Composition de Global Strategist Portfolio
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- Actif net
- 605,1 M $ dont 302,4 M $ en actions, soit 50,0 %
- Positions
- 1 151 dans 30 pays
- Souches
- 48 de 30 sociétés
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Johnson Controls International plc | 1 927 | 281,6 k $ | 0,05 % |
| 202 | Adobe Inc | 1 367 | 280,3 k $ | 0,05 % |
| 203 | T-Mobile US Inc | 1 659 | 278,3 k $ | 0,05 % |
| 204 | Synopsys Inc | 621 | 277 k $ | 0,05 % |
| 205 | BAE SYSTEMS PLC | 11 288 | 276,6 k $ | 0,05 % |
| 206 | ANZ Group Holdings Ltd | 11 319 | 276,2 k $ | 0,05 % |
| 207 | 3M Co | 1 697 | 274,8 k $ | 0,05 % |
| 208 | Investor AB | 6 535 | 271,5 k $ | 0,04 % |
| 209 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 626 | 271 k $ | 0,04 % |
| 210 | Blackstone Inc | 2 302 | 270,9 k $ | 0,04 % |
| 211 | NATWEST GROUP PLC | 30 527 | 269,4 k $ | 0,04 % |
| 212 | Wesfarmers Ltd | 4 289 | 268,4 k $ | 0,04 % |
| 213 | Marriott International Inc/MD | 724 | 268,3 k $ | 0,04 % |
| 214 | Hewlett Packard Enterprise Co | 5 855 | 264,1 k $ | 0,04 % |
| 215 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 471 | 263 k $ | 0,04 % |
| 216 | Nokia Oyj | 19 712 | 262,9 k $ | 0,04 % |
| 217 | General Dynamics Corp | 740 | 262,1 k $ | 0,04 % |
| 218 | Spotify Technology SA | 568 | 260,8 k $ | 0,04 % |
| 219 | Sherwin-Williams Co/The | 756 | 260,3 k $ | 0,04 % |
| 220 | Vinci SA | 1 778 | 259,7 k $ | 0,04 % |
| 221 | Valero Energy Corp | 996 | 259,4 k $ | 0,04 % |
| 222 | Zscaler Inc | 1 836 | 259,2 k $ | 0,04 % |
| 223 | CME Group Inc | 1 172 | 258,8 k $ | 0,04 % |
| 224 | Glencore PLC | 37 840 | 258 k $ | 0,04 % |
| 225 | United Parcel Service Inc | 2 379 | 255,7 k $ | 0,04 % |
| 226 | Emerson Electric Co | 1 784 | 255,4 k $ | 0,04 % |
| 227 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 802 | 254,7 k $ | 0,04 % |
| 228 | Accenture PLC | 2 036 | 253,4 k $ | 0,04 % |
| 229 | KBC Group NV | 1 854 | 253,2 k $ | 0,04 % |
| 230 | Illinois Tool Works Inc | 926 | 250,5 k $ | 0,04 % |
| 231 | Industria de Diseno Textil SA | 3 960 | 249,6 k $ | 0,04 % |
| 232 | TC Energy Corp | 3 765 | 249,3 k $ | 0,04 % |
| 233 | MERCADOLIBRE INC | 146 | 247,8 k $ | 0,04 % |
| 234 | Manulife Financial Corp | 6 104 | 247,6 k $ | 0,04 % |
| 235 | Marathon Petroleum Corp | 961 | 245,7 k $ | 0,04 % |
| 236 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 12 771 | 245,1 k $ | 0,04 % |
| 237 | American Tower Corp | 1 488 | 243,4 k $ | 0,04 % |
| 238 | Mondelez International Inc | 4 189 | 242,3 k $ | 0,04 % |
| 239 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 733 | 242,2 k $ | 0,04 % |
| 240 | Intuit Inc | 928 | 242,2 k $ | 0,04 % |
| 241 | TransDigm Group Inc | 181 | 241,1 k $ | 0,04 % |
| 242 | Commerzbank AG | 5 616 | 239,2 k $ | 0,04 % |
| 243 | Robinhood Markets Inc | 2 379 | 238,6 k $ | 0,04 % |
| 244 | Suncor Energy Inc | 4 431 | 238,4 k $ | 0,04 % |
| 245 | Travelers Cos Inc/The | 721 | 238 k $ | 0,04 % |
| 246 | MACQUARIE GROUP LTD | 1 366 | 237,5 k $ | 0,04 % |
| 247 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 955 | 237,2 k $ | 0,04 % |
| 248 | Moody's Corp | 521 | 236 k $ | 0,04 % |
| 249 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 907 | 234,8 k $ | 0,04 % |
| 250 | American Electric Power Co Inc | 1 715 | 234,6 k $ | 0,04 % |
| 251 | Simon Property Group Inc | 1 048 | 234,4 k $ | 0,04 % |
| 252 | O'Reilly Automotive Inc | 2 545 | 234,4 k $ | 0,04 % |
| 253 | General Motors Co | 3 019 | 232,7 k $ | 0,04 % |
| 254 | United Rentals Inc | 205 | 232,2 k $ | 0,04 % |
| 255 | DoorDash Inc | 1 251 | 230,8 k $ | 0,04 % |
| 256 | NXP Semiconductors NV | 819 | 230,2 k $ | 0,04 % |
| 257 | Aon PLC | 691 | 229,2 k $ | 0,04 % |
| 258 | Norfolk Southern Corp | 726 | 228,4 k $ | 0,04 % |
| 259 | Monster Beverage Corp | 2 368 | 227,6 k $ | 0,04 % |
| 260 | Twilio Inc | 1 103 | 227,6 k $ | 0,04 % |
| 261 | Barrick Mining Corp | 6 188 | 227,5 k $ | 0,04 % |
| 262 | Honeywell International Inc | 1 014 | 227 k $ | 0,04 % |
| 263 | EOG Resources Inc | 1 749 | 226,9 k $ | 0,04 % |
| 264 | Ecolab Inc | 814 | 226,8 k $ | 0,04 % |
| 265 | Colgate-Palmolive Co | 2 468 | 226,3 k $ | 0,04 % |
| 266 | Bloom Energy Corp | 747 | 226,1 k $ | 0,04 % |
| 267 | CRH PLC | 2 113 | 226,1 k $ | 0,04 % |
| 268 | Canadian National Railway Co | 1 886 | 225,1 k $ | 0,04 % |
| 269 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 425 | 225 k $ | 0,04 % |
| 270 | Intercontinental Exchange Inc | 1 826 | 224,8 k $ | 0,04 % |
| 271 | Honeywell Aerospace Inc | 1 014 | 224,2 k $ | 0,04 % |
| 272 | Northrop Grumman Corp | 437 | 222,6 k $ | 0,04 % |
| 273 | FedEx Corp | 710 | 222,3 k $ | 0,04 % |
| 274 | SLB Ltd | 4 780 | 222,2 k $ | 0,04 % |
| 275 | RELX PLC | 6 981 | 220,6 k $ | 0,04 % |
| 276 | Ross Stores Inc | 1 036 | 220,5 k $ | 0,04 % |
| 277 | Motorola Solutions Inc | 530 | 220,1 k $ | 0,04 % |
| 278 | Phillips 66 | 1 291 | 218,2 k $ | 0,04 % |
| 279 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 17 500 | 217,5 k $ | 0,04 % |
| 280 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 4 662 | 216,9 k $ | 0,04 % |
| 281 | Air Products and Chemicals Inc | 739 | 216,7 k $ | 0,04 % |
| 282 | Nebius Group NV | 778 | 214,9 k $ | 0,04 % |
| 283 | Teradyne Inc | 443 | 214,3 k $ | 0,04 % |
| 284 | Hermes International SCA | 117 | 214 k $ | 0,04 % |
| 285 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 107 | 212,1 k $ | 0,04 % |
| 286 | Argenx SE | 227 | 210,4 k $ | 0,03 % |
| 287 | Engie SA | 6 671 | 210 k $ | 0,03 % |
| 288 | Compass Group PLC | 6 491 | 209,7 k $ | 0,03 % |
| 289 | Astera Labs Inc | 434 | 209,6 k $ | 0,03 % |
| 290 | Anglo American PLC | 4 261 | 209 k $ | 0,03 % |
| 291 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 150 | 207,4 k $ | 0,03 % |
| 292 | EssilorLuxottica SA | 1 100 | 206,5 k $ | 0,03 % |
| 293 | Digital Realty Trust Inc | 1 148 | 206,2 k $ | 0,03 % |
| 294 | Prosus NV | 4 714 | 204,8 k $ | 0,03 % |
| 295 | HCA Healthcare Inc | 524 | 204,3 k $ | 0,03 % |
| 296 | Truist Financial Corp | 4 098 | 204,2 k $ | 0,03 % |
| 297 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 327 | 203,9 k $ | 0,03 % |
| 298 | Warner Bros Discovery Inc | 7 635 | 203,5 k $ | 0,03 % |
| 299 | Boston Scientific Corp | 4 766 | 203,4 k $ | 0,03 % |
| 300 | PACCAR Inc | 1 691 | 203,1 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 48 souches de 30 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1 M $ | 0,17 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 988,1 k $ | 0,16 % |
| 9 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 934,1 k $ | 0,15 % |
| 10 | AT&T Inc | 2 | 867,3 k $ | 0,14 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 733,2 k $ | 0,12 % |
| 12 | CaixaBank SA | 1 | 688,9 k $ | 0,11 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 2 | 687,5 k $ | 0,11 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 680,3 k $ | 0,11 % |
| 15 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 672,3 k $ | 0,11 % |
| 16 | Allianz SE | 2 | 614,9 k $ | 0,10 % |
| 17 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 613,8 k $ | 0,10 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 528,2 k $ | 0,09 % |
| 19 | AIB Group PLC | 1 | 518,1 k $ | 0,09 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 506,6 k $ | 0,08 % |
| 21 | US Bancorp | 1 | 482,3 k $ | 0,08 % |
| 22 | Oracle Corp | 2 | 480,8 k $ | 0,08 % |
| 23 | Danske Bank A/S | 1 | 477 k $ | 0,08 % |
| 24 | AXA SA | 1 | 454,1 k $ | 0,08 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 450,3 k $ | 0,07 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 340 k $ | 0,06 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 269,4 k $ | 0,04 % |
| 28 | RWE AG | 1 | 244,1 k $ | 0,04 % |
| 29 | Vontier Corp | 1 | 240,2 k $ | 0,04 % |
| 30 | Amgen Inc | 1 | 219,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Finance 13,9 %
- Santé 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Communication 6,8 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,2 %
- EUR 11,5 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,5 %
- AUD 1,8 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,5 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 3,6 %
- France 2,8 %
- Suisse 2,6 %
- Allemagne 2,4 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Australie 1,8 %
- Espagne 1,6 %
- Italie 1,4 %
- Suède 0,8 %
- Danemark 0,5 %
- Autres pays 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 549 | 222,3 M $ | 73,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 11,8 M $ | 3,89 % |
| 3 | Canada | 81 | 10,8 M $ | 3,56 % |
| 4 | France | 50 | 8,6 M $ | 2,83 % |
| 5 | Suisse | 42 | 7,9 M $ | 2,60 % |
| 6 | Allemagne | 47 | 7,2 M $ | 2,37 % |
| 7 | Pays-Bas | 33 | 6,1 M $ | 2,01 % |
| 8 | Australie | 47 | 5,3 M $ | 1,77 % |
| 9 | Espagne | 21 | 4,9 M $ | 1,62 % |
| 10 | Italie | 24 | 4,2 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suède | 44 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 12 | Danemark | 15 | 1,4 M $ | 0,46 % |
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