Composition de Global Strategist Portfolio
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- Actif net
- 605,1 M $ dont 302,4 M $ en actions, soit 50,0 %
- Positions
- 1 151 dans 30 pays
- Souches
- 48 de 30 sociétés
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Deutsche Post AG | 3 339 | 203 k $ | 0,03 % |
| 302 | Kinder Morgan Inc | 6 348 | 202,9 k $ | 0,03 % |
| 303 | AIB Group PLC | 17 130 | 201,3 k $ | 0,03 % |
| 304 | Airbnb Inc | 1 393 | 199,3 k $ | 0,03 % |
| 305 | STANDARD CHARTERED PLC | 7 327 | 198,1 k $ | 0,03 % |
| 306 | Cintas Corp | 1 164 | 198 k $ | 0,03 % |
| 307 | Arthur J Gallagher & Co | 862 | 197,9 k $ | 0,03 % |
| 308 | ASM International NV | 172 | 197,8 k $ | 0,03 % |
| 309 | Allstate Corp/The | 830 | 197,5 k $ | 0,03 % |
| 310 | WW Grainger Inc | 145 | 197,3 k $ | 0,03 % |
| 311 | Atlas Copco AB | 9 696 | 196,5 k $ | 0,03 % |
| 312 | Bayer AG | 3 546 | 196,1 k $ | 0,03 % |
| 313 | Aflac Inc | 1 667 | 195,5 k $ | 0,03 % |
| 314 | Cardinal Health Inc | 820 | 194,8 k $ | 0,03 % |
| 315 | ABN AMRO Bank NV | 4 578 | 194,7 k $ | 0,03 % |
| 316 | Volvo AB | 5 698 | 193,8 k $ | 0,03 % |
| 317 | Sempra | 2 081 | 192,9 k $ | 0,03 % |
| 318 | Danone SA | 2 355 | 192,5 k $ | 0,03 % |
| 319 | Flex Ltd | 1 180 | 191,2 k $ | 0,03 % |
| 320 | Coherent Corp | 484 | 190,9 k $ | 0,03 % |
| 321 | Target Corp | 1 461 | 190,8 k $ | 0,03 % |
| 322 | BPER Banca SPA | 12 076 | 189,7 k $ | 0,03 % |
| 323 | TE Connectivity PLC | 938 | 189,1 k $ | 0,03 % |
| 324 | Wheaton Precious Metals Corp | 1 673 | 188,2 k $ | 0,03 % |
| 325 | Keysight Technologies Inc | 536 | 187,6 k $ | 0,03 % |
| 326 | London Stock Exchange Group PLC | 1 732 | 187,3 k $ | 0,03 % |
| 327 | Rheinmetall AG | 164 | 186,6 k $ | 0,03 % |
| 328 | Dominion Energy Inc | 2 730 | 186,4 k $ | 0,03 % |
| 329 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 216 | 185,3 k $ | 0,03 % |
| 330 | Realty Income Corp | 2 970 | 184 k $ | 0,03 % |
| 331 | Deutsche Boerse AG | 674 | 183,8 k $ | 0,03 % |
| 332 | STMicroelectronics NV | 2 480 | 183,4 k $ | 0,03 % |
| 333 | SAILPOINT INC | 12 506 | 183,1 k $ | 0,03 % |
| 334 | Targa Resources Corp | 679 | 182,1 k $ | 0,03 % |
| 335 | Ford Motor Co | 13 061 | 181,5 k $ | 0,03 % |
| 336 | Corteva Inc | 2 142 | 181,4 k $ | 0,03 % |
| 337 | VeriSign Inc | 715 | 179,9 k $ | 0,03 % |
| 338 | KKR & Co Inc | 1 951 | 179,1 k $ | 0,03 % |
| 339 | L3Harris Technologies Inc | 612 | 177,8 k $ | 0,03 % |
| 340 | DSV A/S | 747 | 177,8 k $ | 0,03 % |
| 341 | Akamai Technologies Inc | 1 498 | 177,1 k $ | 0,03 % |
| 342 | Rockwell Automation Inc | 357 | 176,7 k $ | 0,03 % |
| 343 | Baker Hughes Co | 3 170 | 175,9 k $ | 0,03 % |
| 344 | Eni SpA | 7 489 | 175,7 k $ | 0,03 % |
| 345 | Credit Agricole SA | 8 725 | 175,5 k $ | 0,03 % |
| 346 | BASF SE | 3 281 | 175,4 k $ | 0,03 % |
| 347 | Fastenal Co | 3 651 | 175,4 k $ | 0,03 % |
| 348 | AMETEK Inc | 724 | 175,2 k $ | 0,03 % |
| 349 | ONEOK Inc | 2 002 | 174,1 k $ | 0,03 % |
| 350 | DIAGEO PLC | 8 641 | 174 k $ | 0,03 % |
| 351 | Ferrari NV | 467 | 173,6 k $ | 0,03 % |
| 352 | Cencora Inc | 610 | 172,6 k $ | 0,03 % |
| 353 | Prysmian SpA | 1 020 | 171,7 k $ | 0,03 % |
| 354 | Swiss Re AG | 1 080 | 171,7 k $ | 0,03 % |
| 355 | Lonza Group AG | 253 | 170,7 k $ | 0,03 % |
| 356 | VISTRA CORP | 1 067 | 169,3 k $ | 0,03 % |
| 357 | Rio Tinto Ltd | 1 406 | 169,2 k $ | 0,03 % |
| 358 | Holcim AG | 1 864 | 168,1 k $ | 0,03 % |
| 359 | E.ON SE | 8 121 | 167 k $ | 0,03 % |
| 360 | CHENIERE ENERGY INC | 698 | 166,8 k $ | 0,03 % |
| 361 | Edwards Lifesciences Corp | 1 838 | 166,3 k $ | 0,03 % |
| 362 | AutoZone Inc | 52 | 166,2 k $ | 0,03 % |
| 363 | Carrier Global Corp | 2 251 | 165,1 k $ | 0,03 % |
| 364 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 588 | 165 k $ | 0,03 % |
| 365 | Entergy Corp | 1 423 | 163,4 k $ | 0,03 % |
| 366 | eBay Inc | 1 460 | 163,2 k $ | 0,03 % |
| 367 | Nucor Corp | 728 | 162,2 k $ | 0,03 % |
| 368 | Fifth Third Bancorp | 2 870 | 161,8 k $ | 0,03 % |
| 369 | Legrand SA | 950 | 161 k $ | 0,03 % |
| 370 | Public Storage | 504 | 160,4 k $ | 0,03 % |
| 371 | Apollo Global Management Inc | 1 355 | 160,3 k $ | 0,03 % |
| 372 | NIKE Inc | 3 887 | 159,6 k $ | 0,03 % |
| 373 | MongoDB Inc | 475 | 159,6 k $ | 0,03 % |
| 374 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2 444 | 159,2 k $ | 0,03 % |
| 375 | Sun Life Financial Inc | 2 026 | 159,1 k $ | 0,03 % |
| 376 | Electronic Arts Inc | 773 | 158,5 k $ | 0,03 % |
| 377 | Haleon PLC | 34 362 | 158,3 k $ | 0,03 % |
| 378 | Microchip Technology Inc | 1 715 | 156,4 k $ | 0,03 % |
| 379 | Sandvik AB | 3 787 | 156,4 k $ | 0,03 % |
| 380 | Goodman Group | 7 246 | 156,3 k $ | 0,03 % |
| 381 | Cameco Corp | 1 530 | 156 k $ | 0,03 % |
| 382 | Exelon Corp | 3 335 | 155,5 k $ | 0,03 % |
| 383 | Banco BPM SpA | 8 909 | 154,1 k $ | 0,03 % |
| 384 | PayPal Holdings Inc | 3 554 | 153,5 k $ | 0,03 % |
| 385 | MetLife Inc | 1 794 | 151,8 k $ | 0,03 % |
| 386 | Galderma Group AG | 667 | 151,7 k $ | 0,03 % |
| 387 | State Street Corp | 894 | 151,6 k $ | 0,03 % |
| 388 | Devon Energy Corp | 3 667 | 151,5 k $ | 0,03 % |
| 389 | Take-Two Interactive Software Inc | 605 | 151,2 k $ | 0,03 % |
| 390 | Bank of Ireland Group PLC | 7 561 | 150,6 k $ | 0,02 % |
| 391 | Generali | 3 084 | 150,4 k $ | 0,02 % |
| 392 | Republic Services Inc | 704 | 150 k $ | 0,02 % |
| 393 | National Bank of Greece SA | 8 637 | 149,2 k $ | 0,02 % |
| 394 | Xcel Energy Inc | 1 857 | 149,1 k $ | 0,02 % |
| 395 | CSL Ltd | 1 868 | 149 k $ | 0,02 % |
| 396 | Franco-Nevada Corp | 712 | 148,6 k $ | 0,02 % |
| 397 | Rocket Lab Corp | 1 455 | 147,9 k $ | 0,02 % |
| 398 | Tesco PLC | 24 198 | 147,5 k $ | 0,02 % |
| 399 | Celestica Inc | 404 | 147,3 k $ | 0,02 % |
| 400 | SSE PLC | 4 566 | 147,3 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 48 souches de 30 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1 M $ | 0,17 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 988,1 k $ | 0,16 % |
| 9 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 934,1 k $ | 0,15 % |
| 10 | AT&T Inc | 2 | 867,3 k $ | 0,14 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 733,2 k $ | 0,12 % |
| 12 | CaixaBank SA | 1 | 688,9 k $ | 0,11 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 2 | 687,5 k $ | 0,11 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 680,3 k $ | 0,11 % |
| 15 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 672,3 k $ | 0,11 % |
| 16 | Allianz SE | 2 | 614,9 k $ | 0,10 % |
| 17 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 613,8 k $ | 0,10 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 528,2 k $ | 0,09 % |
| 19 | AIB Group PLC | 1 | 518,1 k $ | 0,09 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 506,6 k $ | 0,08 % |
| 21 | US Bancorp | 1 | 482,3 k $ | 0,08 % |
| 22 | Oracle Corp | 2 | 480,8 k $ | 0,08 % |
| 23 | Danske Bank A/S | 1 | 477 k $ | 0,08 % |
| 24 | AXA SA | 1 | 454,1 k $ | 0,08 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 450,3 k $ | 0,07 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 340 k $ | 0,06 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 269,4 k $ | 0,04 % |
| 28 | RWE AG | 1 | 244,1 k $ | 0,04 % |
| 29 | Vontier Corp | 1 | 240,2 k $ | 0,04 % |
| 30 | Amgen Inc | 1 | 219,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Finance 13,9 %
- Santé 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Communication 6,8 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,2 %
- EUR 11,5 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,5 %
- AUD 1,8 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,5 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 3,6 %
- France 2,8 %
- Suisse 2,6 %
- Allemagne 2,4 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Australie 1,8 %
- Espagne 1,6 %
- Italie 1,4 %
- Suède 0,8 %
- Danemark 0,5 %
- Autres pays 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 549 | 222,3 M $ | 73,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 11,8 M $ | 3,89 % |
| 3 | Canada | 81 | 10,8 M $ | 3,56 % |
| 4 | France | 50 | 8,6 M $ | 2,83 % |
| 5 | Suisse | 42 | 7,9 M $ | 2,60 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 7,2 M $ | 2,37 % |
| 7 | Pays-Bas | 33 | 6,1 M $ | 2,01 % |
| 8 | Australie | 47 | 5,3 M $ | 1,77 % |
| 9 | Espagne | 21 | 4,9 M $ | 1,62 % |
| 10 | Italie | 24 | 4,2 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suède | 44 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 12 | Danemark | 15 | 1,4 M $ | 0,46 % |
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