Zusammensetzung von Global Strategist Portfolio
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 605,1 Mio. $ davon 302,4 Mio. $ in Aktien, 50,0 %
- Positionen
- 1.151 in 30 Ländern
- Anleihen
- 48 von 30 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Johnson Controls International plc | 1.927 | 281.554 $ | 0,05 % |
| 202 | Adobe Inc | 1.367 | 280.262,3 $ | 0,05 % |
| 203 | T-Mobile US Inc | 1.659 | 278.264,1 $ | 0,05 % |
| 204 | Synopsys Inc | 621 | 277.009,5 $ | 0,05 % |
| 205 | BAE SYSTEMS PLC | 11.288 | 276.630,8 $ | 0,05 % |
| 206 | ANZ Group Holdings Ltd | 11.319 | 276.233,2 $ | 0,05 % |
| 207 | 3M Co | 1.697 | 274.761,3 $ | 0,05 % |
| 208 | Investor AB | 6.535 | 271.536,6 $ | 0,04 % |
| 209 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.626 | 271.005,4 $ | 0,04 % |
| 210 | Blackstone Inc | 2.302 | 270.876,3 $ | 0,04 % |
| 211 | NATWEST GROUP PLC | 30.527 | 269.368,7 $ | 0,04 % |
| 212 | Wesfarmers Ltd | 4.289 | 268.419,6 $ | 0,04 % |
| 213 | Marriott International Inc/MD | 724 | 268.307,2 $ | 0,04 % |
| 214 | Hewlett Packard Enterprise Co | 5.855 | 264.119,1 $ | 0,04 % |
| 215 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 471 | 263.034,8 $ | 0,04 % |
| 216 | Nokia Oyj | 19.712 | 262.883,6 $ | 0,04 % |
| 217 | General Dynamics Corp | 740 | 262.137,6 $ | 0,04 % |
| 218 | Spotify Technology SA | 568 | 260.785,8 $ | 0,04 % |
| 219 | Sherwin-Williams Co/The | 756 | 260.305,9 $ | 0,04 % |
| 220 | Vinci SA | 1.778 | 259.673,5 $ | 0,04 % |
| 221 | Valero Energy Corp | 996 | 259.398,2 $ | 0,04 % |
| 222 | Zscaler Inc | 1.836 | 259.151,4 $ | 0,04 % |
| 223 | CME Group Inc | 1.172 | 258.812,8 $ | 0,04 % |
| 224 | Glencore PLC | 37.840 | 258.009,1 $ | 0,04 % |
| 225 | United Parcel Service Inc | 2.379 | 255.742,5 $ | 0,04 % |
| 226 | Emerson Electric Co | 1.784 | 255.379,6 $ | 0,04 % |
| 227 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 802 | 254.659,1 $ | 0,04 % |
| 228 | Accenture PLC | 2.036 | 253.359,8 $ | 0,04 % |
| 229 | KBC Group NV | 1.854 | 253.222,4 $ | 0,04 % |
| 230 | Illinois Tool Works Inc | 926 | 250.455,2 $ | 0,04 % |
| 231 | Industria de Diseno Textil SA | 3.960 | 249.608 $ | 0,04 % |
| 232 | TC Energy Corp | 3.765 | 249.327,6 $ | 0,04 % |
| 233 | MERCADOLIBRE INC | 146 | 247.818,9 $ | 0,04 % |
| 234 | Manulife Financial Corp | 6.104 | 247.560,1 $ | 0,04 % |
| 235 | Marathon Petroleum Corp | 961 | 245.698,9 $ | 0,04 % |
| 236 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 12.771 | 245.084,3 $ | 0,04 % |
| 237 | American Tower Corp | 1.488 | 243.392,2 $ | 0,04 % |
| 238 | Mondelez International Inc | 4.189 | 242.291,8 $ | 0,04 % |
| 239 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 733 | 242.227,2 $ | 0,04 % |
| 240 | Intuit Inc | 928 | 242.208 $ | 0,04 % |
| 241 | TransDigm Group Inc | 181 | 241.099,2 $ | 0,04 % |
| 242 | Commerzbank AG | 5.616 | 239.211,5 $ | 0,04 % |
| 243 | Robinhood Markets Inc | 2.379 | 238.566,1 $ | 0,04 % |
| 244 | Suncor Energy Inc | 4.431 | 238.382 $ | 0,04 % |
| 245 | Travelers Cos Inc/The | 721 | 238.016,5 $ | 0,04 % |
| 246 | MACQUARIE GROUP LTD | 1.366 | 237.471 $ | 0,04 % |
| 247 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 955 | 237.193,4 $ | 0,04 % |
| 248 | Moody's Corp | 521 | 235.971,3 $ | 0,04 % |
| 249 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 907 | 234.837,8 $ | 0,04 % |
| 250 | American Electric Power Co Inc | 1.715 | 234.629,2 $ | 0,04 % |
| 251 | Simon Property Group Inc | 1.048 | 234.385,2 $ | 0,04 % |
| 252 | O'Reilly Automotive Inc | 2.545 | 234.369,1 $ | 0,04 % |
| 253 | General Motors Co | 3.019 | 232.704,5 $ | 0,04 % |
| 254 | United Rentals Inc | 205 | 232.242,5 $ | 0,04 % |
| 255 | DoorDash Inc | 1.251 | 230.847 $ | 0,04 % |
| 256 | NXP Semiconductors NV | 819 | 230.163,6 $ | 0,04 % |
| 257 | Aon PLC | 691 | 229.197,8 $ | 0,04 % |
| 258 | Norfolk Southern Corp | 726 | 228.392,3 $ | 0,04 % |
| 259 | Monster Beverage Corp | 2.368 | 227.612,2 $ | 0,04 % |
| 260 | Twilio Inc | 1.103 | 227.582 $ | 0,04 % |
| 261 | Barrick Mining Corp | 6.188 | 227.536,9 $ | 0,04 % |
| 262 | Honeywell International Inc | 1.014 | 227.034,6 $ | 0,04 % |
| 263 | EOG Resources Inc | 1.749 | 226.897,8 $ | 0,04 % |
| 264 | Ecolab Inc | 814 | 226.788,5 $ | 0,04 % |
| 265 | Colgate-Palmolive Co | 2.468 | 226.266,2 $ | 0,04 % |
| 266 | Bloom Energy Corp | 747 | 226.116,9 $ | 0,04 % |
| 267 | CRH PLC | 2.113 | 226.091 $ | 0,04 % |
| 268 | Canadian National Railway Co | 1.886 | 225.070 $ | 0,04 % |
| 269 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1.425 | 224.975,7 $ | 0,04 % |
| 270 | Intercontinental Exchange Inc | 1.826 | 224.798,9 $ | 0,04 % |
| 271 | Honeywell Aerospace Inc | 1.014 | 224.175,1 $ | 0,04 % |
| 272 | Northrop Grumman Corp | 437 | 222.568,5 $ | 0,04 % |
| 273 | FedEx Corp | 710 | 222.322,3 $ | 0,04 % |
| 274 | SLB Ltd | 4.780 | 222.222,2 $ | 0,04 % |
| 275 | RELX PLC | 6.981 | 220.633,2 $ | 0,04 % |
| 276 | Ross Stores Inc | 1.036 | 220.512,6 $ | 0,04 % |
| 277 | Motorola Solutions Inc | 530 | 220.103,7 $ | 0,04 % |
| 278 | Phillips 66 | 1.291 | 218.243,6 $ | 0,04 % |
| 279 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 17.500 | 217.479,8 $ | 0,04 % |
| 280 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 4.662 | 216.908,7 $ | 0,04 % |
| 281 | Air Products and Chemicals Inc | 739 | 216.660 $ | 0,04 % |
| 282 | Nebius Group NV | 778 | 214.860,3 $ | 0,04 % |
| 283 | Teradyne Inc | 443 | 214.341,1 $ | 0,04 % |
| 284 | Hermes International SCA | 117 | 213.957,2 $ | 0,04 % |
| 285 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 107 | 212.068,7 $ | 0,04 % |
| 286 | Argenx SE | 227 | 210.398 $ | 0,03 % |
| 287 | Engie SA | 6.671 | 209.966,5 $ | 0,03 % |
| 288 | Compass Group PLC | 6.491 | 209.719,9 $ | 0,03 % |
| 289 | Astera Labs Inc | 434 | 209.630,7 $ | 0,03 % |
| 290 | Anglo American PLC | 4.261 | 209.012,4 $ | 0,03 % |
| 291 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 150 | 207.354 $ | 0,03 % |
| 292 | EssilorLuxottica SA | 1.100 | 206.548,7 $ | 0,03 % |
| 293 | Digital Realty Trust Inc | 1.148 | 206.157,8 $ | 0,03 % |
| 294 | Prosus NV | 4.714 | 204.840,3 $ | 0,03 % |
| 295 | HCA Healthcare Inc | 524 | 204.302,4 $ | 0,03 % |
| 296 | Truist Financial Corp | 4.098 | 204.162,4 $ | 0,03 % |
| 297 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 327 | 203.897,6 $ | 0,03 % |
| 298 | Warner Bros Discovery Inc | 7.635 | 203.549,1 $ | 0,03 % |
| 299 | Boston Scientific Corp | 4.766 | 203.412,9 $ | 0,03 % |
| 300 | PACCAR Inc | 1.691 | 203.122,9 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 48 Anleihen von 30 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 988.115,5 $ | 0,16 % |
| 9 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 934.100,2 $ | 0,15 % |
| 10 | AT&T Inc | 2 | 867.315,4 $ | 0,14 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 733.181,8 $ | 0,12 % |
| 12 | CaixaBank SA | 1 | 688.867,7 $ | 0,11 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 2 | 687.536,9 $ | 0,11 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 680.314,1 $ | 0,11 % |
| 15 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 672.251,4 $ | 0,11 % |
| 16 | Allianz SE | 2 | 614.944,8 $ | 0,10 % |
| 17 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 613.847,3 $ | 0,10 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 528.176,2 $ | 0,09 % |
| 19 | AIB Group PLC | 1 | 518.073 $ | 0,09 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 506.560,6 $ | 0,08 % |
| 21 | US Bancorp | 1 | 482.257,1 $ | 0,08 % |
| 22 | Oracle Corp | 2 | 480.765,6 $ | 0,08 % |
| 23 | Danske Bank A/S | 1 | 476.989,6 $ | 0,08 % |
| 24 | AXA SA | 1 | 454.064,4 $ | 0,08 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 450.296,1 $ | 0,07 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 340.039,3 $ | 0,06 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 269.386,9 $ | 0,04 % |
| 28 | RWE AG | 1 | 244.082,8 $ | 0,04 % |
| 29 | Vontier Corp | 1 | 240.190 $ | 0,04 % |
| 30 | Amgen Inc | 1 | 219.826,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Finanzen 13,9 %
- Gesundheit 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Kommunikation 6,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,2 %
- EUR 11,5 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,5 %
- AUD 1,8 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Kanada 3,6 %
- Frankreich 2,8 %
- Schweiz 2,6 %
- Deutschland 2,4 %
- Niederlande 2,0 %
- Australien 1,8 %
- Spanien 1,6 %
- Italien 1,4 %
- Schweden 0,8 %
- Dänemark 0,5 %
- Weitere Länder 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 549 | 222,3 Mio. $ | 73,50 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 70 | 11,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 3 | Kanada | 81 | 10,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 8,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 7,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 7,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Niederlande | 33 | 6,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Australien | 47 | 5,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | Spanien | 21 | 4,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | Italien | 24 | 4,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Schweden | 44 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
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