Zusammensetzung von Global Strategist Portfolio
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 605,1 Mio. $ davon 302,4 Mio. $ in Aktien, 50,0 %
- Positionen
- 1.151 in 30 Ländern
- Anleihen
- 48 von 30 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Siemens Energy AG | 2.838 | 541.040,5 $ | 0,09 % |
| 102 | Boeing Co/The | 2.484 | 537.711,5 $ | 0,09 % |
| 103 | Societe Generale SA | 5.971 | 528.493,8 $ | 0,09 % |
| 104 | Space Exploration Technologies Corp | 3.074 | 525.223,6 $ | 0,09 % |
| 105 | Shopify Inc | 4.569 | 522.732,9 $ | 0,09 % |
| 106 | Union Pacific Corp | 1.911 | 519.792 $ | 0,09 % |
| 107 | British American Tobacco PLC | 8.386 | 518.950,6 $ | 0,09 % |
| 108 | Abbott Laboratories | 5.687 | 516.038,4 $ | 0,09 % |
| 109 | Eaton Corp PLC | 1.203 | 512.622,4 $ | 0,08 % |
| 110 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 917 | 507.156,2 $ | 0,08 % |
| 111 | Unilever PLC | 8.423 | 505.949,2 $ | 0,08 % |
| 112 | Safran SA | 1.282 | 505.211,4 $ | 0,08 % |
| 113 | Deutsche Bank AG | 14.841 | 502.620 $ | 0,08 % |
| 114 | Deere & Co | 790 | 501.120,7 $ | 0,08 % |
| 115 | Gilead Sciences Inc | 3.962 | 500.559,1 $ | 0,08 % |
| 116 | Charles Schwab Corp/The | 5.424 | 500.472,5 $ | 0,08 % |
| 117 | Welltower Inc | 2.184 | 495.702,5 $ | 0,08 % |
| 118 | Salesforce Inc | 3.146 | 492.852,4 $ | 0,08 % |
| 119 | Nordea Bank Abp | 25.791 | 489.433,4 $ | 0,08 % |
| 120 | Booking Holdings Inc | 2.696 | 480.535 $ | 0,08 % |
| 121 | Airbus SE | 2.154 | 479.247 $ | 0,08 % |
| 122 | Ciena Corp | 968 | 474.862,1 $ | 0,08 % |
| 123 | AT&T Inc | 22.769 | 471.318,3 $ | 0,08 % |
| 124 | Uber Technologies Inc | 6.418 | 463.122,9 $ | 0,08 % |
| 125 | Air Liquide SA | 2.305 | 456.452,1 $ | 0,08 % |
| 126 | Bank of Montreal | 2.581 | 456.181,4 $ | 0,08 % |
| 127 | Intuitive Surgical Inc | 1.147 | 456.139 $ | 0,08 % |
| 128 | Cie Financiere Richemont SA | 1.960 | 452.423,6 $ | 0,07 % |
| 129 | Blackrock Inc | 469 | 450.971,6 $ | 0,07 % |
| 130 | Infineon Technologies AG | 4.712 | 443.879,3 $ | 0,07 % |
| 131 | Dell Technologies Inc | 1.026 | 442.678 $ | 0,07 % |
| 132 | Pfizer Inc | 18.213 | 438.569 $ | 0,07 % |
| 133 | Enbridge Inc | 7.939 | 430.522,5 $ | 0,07 % |
| 134 | Datadog Inc | 1.638 | 426.469,7 $ | 0,07 % |
| 135 | Parker-Hannifin Corp | 435 | 425.482,2 $ | 0,07 % |
| 136 | ConocoPhillips | 4.084 | 424.572,6 $ | 0,07 % |
| 137 | Progressive Corp/The | 1.909 | 417.021,1 $ | 0,07 % |
| 138 | Capital One Financial Corp | 2.060 | 413.277,2 $ | 0,07 % |
| 139 | S&P Global Inc | 1.014 | 412.961,6 $ | 0,07 % |
| 140 | Chubb Ltd | 1.211 | 412.636,1 $ | 0,07 % |
| 141 | GSK PLC | 15.631 | 410.358,7 $ | 0,07 % |
| 142 | Fortinet Inc | 2.669 | 410.011,8 $ | 0,07 % |
| 143 | CaixaBank SA | 28.825 | 408.397,4 $ | 0,07 % |
| 144 | RIO TINTO PLC | 4.297 | 406.516,7 $ | 0,07 % |
| 145 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 7.967 | 403.407,4 $ | 0,07 % |
| 146 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 812 | 403.344,8 $ | 0,07 % |
| 147 | Prologis Inc | 2.972 | 402.616,8 $ | 0,07 % |
| 148 | Lowe's Cos Inc | 1.797 | 396.220,5 $ | 0,07 % |
| 149 | Zurich Insurance Group AG | 530 | 392.005,2 $ | 0,06 % |
| 150 | Bank of Nova Scotia/The | 4.510 | 391.995,6 $ | 0,06 % |
| 151 | Snowflake Inc | 1.538 | 391.421 $ | 0,06 % |
| 152 | Danaher Corp | 2.054 | 391.245,9 $ | 0,06 % |
| 153 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.384 | 389.687,9 $ | 0,06 % |
| 154 | AppLovin Corp | 751 | 386.937,7 $ | 0,06 % |
| 155 | L'Oreal SA | 876 | 384.000,5 $ | 0,06 % |
| 156 | STARBUCKS CORP | 3.694 | 377.489,9 $ | 0,06 % |
| 157 | Equinix Inc | 359 | 374.218 $ | 0,06 % |
| 158 | AIA Group Ltd | 40.717 | 372.773,6 $ | 0,06 % |
| 159 | Altria Group Inc | 5.158 | 371.118,1 $ | 0,06 % |
| 160 | BP PLC | 60.101 | 370.446,9 $ | 0,06 % |
| 161 | Vertiv Holdings Co | 1.105 | 369.976,1 $ | 0,06 % |
| 162 | Bristol-Myers Squibb Co | 6.346 | 365.656,5 $ | 0,06 % |
| 163 | Deutsche Telekom AG | 13.306 | 362.778,5 $ | 0,06 % |
| 164 | BARCLAYS PLC | 52.854 | 354.174,6 $ | 0,06 % |
| 165 | Stryker Corp | 1.111 | 349.787,2 $ | 0,06 % |
| 166 | Lockheed Martin Corp | 675 | 343.885,5 $ | 0,06 % |
| 167 | ServiceNow Inc | 3.442 | 341.721,8 $ | 0,06 % |
| 168 | Trane Technologies PLC | 694 | 340.865 $ | 0,06 % |
| 169 | Enel SpA | 29.695 | 340.613,1 $ | 0,06 % |
| 170 | Sanofi SA | 3.962 | 338.765,1 $ | 0,06 % |
| 171 | Southern Co/The | 3.493 | 334.315 $ | 0,06 % |
| 172 | Cadence Design Systems Inc | 887 | 332.908,8 $ | 0,06 % |
| 173 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 224.080 | 327.947 $ | 0,05 % |
| 174 | Howmet Aerospace Inc | 1.204 | 323.707,4 $ | 0,05 % |
| 175 | Newmont Corp | 3.448 | 322.043,2 $ | 0,05 % |
| 176 | Medtronic PLC | 4.101 | 320.821,2 $ | 0,05 % |
| 177 | Erste Group Bank AG | 2.381 | 318.668,1 $ | 0,05 % |
| 178 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.191 | 316.840,5 $ | 0,05 % |
| 179 | Brookfield Corp | 7.408 | 316.064,2 $ | 0,05 % |
| 180 | Duke Energy Corp | 2.494 | 315.690,5 $ | 0,05 % |
| 181 | Westpac Banking Corp | 12.949 | 315.510,8 $ | 0,05 % |
| 182 | NATIONAL GRID PLC | 19.068 | 314.502,3 $ | 0,05 % |
| 183 | McKesson Corp | 408 | 308.284,8 $ | 0,05 % |
| 184 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.243 | 306.051,5 $ | 0,05 % |
| 185 | National Australia Bank Ltd | 11.641 | 305.678,3 $ | 0,05 % |
| 186 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 7.712 | 305.163 $ | 0,05 % |
| 187 | Quanta Services Inc | 423 | 304.576,9 $ | 0,05 % |
| 188 | Cummins Inc | 427 | 304.540,7 $ | 0,05 % |
| 189 | AXA SA | 6.037 | 302.510,6 $ | 0,05 % |
| 190 | US Bancorp | 5.003 | 302.181,2 $ | 0,05 % |
| 191 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.631 | 300.028,7 $ | 0,05 % |
| 192 | Automatic Data Processing Inc | 1.331 | 298.077,5 $ | 0,05 % |
| 193 | Freeport-McMoRan Inc | 4.614 | 290.174,5 $ | 0,05 % |
| 194 | Waste Management Inc | 1.297 | 289.075,4 $ | 0,05 % |
| 195 | Comcast Corp | 11.708 | 287.431,4 $ | 0,05 % |
| 196 | Williams Cos Inc/The | 3.844 | 285.763 $ | 0,05 % |
| 197 | CSX Corp | 6.001 | 285.227,5 $ | 0,05 % |
| 198 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1.832 | 284.646,2 $ | 0,05 % |
| 199 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.271 | 283.590,5 $ | 0,05 % |
| 200 | F5 Inc | 677 | 281.604,9 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 48 Anleihen von 30 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 988.115,5 $ | 0,16 % |
| 9 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 934.100,2 $ | 0,15 % |
| 10 | AT&T Inc | 2 | 867.315,4 $ | 0,14 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 733.181,8 $ | 0,12 % |
| 12 | CaixaBank SA | 1 | 688.867,7 $ | 0,11 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 2 | 687.536,9 $ | 0,11 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 680.314,1 $ | 0,11 % |
| 15 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 672.251,4 $ | 0,11 % |
| 16 | Allianz SE | 2 | 614.944,8 $ | 0,10 % |
| 17 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 613.847,3 $ | 0,10 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 528.176,2 $ | 0,09 % |
| 19 | AIB Group PLC | 1 | 518.073 $ | 0,09 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 506.560,6 $ | 0,08 % |
| 21 | US Bancorp | 1 | 482.257,1 $ | 0,08 % |
| 22 | Oracle Corp | 2 | 480.765,6 $ | 0,08 % |
| 23 | Danske Bank A/S | 1 | 476.989,6 $ | 0,08 % |
| 24 | AXA SA | 1 | 454.064,4 $ | 0,08 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 450.296,1 $ | 0,07 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 340.039,3 $ | 0,06 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 269.386,9 $ | 0,04 % |
| 28 | RWE AG | 1 | 244.082,8 $ | 0,04 % |
| 29 | Vontier Corp | 1 | 240.190 $ | 0,04 % |
| 30 | Amgen Inc | 1 | 219.826,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Finanzen 13,9 %
- Gesundheit 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Kommunikation 6,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,2 %
- EUR 11,5 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,5 %
- AUD 1,8 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Kanada 3,6 %
- Frankreich 2,8 %
- Schweiz 2,6 %
- Deutschland 2,4 %
- Niederlande 2,0 %
- Australien 1,8 %
- Spanien 1,6 %
- Italien 1,4 %
- Schweden 0,8 %
- Dänemark 0,5 %
- Weitere Länder 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 549 | 222,3 Mio. $ | 73,50 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 70 | 11,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 3 | Kanada | 81 | 10,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 8,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 7,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 7,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Niederlande | 33 | 6,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Australien | 47 | 5,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | Spanien | 21 | 4,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | Italien | 24 | 4,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Schweden | 44 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Strategist Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000004124