Zusammensetzung von Global Strategist Portfolio
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 605,1 Mio. $ davon 302,4 Mio. $ in Aktien, 50,0 %
- Positionen
- 1.151 in 30 Ländern
- Anleihen
- 48 von 30 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Biogen Inc | 490 | 105.869,4 $ | 0,02 % |
| 502 | IQVIA Holdings Inc | 547 | 105.691,3 $ | 0,02 % |
| 503 | Northern Trust Corp | 607 | 105.520,9 $ | 0,02 % |
| 504 | Kinross Gold Corp | 4.454 | 105.457,7 $ | 0,02 % |
| 505 | Bank Hapoalim BM | 4.552 | 104.993,9 $ | 0,02 % |
| 506 | ROBLOX Corp | 1.926 | 104.735,9 $ | 0,02 % |
| 507 | Paychex Inc | 1.062 | 104.426,5 $ | 0,02 % |
| 508 | Crown Castle Inc | 1.373 | 103.977,3 $ | 0,02 % |
| 509 | Ingersoll Rand Inc | 1.254 | 102.815,5 $ | 0,02 % |
| 510 | QBE Insurance Group Ltd | 5.891 | 102.474,7 $ | 0,02 % |
| 511 | Zoetis Inc | 1.426 | 102.472,4 $ | 0,02 % |
| 512 | STEEL DYNAMICS INC | 441 | 101.191,9 $ | 0,02 % |
| 513 | Vestas Wind Systems A/S | 3.564 | 100.908,9 $ | 0,02 % |
| 514 | DTE ENERGY COMPANY | 661 | 100.716,6 $ | 0,02 % |
| 515 | DOCUSIGN INC | 2.267 | 100.700,1 $ | 0,02 % |
| 516 | Repsol SA | 4.028 | 100.638 $ | 0,02 % |
| 517 | AVIVA PLC | 11.641 | 100.366,2 $ | 0,02 % |
| 518 | Atlas Copco AB | 5.652 | 100.198,9 $ | 0,02 % |
| 519 | Coinbase Global Inc | 684 | 99.994 $ | 0,02 % |
| 520 | Carnival Corp Ltd | 3.490 | 99.709,3 $ | 0,02 % |
| 521 | Extra Space Storage Inc | 683 | 99.239,9 $ | 0,02 % |
| 522 | Ryanair Holdings PLC | 3.174 | 99.215,1 $ | 0,02 % |
| 523 | Fair Isaac Corp | 83 | 99.166,7 $ | 0,02 % |
| 524 | Teledyne Technologies Inc | 148 | 98.701,2 $ | 0,02 % |
| 525 | Pembina Pipeline Corp | 2.133 | 98.690,3 $ | 0,02 % |
| 526 | Loblaw Cos Ltd | 2.174 | 98.625,2 $ | 0,02 % |
| 527 | Dover Corp | 438 | 98.234,6 $ | 0,02 % |
| 528 | Ameren Corp | 868 | 98.118,7 $ | 0,02 % |
| 529 | Teck Resources Ltd | 1.639 | 97.617,7 $ | 0,02 % |
| 530 | NetApp Inc | 629 | 97.344 $ | 0,02 % |
| 531 | Expedia Group Inc | 380 | 97.234,4 $ | 0,02 % |
| 532 | Citizens Financial Group Inc | 1.387 | 97.187,1 $ | 0,02 % |
| 533 | Hubbell Inc | 185 | 96.792 $ | 0,02 % |
| 534 | REVOLUTION MEDICINES INC | 516 | 96.636,5 $ | 0,02 % |
| 535 | Singapore Telecommunications Ltd | 28.078 | 95.858,8 $ | 0,02 % |
| 536 | InterContinental Hotels Group PLC | 556 | 95.566,7 $ | 0,02 % |
| 537 | Tapestry Inc | 652 | 95.439,8 $ | 0,02 % |
| 538 | Amadeus IT Group SA | 1.629 | 95.298,5 $ | 0,02 % |
| 539 | Live Nation Entertainment Inc | 518 | 94.851 $ | 0,02 % |
| 540 | Veolia Environnement SA | 2.275 | 94.802,1 $ | 0,02 % |
| 541 | Entegris Inc | 527 | 94.786,2 $ | 0,02 % |
| 542 | ArcelorMittal SA | 1.555 | 93.755,6 $ | 0,02 % |
| 543 | Vodafone Group PLC | 70.780 | 93.681,6 $ | 0,02 % |
| 544 | Techtronic Industries Co Ltd | 5.625 | 93.608,8 $ | 0,02 % |
| 545 | Cincinnati Financial Corp | 505 | 93.495,7 $ | 0,02 % |
| 546 | DNB Bank ASA | 3.138 | 93.425,3 $ | 0,02 % |
| 547 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.456 | 93.198,6 $ | 0,02 % |
| 548 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 632 | 92.939,9 $ | 0,02 % |
| 549 | Heidelberg Materials AG | 487 | 92.905 $ | 0,02 % |
| 550 | Willis Towers Watson PLC | 355 | 92.786,4 $ | 0,02 % |
| 551 | NRG ENERGY INC | 635 | 92.748,1 $ | 0,02 % |
| 552 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2.099 | 92.440 $ | 0,02 % |
| 553 | Sampo Oyj | 8.794 | 92.354,1 $ | 0,02 % |
| 554 | HALLIBURTON COMPANY | 2.711 | 92.038,5 $ | 0,02 % |
| 555 | VICI Properties Inc | 3.457 | 91.783,4 $ | 0,02 % |
| 556 | Xylem Inc/NY | 775 | 91.612,8 $ | 0,02 % |
| 557 | ResMed Inc | 470 | 91.593,6 $ | 0,02 % |
| 558 | Veeva Systems Inc | 516 | 91.574,5 $ | 0,02 % |
| 559 | Casey's General Stores Inc | 115 | 91.400,9 $ | 0,02 % |
| 560 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2.366 | 91.399,2 $ | 0,02 % |
| 561 | Raymond James Financial Inc | 601 | 91.370 $ | 0,02 % |
| 562 | Edison International | 1.224 | 91.126,8 $ | 0,02 % |
| 563 | Williams-Sonoma Inc | 388 | 90.442,8 $ | 0,01 % |
| 564 | Atmos Energy Corp | 521 | 89.752,7 $ | 0,01 % |
| 565 | Otis Worldwide Corp | 1.252 | 89.643,2 $ | 0,01 % |
| 566 | Aristocrat Leisure Ltd | 2.105 | 89.204,6 $ | 0,01 % |
| 567 | PPL Corp | 2.447 | 88.948,5 $ | 0,01 % |
| 568 | AerCap Holdings NV | 610 | 88.925,8 $ | 0,01 % |
| 569 | Bankinter SA | 5.267 | 88.200,4 $ | 0,01 % |
| 570 | Synchrony Financial | 1.157 | 87.989,9 $ | 0,01 % |
| 571 | Equinor ASA | 2.783 | 87.757,4 $ | 0,01 % |
| 572 | Heineken NV | 1.043 | 87.573 $ | 0,01 % |
| 573 | AvalonBay Communities Inc | 464 | 87.552,2 $ | 0,01 % |
| 574 | BE Semiconductor Industries NV | 265 | 87.516,8 $ | 0,01 % |
| 575 | CK Hutchison Holdings Ltd | 10.298 | 87.282,1 $ | 0,01 % |
| 576 | Curtiss-Wright Corp | 115 | 87.142,4 $ | 0,01 % |
| 577 | Restaurant Brands International Inc | 1.199 | 86.967,1 $ | 0,01 % |
| 578 | Coles Group Ltd | 5.160 | 86.912,3 $ | 0,01 % |
| 579 | Fortescue Ltd | 6.522 | 86.809,6 $ | 0,01 % |
| 580 | Eversource Energy | 1.201 | 86.796,3 $ | 0,01 % |
| 581 | FirstEnergy Corp | 1.817 | 86.380,2 $ | 0,01 % |
| 582 | Amrize Ltd | 1.616 | 86.132,8 $ | 0,01 % |
| 583 | Fiserv Inc | 1.755 | 86.082,8 $ | 0,01 % |
| 584 | VAT Group AG | 98 | 85.938,2 $ | 0,01 % |
| 585 | PulteGroup Inc | 626 | 85.893,5 $ | 0,01 % |
| 586 | Hershey Co/The | 489 | 85.795,1 $ | 0,01 % |
| 587 | American Water Works Co Inc | 652 | 85.790,2 $ | 0,01 % |
| 588 | Workday Inc | 700 | 85.694 $ | 0,01 % |
| 589 | Thales SA | 332 | 85.324,4 $ | 0,01 % |
| 590 | NEXT PLC | 442 | 85.280,7 $ | 0,01 % |
| 591 | PPG Industries Inc | 703 | 85.266,9 $ | 0,01 % |
| 592 | Regions Financial Corp | 2.800 | 84.560 $ | 0,01 % |
| 593 | Copart Inc | 2.994 | 84.400,9 $ | 0,01 % |
| 594 | Texas Pacific Land Corp | 192 | 84.026,9 $ | 0,01 % |
| 595 | Cboe Global Markets Inc | 345 | 83.721,2 $ | 0,01 % |
| 596 | West Pharmaceutical Services Inc | 233 | 83.647 $ | 0,01 % |
| 597 | Illumina Inc | 475 | 83.519,3 $ | 0,01 % |
| 598 | Universal Music Group NV | 3.968 | 83.127,7 $ | 0,01 % |
| 599 | Mettler-Toledo International Inc | 65 | 83.038,2 $ | 0,01 % |
| 600 | Novonesis Novozymes B | 1.314 | 82.981,4 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 48 Anleihen von 30 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 988.115,5 $ | 0,16 % |
| 9 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 934.100,2 $ | 0,15 % |
| 10 | AT&T Inc | 2 | 867.315,4 $ | 0,14 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 733.181,8 $ | 0,12 % |
| 12 | CaixaBank SA | 1 | 688.867,7 $ | 0,11 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 2 | 687.536,9 $ | 0,11 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 680.314,1 $ | 0,11 % |
| 15 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 672.251,4 $ | 0,11 % |
| 16 | Allianz SE | 2 | 614.944,8 $ | 0,10 % |
| 17 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 613.847,3 $ | 0,10 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 528.176,2 $ | 0,09 % |
| 19 | AIB Group PLC | 1 | 518.073 $ | 0,09 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 506.560,6 $ | 0,08 % |
| 21 | US Bancorp | 1 | 482.257,1 $ | 0,08 % |
| 22 | Oracle Corp | 2 | 480.765,6 $ | 0,08 % |
| 23 | Danske Bank A/S | 1 | 476.989,6 $ | 0,08 % |
| 24 | AXA SA | 1 | 454.064,4 $ | 0,08 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 450.296,1 $ | 0,07 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 340.039,3 $ | 0,06 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 269.386,9 $ | 0,04 % |
| 28 | RWE AG | 1 | 244.082,8 $ | 0,04 % |
| 29 | Vontier Corp | 1 | 240.190 $ | 0,04 % |
| 30 | Amgen Inc | 1 | 219.826,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Finanzen 13,9 %
- Gesundheit 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Kommunikation 6,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,2 %
- EUR 11,5 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,5 %
- AUD 1,8 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Kanada 3,6 %
- Frankreich 2,8 %
- Schweiz 2,6 %
- Deutschland 2,4 %
- Niederlande 2,0 %
- Australien 1,8 %
- Spanien 1,6 %
- Italien 1,4 %
- Schweden 0,8 %
- Dänemark 0,5 %
- Weitere Länder 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 549 | 222,3 Mio. $ | 73,50 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 70 | 11,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 3 | Kanada | 81 | 10,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 8,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 7,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 7,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Niederlande | 33 | 6,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Australien | 47 | 5,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | Spanien | 21 | 4,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | Italien | 24 | 4,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Schweden | 44 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
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