Zusammensetzung von Global Strategist Portfolio
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 605,1 Mio. $ davon 302,4 Mio. $ in Aktien, 50,0 %
- Positionen
- 1.151 in 30 Ländern
- Anleihen
- 48 von 30 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Deutsche Post AG | 3.339 | 202.999,3 $ | 0,03 % |
| 302 | Kinder Morgan Inc | 6.348 | 202.945,6 $ | 0,03 % |
| 303 | AIB Group PLC | 17.130 | 201.320 $ | 0,03 % |
| 304 | Airbnb Inc | 1.393 | 199.338,3 $ | 0,03 % |
| 305 | STANDARD CHARTERED PLC | 7.327 | 198.140,8 $ | 0,03 % |
| 306 | Cintas Corp | 1.164 | 197.973,1 $ | 0,03 % |
| 307 | Arthur J Gallagher & Co | 862 | 197.889,3 $ | 0,03 % |
| 308 | ASM International NV | 172 | 197.796,8 $ | 0,03 % |
| 309 | Allstate Corp/The | 830 | 197.490,2 $ | 0,03 % |
| 310 | WW Grainger Inc | 145 | 197.258 $ | 0,03 % |
| 311 | Atlas Copco AB | 9.696 | 196.528,1 $ | 0,03 % |
| 312 | Bayer AG | 3.546 | 196.122,8 $ | 0,03 % |
| 313 | Aflac Inc | 1.667 | 195.455,8 $ | 0,03 % |
| 314 | Cardinal Health Inc | 820 | 194.799,2 $ | 0,03 % |
| 315 | ABN AMRO Bank NV | 4.578 | 194.710,7 $ | 0,03 % |
| 316 | Volvo AB | 5.698 | 193.821,7 $ | 0,03 % |
| 317 | Sempra | 2.081 | 192.929,5 $ | 0,03 % |
| 318 | Danone SA | 2.355 | 192.493,7 $ | 0,03 % |
| 319 | Flex Ltd | 1.180 | 191.242,6 $ | 0,03 % |
| 320 | Coherent Corp | 484 | 190.923,5 $ | 0,03 % |
| 321 | Target Corp | 1.461 | 190.821,2 $ | 0,03 % |
| 322 | BPER Banca SPA | 12.076 | 189.727,2 $ | 0,03 % |
| 323 | TE Connectivity PLC | 938 | 189.110,2 $ | 0,03 % |
| 324 | Wheaton Precious Metals Corp | 1.673 | 188.197 $ | 0,03 % |
| 325 | Keysight Technologies Inc | 536 | 187.637,5 $ | 0,03 % |
| 326 | London Stock Exchange Group PLC | 1.732 | 187.256,1 $ | 0,03 % |
| 327 | Rheinmetall AG | 164 | 186.596,2 $ | 0,03 % |
| 328 | Dominion Energy Inc | 2.730 | 186.431,7 $ | 0,03 % |
| 329 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 216 | 185.341 $ | 0,03 % |
| 330 | Realty Income Corp | 2.970 | 184.021,2 $ | 0,03 % |
| 331 | Deutsche Boerse AG | 674 | 183.833,3 $ | 0,03 % |
| 332 | STMicroelectronics NV | 2.480 | 183.448,1 $ | 0,03 % |
| 333 | SAILPOINT INC | 12.506 | 183.087,8 $ | 0,03 % |
| 334 | Targa Resources Corp | 679 | 182.067,1 $ | 0,03 % |
| 335 | Ford Motor Co | 13.061 | 181.547,9 $ | 0,03 % |
| 336 | Corteva Inc | 2.142 | 181.406 $ | 0,03 % |
| 337 | VeriSign Inc | 715 | 179.865,4 $ | 0,03 % |
| 338 | KKR & Co Inc | 1.951 | 179.062,8 $ | 0,03 % |
| 339 | L3Harris Technologies Inc | 612 | 177.841,1 $ | 0,03 % |
| 340 | DSV A/S | 747 | 177.751,1 $ | 0,03 % |
| 341 | Akamai Technologies Inc | 1.498 | 177.078,6 $ | 0,03 % |
| 342 | Rockwell Automation Inc | 357 | 176.743,6 $ | 0,03 % |
| 343 | Baker Hughes Co | 3.170 | 175.935 $ | 0,03 % |
| 344 | Eni SpA | 7.489 | 175.704,3 $ | 0,03 % |
| 345 | Credit Agricole SA | 8.725 | 175.486,6 $ | 0,03 % |
| 346 | BASF SE | 3.281 | 175.379,5 $ | 0,03 % |
| 347 | Fastenal Co | 3.651 | 175.357,5 $ | 0,03 % |
| 348 | AMETEK Inc | 724 | 175.164,6 $ | 0,03 % |
| 349 | ONEOK Inc | 2.002 | 174.053,9 $ | 0,03 % |
| 350 | DIAGEO PLC | 8.641 | 174.030,5 $ | 0,03 % |
| 351 | Ferrari NV | 467 | 173.581,7 $ | 0,03 % |
| 352 | Cencora Inc | 610 | 172.617,8 $ | 0,03 % |
| 353 | Prysmian SpA | 1.020 | 171.709,9 $ | 0,03 % |
| 354 | Swiss Re AG | 1.080 | 171.665,9 $ | 0,03 % |
| 355 | Lonza Group AG | 253 | 170.674,8 $ | 0,03 % |
| 356 | VISTRA CORP | 1.067 | 169.258,2 $ | 0,03 % |
| 357 | Rio Tinto Ltd | 1.406 | 169.169,7 $ | 0,03 % |
| 358 | Holcim AG | 1.864 | 168.063,2 $ | 0,03 % |
| 359 | E.ON SE | 8.121 | 166.999,4 $ | 0,03 % |
| 360 | CHENIERE ENERGY INC | 698 | 166.829 $ | 0,03 % |
| 361 | Edwards Lifesciences Corp | 1.838 | 166.265,5 $ | 0,03 % |
| 362 | AutoZone Inc | 52 | 166.188,9 $ | 0,03 % |
| 363 | Carrier Global Corp | 2.251 | 165.110,9 $ | 0,03 % |
| 364 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2.588 | 164.960,5 $ | 0,03 % |
| 365 | Entergy Corp | 1.423 | 163.445,8 $ | 0,03 % |
| 366 | eBay Inc | 1.460 | 163.155 $ | 0,03 % |
| 367 | Nucor Corp | 728 | 162.162 $ | 0,03 % |
| 368 | Fifth Third Bancorp | 2.870 | 161.781,9 $ | 0,03 % |
| 369 | Legrand SA | 950 | 160.972,1 $ | 0,03 % |
| 370 | Public Storage | 504 | 160.428,2 $ | 0,03 % |
| 371 | Apollo Global Management Inc | 1.355 | 160.310,1 $ | 0,03 % |
| 372 | NIKE Inc | 3.887 | 159.561,4 $ | 0,03 % |
| 373 | MongoDB Inc | 475 | 159.552,5 $ | 0,03 % |
| 374 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2.444 | 159.186,4 $ | 0,03 % |
| 375 | Sun Life Financial Inc | 2.026 | 159.065,8 $ | 0,03 % |
| 376 | Electronic Arts Inc | 773 | 158.495,9 $ | 0,03 % |
| 377 | Haleon PLC | 34.362 | 158.345,1 $ | 0,03 % |
| 378 | Microchip Technology Inc | 1.715 | 156.408 $ | 0,03 % |
| 379 | Sandvik AB | 3.787 | 156.384,8 $ | 0,03 % |
| 380 | Goodman Group | 7.246 | 156.341,3 $ | 0,03 % |
| 381 | Cameco Corp | 1.530 | 155.950,5 $ | 0,03 % |
| 382 | Exelon Corp | 3.335 | 155.477,7 $ | 0,03 % |
| 383 | Banco BPM SpA | 8.909 | 154.057,6 $ | 0,03 % |
| 384 | PayPal Holdings Inc | 3.554 | 153.461,7 $ | 0,03 % |
| 385 | MetLife Inc | 1.794 | 151.790,3 $ | 0,03 % |
| 386 | Galderma Group AG | 667 | 151.707,4 $ | 0,03 % |
| 387 | State Street Corp | 894 | 151.622,4 $ | 0,03 % |
| 388 | Devon Energy Corp | 3.667 | 151.520,4 $ | 0,03 % |
| 389 | Take-Two Interactive Software Inc | 605 | 151.237,9 $ | 0,03 % |
| 390 | Bank of Ireland Group PLC | 7.561 | 150.637,5 $ | 0,02 % |
| 391 | Generali | 3.084 | 150.353,9 $ | 0,02 % |
| 392 | Republic Services Inc | 704 | 150.008,3 $ | 0,02 % |
| 393 | National Bank of Greece SA | 8.637 | 149.217,5 $ | 0,02 % |
| 394 | Xcel Energy Inc | 1.857 | 149.117,1 $ | 0,02 % |
| 395 | CSL Ltd | 1.868 | 149.038 $ | 0,02 % |
| 396 | Franco-Nevada Corp | 712 | 148.564,9 $ | 0,02 % |
| 397 | Rocket Lab Corp | 1.455 | 147.900,8 $ | 0,02 % |
| 398 | Tesco PLC | 24.198 | 147.513,3 $ | 0,02 % |
| 399 | Celestica Inc | 404 | 147.340 $ | 0,02 % |
| 400 | SSE PLC | 4.566 | 147.310,7 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 48 Anleihen von 30 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 988.115,5 $ | 0,16 % |
| 9 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 934.100,2 $ | 0,15 % |
| 10 | AT&T Inc | 2 | 867.315,4 $ | 0,14 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 733.181,8 $ | 0,12 % |
| 12 | CaixaBank SA | 1 | 688.867,7 $ | 0,11 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 2 | 687.536,9 $ | 0,11 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 680.314,1 $ | 0,11 % |
| 15 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 672.251,4 $ | 0,11 % |
| 16 | Allianz SE | 2 | 614.944,8 $ | 0,10 % |
| 17 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 613.847,3 $ | 0,10 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 528.176,2 $ | 0,09 % |
| 19 | AIB Group PLC | 1 | 518.073 $ | 0,09 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 506.560,6 $ | 0,08 % |
| 21 | US Bancorp | 1 | 482.257,1 $ | 0,08 % |
| 22 | Oracle Corp | 2 | 480.765,6 $ | 0,08 % |
| 23 | Danske Bank A/S | 1 | 476.989,6 $ | 0,08 % |
| 24 | AXA SA | 1 | 454.064,4 $ | 0,08 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 450.296,1 $ | 0,07 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 340.039,3 $ | 0,06 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 269.386,9 $ | 0,04 % |
| 28 | RWE AG | 1 | 244.082,8 $ | 0,04 % |
| 29 | Vontier Corp | 1 | 240.190 $ | 0,04 % |
| 30 | Amgen Inc | 1 | 219.826,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Finanzen 13,9 %
- Gesundheit 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Kommunikation 6,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,2 %
- EUR 11,5 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,5 %
- AUD 1,8 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Kanada 3,6 %
- Frankreich 2,8 %
- Schweiz 2,6 %
- Deutschland 2,4 %
- Niederlande 2,0 %
- Australien 1,8 %
- Spanien 1,6 %
- Italien 1,4 %
- Schweden 0,8 %
- Dänemark 0,5 %
- Weitere Länder 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 549 | 222,3 Mio. $ | 73,50 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 70 | 11,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 3 | Kanada | 81 | 10,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 8,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 7,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 7,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Niederlande | 33 | 6,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Australien | 47 | 5,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | Spanien | 21 | 4,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | Italien | 24 | 4,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Schweden | 44 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Strategist Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004124