Zusammensetzung von Global Strategist Portfolio
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- Nettovermögen
- 605,1 Mio. $ davon 302,4 Mio. $ in Aktien, 50,0 %
- Positionen
- 1.151 in 30 Ländern
- Anleihen
- 48 von 30 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 81.984 | 16,4 Mio. $ | 2,71 % |
| 2 | Apple Inc | 47.102 | 13,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 3 | Microsoft Corp | 24.149 | 9 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 31.559 | 7,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 5 | Alphabet Inc | 17.181 | 6,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 14.217 | 5,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 7 | Alphabet Inc | 14.386 | 5,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 7.715 | 4,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 3.691 | 4,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 10 | Tesla Inc | 9.018 | 3,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 7.245 | 3 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 5.029 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 8.731 | 2,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 2.364 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | ASML Holding NV | 1.417 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 4.479 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 17 | Intel Corp | 14.642 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 7.758 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 19 | Visa Inc | 5.641 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 20 | Elevance Health Inc | 4.946 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 13.758 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 22 | CVS Health Corp | 17.482 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 2.489 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 24 | Lam Research Corp | 3.929 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 25 | Humana Inc | 4.256 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 26 | CISCO SYSTEMS INC | 14.030 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 27 | Banco Santander SA | 117.536 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 28 | Walmart Inc | 13.838 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 29 | Mastercard Inc | 2.938 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | Cigna Group/The | 5.423 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 31 | CATERPILLAR INC | 1.375 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 32 | AbbVie Inc | 5.531 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 1.418 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 34 | KLA Corp | 4.340 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 35 | Palo Alto Networks Inc | 3.743 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 36 | Bank of America Corp | 22.028 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 37 | General Electric Co | 3.348 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 38 | HSBC HOLDINGS PLC | 65.905 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 39 | Centene Corp | 19.375 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 40 | Home Depot Inc/The | 3.192 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 41 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 44.696 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 42 | AstraZeneca PLC | 5.981 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 43 | Procter & Gamble Co/The | 7.567 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 44 | Coca-Cola Co/The | 13.332 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 45 | Novartis AG | 6.870 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 46 | Royal Bank of Canada | 5.110 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 47 | Roche Holding AG | 2.551 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 48 | Merck & Co Inc | 8.134 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 49 | UniCredit SpA | 11.490 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 50 | Chevron Corp | 6.193 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 51 | Molina Healthcare Inc | 4.426 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 52 | GE VERNOVA INC | 861 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 53 | BNP Paribas SA | 8.365 | 976.974,7 $ | 0,16 % |
| 54 | Netflix Inc | 13.532 | 966.184,8 $ | 0,16 % |
| 55 | Goldman Sachs Group Inc/The | 954 | 964.847 $ | 0,16 % |
| 56 | Nestle SA | 9.329 | 956.830,2 $ | 0,16 % |
| 57 | Philip Morris International Inc | 4.983 | 901.474,5 $ | 0,15 % |
| 58 | Siemens AG | 2.762 | 888.002,3 $ | 0,15 % |
| 59 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3.095 | 870.345 $ | 0,14 % |
| 60 | Palantir Technologies Inc | 7.364 | 859.157,9 $ | 0,14 % |
| 61 | SHELL PLC | 21.806 | 847.271,7 $ | 0,14 % |
| 62 | Texas Instruments Inc | 2.828 | 842.942 $ | 0,14 % |
| 63 | Wells Fargo & Co | 10.111 | 835.573 $ | 0,14 % |
| 64 | Oracle Corp | 5.654 | 828.593,7 $ | 0,14 % |
| 65 | Intesa Sanpaolo SpA | 119.673 | 822.547 $ | 0,14 % |
| 66 | RTX Corp | 4.292 | 814.321,2 $ | 0,13 % |
| 67 | Citigroup Inc | 5.777 | 808.548,9 $ | 0,13 % |
| 68 | BHP Group Ltd | 19.264 | 802.787,4 $ | 0,13 % |
| 69 | Linde PLC | 1.510 | 783.599,4 $ | 0,13 % |
| 70 | Marvell Technology Inc | 2.621 | 780.769,7 $ | 0,13 % |
| 71 | Toronto-Dominion Bank/The | 6.154 | 748.243,1 $ | 0,12 % |
| 72 | Arista Networks Inc | 4.374 | 743.055,1 $ | 0,12 % |
| 73 | ING Groep NV | 23.346 | 736.643,3 $ | 0,12 % |
| 74 | Crowdstrike Holdings Inc | 954 | 728.035,6 $ | 0,12 % |
| 75 | Commonwealth Bank of Australia | 6.281 | 715.809,1 $ | 0,12 % |
| 76 | Amphenol Corp | 3.997 | 704.751 $ | 0,12 % |
| 77 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 700 | 675.500 $ | 0,11 % |
| 78 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.049 | 670.017,3 $ | 0,11 % |
| 79 | Schneider Electric SE | 2.003 | 655.433 $ | 0,11 % |
| 80 | Allianz SE | 1.378 | 652.273,4 $ | 0,11 % |
| 81 | Corning Inc | 2.468 | 630.401,2 $ | 0,10 % |
| 82 | McDonald's Corp | 2.287 | 618.199 $ | 0,10 % |
| 83 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 32.225 | 617.741,6 $ | 0,10 % |
| 84 | Amgen Inc | 1.703 | 616.690,4 $ | 0,10 % |
| 85 | ABB Ltd | 5.656 | 615.255,4 $ | 0,10 % |
| 86 | Analog Devices Inc | 1.538 | 610.847,5 $ | 0,10 % |
| 87 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.192 | 597.621,1 $ | 0,10 % |
| 88 | American Express Co | 1.756 | 593.967 $ | 0,10 % |
| 89 | PepsiCo Inc | 4.364 | 590.885,6 $ | 0,10 % |
| 90 | SAP SE | 3.781 | 582.834,1 $ | 0,10 % |
| 91 | Iberdrola SA | 23.249 | 578.657,7 $ | 0,10 % |
| 92 | Novo Nordisk A/S | 12.042 | 578.340,2 $ | 0,10 % |
| 93 | NextEra Energy Inc | 6.509 | 571.294,9 $ | 0,09 % |
| 94 | Verizon Communications Inc | 13.426 | 568.456,8 $ | 0,09 % |
| 95 | TotalEnergies SE | 7.280 | 562.929,4 $ | 0,09 % |
| 96 | UBS Group AG | 11.256 | 557.859,9 $ | 0,09 % |
| 97 | QUALCOMM Inc | 2.993 | 553.076,5 $ | 0,09 % |
| 98 | Cloudflare Inc | 2.250 | 551.880 $ | 0,09 % |
| 99 | Walt Disney Co/The | 5.699 | 548.528,8 $ | 0,09 % |
| 100 | TJX Cos Inc/The | 3.592 | 544.188 $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 48 Anleihen von 30 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 2 | Bank of America Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Citigroup Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | ONEOK Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 988.115,5 $ | 0,16 % |
| 9 | Las Vegas Sands Corp | 4 | 934.100,2 $ | 0,15 % |
| 10 | AT&T Inc | 2 | 867.315,4 $ | 0,14 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 733.181,8 $ | 0,12 % |
| 12 | CaixaBank SA | 1 | 688.867,7 $ | 0,11 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 2 | 687.536,9 $ | 0,11 % |
| 14 | Boeing Co/The | 3 | 680.314,1 $ | 0,11 % |
| 15 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 672.251,4 $ | 0,11 % |
| 16 | Allianz SE | 2 | 614.944,8 $ | 0,10 % |
| 17 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 613.847,3 $ | 0,10 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 528.176,2 $ | 0,09 % |
| 19 | AIB Group PLC | 1 | 518.073 $ | 0,09 % |
| 20 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 506.560,6 $ | 0,08 % |
| 21 | US Bancorp | 1 | 482.257,1 $ | 0,08 % |
| 22 | Oracle Corp | 2 | 480.765,6 $ | 0,08 % |
| 23 | Danske Bank A/S | 1 | 476.989,6 $ | 0,08 % |
| 24 | AXA SA | 1 | 454.064,4 $ | 0,08 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 450.296,1 $ | 0,07 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 1 | 340.039,3 $ | 0,06 % |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 269.386,9 $ | 0,04 % |
| 28 | RWE AG | 1 | 244.082,8 $ | 0,04 % |
| 29 | Vontier Corp | 1 | 240.190 $ | 0,04 % |
| 30 | Amgen Inc | 1 | 219.826,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Finanzen 13,9 %
- Gesundheit 10,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Kommunikation 6,8 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,2 %
- EUR 11,5 %
- GBP 3,9 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,5 %
- AUD 1,8 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Kanada 3,6 %
- Frankreich 2,8 %
- Schweiz 2,6 %
- Deutschland 2,4 %
- Niederlande 2,0 %
- Australien 1,8 %
- Spanien 1,6 %
- Italien 1,4 %
- Schweden 0,8 %
- Dänemark 0,5 %
- Weitere Länder 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 549 | 222,3 Mio. $ | 73,50 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 70 | 11,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 3 | Kanada | 81 | 10,8 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 8,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 5 | Schweiz | 42 | 7,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 6 | Deutschland | 47 | 7,2 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Niederlande | 33 | 6,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Australien | 47 | 5,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | Spanien | 21 | 4,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | Italien | 24 | 4,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Schweden | 44 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
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