse 2,6 %
- Allemagne 2,4 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Australie 1,8 %
- Espagne 1,6 %
- Italie 1,4 %
- Suède 0,8 %
- Danemark 0,5 %
- Autres pays 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 549 | 222,3 M $ | 73,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 11,8 M $ | 3,89 % |
| 3 | Canada | 81 | 10,8 M $ | 3,56 % |
| 4 | France | 50 | 8,6 M $ | 2,83 % |
| 5 | Suisse | 42 | 7,9 M $ | 2,60 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 7,2 M $ | 2,37 % |
| 7 | Pays-Bas | 33 | 6,1 M $ | 2,01 % |
| 8 | Australie | 47 | 5,3 M $ | 1,77 % |
| 9 | Espagne | 21 | 4,9 M $ | 1,62 % |
| 10 | Italie | 24 | 4,2 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suède | 44 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 12 | Danemark | 15 | 1,4 M $ | 0,46 % |
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