Zusammensetzung von Global Strategist Portfolio
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 605,1 Mio. $ davon 302,4 Mio. $ in Aktien, 50,0 %
- Positionen
- 1.151 in 30 Ländern
- Anleihen
- 48 von 30 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | RWE AG | 2.272 | 146.930,3 $ | 0,02 % |
| 402 | Cie de Saint-Gobain SA | 1.608 | 145.817,3 $ | 0,02 % |
| 403 | Ferguson Enterprises Inc | 613 | 145.483,3 $ | 0,02 % |
| 404 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 539 | 145.314,4 $ | 0,02 % |
| 405 | United Overseas Bank Ltd | 4.716 | 145.228,4 $ | 0,02 % |
| 406 | Carvana Co | 2.205 | 145.133,1 $ | 0,02 % |
| 407 | Credo Technology Group Holding Ltd | 533 | 144.949,4 $ | 0,02 % |
| 408 | Yum! Brands Inc | 902 | 144.193,7 $ | 0,02 % |
| 409 | Givaudan SA | 34 | 143.811,7 $ | 0,02 % |
| 410 | Bandwidth Inc | 2.244 | 142.045,2 $ | 0,02 % |
| 411 | Chipotle Mexican Grill Inc | 4.177 | 142.018 $ | 0,02 % |
| 412 | Banco de Sabadell SA | 39.960 | 141.595,8 $ | 0,02 % |
| 413 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 4.172 | 141.347,4 $ | 0,02 % |
| 414 | Constellation Software Inc/Canada | 75 | 141.195,1 $ | 0,02 % |
| 415 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 7.205 | 139.337,7 $ | 0,02 % |
| 416 | Sea Ltd | 1.454 | 139.336,8 $ | 0,02 % |
| 417 | MSCI Inc | 248 | 138.889,9 $ | 0,02 % |
| 418 | Waste Connections Inc | 829 | 138.186 $ | 0,02 % |
| 419 | UCB SA | 461 | 138.010,1 $ | 0,02 % |
| 420 | Becton Dickinson & Co | 910 | 137.710,3 $ | 0,02 % |
| 421 | Ameriprise Financial Inc | 300 | 137.628 $ | 0,02 % |
| 422 | DR Horton Inc | 841 | 136.982,1 $ | 0,02 % |
| 423 | Axon Enterprise Inc | 244 | 136.788,8 $ | 0,02 % |
| 424 | Intact Financial Corp | 661 | 136.422,6 $ | 0,02 % |
| 425 | Sandoz Group AG | 1.499 | 135.440,6 $ | 0,02 % |
| 426 | IDEXX Laboratories Inc | 257 | 135.295,1 $ | 0,02 % |
| 427 | Keurig Dr Pepper Inc | 4.129 | 135.142,2 $ | 0,02 % |
| 428 | VENTAS INC | 1.512 | 134.265,6 $ | 0,02 % |
| 429 | Autodesk Inc | 690 | 134.149,8 $ | 0,02 % |
| 430 | Block Inc | 1.764 | 134.064 $ | 0,02 % |
| 431 | Fastly Inc | 7.260 | 133.293,6 $ | 0,02 % |
| 432 | Dollarama Inc | 999 | 132.157,5 $ | 0,02 % |
| 433 | Old Dominion Freight Line Inc | 608 | 131.692,8 $ | 0,02 % |
| 434 | Mercedes-Benz Group AG | 2.602 | 130.877,1 $ | 0,02 % |
| 435 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.233 | 130.178,1 $ | 0,02 % |
| 436 | Prudential PLC | 9.788 | 130.004,3 $ | 0,02 % |
| 437 | CBRE Group Inc | 965 | 129.975,9 $ | 0,02 % |
| 438 | Cenovus Energy Inc | 5.236 | 129.917 $ | 0,02 % |
| 439 | Jabil Inc | 337 | 129.906,8 $ | 0,02 % |
| 440 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.598 | 129.693,7 $ | 0,02 % |
| 441 | American International Group Inc | 1.740 | 129.682,2 $ | 0,02 % |
| 442 | Woolworths Group Ltd | 4.686 | 129.473,6 $ | 0,02 % |
| 443 | Danske Bank A/S | 2.406 | 128.967,8 $ | 0,02 % |
| 444 | Sysco Corp | 1.539 | 128.629,6 $ | 0,02 % |
| 445 | Consolidated Edison Inc | 1.159 | 128.220,2 $ | 0,02 % |
| 446 | Assa Abloy AB | 3.599 | 127.155,7 $ | 0,02 % |
| 447 | Garmin Ltd | 535 | 127.083,9 $ | 0,02 % |
| 448 | Ferrovial NV | 1.849 | 126.731,5 $ | 0,02 % |
| 449 | adidas AG | 617 | 126.626,6 $ | 0,02 % |
| 450 | Orange SA | 6.705 | 126.448,1 $ | 0,02 % |
| 451 | Dynatrace Inc | 2.859 | 125.538,7 $ | 0,02 % |
| 452 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 416 | 125.228,5 $ | 0,02 % |
| 453 | Power Corp of Canada | 2.008 | 125.187,6 $ | 0,02 % |
| 454 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 76 | 125.004,9 $ | 0,02 % |
| 455 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 4.968 | 124.915,3 $ | 0,02 % |
| 456 | Vulcan Materials Co | 423 | 124.789,2 $ | 0,02 % |
| 457 | 3i Group PLC | 3.756 | 123.511,8 $ | 0,02 % |
| 458 | Alcon AG | 1.829 | 123.329,3 $ | 0,02 % |
| 459 | Interactive Brokers Group Inc | 1.399 | 121.769 $ | 0,02 % |
| 460 | ON Semiconductor Corp | 1.281 | 121.105,7 $ | 0,02 % |
| 461 | WEC Energy Group Inc | 1.037 | 121.090,5 $ | 0,02 % |
| 462 | Bank Leumi Le-Israel BM | 5.395 | 120.732,5 $ | 0,02 % |
| 463 | Prudential Financial Inc | 1.117 | 120.557,8 $ | 0,02 % |
| 464 | Eurobank SA | 25.232 | 120.340,7 $ | 0,02 % |
| 465 | Hartford Insurance Group Inc/The | 902 | 119.533 $ | 0,02 % |
| 466 | PG&E Corp | 7.072 | 118.951 $ | 0,02 % |
| 467 | Agilent Technologies Inc | 895 | 118.882,9 $ | 0,02 % |
| 468 | Experian PLC | 3.526 | 118.838,9 $ | 0,02 % |
| 469 | Roper Technologies Inc | 351 | 118.774,9 $ | 0,02 % |
| 470 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.553 | 118.649,2 $ | 0,02 % |
| 471 | BAWAG Group AG | 589 | 118.085 $ | 0,02 % |
| 472 | Transurban Group | 11.863 | 117.953,1 $ | 0,02 % |
| 473 | Occidental Petroleum Corp | 2.424 | 117.733,7 $ | 0,02 % |
| 474 | M&T Bank Corp | 494 | 117.576,9 $ | 0,02 % |
| 475 | Kenvue Inc | 6.151 | 117.545,6 $ | 0,02 % |
| 476 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1.605 | 117.082,1 $ | 0,02 % |
| 477 | Kimberly-Clark Corp | 1.062 | 116.575,7 $ | 0,02 % |
| 478 | Nasdaq Inc | 1.478 | 116.496 $ | 0,02 % |
| 479 | Piraeus Bank SA | 11.069 | 115.215,7 $ | 0,02 % |
| 480 | Sika AG | 555 | 114.449,8 $ | 0,02 % |
| 481 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6.436 | 114.110,3 $ | 0,02 % |
| 482 | Waters Corp | 303 | 113.637,1 $ | 0,02 % |
| 483 | Martin Marietta Materials Inc | 197 | 113.609,9 $ | 0,02 % |
| 484 | Swedbank AB | 3.040 | 113.561,8 $ | 0,02 % |
| 485 | Qnity Electronics Inc | 694 | 113.337,1 $ | 0,02 % |
| 486 | Swiss Life Holding AG | 103 | 113.224,7 $ | 0,02 % |
| 487 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 10.088 | 113.133,8 $ | 0,02 % |
| 488 | Arch Capital Group Ltd | 1.155 | 112.104,3 $ | 0,02 % |
| 489 | EMCOR Group Inc | 135 | 112.033,8 $ | 0,02 % |
| 490 | Iron Mountain Inc | 886 | 111.910,7 $ | 0,02 % |
| 491 | Nutrien Ltd | 1.750 | 110.250,3 $ | 0,02 % |
| 492 | NATERA INC | 403 | 109.394,4 $ | 0,02 % |
| 493 | Adyen NV | 116 | 108.821,6 $ | 0,02 % |
| 494 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 5.415 | 107.818,1 $ | 0,02 % |
| 495 | Kroger Co/The | 1.932 | 107.284 $ | 0,02 % |
| 496 | A10 Networks Inc | 2.871 | 107.260,6 $ | 0,02 % |
| 497 | Diamondback Energy Inc | 609 | 107.050 $ | 0,02 % |
| 498 | Fortis Inc/Canada | 1.868 | 107.015,7 $ | 0,02 % |
| 499 | IMPERIAL BRANDS PLC | 2.894 | 106.958,9 $ | 0,02 % |
| 500 | EQT Corp | 1.997 | 106.180,5 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 48 Anleihen von 30 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 988.115,5 $ | 0,16 % |
| 9 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 934.100,2 $ | 0,15 % |
| 10 | AT&T Inc | 2 | 867.315,4 $ | 0,14 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 733.181,8 $ | 0,12 % |
| 12 | CaixaBank SA | 1 | 688.867,7 $ | 0,11 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 2 | 687.536,9 $ | 0,11 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 680.314,1 $ | 0,11 % |
| 15 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 672.251,4 $ | 0,11 % |
| 16 | Allianz SE | 2 | 614.944,8 $ | 0,10 % |
| 17 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 613.847,3 $ | 0,10 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 528.176,2 $ | 0,09 % |
| 19 | AIB Group PLC | 1 | 518.073 $ | 0,09 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 506.560,6 $ | 0,08 % |
| 21 | US Bancorp | 1 | 482.257,1 $ | 0,08 % |
| 22 | Oracle Corp | 2 | 480.765,6 $ | 0,08 % |
| 23 | Danske Bank A/S | 1 | 476.989,6 $ | 0,08 % |
| 24 | AXA SA | 1 | 454.064,4 $ | 0,08 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 450.296,1 $ | 0,07 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 340.039,3 $ | 0,06 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 269.386,9 $ | 0,04 % |
| 28 | RWE AG | 1 | 244.082,8 $ | 0,04 % |
| 29 | Vontier Corp | 1 | 240.190 $ | 0,04 % |
| 30 | Amgen Inc | 1 | 219.826,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Finanzen 13,9 %
- Gesundheit 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Kommunikation 6,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,2 %
- EUR 11,5 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,5 %
- AUD 1,8 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Kanada 3,6 %
- Frankreich 2,8 %
- Schweiz 2,6 %
- Deutschland 2,4 %
- Niederlande 2,0 %
- Australien 1,8 %
- Spanien 1,6 %
- Italien 1,4 %
- Schweden 0,8 %
- Dänemark 0,5 %
- Weitere Länder 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 549 | 222,3 Mio. $ | 73,50 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 70 | 11,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 3 | Kanada | 81 | 10,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 8,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 7,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 7,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Niederlande | 33 | 6,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Australien | 47 | 5,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | Spanien | 21 | 4,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | Italien | 24 | 4,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Schweden | 44 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Strategist Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004124