Zusammensetzung von Global Strategist Portfolio
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 605,1 Mio. $ davon 302,4 Mio. $ in Aktien, 50,0 %
- Positionen
- 1.151 in 30 Ländern
- Anleihen
- 48 von 30 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Verisk Analytics Inc | 461 | 82.763,3 $ | 0,01 % |
| 602 | Dexcom Inc | 1.228 | 82.705,8 $ | 0,01 % |
| 603 | NN Group NV | 943 | 82.671,8 $ | 0,01 % |
| 604 | Aena SME SA | 2.709 | 82.550,3 $ | 0,01 % |
| 605 | Legal & General Group PLC | 21.709 | 82.306,8 $ | 0,01 % |
| 606 | Geberit AG | 123 | 82.079,9 $ | 0,01 % |
| 607 | Publicis Groupe SA | 828 | 81.825,3 $ | 0,01 % |
| 608 | Dollar General Corp | 710 | 81.728,1 $ | 0,01 % |
| 609 | RB Global Inc | 694 | 80.794,2 $ | 0,01 % |
| 610 | Smurfit Westrock PLC | 1.745 | 80.723,7 $ | 0,01 % |
| 611 | MTU Aero Engines AG | 193 | 80.423,7 $ | 0,01 % |
| 612 | Daimler Truck Holding AG | 1.665 | 80.301,4 $ | 0,01 % |
| 613 | Equity Residential | 1.182 | 80.293,3 $ | 0,01 % |
| 614 | Markel Group Inc | 41 | 80.073,4 $ | 0,01 % |
| 615 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 5.561 | 80.041,2 $ | 0,01 % |
| 616 | T Rowe Price Group Inc | 697 | 79.241,9 $ | 0,01 % |
| 617 | Everpure Inc | 999 | 78.711,2 $ | 0,01 % |
| 618 | Merck KGaA | 469 | 78.625,3 $ | 0,01 % |
| 619 | Okta Inc | 571 | 77.913 $ | 0,01 % |
| 620 | Leonardo SpA | 1.447 | 77.689,9 $ | 0,01 % |
| 621 | Kering SA | 274 | 77.505,5 $ | 0,01 % |
| 622 | FTAI Aviation Ltd | 285 | 77.101,1 $ | 0,01 % |
| 623 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 14.183 | 76.964,6 $ | 0,01 % |
| 624 | ELBIT SYSTEMS LTD | 101 | 76.797,8 $ | 0,01 % |
| 625 | Svenska Handelsbanken AB | 5.198 | 76.490,1 $ | 0,01 % |
| 626 | Banco Comercial Portugues SA | 64.566 | 76.393,9 $ | 0,01 % |
| 627 | Koninklijke Philips NV | 2.809 | 76.389,8 $ | 0,01 % |
| 628 | Halma PLC | 1.455 | 76.050,5 $ | 0,01 % |
| 629 | Principal Financial Group Inc | 705 | 75.984,9 $ | 0,01 % |
| 630 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 758 | 75.853,1 $ | 0,01 % |
| 631 | Darden Restaurants Inc | 367 | 75.605,7 $ | 0,01 % |
| 632 | Elastic NV | 1.318 | 75.152,4 $ | 0,01 % |
| 633 | Church & Dwight Co Inc | 775 | 75.082 $ | 0,01 % |
| 634 | ANTOFAGASTA PLC | 1.475 | 74.860,9 $ | 0,01 % |
| 635 | Quest Diagnostics Inc | 353 | 74.818,4 $ | 0,01 % |
| 636 | Labcorp Holdings Inc | 267 | 74.760 $ | 0,01 % |
| 637 | Ares Management Corp | 671 | 74.689 $ | 0,01 % |
| 638 | NISOURCE INC | 1.569 | 74.606 $ | 0,01 % |
| 639 | First Solar Inc | 316 | 74.563,4 $ | 0,01 % |
| 640 | CoreWeave Inc | 749 | 74.555,5 $ | 0,01 % |
| 641 | CH Robinson Worldwide Inc | 395 | 74.394,3 $ | 0,01 % |
| 642 | CMS Energy Corp | 972 | 74.358 $ | 0,01 % |
| 643 | Helvetia Baloise Holding AG | 286 | 73.758,8 $ | 0,01 % |
| 644 | ROYALTY PHARMA PLC | 1.314 | 73.676 $ | 0,01 % |
| 645 | Corpay Inc | 220 | 73.319,4 $ | 0,01 % |
| 646 | Dollar Tree Inc | 606 | 73.295,7 $ | 0,01 % |
| 647 | Omnicom Group Inc | 1.005 | 73.194,2 $ | 0,01 % |
| 648 | Insmed Inc | 684 | 72.928,1 $ | 0,01 % |
| 649 | Swisscom AG | 94 | 72.504,6 $ | 0,01 % |
| 650 | Affirm Holdings Inc | 888 | 72.416,4 $ | 0,01 % |
| 651 | LPL Financial Holdings Inc | 256 | 72.110,1 $ | 0,01 % |
| 652 | Veralto Corp | 813 | 72.096,8 $ | 0,01 % |
| 653 | United Therapeutics Corp | 133 | 72.063,4 $ | 0,01 % |
| 654 | Kone Oyj | 1.260 | 71.675,1 $ | 0,01 % |
| 655 | Expeditors International of Washington Inc | 439 | 71.548,2 $ | 0,01 % |
| 656 | JB Hunt Transport Services Inc | 246 | 71.199,8 $ | 0,01 % |
| 657 | Alpha Bank SA | 15.713 | 71.122,7 $ | 0,01 % |
| 658 | SoFi Technologies Inc | 3.952 | 70.859,4 $ | 0,01 % |
| 659 | SGS SA | 609 | 70.621,4 $ | 0,01 % |
| 660 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 2.580 | 70.473,6 $ | 0,01 % |
| 661 | Wartsila OYJ Abp | 1.845 | 70.464,5 $ | 0,01 % |
| 662 | Fresenius SE & Co KGaA | 1.542 | 70.448,5 $ | 0,01 % |
| 663 | Packaging Corp of America | 295 | 70.292,6 $ | 0,01 % |
| 664 | Fortive Corp | 1.150 | 70.253,5 $ | 0,01 % |
| 665 | Strategy Inc | 807 | 70.152,5 $ | 0,01 % |
| 666 | Brambles Ltd | 5.185 | 70.008,3 $ | 0,01 % |
| 667 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 811 | 69.997,4 $ | 0,01 % |
| 668 | EXPAND ENERGY CORP | 766 | 69.851,5 $ | 0,01 % |
| 669 | IMPERIAL OIL LTD | 622 | 69.846,4 $ | 0,01 % |
| 670 | Pan American Silver Corp | 1.552 | 69.576 $ | 0,01 % |
| 671 | Northern Star Resources Ltd | 5.247 | 69.468,6 $ | 0,01 % |
| 672 | Vonovia SE | 2.783 | 68.655,1 $ | 0,01 % |
| 673 | Koninklijke KPN NV | 13.800 | 68.155,1 $ | 0,01 % |
| 674 | KeyCorp | 2.942 | 67.813,1 $ | 0,01 % |
| 675 | International Paper Co | 1.774 | 67.589,4 $ | 0,01 % |
| 676 | Kraft Heinz Co/The | 2.858 | 67.506 $ | 0,01 % |
| 677 | Bayerische Motoren Werke AG | 1.025 | 67.289,9 $ | 0,01 % |
| 678 | Snap-on Inc | 167 | 67.200,8 $ | 0,01 % |
| 679 | Partners Group Holding AG | 82 | 67.164,9 $ | 0,01 % |
| 680 | Brookfield Asset Management Ltd | 1.472 | 66.031,1 $ | 0,01 % |
| 681 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 691 | 65.741,7 $ | 0,01 % |
| 682 | STERIS PLC | 312 | 65.697,8 $ | 0,01 % |
| 683 | Fidelity National Information Services Inc | 1.685 | 65.512,8 $ | 0,01 % |
| 684 | Raiffeisen Bank International AG | 1.018 | 65.077,7 $ | 0,01 % |
| 685 | International Flavors & Fragrances Inc | 820 | 64.960,4 $ | 0,01 % |
| 686 | Julius Baer Group Ltd | 748 | 64.627,1 $ | 0,01 % |
| 687 | Epiroc AB | 2.350 | 64.476,3 $ | 0,01 % |
| 688 | Burlington Stores Inc | 203 | 64.310,4 $ | 0,01 % |
| 689 | Evolution Mining Ltd | 7.777 | 64.306,1 $ | 0,01 % |
| 690 | AMCOR PLC | 1.482 | 64.244,7 $ | 0,01 % |
| 691 | Ulta Beauty Inc | 142 | 64.039,2 $ | 0,01 % |
| 692 | Great-West Lifeco Inc | 1.005 | 64.038 $ | 0,01 % |
| 693 | Evergy Inc | 739 | 63.871,8 $ | 0,01 % |
| 694 | Loews Corp | 564 | 63.850,4 $ | 0,01 % |
| 695 | Constellation Brands Inc | 459 | 63.842,3 $ | 0,01 % |
| 696 | HP Inc | 2.909 | 63.823,5 $ | 0,01 % |
| 697 | Bombardier Inc | 277 | 63.776,9 $ | 0,01 % |
| 698 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1.636 | 63.362,3 $ | 0,01 % |
| 699 | Alliant Energy Corp | 829 | 63.244,4 $ | 0,01 % |
| 700 | Magna International Inc | 961 | 63.192,6 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 48 Anleihen von 30 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 988.115,5 $ | 0,16 % |
| 9 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 934.100,2 $ | 0,15 % |
| 10 | AT&T Inc | 2 | 867.315,4 $ | 0,14 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 733.181,8 $ | 0,12 % |
| 12 | CaixaBank SA | 1 | 688.867,7 $ | 0,11 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 2 | 687.536,9 $ | 0,11 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 680.314,1 $ | 0,11 % |
| 15 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 672.251,4 $ | 0,11 % |
| 16 | Allianz SE | 2 | 614.944,8 $ | 0,10 % |
| 17 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 613.847,3 $ | 0,10 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 528.176,2 $ | 0,09 % |
| 19 | AIB Group PLC | 1 | 518.073 $ | 0,09 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 506.560,6 $ | 0,08 % |
| 21 | US Bancorp | 1 | 482.257,1 $ | 0,08 % |
| 22 | Oracle Corp | 2 | 480.765,6 $ | 0,08 % |
| 23 | Danske Bank A/S | 1 | 476.989,6 $ | 0,08 % |
| 24 | AXA SA | 1 | 454.064,4 $ | 0,08 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 450.296,1 $ | 0,07 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 340.039,3 $ | 0,06 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 269.386,9 $ | 0,04 % |
| 28 | RWE AG | 1 | 244.082,8 $ | 0,04 % |
| 29 | Vontier Corp | 1 | 240.190 $ | 0,04 % |
| 30 | Amgen Inc | 1 | 219.826,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Finanzen 13,9 %
- Gesundheit 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Kommunikation 6,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,2 %
- EUR 11,5 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,5 %
- AUD 1,8 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Kanada 3,6 %
- Frankreich 2,8 %
- Schweiz 2,6 %
- Deutschland 2,4 %
- Niederlande 2,0 %
- Australien 1,8 %
- Spanien 1,6 %
- Italien 1,4 %
- Schweden 0,8 %
- Dänemark 0,5 %
- Weitere Länder 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 549 | 222,3 Mio. $ | 73,50 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 70 | 11,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 3 | Kanada | 81 | 10,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 8,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 7,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 7,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Niederlande | 33 | 6,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Australien | 47 | 5,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | Spanien | 21 | 4,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | Italien | 24 | 4,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Schweden | 44 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
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